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公司差旅費管理制度

時(shí)間:2024-03-12 16:29:17 公司差旅費管理制度 我要投稿

公司差旅費管理制度

  差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是小編為大家整理的公司差旅費管理制度(精選16篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  公司差旅費管理制度1

  一、總則

  1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準,提高工作效率,結合公司實(shí)際情況,特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。

  2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

  二、出差審批

  1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》,報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí),應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí),可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。

  2、出差審批權限:

 。╝)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

 。╞)部門(mén)負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

 。╟)其他員工出差,由所在部門(mén)負責人核準,分管經(jīng)理審批。

  三、差旅費支出內容及標準

 。ㄒ唬┎盥觅M報銷(xiāo)內容:公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

 。ǘ┩党霾畹攸c(diǎn)交通費標準

  1、乘坐交通工具:?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)、汽車(chē)、動(dòng)車(chē),需乘坐飛機時(shí),應在出差審批表中注明,經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

  2、在途交通費:出差人員乘坐火車(chē),從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的,或連續乘坐8小時(shí)以上的,應乘臥鋪。

  3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo),乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明,核實(shí)后予以報銷(xiāo)。

 。ㄈ┳∷藜把a貼標準

  1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準,所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí),以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12:00以前的.,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時(shí)間在22:00前的(以票面時(shí)間為準),第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22:00而未超過(guò)次日6:00的,第二天休息半天。

  2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo),住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算,以車(chē)、船票時(shí)間為準。

  3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷(xiāo);自己開(kāi)車(chē)憑公里數0.9元/公里。

  四、報銷(xiāo)程序

  1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷(xiāo)單》的后面,所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊,報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。

  2、報銷(xiāo)人持《差旅報銷(xiāo)單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核。

  3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

  4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。

  公司差旅費管理制度2

  一、差旅原則

  1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

  2.因公出差享受差旅費用報銷(xiāo)。

  3.凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須填寫(xiě)派差審批單,報分管院長(cháng)、院長(cháng)批準后方可離院。

  4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷(xiāo),住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。

  5.因公出差,學(xué)習,培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷(xiāo)。

  二、差旅報銷(xiāo)標準

  1.所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據,否則不予報銷(xiāo)。

  2.交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)(到省外出差需乘坐火車(chē)的,根據文件要求予以報銷(xiāo))。

  3.中途伙食補助:鄉級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會(huì )議兩頭兩天的伙食補助)。

  4.市內交通費:縣內出差(往返)20元/每人每天,省內交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

  5.職工多人同去同一目的地,市內交通費據實(shí)報銷(xiāo),不按人頭重復計算。

  6.出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的,其繞道期間多開(kāi)支的.交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。

  7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的,一切由個(gè)人自理。

  8.所有外出學(xué)習憑上級文件通知,并報院長(cháng)審批后方可外出。只報銷(xiāo)文件通知的金額,一切自費項目不予報銷(xiāo)。

  9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。

  10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出,原則上不報銷(xiāo)任何費用。

  11.出差回后一周內報銷(xiāo),出差時(shí)需攜帶公務(wù)員卡,每次填一張差旅單,經(jīng)院長(cháng)簽字后報銷(xiāo)。

  12.自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費,沒(méi)有經(jīng)過(guò)院長(cháng)同意的,安全自己負責。

  13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車(chē)輛規定執行。

  14.職工乘坐單位租用車(chē)輛的,不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。

  三、住宿費報銷(xiāo)標準

  1.縣級(四類(lèi)地區、三類(lèi)地區)出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  2.市級(二類(lèi)地區)按最高限額每天310元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  3.省級(一類(lèi)地區)按最高限額每天330元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  四、報銷(xiāo)程序:

  由出差人填好差旅報銷(xiāo)單,粘貼好票據及文件通知,由分管領(lǐng)導簽字后,再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。

  五、說(shuō)明:

  1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開(kāi)、公平。

  2、本院差旅費報銷(xiāo)只為本院教職工服務(wù)。

  3、此制度從20xx年1月1日執行。

  公司差旅費管理制度3

  第一章 總 則

  第一條為加強和規范學(xué)院國內差旅費管理,推行厲行節約反對浪費制度建設,依據《安徽省省直機關(guān)差旅費管理辦法》和《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的規定,結合學(xué)院實(shí)際情況,制定本制度。

  第二條本制度所指差旅費是指學(xué)院工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。不包括探親、看病、調動(dòng)、掛職鍛煉、支援工作、實(shí)(見(jiàn))習、長(cháng)期(60天以上)學(xué)習交流活動(dòng)等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

  第三條各部門(mén)負責人應當按照實(shí)事求是、精簡(jiǎn)高效、厲行節約的原則,加強差旅費預算及出差審批管理,嚴格控制出差人數和天數,控制差旅費規模。嚴禁無(wú)實(shí)質(zhì)內容、無(wú)明確目的的差旅活動(dòng);嚴禁以任何名義和方式變相旅游;嚴禁異地單位間無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。

  第二章 城市間的交通費

  第四條城市間交通費是指學(xué)院工作人員因公臨時(shí)到常駐地以外地區出差乘坐火車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

  第五條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。

  第六條到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí),出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。

  第七條乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費等可以憑據報銷(xiāo)。

  第八條乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具的,每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。單位統一購買(mǎi)交通意外保險的,不再重復購買(mǎi)。

  第九條出差人員乘坐飛機、火車(chē)軟席臥鋪、輪船二等以上艙位要從嚴控制。原則上正、副廳級及正高級職稱(chēng)人員可乘坐飛機、火車(chē)軟席臥鋪,其他人員確因工作特殊需要乘坐飛機、火車(chē)軟席臥鋪必須經(jīng)分管財務(wù)院領(lǐng)導書(shū)面同意,否則不予報銷(xiāo)。

  第十條出差人員原則上不得使用外單位車(chē)輛或者私人車(chē)輛出差,自行安排車(chē)輛的有關(guān)費用不予報銷(xiāo)。學(xué)院另有規定的,從其規定。

  第三章 住宿費

  第十一條住宿費是指出差人員因公臨時(shí)出差期間入住賓館(包括飯店、招待所等,下同)發(fā)生的房租費用。

  第十二條出差人員住宿費限額標準執行安徽省省直機關(guān)國內差旅住宿標準,出差人員應當堅持勤儉節約原則,根據職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型),在限額標準內據實(shí)報銷(xiāo),具體標準見(jiàn)附件一。

  第十三條出差人員應當在職務(wù)級別對應的出差目的地住宿費標準限額內,選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

  第四章 伙食補助費

  第十四條伙食補助費是指出差人員因公臨時(shí)出差期間給予的伙食補助費用。

  第十五條伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按出差目的地標準包干使用。

  第十六條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排就餐的,應當向接待單位交納伙食補助費,并要求接待單位開(kāi)具所交納伙食補助費憑據。

  第五章 市內交通費

  第十七條市內交通費是指出差人員因公臨時(shí)出差期間發(fā)生的市內交通費用。

  第十八條出差人員市內交通費按出差自然(日歷)天數計算。

  第十九條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應當向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用,并要求接待單位或其他單位開(kāi)具所交納費用憑據。

  第二十條出差人員因公臨時(shí)出差由單位派車(chē)的,單位不另行補助市內交通費。

  第六章 報銷(xiāo)管理

  第二十一條工作人員因公出差應填制學(xué)院出差審批單,差旅費報銷(xiāo)審批流程按照學(xué)院相關(guān)財務(wù)制度規定的程序辦理。

  第二十二條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo),訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷(xiāo)。

  第二十三條出差人員差旅活動(dòng)結束后應當在一個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續。差旅費報銷(xiāo)時(shí)應當提供審批文件、出差審批單、機票、車(chē)票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。

  差旅費一般應采用公務(wù)卡結算或轉賬結算,使用公務(wù)卡結算單筆金額不得超過(guò)20000元;支付金額超過(guò)公務(wù)卡結算上限標準的,必須采用轉賬方式結算。凡公務(wù)卡結算的費用,機票、車(chē)票、船票附交易信息,其他應當附對應的銀行pos小票。

  第二十四條未經(jīng)批準,以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。包干使用的伙食補助費、市內交通費補助,打卡發(fā)放。

  第二十五條實(shí)際發(fā)生住宿而無(wú)住宿費發(fā)票的,不得報銷(xiāo)住宿費以及城市間交通費、不享受伙食補助費和交通費補助。

  第二十六條出差當天往返的,按本制度規定的標準報銷(xiāo)城市間交通費、補助伙食費和市內交通費,自帶車(chē)輛不報銷(xiāo)城市間交通費,不享受交通費補助。

  第二十七條出差期間因非工作需要的參觀(guān)、旅游而開(kāi)支的一切費用,均由個(gè)人自理,不予報銷(xiāo)。

  第二十八條出差人員票據丟失,必須由個(gè)人提交書(shū)面說(shuō)明,若住宿票據丟失,必須由住宿單位出具加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的發(fā)票存根復印件,方可報銷(xiāo)。若飛機票等遺失,必須取得出票單位的購票證明,經(jīng)過(guò)本人承諾,不重復報銷(xiāo),分管財務(wù)院領(lǐng)導簽批后,方可報銷(xiāo)。

  第二十九條各部門(mén)負責人要加強出差人員出差活動(dòng)和經(jīng)費報銷(xiāo)的管理。各部門(mén)負責人、經(jīng)辦人對出差活動(dòng)及出差票據的合理性、合規性、合法性負責。財務(wù)人員應對差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核把關(guān),對于不符合規定開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。各部門(mén)應當自覺(jué)接受紀檢監察、審計部門(mén)對出差活動(dòng)及相關(guān)經(jīng)費支出的監督檢查。

  第七章 附 則

  第三十條工作人員因公出國(境)境內城市間交通、住宿、伙食補助、市內交通費等按本制度規定報銷(xiāo)。因公出國(境)境外食宿交通費,按安徽省出國經(jīng)費管理辦法規定執行。

  第三十一條工作人員外出參加會(huì )議、培訓由舉辦單位統一安排食宿的,會(huì )議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會(huì )議、培訓舉辦單位按規定統一開(kāi)支;往返會(huì )議、培訓城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo),伙食補助和市內交通補助按往返各1天計發(fā),當天往返的按1天計發(fā),補助標準:伙食補助每人每天100元,交通補助每人每天80元。參加市內培訓、會(huì )議不報銷(xiāo)交通費。

  公司差旅費管理制度4

  為有效控制差旅費用的支出,提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理構成規范化和制度化,特制定本制度:

  一、因公出差的辦理程序

  1、因公出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn),分管領(lǐng)導批準后方可出差。

  2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”,由部門(mén)負責人簽字擔保后,經(jīng)領(lǐng)導簽批,財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。

  3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫(xiě)出差完成狀況并書(shū)面匯報出差工作狀況,向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結果,并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見(jiàn)。

  4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn),增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

  二、費用標準

  1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)市內交通費等費用包干,其標準如下:

 。1)集團公司領(lǐng)導:按出差所在地區不一樣,本著(zhù)節約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。

 。2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。

 。3)公司中層干部:住宿標準省會(huì )180元以?xún),非省?huì )120元以?xún);锸逞a助40元/天。

 。4)一般工作人員:住宿標準省會(huì )80元以?xún),非省?huì )60元以?xún);锸逞a助40元/天。

 。5)市內交通費:公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間(晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間)可乘出租車(chē),并注明乘車(chē)區間。如遇特殊狀況,事后應寫(xiě)書(shū)面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后,方可報銷(xiāo)。

  2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地,出差人員務(wù)必住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無(wú)法回到辦事處就餐,可按每一天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

  3、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭),費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。

  三、具體規定:

  1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內交通二項補助費。

  2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

 。1)中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。

 。2)中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。

 。3)中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。

 。4)中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。

  3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo),如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報,報總經(jīng)理批準后,方可報銷(xiāo)。

  4、乘坐交通工具的規定:

 。1)公司領(lǐng)導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車(chē)軟臥(或軟席)輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機,火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準,方可報銷(xiāo)。

 。2)旅途中貼合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。

 。3)去集團公司設有辦事處的地區,連續乘車(chē)16小時(shí)以上,另外予以30元伙食補貼。

 。4)夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙,超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)(船)補助費30元。

 。5)帶車(chē)輛外出,隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準)。

  5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo),并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐,餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。

  6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付,小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館,因特殊狀況不能按時(shí)回到,應說(shuō)明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后,扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每一天20元給予伙食補助。

  7、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰一律不準報銷(xiāo)。

  8、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。

  9、出差時(shí)借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作職責自負,特殊狀況由總經(jīng)理特批,對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。

  10、本制度自發(fā)布之日起執行。

  公司差旅費管理制度5

  一、總則

  為規范公司差旅費管理,確保出差人員的基本生活和工作需要,同時(shí)合理控制費用支出,提高資金使用效益,特制定本差旅費管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工因公出差所涉及的差旅費管理。

  三、差旅費標準

  1. 交通費:出差人員應優(yōu)先選擇經(jīng)濟、合理的交通方式。具體標準根據出差目的地、距離、時(shí)間等因素綜合確定。乘坐飛機應事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準,并盡可能選擇經(jīng)濟艙。

  2. 住宿費:出差人員應優(yōu)先選擇公司合作酒店或經(jīng)濟型酒店,住宿費標準根據出差地點(diǎn)、酒店檔次等因素確定。住宿費用應事先在出差申請中列明,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。

  3. 餐飲費:出差期間的餐飲費用應控制在合理范圍內,不得奢侈浪費。一般按照當地消費水平確定標準,具體標準由公司財務(wù)部門(mén)根據實(shí)際情況制定。

  4. 公雜費:出差期間的公雜費包括通訊費、打印費、交通卡充值等,應據實(shí)報銷(xiāo),但需提供相關(guān)票據作為憑證。

  四、出差申請與審批

  1. 員工出差前需填寫(xiě)出差申請表,明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用等信息,經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可出差。

  2. 出差期間如需調整行程或增加費用,應事先向主管領(lǐng)導請示,經(jīng)批準后方可執行。

  五、費用報銷(xiāo)

  1. 出差人員應在返回公司后一周內,將相關(guān)票據整理齊全,填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后,提交財務(wù)部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。

  2. 財務(wù)部門(mén)應嚴格審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性和合規性,對不符合規定的費用不予報銷(xiāo)。

  3. 報銷(xiāo)款項應在審核通過(guò)后的五個(gè)工作日內支付至出差人員個(gè)人銀行賬戶(hù)。

  六、監督檢查

  1. 公司財務(wù)部門(mén)應定期對差旅費使用情況進(jìn)行統計分析,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告并采取措施加以改進(jìn)。

  2. 公司將定期對差旅費管理制度的執行情況進(jìn)行檢查,對違反制度規定的行為進(jìn)行嚴肅處理。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執行,如有未盡事宜,由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋。

  2. 本制度修訂時(shí),應經(jīng)公司管理層審議批準后生效。

  公司差旅費管理制度6

  一、總則

  1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、差旅費報銷(xiāo)程序

  1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢,超過(guò)報銷(xiāo)期限,按所報金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。

  2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi),

  4、出差人員返回公司后,應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室,注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記,并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。

  7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

  三、差旅費票據要求

  1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人以備核查。

  2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí),應列出行程詳單,填寫(xiě)《票據清單》,對每一張交通票據做出說(shuō)明。

  3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。

  四、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應自己交足電話(huà)費,確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話(huà)費補助,并按次罰款10元/次。

  2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現,取消報銷(xiāo)資格,并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內,必須著(zhù)本公司工作服,工作鞋。

  4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

  5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無(wú)故逗留,一經(jīng)發(fā)現取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線(xiàn),不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報,要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

  9、所有票據,由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo),他人不得代報。

  10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。

  11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi),請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請吃請喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí),結算工資時(shí)分時(shí)段計算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶(hù)單位制度,及其他原因受到客戶(hù)單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。

  公司差旅費管理制度7

  根據上級有關(guān)規定,結合本公司實(shí)際情況,本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵

  三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

  2、出差人憑核準的預支金額,填寫(xiě)借款單,向財務(wù)部預支差旅費。

  3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè):

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門(mén)負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo),同時(shí)取消當日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用,由個(gè)人自理。

  公司差旅費管理制度8

  一、總則

  1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來(lái)回的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

  二、報銷(xiāo)標準

  1、出差工資

  按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費

  住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理?蛻(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補助。

  3、交通費:

  乘坐火車(chē),按硬臥以下標準報銷(xiāo)。

  出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

  市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。

  乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。

  4、生活補助:客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助?蛻(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。

  5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。

  6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。

  7、伴隨來(lái)賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。伴同領(lǐng)導出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

  8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。

  9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),出差按100元/天補助。

  三、差旅費報銷(xiāo)程序

  1、全部報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢,超過(guò)報銷(xiāo)期限,按所報金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。

  2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必需征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開(kāi),

  4、出差人員返回公司后,應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場(chǎng)狀況照實(shí)上報辦公室,注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面記下,并與客戶(hù)核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。

  7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

  四、差旅費票據要求

  1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人以備核查。

  2、有來(lái)回車(chē)票以外的交通票據時(shí),應列出行程詳單,填寫(xiě),對每一張交通票據做出說(shuō)明。

  3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時(shí),由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。

  五、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應自己交足電話(huà)費,確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通狀況,取消當日電話(huà)費補助,并按次罰款10元/次。

  2、報銷(xiāo)應遵從實(shí)事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺(jué),取消報銷(xiāo)資歷,并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內,必需著(zhù)本公司工作服,工作鞋。

  4、當天來(lái)回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。

  5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來(lái)回,不得無(wú)故逗留,一經(jīng)發(fā)覺(jué),取消其全部津貼。

  6、出差的.行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則,合理支配路線(xiàn),不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報,要求寫(xiě)明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差來(lái)回路費所有由該員工本人擔當。

  9、全部票據,由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo),他人不得代報。

  10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必需填寫(xiě),注明用途及結算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。

  11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi),請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請吃請喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。

  公司差旅費管理制度9

  第一章 出差申報與差旅費報銷(xiāo)程序

  第一條 出差申報

  凡本公司在冊員工因公出差,應于行前填報“出差申報表”,明確填寫(xiě)出差任務(wù)、線(xiàn)路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門(mén)副職領(lǐng)導及其以下員工由所在部門(mén)正職行政領(lǐng)導(或主持工作的副職領(lǐng)導)和分管高管審批,正職領(lǐng)導應由分管高管和總經(jīng)理審批,副總級高管由總經(jīng)理審批。如屬學(xué)習、培訓、會(huì )議類(lèi)性質(zhì)的出差,一律須經(jīng)總經(jīng)理審批。

  出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線(xiàn)路行走,若未經(jīng)批準,私自偏離計劃線(xiàn)路的,不予報銷(xiāo)繞道的一切費用,同時(shí)財務(wù)部門(mén)應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。

  第二條 出差借款

  出差員工憑經(jīng)批準的“出差申報表”填寫(xiě)“出差借款單”,到財務(wù)部門(mén)辦理預借差旅費手續。財務(wù)部門(mén)應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符,對明顯超過(guò)預計費用的,應予以核正,并有權按核正數借給差旅費。

  第三條 差旅費報銷(xiāo)審批

  出差員工報銷(xiāo)差旅費時(shí)須填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”,并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”,財務(wù)部門(mén)不予辦理報銷(xiāo)手續。部門(mén)副職及以下人員,經(jīng)部門(mén)正職或主持工作的副職人員審批后,直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。部門(mén)正職或主持工作的副職人員經(jīng)分管或協(xié)管高管審批后,交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。高管人員直接交財務(wù)部門(mén)按財務(wù)內部審核規定審批。財務(wù)部門(mén)在審核過(guò)程中,對發(fā)現的問(wèn)題,有權按本規定處理。

  第四條 差旅費報銷(xiāo)

  出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷(xiāo)單”到出納處報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)將應報差旅費與借款對沖,對借支的差旅費多退少補。

  第五條 差旅費報銷(xiāo)期限

  員工出差回公司后應在15天內到財務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)的報銷(xiāo)手續,超過(guò)15天的,其差旅費補貼部分(住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼)按70%核發(fā)。超過(guò)30天的,除差旅費補貼部分按50%核發(fā)外,還要通報全公司。

  第二章 差旅費報銷(xiāo)標準

  第六條 差旅費報銷(xiāo)項目

 。ㄒ唬┳∷拶M;

 。ǘ┦袃冉煌ㄑa貼;

 。ㄈ┗锸逞a貼;

 。ㄋ模╅L(cháng)途交通費(車(chē)、船、飛機);

 。ㄎ澹╇s費。

  1、在報銷(xiāo)差旅費中的住宿費時(shí),須以住宿費正規發(fā)票作為報銷(xiāo)附件,非正規住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷(xiāo)。若住宿費、發(fā)票丟失,出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發(fā)票存根復印件或加蓋公章的證明書(shū),作為報銷(xiāo)附件。如確實(shí)不能提供報銷(xiāo)附件的,應由部門(mén)正職領(lǐng)導證明,否則,不予報銷(xiāo)住宿費。

  2、出差期間寄宿親友處的,其住宿費可按定額的50%報支,但出差人應寫(xiě)說(shuō)明書(shū),說(shuō)明所住住址和親友的姓名及與本人的關(guān)系,經(jīng)部門(mén)正職領(lǐng)導和分管高管審批后,作為報銷(xiāo)附件。但已婚者出差地為配偶所在地的;未婚者出差地為父母所在地的,原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的,其住宿費須經(jīng)總經(jīng)理審批。

  3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個(gè)人。

  4、住宿費以實(shí)際過(guò)夜天數計算,交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。

  第七條 乘坐長(cháng)途車(chē)船

 。ㄒ唬 長(cháng)途車(chē)船費按實(shí)際票面額報銷(xiāo)。

 。ǘ 乘坐火車(chē)的,中層管理及其以下人員可購硬臥票,高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥,中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼,乘坐硬座者,按下列比例計發(fā)硬座補貼:

  1、乘坐普通快車(chē)的,按票面的60%計發(fā);

  2、乘坐特別快車(chē)的,按票面的50%計發(fā);

  3、乘坐旅游快車(chē)的,按票面的40%計發(fā)。

 。ㄈ┲袑庸芾砑捌湟韵氯藛T可購輪船三等以下艙位(含三等艙)高管以上人員可購一、二等艙位。

 。ㄋ模 夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)和輪船統艙(無(wú)等級)超過(guò)6小時(shí)的,乘坐火車(chē)連續超過(guò)12小時(shí)的加發(fā)50元伙食補助費。

  第八條 乘坐飛機

 。ㄒ唬 高管以上人員出差時(shí)可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差,原則上不準乘坐飛機,如需乘坐飛機的,一律需經(jīng)總經(jīng)理批準。

 。ǘ 機場(chǎng)建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份,允許報支。

 。ㄈ 進(jìn)出機場(chǎng)的交通費,出差人員可憑出租車(chē)票報銷(xiāo)。

 。ㄋ模 中層管理及其以下人員未經(jīng)批準乘坐飛機的,只能報銷(xiāo)乘坐火車(chē)的相關(guān)費用(火車(chē)硬臥票值及相應路途補貼)差額部分自行承擔。

  第十條 雜費報銷(xiāo)

  雜費:出差地長(cháng)途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。

  第十一條 天往返的出差費用報銷(xiāo)程序與標準

 。ㄒ唬┏霾钤趶B門(mén)行政轄區內的不予伙食補貼,交通費用按《市內交通費報銷(xiāo)規定》執行。

 。ǘ┏霾畹綇B門(mén)行政轄區以外的,可按定額標準報銷(xiāo)伙食補貼,公司未派車(chē)的,除可報銷(xiāo)伙食補貼外,還準予報銷(xiāo)除出租車(chē)以外的與所派任務(wù)相符的交通費。

  第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門(mén)地區的,其國外、境外段費用按國家財政部頒發(fā)的標準執行,國內、境內段差旅費按本規定執行。

  第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專(zhuān)生,正式到公司報到時(shí),可報銷(xiāo)以下費用:

 。ㄒ唬┌凑找话闳藛T的差旅費標準報銷(xiāo)路程費用;

 。ǘ┟咳丝蓤箐N(xiāo)500千克以?xún)鹊男欣、家具等托運費,其中:每人可在50千克的范圍內托運快件。超過(guò)部分不予報銷(xiāo)。

  第十四條 計劃財務(wù)部應嚴格執行本規定,若有違反,除了扣發(fā)該部當月全部績(jì)效工資的5%外,還要對主要責任人進(jìn)行相應的行政處罰。

  公司差旅費管理制度10

  1、總則

  為規范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理,特制定本制度。

  2、出差管理

  2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限

  2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表,出差申請表必須詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn),公司特別委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。

  2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導核定。

  2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金,按審批流程簽批后支取。

  2.1.4員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。

  2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后給予報銷(xiāo)。

  2.2出差審批權限

  2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核,派遣長(cháng)期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。

  2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。

  2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差,應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

  2.3出差交通工具

  2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。

  2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

  3、差旅費管理辦法

  3.1臨時(shí)出差

  3.1.1出差紀律

  3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。

  3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的,費用超支部分由個(gè)人承擔。

  3.1.1.3出差路線(xiàn)的選擇以最佳路線(xiàn)為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人承擔。

  3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話(huà)申請延期,不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則,除不報銷(xiāo)差旅費外,同時(shí)視情節輕重給予處罰。

  3.1.2差旅費補助

  3.1.2.1員工出差,除車(chē)、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制,補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

  3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費,在第3條款差旅費管理辦法中,市內交通費含義相同。

  3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證

  3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。

  3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據不得作為報銷(xiāo)憑證。

  3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。

  3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失,應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷(xiāo),否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。

  3.1.4住宿費包干管理

  3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助,補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜,乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)按照慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。

  3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。

  3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察,由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的,如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo),如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。

  3.1.5誤餐費包干管理

  3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā),不滿(mǎn)一天按半天計算。

  3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

  3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的,耽擱時(shí)間按事假處理,期間內的所有費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。

  3.1.5.4外出學(xué)習、培訓,誤餐費按50%執行。

  3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導;毓竞笤傺a辦審批手續,同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則,財務(wù)不予報銷(xiāo)。

  3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

  3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā),不滿(mǎn)一天按半天計算。

  3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。

  3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

  3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。

  3.1.7其他規定

  3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差,住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

  3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行,有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。

  3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

  3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo),但陪同人員不再享受各種補助。

  公司差旅費管理制度11

  一、報銷(xiāo)范圍

  本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。

  二、出差審批辦法

  1、出差申請程序:因工作需要出差,無(wú)論是否借款,出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的,應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的,不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門(mén)費用考核依據。

  如要借款,應填寫(xiě)"領(lǐng)款單",根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。

  2、差旅費報銷(xiāo)程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單",并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo),按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē),應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意,報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。

  三、差旅費報銷(xiāo)原則

 。1)市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。

 。2)住宿費報銷(xiāo)條件:按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo),沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。

 。3)車(chē)費報銷(xiāo)條件:超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo),沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。

 。4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。

 。5)差人出員隨車(chē)(包括因工作需要隨貨車(chē))乘坐到目的地,未發(fā)生車(chē)船票;只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。

 。6)出差人員一般不得乘坐飛機,經(jīng)批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo),不在市內交通費包干的范圍。

  四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項

  1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。

  2、出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。

  3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo);特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。

  4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后,電話(huà)通知的須在出差事由中注明。

  5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。

  6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等,需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo),不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。

  7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%,退票費不予報銷(xiāo)。

  8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí),由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

  五、本規定從20xx年xx月xx日起執行。

  本廠(chǎng)應參照本制度,制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法,并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。

  公司差旅費管理制度12

  第一章 總則

  為進(jìn)一步加強和規范差旅費管理,保證公務(wù)出差人員工作、生活的基本需要,規范公務(wù)活動(dòng)支出行為,按照精簡(jiǎn)高效、厲行節約的原則,結合我院實(shí)際情況,制定本制度。

  第一條本制度適用于學(xué)院各類(lèi)資金開(kāi)支的差旅費。

  第二條差旅費是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

  第三條建立健全工作出差審批制度,加強因公出差的審批管理,本著(zhù)節儉、高效的原則,出差必須按規定報經(jīng)學(xué)院有關(guān)領(lǐng)導批準,從嚴控制出差人數、天數和車(chē)輛;嚴格差旅費預算管理,控制出差規模;嚴禁無(wú)實(shí)質(zhì)內容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng),嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。

  第四條因公出差須履行以下手續:按照要求認真填寫(xiě)《唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院公務(wù)外出審批表》,詳細說(shuō)明出差人員、事由、時(shí)間、交通工具、出差內容等詳細信息,報經(jīng)相關(guān)負責人和領(lǐng)導批準之后,方可外出。

  第五條出差人員應嚴格執行市財政局規定的分地區、分級別、分項目的差旅費標準和有關(guān)問(wèn)題的解答規定。

  第六條差旅費使用和管理職責如下:

  出差人是差旅費的直接負責人,對差旅費支出和原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規性承擔直接責任。出差人應了解并遵守有關(guān)財經(jīng)法律法規和本制度規定,據實(shí)報銷(xiāo)差旅費。

  第二章 城市間交通費

  第七條城市交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐公共汽車(chē)、火車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的城市間交通費用。

  第八條差旅費管理辦法規定的交通工具等級是出差人員可以乘坐交通工具的上限。出差人員要按照規定等級乘坐交通工具。未按規定乘坐交通工具的,超支部分由個(gè)人自理。

  第九條到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí),出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。中層干部及以下人員如需乘坐飛機,需經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導審批,據實(shí)報銷(xiāo);未經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導審批而乘坐飛機的,機票按相應級別同程火車(chē)票價(jià)限額(動(dòng)車(chē)二等座)報銷(xiāo),超出費用由出差人員自行負擔。報銷(xiāo)飛機票費用時(shí)須提供行程單(或發(fā)票)、登機牌;未經(jīng)批準乘坐飛機的,報銷(xiāo)時(shí)還須同時(shí)提供經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字的說(shuō)明(加蓋公章)和同程火車(chē)票價(jià)截圖。

  出差人員乘坐飛機,需優(yōu)先購買(mǎi)通過(guò)政府采購方式確定的我國航空公司航班的優(yōu)惠機票。飛機票須在政府采購機票管理網(wǎng)站或通過(guò)具備政府采購機票銷(xiāo)售服務(wù)資質(zhì)的.銷(xiāo)售代理機構,使用公務(wù)卡方式購買(mǎi)。

  第十條乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具的,每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。學(xué)院統一購買(mǎi)交通意外保險的,不再重復購買(mǎi)。

  第十一條符合乘坐軟席列車(chē)的人員,在晚8時(shí)至次日晨7時(shí)期間乘車(chē)時(shí)間6小時(shí)以上的,或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的,經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導批準,允許乘坐軟臥,按照軟臥車(chē)票報銷(xiāo)。乘坐其他火車(chē),從晚八時(shí)到次日晨七時(shí),須在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)8小時(shí)以上者,可購同席臥鋪票。符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座的以及符合乘坐軟席臥鋪而改乘硬席臥鋪的,差額部分不再給予補助。不符合乘坐臥鋪條件而乘坐臥鋪的,按該次車(chē)硬座票價(jià)報銷(xiāo)。

  第十二條出差人員訂票后因公發(fā)生的退票費、改簽費,需寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明,并經(jīng)部門(mén)負責人和學(xué)院分管領(lǐng)導簽字后據實(shí)報銷(xiāo)(每次交通只允許發(fā)生一次退票、改簽費用);因私發(fā)生的退票費、改簽費不予報銷(xiāo)。

  第十三條對于出差人丟失車(chē)票(機票)的,須書(shū)面說(shuō)明情況(注明乘坐的交通工具、起訖地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等),加蓋部門(mén)公章,部門(mén)負責人及主管院領(lǐng)導簽字,提供刷卡小票或銀行流水憑證后,可報銷(xiāo)原始票價(jià)的70%。

  只有單程車(chē)票(機票),另一單程自帶車(chē)輛、搭車(chē)、乘坐公務(wù)用車(chē)、其他單位提供車(chē)輛的只發(fā)放單程交通補助;往返自帶車(chē)輛、搭車(chē)、乘坐公務(wù)用車(chē)、其他單位提供車(chē)輛出差的,按照住宿費票據所列天數以及補助標準報銷(xiāo)伙食補助,不發(fā)放交通補助。

  第三章 住宿費

  第十四條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。

  第十五條出差人員應當在職務(wù)級別對應的出差目的地住宿費標準限額內,選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。具體標準詳見(jiàn)附件。無(wú)特殊情況,一般不得在旺季到相關(guān)旅游城市出差,如確有工作需要的,需經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導審批。

  第十六條出差人員報銷(xiāo)住宿費時(shí),發(fā)票需注明住宿標準及住宿天數,無(wú)往返車(chē)票并住宿費發(fā)票沒(méi)有注明天數的,按照發(fā)票金額除以當地最高住宿標準所得天數報銷(xiāo)市內交通費和伙食補助費。

  第十七條接待單位統一安排住宿并負擔費用的,或因公實(shí)際出差而未發(fā)生差旅費的,需書(shū)面說(shuō)明情況,學(xué)院不再報銷(xiāo)住宿費。

  第四章 伙食補助費

  第十八條伙食補助費是指對工作人員因公出差給予的伙食補助費用。

  第十九條到省內其它地市及外省、市、地區出差的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干,發(fā)放標準除西藏、青海、新疆為每人每天120元外,其他地區均為每人每天100元。到市內縣(市)、區(不含路南、路北、高新、開(kāi)平、豐南)補助標準每人每天40元。

  第二十條出差人員應當自行用餐。凡出差人員由接待單位統一安排伙食的。

  第二十一條對于參加會(huì )議和培訓的,只發(fā)放在途期間(往返兩天)的伙食補助費。

  第五章 市內交通費

  第二十二條市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

  第二十三條市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元按規定包干使用。

  到常駐地以外參加會(huì )議、培訓的,市內交通費按往返各1天計發(fā),當天往返的按1天計發(fā)。

  往返駐地和機場(chǎng)的交通費在按規定發(fā)放的市內交通費內統籌解決,不再另外報銷(xiāo)。

  第六章 報銷(xiāo)管理

  第二十四條出差人員應當嚴格按規定開(kāi)支差旅費。

  第二十五條城市間交通按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo),訂票費、簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷(xiāo)。

  第二十六條住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)。

  第二十七條伙食補助費、市內交通費按規定標準報銷(xiāo)。院方或接待單位提供交通工具的,市內交通費不再發(fā)放;由接待單位統一安排用餐并向接待單位交納伙食費用的,報銷(xiāo)伙食補助費時(shí)應提供交費憑證。

  第二十八條未按規定標準開(kāi)支差旅費的,超支部分由個(gè)人自理。

  第二十九條住宿費、車(chē)票費、機票支出、補助等差旅費用均須按規定以公務(wù)卡方式結算。

  第三十條管理部門(mén)要嚴格按照規定審核差旅費開(kāi)支,對未經(jīng)批準出差,以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。

  經(jīng)領(lǐng)導批準,出差期間因私前往其他城市的,須書(shū)面說(shuō)明,城市間交通費按“就低”原則報銷(xiāo)(即按從出差目的地到其他城市再返回單位與出差目的地返回單位兩者較低者報銷(xiāo));锸逞a助費和市內交通費發(fā)放天數扣除因私前往其他城市的天數。

  第三十一條按現有交通工具不能直接到達、須轉車(chē)的,轉車(chē)時(shí)間一般不得超過(guò)4個(gè)小時(shí),超過(guò)4個(gè)小時(shí)的,需寫(xiě)出情況說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)負責人和分管院領(lǐng)導簽字(注明停留時(shí)間)。報銷(xiāo)伙食補助和交通費時(shí),轉車(chē)期間的天數均按1天計算。

  第三十二條帶學(xué)生外出參加比賽的,公務(wù)出差審批表須注明學(xué)生人數及姓名,城市間交通費去程僅報銷(xiāo)學(xué)院至比賽地點(diǎn)的火車(chē)票費用,學(xué)生返程時(shí)如需回家,可報銷(xiāo)比賽地點(diǎn)至目的地的火車(chē)票費用。帶學(xué)生外出參加比賽,原則上不得乘坐飛機,如飛機票價(jià)低于動(dòng)車(chē)二等座的,經(jīng)學(xué)院主要領(lǐng)導批準可乘坐飛機,在動(dòng)車(chē)二等座限額內據實(shí)報銷(xiāo)。參賽學(xué)生的住宿費按照其他人員住宿費標準報銷(xiāo),本著(zhù)經(jīng)濟、便捷原則,學(xué)生應兩人合住一間。

  參賽學(xué)生的伙食補助按照第四章“伙食補助費”中規定的標準金額的50%報銷(xiāo);參賽學(xué)生的交通補助按照第五章“市內交通費”中規定的標準金額的50%報銷(xiāo),其中報銷(xiāo)的人數和天數僅限于參賽學(xué)生人數、參賽文件指定天數。

  第三十三條出差人員應嚴格遵守中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于嚴禁黨政機關(guān)到風(fēng)景名勝區開(kāi)會(huì )的通知》的要求,嚴禁到通知中規定的風(fēng)景名勝區參加會(huì )議或培訓。

  第七章 監督問(wèn)責

  第三十四條各部門(mén)應加強對本部門(mén)工作人員出差活動(dòng)和經(jīng)費報銷(xiāo)的內控管理,相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷(xiāo)進(jìn)行審核把關(guān),確保票據來(lái)源合法,內容真實(shí)完整、合規。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規定開(kāi)支和報銷(xiāo)差旅費的人員將進(jìn)行嚴肅處理。

  出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動(dòng)以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、瀏覽和非工作需要的參觀(guān),不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

  第三十五條本制度自發(fā)布之日起執行,本制度中未規定的事項按中央、省、市有關(guān)規定執行。

  第三十六條本制度由財務(wù)處負責解釋。

  公司差旅費管理制度13

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫(xiě)“借款單”,列明用款計劃,由部門(mén)負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”,報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

  1、住宿標準(金額單位:x元,下同):

 。1)總經(jīng)理:實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

 。2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

 。3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。

 。4)具體規定:出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法,按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷(xiāo)住宿費。

  2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費):

 。1)總經(jīng)理:實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

 。2)中層管理人員:80元/天

 。3)其他人員:60元/天

 。4)具體規定:中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助;中午12時(shí)前到達本地按半天補助;中午12時(shí)后到達本地按全天補助。

  3、交通工具標準:

 。1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主,如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

 。2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē),但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的.;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。

 。3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽,其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無(wú)法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。

  三、其他

  1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。

  2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。

  3、外出學(xué)習、參加會(huì )議,會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用,會(huì )議費用中不含食宿時(shí),按前述標準予以補助。

  公司差旅費管理制度14

  為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù),現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下制度:

  一、差旅原則

  1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

  2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。

  3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。

  4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷(xiāo),住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。

  5、因公出差,學(xué)習,培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷(xiāo)。

  二、差旅報銷(xiāo)標準

  1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據,否則不予報銷(xiāo)。

  2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo),目的地為宜城市,交通費按乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通費(的士費用)包干10元;鄉鎮內,鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),無(wú)的士費用;目的地為襄陽(yáng)市及以上城市,交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo),市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主,若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。

  3、本校教職工多人同去同一目的地,市內交通費據實(shí)報銷(xiāo),不按人頭重復計算。

  4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的.,其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。

  5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的,一切由個(gè)人自理。

  6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知,并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額,一切自費項目不予報銷(xiāo)。

  7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。

  8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出,學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。

  9、出差回校后一周內報銷(xiāo),每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條,經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。

  10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費,沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的,安全自己負責。

  三、住宿費報銷(xiāo)標準

  1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費,因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元,依據票據限額報銷(xiāo),超過(guò)最高限額標準部分費用自理。

  3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校)。

  4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說(shuō)課等活動(dòng),若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等,不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行,住宿費參照以上標準執行,制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行,無(wú)批準者費用自理。

  四、報銷(xiāo)程序:

  由出差人填好差旅報銷(xiāo)單,粘貼好票據及文件通知,由年級負責人簽字證明,再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。

  五、說(shuō)明:

  1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執行。

  2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開(kāi)、公平。

  3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

  4、此制度從20xx年3月1日執行。

  公司差旅費管理制度15

  一、總則

  為規范公司員工差旅費管理,確保差旅費支出的合理性和有效性,提高公司財務(wù)管理水平,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的出差活動(dòng)所產(chǎn)生的差旅費管理。

  三、差旅費管理原則

  1. 合理規劃:出差前需制定出差計劃,明確出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、交通工具等,確保出差活動(dòng)的必要性和合理性。

  2. 節約開(kāi)支:?jiǎn)T工在出差過(guò)程中應本著(zhù)節約的原則,選擇經(jīng)濟合理的交通、住宿、餐飲等費用,避免浪費。

  3. 嚴格審批:差旅費報銷(xiāo)需經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人審批,確保報銷(xiāo)的真實(shí)性和合規性。

  四、差旅費報銷(xiāo)標準

  1. 交通費:?jiǎn)T工出差應優(yōu)先選擇公共交通工具,如火車(chē)、汽車(chē)等。特殊情況下,經(jīng)部門(mén)負責人批準,可選擇乘坐飛機。交通費報銷(xiāo)需提供有效票據,按實(shí)際發(fā)生額報銷(xiāo)。

  2. 住宿費:?jiǎn)T工出差住宿應優(yōu)先選擇經(jīng)濟型酒店或公司合作酒店,住宿費報銷(xiāo)需提供酒店發(fā)票,按公司規定的住宿標準報銷(xiāo)。

  3. 餐飲費:?jiǎn)T工出差期間的餐飲費用按照公司規定的標準報銷(xiāo),需提供有效票據。

  4. 其他費用:出差期間產(chǎn)生的其他合理費用,如通訊費、市內交通費等,需提供有效票據,按實(shí)際發(fā)生額報銷(xiāo)。

  五、差旅費報銷(xiāo)流程

  1. 員工出差歸來(lái)后,應及時(shí)整理差旅費相關(guān)票據,填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。

  2. 報銷(xiāo)單需經(jīng)部門(mén)負責人審批,確認報銷(xiāo)內容的真實(shí)性和合規性。

  3. 審批通過(guò)后,員工將報銷(xiāo)單及相關(guān)票據交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行核算。

  4. 財務(wù)部門(mén)核算無(wú)誤后,按照公司規定的支付方式進(jìn)行報銷(xiāo)款項的支付。

  六、違規處理

  1. 員工在出差過(guò)程中如存在違規行為,如私自改變出差路線(xiàn)、超標準消費等,一經(jīng)查實(shí),公司將取消其差旅費報銷(xiāo)資格,并視情節輕重給予相應處罰。

  2. 員工在報銷(xiāo)差旅費時(shí),如存在弄虛作假、虛報冒領(lǐng)等行為,一經(jīng)查實(shí),公司將追回已報銷(xiāo)款項,并視情節輕重給予相應處罰,直至解除勞動(dòng)合同。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執行,由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。

  2. 本制度未盡事宜,按照國家有關(guān)法律法規和公司相關(guān)規定執行。

  公司差旅費管理制度16

  結合本公司時(shí)間情況,本著(zhù)既勤儉、節約開(kāi)支又抱著(zhù)出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;

  1、交通費是指:汽車(chē)、火車(chē)、飛機。

  2、膳宿費是指:膳食及住宿。

  3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。

  二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。

  經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門(mén)負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門(mén)審核后呈報總經(jīng)理批準。

  2、出差人憑批準的預支金額填寫(xiě)借款單;向財務(wù)部預支差旅費。

  3、出差人返回后七日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單,注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務(wù)部在報銷(xiāo)是對沖銷(xiāo)預支數。

  三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干:

  1、業(yè)務(wù)洽談,宿費上限x元/月

  2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月

  3、其他人員因工作需要宿費x元/月

  4、主要負責人的生活費標準x元/月

  5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據據實(shí)報銷(xiāo)。

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