銀行金庫自查報告（精選10篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編精心整理的銀行金庫自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行金庫自查報告 篇1
根據彭州市市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市委文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
�。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：柯以農；
副組長(cháng)：謝靜、劉德元、王銳；
成員：各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，我局首先開(kāi)展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫(xiě)《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書(shū)》，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過(guò)深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
銀行金庫自查報告 篇2
按照文件精神，我鄉高度重視，認真開(kāi)展“小金庫”和違規發(fā)放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保自查清理工作的順利開(kāi)展，我xx成立了專(zhuān)門(mén)的工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監督。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
我xx召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》的通知，要求全體機關(guān)干部從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規發(fā)放津補貼行為是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強黨風(fēng)廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我x財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入縣會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4、津補貼發(fā)放嚴格按照縣級文件要求，未發(fā)現違規發(fā)放津補貼行為。雖然我鄉目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查清理，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防違規違紀行為出現。
銀行金庫自查報告 篇3
根據《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查，通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內控制度執行情況、會(huì )計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將自查情況報告如下：
一、提高認識，加強領(lǐng)導，認真對待自查工作
公司召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，組織各部門(mén)負責人學(xué)習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要站在維護企業(yè)形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實(shí)做好本部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項治理全面自查工作。
二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
對照集團公司《關(guān)于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》的要求，重點(diǎn)對績(jì)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類(lèi)進(jìn)行了認真細致的清查，檢查結果如下：
1、建立績(jì)效考核實(shí)施細則，并嚴格按照績(jì)效考核細則制定分配方案，各部門(mén)分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過(guò)工行基本戶(hù)網(wǎng)銀直接發(fā)放到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車(chē)間、部門(mén)每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來(lái)賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒(méi)有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。
3、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4、我公司完善各類(lèi)會(huì )議申請、審批及報銷(xiāo)程序，嚴格控制會(huì )議的規模、頻次，壓縮不必要的會(huì )議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì )議費329551元，記賬憑證后皆附有會(huì )議通知，報銷(xiāo)單據也符合內控制度要求，不存在虛構會(huì )議名目預存會(huì )議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會(huì )、報刊、學(xué)會(huì )（分會(huì )）等社會(huì )團體等；職工食堂建立單獨會(huì )計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類(lèi)費用。
6、公司在ERP系統中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶(hù)，廢舊物資的處置皆從該賬戶(hù)中核算，并規范各類(lèi)材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶(hù)，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶(hù)執行對賬制度，對于未達賬項及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務(wù)部落實(shí)專(zhuān)人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗，皆無(wú)現金存放。公司建立票據盤(pán)點(diǎn)制度，購買(mǎi)的各種票據都登記在冊，使用時(shí)填寫(xiě)票據領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)。
通過(guò)自查未發(fā)現存在違規違紀現象，為了建立長(cháng)效管理機制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財經(jīng)法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
三、開(kāi)展承諾活動(dòng)
自查工作結束后，公司各部門(mén)負責人都簽署了承諾書(shū)，承諾不存在“小金庫”。
銀行金庫自查報告 篇4
為全面、扎實(shí)做好“合規執行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活動(dòng)，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線(xiàn)復查的基礎上，于5月30日召開(kāi)最高級別的風(fēng)險管理委員會(huì )專(zhuān)題討論、研究問(wèn)題整改措施，穩步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。
一、梳理，匯集問(wèn)題。
根據自查整改活動(dòng)時(shí)限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室于26日及時(shí)對各條線(xiàn)自查所發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)匯總，本著(zhù)不掩飾、不隱瞞、充分暴露問(wèn)題的原則，深入分析問(wèn)題存在類(lèi)型并形成分析報告報送活動(dòng)領(lǐng)導小組。
二、治理，措施先行。
針對以上問(wèn)題，高管層不回避、不掩蓋，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，搭建“”問(wèn)題的平臺。會(huì )議上，高管層耐心聽(tīng)取各部門(mén)負責人匯報問(wèn)題形成原因，并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤(pán)活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問(wèn)題的突破口，對不同的問(wèn)題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問(wèn)題整改的決心和支持。會(huì )議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問(wèn)題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險問(wèn)題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實(shí)基礎。
三、整改，制度保障。
會(huì )議要求，各部門(mén)根據會(huì )議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會(huì )上匯報進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動(dòng)抽查方案，于6月16日起實(shí)施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問(wèn)題得以徹底整改。
銀行金庫自查報告 篇5
根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開(kāi)展對“小金庫”專(zhuān)項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理自查工作。主要有以下幾方面：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
我支行召集全體管理成員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市分行文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作，認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。同時(shí)成立了以行長(cháng)為組長(cháng)，副行長(cháng)為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組。
二、認真自查自糾，建立監督機制
根據省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內涵，通過(guò)深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
今后，我支行將繼續一如既往地嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。同時(shí)我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。
銀行金庫自查報告 篇6
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢(xún)服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì )計核算要求納入我行大賬核算，無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無(wú)坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時(shí)，利息支出、傭金手續費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會(huì )議費、宣傳費、電子設備運轉費等營(yíng)業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規定統一支出，我部無(wú)虛列現象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進(jìn)行核算，在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買(mǎi)消費卡等行為。經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能?chē)栏癜凑辗中兄贫裙芾硪�，收入與支出通過(guò)分行大賬統一進(jìn)行大賬核算，費用報帳真實(shí)、合規，無(wú)套取費用、挪用報銷(xiāo)資金等問(wèn)題，不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求，合法、合規開(kāi)展各項業(yè)務(wù)，平穩、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行金庫自查報告 篇7
根據涼州區財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》，我校成立了領(lǐng)導小組，對小金庫現象進(jìn)行自查，情況如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次治理工作順利進(jìn)行，我校高度重視，成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：王智年
成員：全體教師
切實(shí)加強對治理工作的組織領(lǐng)導，進(jìn)一步明確工作職責，健全完善工作機制，深入開(kāi)展“小金庫”治理，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。
二、提高認識，加強宣傳
我校及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議，傳達學(xué)習涼州區財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關(guān)會(huì )議精神，校長(cháng)要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的`問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
強化工作措施，認真開(kāi)展自查自糾工作，重點(diǎn)對學(xué)校預算、財務(wù)、資產(chǎn)、政府采購、票據現金賬戶(hù)管理以及長(cháng)效機制建設等情況全面清理，確保無(wú)遺漏、無(wú)死角，做到全覆蓋。
經(jīng)自查，我校不存在小金庫現象。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
銀行金庫自查報告 篇8
為認真貫徹落實(shí)我廳制定的《陜西省農業(yè)廳系統治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)全體干部學(xué)習、領(lǐng)會(huì )文件精神，深入做好思想發(fā)動(dòng),明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,安排部署工作。
�。ǘ┱J真開(kāi)展自查自糾（截至xx年6月25日）。按照通知要求，由財務(wù)的有關(guān)人員認真進(jìn)行了自查。我辦嚴格遵守財務(wù)管理制度和規定，沒(méi)有發(fā)現違法違規的問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娊M織領(lǐng)導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長(cháng)，財務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問(wèn)題的發(fā)生。
二、自查自糾的結果
�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑�，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾，我單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有“小金庫”。
銀行金庫自查報告 篇9
按照區委、區政府召開(kāi)的裕安區黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，新安鎮政府認真開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，成立了由新安鎮鎮長(cháng)張恩平為組長(cháng)、抽調由財政、農經(jīng)、紀委等部門(mén)人員為清理工作領(lǐng)導組成員，認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作�，F將自查工作匯報如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
xx在裕安區召開(kāi)“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，6月4新安鎮迅速召開(kāi)了黨委擴大會(huì )，傳達《裕安區黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》，新安鎮黨委高度重視，成立領(lǐng)導組，下設辦公室，辦公室設在鎮財政所，負責小金庫”專(zhuān)項治理日常工作，6月6日新安鎮根據《裕安區小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》制定了《新安鎮小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施細則》，x月x日新安鎮召開(kāi)了鎮直各單位負責人會(huì )議，鎮長(cháng)張恩平布置了新安鎮小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。從而進(jìn)一步規范我鎮的經(jīng)濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。
二、自查自糾工作的開(kāi)展
(一)動(dòng)員部署、做好宣傳發(fā)動(dòng)(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
(二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求，鎮直各單位認真組織自查，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結束后，各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮治理“小金庫”工作領(lǐng)導組辦公室。
(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導組辦公室設立并公布舉報電話(huà)、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
三、自查結果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，新安鎮各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
(二)各單位自成立以來(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由財政所統一管理，各類(lèi)票據均由財政所購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，新安鎮及鎮直各單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
銀行金庫自查報告 篇10
根據《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我部門(mén)認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專(zhuān)門(mén)的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
根據上級部門(mén)的要求，我部門(mén)迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認/真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
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