“小金庫”自查報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編精心整理的“小金庫”自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
“小金庫”自查報告1
為認真貫徹落實(shí)我廳制定的《陜西省農業(yè)廳系統治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)全體干部學(xué)習、領(lǐng)會(huì )文件精神，深入做好思想發(fā)動(dòng),明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,安排部署工作。
�。ǘ┱J真開(kāi)展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財務(wù)的有關(guān)人員認真進(jìn)行了自查。我辦嚴格遵守財務(wù)管理制度和規定，沒(méi)有發(fā)現違法違規的問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娊M織領(lǐng)導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長(cháng)，財務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問(wèn)題的發(fā)生。
二、自查自糾的結果
�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑�，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾，我單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有“小金庫”。
“小金庫”自查報告2
全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及非稅收入工作會(huì )議后，市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導，加大宣傳力度，扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區、市直各單位領(lǐng)導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì )議，學(xué)習傳達文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效�，F將自查狀況匯報如下：
一、認真開(kāi)展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，扎實(shí)開(kāi)展工作。
一是加強宣傳。對工作進(jìn)展狀況及時(shí)進(jìn)行報道，發(fā)了3期簡(jiǎn)報，在《xx日報》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及規范非稅收入】舉報電話(huà)，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì )公開(kāi)監督�，F已接到舉報電話(huà)4起，對2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二是嚴格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級機構負責人會(huì )議，要求每個(gè)單位要本著(zhù)對工作高度負責的態(tài)度，一把手負總責，分管領(lǐng)導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會(huì )議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實(shí)申報，絕不能走過(guò)場(chǎng)。
三是認真審核。對各單位申報狀況，依據政策法規和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進(jìn)行認真全面核實(shí)把關(guān)，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測收費、超限運輸收費，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財政專(zhuān)戶(hù)。
四是強化督導。督導各單位按要求按時(shí)上報，清理辦公室根據各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務(wù)科長(cháng)進(jìn)行了談話(huà)，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區進(jìn)展狀況進(jìn)行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會(huì )議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開(kāi)展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見(jiàn)成效
市直各單位按照通知要求，明確專(zhuān)人負責，對本單位設立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認真清理，如實(shí)填報。大多數單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報，個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報自查狀況。
1、銀行賬戶(hù)、“小金庫”申報狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬戶(hù)339個(gè)，上報解凍帳戶(hù)申請122個(gè)，經(jīng)審批，現已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況：
截止6月16日，上報自查報表的有75個(gè)一級機構、182個(gè)二級單位，還有6個(gè)一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬(wàn)元，未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬(wàn)元，未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。xx年1月—xx年4月份，未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。據了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒(méi)有上報，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
三、存在問(wèn)題
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報;沒(méi)上報單位有：政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì )。
二是有的部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實(shí)上報現象。
四、下步打算
(一)對沒(méi)有上報的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。推薦首先檢查不按時(shí)上報自查報表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區的督導檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報檢查進(jìn)展狀況，及時(shí)宣傳縣市區和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進(jìn)行全面檢查�，F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細致檢查。
“小金庫”自查報告3
按照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于請報送“約法三章”貫徹落實(shí)狀況的通知》(國辦發(fā)明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關(guān)要求，為深入貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神、省委“十項規定”和市委、縣委具體規定，深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)正風(fēng)肅紀工作，不斷加大監督檢查力度，按照縣財政局相關(guān)文件要求，我鄉庚即我鄉的“三公”經(jīng)費使用狀況進(jìn)行了自查，現將三公經(jīng)費使用狀況自查狀況報告如下：
一、成立專(zhuān)項自查整改小組
以鄉黨委書(shū)記王健為組長(cháng)，分管財政領(lǐng)導鄉長(cháng)倪建林為副組長(cháng)，財務(wù)人員及辦公室人員羅通、何燕為成員的專(zhuān)項自查整改小組。
二、因公出國(鏡)經(jīng)費使用。民建彝族鄉沒(méi)有組織出國(鏡)學(xué)習考察，所以無(wú)公款支付的狀況發(fā)生。
三、公務(wù)用車(chē)購置及運行經(jīng)費使用。經(jīng)自查民建彝族鄉現擁有2輛車(chē)，一輛皮卡車(chē)(川TU5721)系4。20災后重建所贈車(chē)輛，一輛微型車(chē)(川T75721)系20xx年鄉政府購置車(chē)輛，未存在超編超配公務(wù)用車(chē)，無(wú)企業(yè)贈送車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費未超出標準，且車(chē)輛購置、保險嚴格執行政府采購程序，規范用油和維修。
四、公務(wù)接待經(jīng)費使用。民建彝族鄉嚴格執行“三公經(jīng)費”標準支出接待費用。所有經(jīng)費支出務(wù)必有鄉長(cháng)親自審核簽字方能支出。未出現公款大吃大喝、公款購買(mǎi)禮品、公款買(mǎi)單私人支出費用。按照精簡(jiǎn)會(huì )風(fēng)文風(fēng)要求，鄉政府盡量減少會(huì )議召開(kāi)次數及時(shí)間，合理安排會(huì )議時(shí)間，縮減會(huì )議費用。未出現把招待費轉移到企業(yè)報銷(xiāo)的狀況發(fā)生。
五、其他方面。我鄉貫徹落實(shí)惠民政策，均按照縣級有關(guān)部門(mén)要求執行，惠民政策均公開(kāi)、公正，無(wú)違規操作、謀取私利，拖欠，挪用的現象;鄉公務(wù)用車(chē)使用有臺帳，不存在公車(chē)私用的狀況;設立鄉財政專(zhuān)戶(hù)管理鄉財政資金，不存在私自設立“小金庫”的現象。
“小金庫”自查報告4
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉發(fā)深入治理“小金庫”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴格的自查�，F將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組由周乃安校長(cháng)任組長(cháng)，鐘家書(shū)副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學(xué)習文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導小組會(huì )議，傳達和學(xué)習瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；
2、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”；
3、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
6、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
7、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、分工負責，開(kāi)展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書(shū)副校長(cháng)牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來(lái)進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認真的核對，對每條單據進(jìn)行了認真的檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現學(xué)校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶(hù)，沒(méi)有違規行為。
“小金庫”自查報告5
根據《中山市衛生系統開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認真開(kāi)展自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、我院是一家二級甲等的非營(yíng)利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能?chē)栏癜凑諊液托l生局制定的《醫院財務(wù)管理制度》進(jìn)行財務(wù)管理活動(dòng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，我院共開(kāi)設銀行帳戶(hù)3個(gè)，分別在中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開(kāi)設的為基本帳戶(hù)，其他兩個(gè)為一般帳戶(hù)。
二、我院業(yè)務(wù)收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務(wù)站和新糖社區衛生服務(wù)站兩個(gè)收費處。我院每天的現金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設有專(zhuān)人管理有價(jià)票據和收費收據；藥品購銷(xiāo)均按照衛生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時(shí)匯款。
四、我院無(wú)設立賬外賬，醫院及科室無(wú)設備“小金庫”。
中山市黃圃人民醫院
20xx年x月x日
“小金庫”自查報告6
根據《全縣機關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(財監〔20xx〕193號)要求和《xx鎮關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神，以深入貫徹執行中央八項規定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動(dòng)員，精心部署，認真組織，穩步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理各項工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問(wèn)題，著(zhù)力建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制，取得明顯成效�，F將情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
(一)高度重視，加強領(lǐng)導，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項整治工作
1.迅速動(dòng)員部署，提高思想認識。6月8日，鎮召開(kāi)各單位“小金庫”專(zhuān)項整治工作會(huì )議，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導機構，制定工作方案。鎮黨委書(shū)記盧士傳和副書(shū)記汪海分別在會(huì )上作重要講話(huà)，傳達學(xué)習黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會(huì )議精神，全面部署了全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。會(huì )后，各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，將“小金庫”專(zhuān)項整治的政策要求傳達到了全鎮村所有干部職工，提高全體干部職工對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機構，加強工作指導。鎮成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)、分管財政工作的副書(shū)記和紀委書(shū)記任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導全鎮各單位開(kāi)展專(zhuān)項整治工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由財政分局長(cháng)兼任，成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門(mén)負責人構成，負責貫徹落實(shí)全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作的決策部署。辦公室還抽調專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項整治日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順利開(kāi)展。
3.做好宣傳發(fā)動(dòng)，細化實(shí)施方案。鎮政府通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規定，在鎮外網(wǎng)開(kāi)設了“小金庫專(zhuān)項整治”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設立專(zhuān)項治理舉報電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了縣鎮的舉報電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵群眾舉報。
(二)全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1.深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專(zhuān)項整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組組長(cháng)盧士傳主持會(huì )議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護全社會(huì )政治安全、經(jīng)濟安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項治理工作提升到事關(guān)全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2.落實(shí)責任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開(kāi)始階段，鎮政府要求各部門(mén)、各單位負責人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角;確保專(zhuān)項整治內容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進(jìn)行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時(shí)，要求負責人簽署結果承諾書(shū)：對于自查沒(méi)有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。全鎮各部門(mén)負責人、各單位負責人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結果承諾書(shū)。雙承諾制結合公示制，確保專(zhuān)項治理工作接受各方監督。
3.創(chuàng )新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，各單位結合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項整治工作。鎮主要負責人對單位負責人進(jìn)行“一對一”交流座談。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責任落實(shí)、創(chuàng )新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。
(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮政府結合實(shí)際，認真研究，印發(fā)了《xx鎮關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點(diǎn)檢查整治工作目標、程序、內容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專(zhuān)項整治范圍和內容及專(zhuān)項整治的方法和步驟等。
2.抓細抓實(shí)，統一整治要求。根據整治工作實(shí)施方案，鎮政府進(jìn)一步細化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對性。鎮政府重點(diǎn)檢查的統一程序為：(1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )，明確重點(diǎn)檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì )，對開(kāi)展專(zhuān)項整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵群眾舉報和監督;(3)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內容包括檢查時(shí)間、內容、要求，鎮政府和整治辦公室舉報電話(huà)、檢查組組長(cháng)電話(huà)，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開(kāi)展現場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計成果、查看會(huì )議紀要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結分析，形成重點(diǎn)檢查報告。
(四)認真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果
1.制定工作方案，分步實(shí)施，逐項落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫”專(zhuān)項整治工作，確保整改落實(shí)階段各項工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮政府印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項一項抓落實(shí)，切實(shí)增強整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果。
2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制。鎮政府高度重視整改工作，各單位認真分析本單位發(fā)現的“小金庫”和未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現的問(wèn)題，緊密結合單位內部管理現狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環(huán)節，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、下步工作安排
(一)對管理薄弱環(huán)節有針對性地進(jìn)一步加強管理
1.堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金的收入管理，要求全鎮各單位進(jìn)一步加強對項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監督，確保各項目資金和專(zhuān)項資金入賬及時(shí)、完整。
3.嚴格審批程序，進(jìn)一步加強工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入管理。對于工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入，各單位應將收取的款項通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續，杜絕形成賬外資金。
(二)著(zhù)力于建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制
“小金庫”專(zhuān)項治理的目的就是要發(fā)現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線(xiàn)、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。
1.加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線(xiàn)”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、報紙、專(zhuān)題會(huì )議、干部職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓全體干部職工養成帶頭學(xué)習制度、嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
2.健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提�！靶〗饚臁眴�(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。
3.完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制。有些“小金庫”問(wèn)題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來(lái)的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學(xué)有效的機制。通過(guò)完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。
4.強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問(wèn)題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導和人員的責任，促進(jìn)制度規定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
“小金庫”自查報告7
為進(jìn)一步強化國有資產(chǎn)的監管力度，規范財務(wù)經(jīng)營(yíng)行為，堵塞管理漏洞，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，XX分公司認真落實(shí)省公司“關(guān)于開(kāi)展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開(kāi)展了一次“小金庫”專(zhuān)項清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領(lǐng)導對此次專(zhuān)項清查工作高度重視，XX經(jīng)理在會(huì )上傳達了文件精神，對此次專(zhuān)項工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的部署，要求本著(zhù)對公司高度負責的態(tài)度，認真開(kāi)展自查工作�，F將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照州公司“關(guān)于開(kāi)展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過(guò)深入自查，我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來(lái)，都是嚴格按照州公司財務(wù)管理制度執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
三、我公司監管使用的票據由州公司財務(wù)部統一管理，各類(lèi)票據均由縣公司統一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄，設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我公司按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，我公司認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有設立“小金庫”。
“小金庫”自查報告8
治理"小金庫"是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施�，F把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
全市"小金庫"專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展"小金庫"專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì )議精神。我校把"小金庫"治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(cháng)譚振華要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的'重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照"七種"表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理"小金庫"專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，"小金庫"專(zhuān)項治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì )、財務(wù)室等部門(mén)負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開(kāi)展。
三、明確要求，重點(diǎn)治理
根據上級文件規定，我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項"小金庫"資金的收支數額，以及20xx年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規定的要求，我校通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的"小金庫"。
1、我校根據市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
2、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
3、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行"收支兩條線(xiàn)"管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
4、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
5、我校無(wú)私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設"小金庫"。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防"小金庫"的出現。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查"小金庫"，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
“小金庫”自查報告9
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書(shū)記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(cháng)呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿易和科學(xué)技術(shù)局局長(cháng)龔建國任組長(cháng)、副局長(cháng)胡榮塘任副組長(cháng)的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調專(zhuān)人具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議召開(kāi)后，我辦迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議精神，組長(cháng)龔建國要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市58戶(hù)國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法
規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現設任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規定執行，自查未發(fā)現設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，自查未發(fā)現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現。
雖然我市目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
“小金庫”自查報告10
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉政府等單位各種收入984448.4元，除40萬(wàn)撥入**縣公安局賬戶(hù)外，余款584448.4元，該款項報賬員以個(gè)人(**)名義開(kāi)戶(hù)保管，賬外列支車(chē)輛費用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計局沒(méi)收。其事實(shí)已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導的處理情況經(jīng)縣紀委、監察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導的處理情況：給予**派出所所長(cháng)**行政記大過(guò)處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀(guān)原因：**派出所主要領(lǐng)導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”，其行為不僅違反了《會(huì )計法》的法律條文，同時(shí)也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導干部平時(shí)不注重理論學(xué)習，缺乏法紀、黨紀觀(guān)念，同時(shí)也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀(guān)原因：
一是專(zhuān)項治理的缺失�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理由于受時(shí)間制約、各部門(mén)協(xié)調工作量大等原因，往往出現聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問(wèn)題，也不愿意如實(shí)上報，助長(cháng)滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問(wèn)題監督檢查較多，有行政監督、黨內監督等，但各部門(mén)不能協(xié)調一致，往往對同一問(wèn)題出現不同處理處罰結果，甚至對同一問(wèn)題多次進(jìn)行經(jīng)濟處罰，很少涉及對領(lǐng)導干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責任追究，只要個(gè)人不承擔責任，普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰，這就降低了違紀風(fēng)險，助長(cháng)了“小金庫”問(wèn)題屢查屢犯。
三是上級主管部門(mén)對基層部門(mén)監督監管不力，不宣傳動(dòng)員、自查自糾，甚至對基層部門(mén)出現的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度，使基層部門(mén)領(lǐng)導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監督管理，促進(jìn)依法依規履行監督職責。建立完善考察考核辦法，將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內容，并從考核方式方法落到實(shí)處，通過(guò)定期公開(kāi)部門(mén)單位預算和財務(wù)收支總體及明細收支，接受社會(huì )監督檢查。
“小金庫”自查報告11
為認真貫徹落實(shí)XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務(wù)部認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，自查情況報告如下：
一、 認真學(xué)習，提高認識
財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議，傳達學(xué)習“小金庫”治理工作文件精神，領(lǐng)會(huì )文件傳達的精神實(shí)質(zhì)，要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。
二、 認真展開(kāi)自查，實(shí)施長(cháng)效監督
財務(wù)部通過(guò)對《XXXX》文件的學(xué)習，對工資、獎金、福利補貼的報盤(pán)發(fā)放，各項費用的支付，以及票據管理、差旅費、雜費報銷(xiāo)等情況進(jìn)行了嚴格的自查。
1. 嚴格遵照上級規定程序，嚴格制表、報盤(pán)，并發(fā)放員工各項工資收入。
2. 嚴格按照公司批準的預算進(jìn)行各項支出，沒(méi)有設賬、外帳和“小金庫”現象。
3. 對于各類(lèi)票據規范管理，專(zhuān)人負責，妥善管理并且記錄備查。
4. 部門(mén)無(wú)任何現金收入，報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度進(jìn)行，沒(méi)有任何形式的私存私放。
經(jīng)過(guò)嚴格自查，財務(wù)部無(wú)發(fā)現任何違紀違規現象。通過(guò)這次“小金庫”自查，進(jìn)一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務(wù)部必將從源頭上防止出現財務(wù)漏洞，進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防患于未然，形成長(cháng)效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現。
XXXXXXXX公司
財務(wù)部
XXXX年XX月XX日
“小金庫”自查報告12
為了嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據教體局和中心校的相關(guān)文件及會(huì )議精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴格的自查�，F將自查情況報告如下：
一、認真學(xué)習，提高認識。
教育局“小金庫”專(zhuān)項治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習有關(guān)會(huì )議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。校長(cháng)耿廣生要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項清理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)、制作了舉報信箱。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：組長(cháng)：耿廣生副組長(cháng)：韓士政成員：王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求，重點(diǎn)治理。根據上級文件規定，按照上級文件規定的要求，我校通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位主管財務(wù)部門(mén)教育局支付中心法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，小學(xué)本部沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕斦�、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示；學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
�。ǘ┪倚栏駡绦惺召M政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
�。ㄈ┪倚栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄋ模┪倚８綄儆變簣@實(shí)行收支單獨核算。本學(xué)期招生132人，每生400元，本學(xué)期實(shí)收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人，給發(fā)工資1500×5×5=37500元；
2、購買(mǎi)幼兒玩具1820元;
3、購買(mǎi)幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計支出52220元，結余580元。學(xué)校各項支出都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
�。ㄎ澹┣宀榻Y果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。
我校通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。
四、整改建章，規范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
“小金庫”自查報告13
為深入貫徹落實(shí)《xx深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》（財監2014156號），糧食局成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專(zhuān)項自查工作小組。由單位負責人任組長(cháng)，相關(guān)科室負責人任小組成員，具體工作由財務(wù)部門(mén)牽頭，會(huì )同辦公室認真扎實(shí)開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作和“三公”經(jīng)費專(zhuān)項自查工作,現將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。
經(jīng)查我單位沒(méi)有單獨賬戶(hù)，沒(méi)有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行。
二、因公出國（境）方面。
部門(mén)預算中我局未安排因公出國（境）經(jīng)費，不存在出國（境）考察或者培訓，無(wú)超預算或者無(wú)預算出國（境）考察或培訓，無(wú)接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用等行為，無(wú)核銷(xiāo)與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的開(kāi)支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據，不存在用公款報銷(xiāo)違反規定持因私證件出國（境）的費用。
三、公務(wù)用車(chē)購置及運行費用方面。
我局有公務(wù)用車(chē)編制1輛，但實(shí)際沒(méi)有配備公務(wù)用車(chē)，運行費用20xx年預算4萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支2.95萬(wàn)元；20xx年預算3萬(wàn)元，6月止實(shí)際開(kāi)支0.43萬(wàn)元。車(chē)輛來(lái)源主要是借用下屬單位車(chē)輛和租用社會(huì )車(chē)輛,不存在公務(wù)用車(chē)超編現象。
四、公務(wù)接待經(jīng)費方面。
我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費預算12.5萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支9.57萬(wàn)元(其中含支付20xx年接待費用4萬(wàn)元)；20xx年預算10萬(wàn)元，至6月止實(shí)際支出為0.55萬(wàn)元。正常公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費沒(méi)有超標準列支，我局沒(méi)有以會(huì )議費、培訓費等名義從專(zhuān)項經(jīng)費中列支公務(wù)接待費。經(jīng)查發(fā)現違規現象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務(wù)招待費3.9萬(wàn)元，20xx年12月現金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐，其他相關(guān)費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉移、攤派支付“三公”經(jīng)費。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。通過(guò)“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開(kāi)展，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長(cháng)的長(cháng)效機制，積極落實(shí)中央和省委、省政府、縣政府要求，壓縮公用經(jīng)費支出，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到自查工作不留死角，提高財務(wù)管理工作水平。
“小金庫”自查報告14
為了加強我校財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查�，F報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)xxx任組長(cháng)，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)xxx為副組長(cháng)，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會(huì )組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示；學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、工作總結、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。全部使用省財政部門(mén)統一印的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設小金庫和帳外帳等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，工本費；心得體會(huì )一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通。
“小金庫”自查報告15
按照葉集試驗區工委辦公室《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神，我局認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書(shū)記局長(cháng)胡志峰任組長(cháng)、黨組成員副局長(cháng)胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長(cháng)的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
全區“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，我局迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習了試驗區工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區工委副書(shū)記劉愛(ài)武同志講話(huà)精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照試驗區工委辦公室《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
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