銀行小金庫自查報告3篇
在日常生活和工作中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編幫大家整理的銀行小金庫自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行小金庫自查報告1
根據《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查，通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內控制度執行情況、會(huì )計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將自查情況報告如下：
一、提高認識，加強領(lǐng)導，認真對待自查工作
公司召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，組織各部門(mén)負責人學(xué)習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要站在維護企業(yè)形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實(shí)做好本部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項治理全面自查工作。
二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
對照集團公司《關(guān)于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》的要求，重點(diǎn)對績(jì)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類(lèi)進(jìn)行了認真細致的清查，檢查結果如下：
1 、建立績(jì)效考核實(shí)施細則，并嚴格按照績(jì)效考核細則制定分配方案，各部門(mén)分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過(guò)工行基本戶(hù)網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車(chē)間、部門(mén)每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來(lái)賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒(méi)有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。
3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類(lèi)會(huì )議申請、審批及報銷(xiāo)程序，嚴格控制會(huì )議的規模、頻次，壓縮不必要的會(huì )議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì )議費329551元，記賬憑證后皆附有會(huì )議通知，報銷(xiāo)單據也符合內控制度要求，不存在虛構會(huì )議名目預存會(huì )議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會(huì )、報刊、學(xué)會(huì )（分會(huì )）等社會(huì )團體等；職工食堂建立單獨會(huì )計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的.各類(lèi)費用。
6、公司在ERP系統中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶(hù)，廢舊物資的處置皆從該賬戶(hù)中核算，并規范各類(lèi)材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶(hù)，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶(hù)執行對賬制度，對于未達賬項及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務(wù)部落實(shí)專(zhuān)人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗，皆無(wú)現金存放。公司建立票據盤(pán)點(diǎn)制度，購買(mǎi)的各種票據都登記在冊，使用時(shí)填寫(xiě)票據領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)。
通過(guò)自查未發(fā)現存在違規違紀現象，為了建立長(cháng)效管理機制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財經(jīng)法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
三、開(kāi)展承諾活動(dòng)
自查工作結束后，公司各部門(mén)負責人都簽署了承諾書(shū)，承諾不存在“小金庫”。
銀行小金庫自查報告2
根據彭州市市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市委文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
�。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：組長(cháng)：柯以農；副組長(cháng)：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，我局首先開(kāi)展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫(xiě)《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書(shū)》，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過(guò)深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
銀行小金庫自查報告3
按照《xx縣財政局xx縣監察局xx縣人力資源和社會(huì )保障局xx縣審計局關(guān)于開(kāi)展私設小金庫及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題認真開(kāi)展自查，并對自查中發(fā)現的違紀違規問(wèn)題自覺(jué)予以糾正，現將自查情況匯報如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長(cháng)的小金庫專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了小金庫專(zhuān)項治理工作辦公室，由財務(wù)會(huì )計具體負責此次專(zhuān)項治理工作。專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布置開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求，規定了我辦開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求各科室要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專(zhuān)項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
二、自查自糾私設小金庫及濫發(fā)錢(qián)物情況
經(jīng)過(guò)自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的小金庫。財務(wù)報銷(xiāo)按照財政集中支付要求，嚴格執行財務(wù)制度，統一通過(guò)金財大平臺報銷(xiāo)，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，未出現違規行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢(qián)物情況。
三、建立防范小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我辦人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個(gè)方面入手，建立防范小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理
加強銀行賬戶(hù)監管，認真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強發(fā)票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。
(二)加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取小金庫。
(三)加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任
設立小金庫問(wèn)題舉報箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制小金庫行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長(cháng)鳴作用。
(四)加強內部控制和審計監督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
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