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關(guān)于國庫集中支付中心的工作總結范文
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20xx年，在縣局的正確領(lǐng)導下，在市國庫科、支付中心的關(guān)心指導下，我支付中心認真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于支持XX省加快建設海峽西岸經(jīng)濟區若干意見(jiàn)》及省、市、縣《實(shí)施意見(jiàn)》，緊緊圍繞“保增長(cháng)、保民生、保穩定”大局，應對挑戰，攻艱克難，堅持現代國庫管理制度的改革方向，扎實(shí)推進(jìn)國庫集中收付制度改革，按照省廳“縱向到底、橫向到邊”的目標，不斷強化國庫管理職能，提升財政國庫管理水平。為積極穩妥地推進(jìn)我縣財政國庫管理制度改革工作，根據《XX縣人民政府批轉縣財政局、人行將樂(lè )支行關(guān)于XX縣縣本級國庫集中支付改革實(shí)施方案的通知》(將政[20xx]29號),我縣的財政國庫集中支付改革工作于20xx年6月份啟動(dòng),7家試點(diǎn)單位的國庫集中支付工作已于20xx年10月1日正式上線(xiàn)運行。
一、20xx年工作總結
�。ㄒ唬┻x定試點(diǎn)單位及代理銀行
1、經(jīng)過(guò)充分研究，選擇了7個(gè)單位為試點(diǎn)單位,分別是:XX縣教育局、XX縣實(shí)驗小學(xué)、XX縣第四中學(xué)、XX縣環(huán)境衛生管理站、XX縣殘疾人聯(lián)合會(huì )、XX縣水土保持試驗站、XX縣財政局。
2、經(jīng)中國人民銀行將樂(lè )支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂(lè )支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)的金融機構。
(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡(luò )構建成功
1、通過(guò)政府采購中心，對改革所需的硬軟件設備面向社會(huì )進(jìn)行公開(kāi)招投標，硬軟件設備從安裝到調試完畢僅用了10天時(shí)間。
2、我縣的國庫集中支付系統采用了北京方正春元科技發(fā)展有限公司開(kāi)發(fā)的財政國庫集中支付管理系統v2.1版（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎上，建立了以財政數據交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預算單位網(wǎng)絡(luò )為輔的大平臺，從而保證了國庫集中支付改革的順利運行。
�。ㄈ┲贫ê桶l(fā)布各項國庫集中支付配套制度
制定并下發(fā)了各項配套制度，分別是《XX縣縣級單位國庫集中支付暫行辦法》（將財20xx[70]號）、《XX縣財政國庫集中支付會(huì )計核算暫行辦法》（將財20xx[101]號）、《XX縣縣級財政國庫集中支付用款計劃年終結余處理暫行規定》（將財20xx[163]號）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀[20xx]35號)，為國庫集中支付改革提供制度保障。
�。ㄋ模┰囘\行情況良好，各項工作有序進(jìn)行。
1、20xx年支付中心國庫集中支付230筆，撥付金額556.47萬(wàn)元（其中財政直接支付15筆，支出104.08萬(wàn)元，占總撥付資金18.7%；財政授權支付215筆，支出424.32萬(wàn)元，占總撥付資金76.25%；年終結轉指標28.07萬(wàn)元,占總撥付資金5.05%）,退款筆數6筆，占支付筆數的2.61%。
2、制定國庫集中支付管理環(huán)節、人員分工、分月用款計劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗，結合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節流程圖（已上墻），對各環(huán)節操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實(shí)踐，基本能滿(mǎn)足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應的調整。
3、嚴格把好預算單位零余額賬戶(hù)轉單位同戶(hù)名賬戶(hù)資金的審批關(guān)。為了解決目前國庫支付系統中預算單位零余額賬戶(hù)不能托收的問(wèn)題，試點(diǎn)單位繼續保留基本戶(hù)，用于同城特約單位的社保金、醫保金的托收，為避免預算單位將零余額賬戶(hù)資金轉入單位基本賬戶(hù)，支付中心對托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財政資金游離于財政監督的現象。
4、做好實(shí)施國庫集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。
一是為了讓預算單位更好地了解實(shí)施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂(lè )支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會(huì )，邀請試點(diǎn)的預算單位負責人和財務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會(huì )的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開(kāi)展的工作，并了解了各單位財務(wù)的基本情況，統一了思想，為集中支付試點(diǎn)單位正式上線(xiàn)運行掃清了障礙。
二是認真細致的做好財政與單位、財政與銀行、單位與銀行、財政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調，及時(shí)解決集中支付過(guò)程中出現的問(wèn)題。
三是通過(guò)財政信息網(wǎng)公開(kāi)我縣國庫集中支付改革的各項制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實(shí)施情況。
二、20xx年工作計劃
縣本級國庫集中支付工作是我縣在財政改革中的一項新的嘗試，是對財政資金的賬戶(hù)設置和收支繳撥方式的根本性變革，運行后，我們也發(fā)現了各種各樣新的問(wèn)題，通過(guò)解決這些問(wèn)題，我們慢慢的了解到實(shí)施縣級財政國庫集中支付工作是一項十分龐大和復雜的系統工程，而且涉及到改變傳統觀(guān)念，擺脫舊的管理方式的束縛,是不可能在短時(shí)間內就能夠完全掌握的，是需要一個(gè)適應和接受過(guò)程的。這項工作我縣擬用3-5年的時(shí)間在全縣鋪開(kāi)，今年是第二年，除了鞏固已實(shí)施的7個(gè)預算單位的支付工作外，我們還將擴大預算單位范圍、增加代理銀行，并將部分單位的預算外資金納入支付系統，這些是今年國庫集中支付中心的工作重點(diǎn)。
�。ㄒ唬榧涌旄母镞M(jìn)度，推進(jìn)改革向縱深發(fā)展，今年擴點(diǎn)工作首先考慮將項目資金大、財政供養人員較多的單位納入集中支付擴點(diǎn)單位，初步擬定了20家單位為今年納入擴點(diǎn)的單位,供參考。
1、行政股所屬撥款單位中，公檢法系統供養人員與財政資金較集中，此次擬擴點(diǎn)單位為：XX縣公安局、XX縣公安局交通警察大隊、XX縣人民檢察院、XX縣人民法院。
2、教科文股所屬撥款單位中，教育系統財政供養人員龐大，項目投入較大，除XX縣實(shí)驗小學(xué)和XX縣第四中學(xué)20xx年已納入、XX縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開(kāi)。另有縣計生局XX縣廣電局因項目較多，也將同時(shí)納入改革范圍。此次擴點(diǎn)單位有：XX縣第一中學(xué)、XX縣實(shí)驗幼兒園、XX縣機關(guān)托兒所、XX縣城關(guān)中心小學(xué)、XX縣水南小學(xué)、XX縣水南中學(xué)、XX縣人口和計劃生育局、XX縣廣播電視事業(yè)局。
3、農業(yè)股所屬撥款單位中將項目資金量比重較大的XX縣農業(yè)局本級和XX縣水利局納入擴點(diǎn)單位。
4、經(jīng)建股所屬撥款單位中將項目資金量大的XX縣交通局、XX縣建設局本級、XX縣城建監察隊納入擴點(diǎn)單位。
5、社保股所屬撥款單位中將三個(gè)項目資金多的主管局納入，分別是：XX縣民政局、XX縣衛生局本級、XX縣勞動(dòng)和社會(huì )保障局本級。
�。ǘ⿺U大代理銀行，促進(jìn)代理銀行提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。在20xx年試點(diǎn)銀行中國工商銀行將樂(lè )支行的基礎上，我們將把中國建設銀行將樂(lè )支行、中國農業(yè)銀行將樂(lè )支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴點(diǎn)的20家預算單位的銀行基本賬戶(hù)均開(kāi)設在此三家銀行，所以將建設銀行和農業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強財政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。
�。ㄈ┮幏敦斦苯又Ц俄椖繄笈绦蚝蛿U大支付比例，加強對基礎建設項目和行政事業(yè)專(zhuān)項的直接支付監管。
一是對不符合項目要求、未按規定報送直接支付書(shū)面材料的直接支付事項不予辦理。
二是嚴格審核單位用款計劃，對用款計劃中符合直接支付范疇的事項申請授權支付類(lèi)型的指標予以退回。
三是對按進(jìn)度撥款的直接支付重點(diǎn)項目嚴格把關(guān)，對直接支付計劃下達后60天未申請支付的指標予以收回。
�。ㄋ模┙⑷娴膶~制度，在認真處理各項賬務(wù)的基礎上，加強對賬工作，定期、及時(shí)地與人民銀行、代理銀行、預算單位核對賬務(wù)，對預算執行、資金支付、資金清算、財政決算中的重大事項組織調查。
�。ㄎ澹┨岣哳A、決算分析水平，更好地為領(lǐng)導決策服務(wù)。運用國庫集中支付系統軟件對財政數據進(jìn)行分析，加強財政與經(jīng)濟聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關(guān)注資金的使用效率，全面定位財政工作，發(fā)現問(wèn)題，查找原因，提出對策，為領(lǐng)導決策做好服務(wù)工作。
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