關(guān)于財務(wù)出納的職責15篇(精華)
關(guān)于財務(wù)出納的職責1
1、負責日常各種現金的收付及費用的`報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;
2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
關(guān)于財務(wù)出納的職責2
1、按照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。
5、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。6、按照集團的結算要求，及時(shí)收集部門(mén)數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規，做好增值稅發(fā)票的.購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。
8、根據產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。
關(guān)于財務(wù)出納的職責3
熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項現金費用開(kāi)支的相關(guān)規定；
負責日�，F金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
負責資金系列報表數據的'整理上報；
財務(wù)部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門(mén)事項；
負責與開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1、線(xiàn)上平臺核算，負責公司日常的'費用報銷(xiāo);
2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門(mén)薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責5
1、負責公司日常收支的管理和核對；
2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
關(guān)于財務(wù)出納的職責6
1、 負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷(xiāo);
2、 劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的'帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、 協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 配合公司財務(wù)工作
7、領(lǐng)導安排的其他事項
關(guān)于財務(wù)出納的職責7
1、負責 組織、指導集團及權屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務(wù)信息的真實(shí) 性和及時(shí)性負責;
2、維護、改進(jìn)與稅務(wù)機關(guān)、稅務(wù)中介機構的日常工作聯(lián)系，加強與稅務(wù)機關(guān)的'溝通和協(xié)調;
3、制定和完善公司涉稅規章制度，規范稅務(wù)檔案管理和稅務(wù)資料的準備，確保符合稅法規定;
4、進(jìn)行合法合理的稅務(wù)籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;
5、掌握國家相關(guān)財稅政策變動(dòng)情況，提供預防性稅務(wù)風(fēng)險管理建議，完善稅務(wù)內控建設;
6、對公司重大經(jīng)營(yíng)決策中的涉稅事務(wù)分析并提供稅務(wù)處理方面的建議;
7、負責公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務(wù)知識庫;
8、組織公司內部稅務(wù)培訓，解答各部門(mén)在工作中遇到的稅收法規問(wèn)題，提供稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù);
9、處理公司需要的其他事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責8
1、負責組織公司年度財務(wù)預算的編制、預算執行過(guò)程控制、預算執行情況分析及報告。
2、負責編制年報材料、半年報材料。
3、負責對公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理，組織納稅申報、稅款繳納等工作。
4、負責上市公司會(huì )計信息披露資料的匯編。
5、負責組織公司資金的.平衡和管控，做好相應資金使用計劃、合同付款計劃、重大經(jīng)濟合同等。
關(guān)于財務(wù)出納的職責9
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的'收付結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責10
1、負責學(xué)費的`收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負責人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作.
關(guān)于財務(wù)出納的職責11
1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的.日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;
5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責12
1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核
原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規
范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確
保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;
7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的`財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;
關(guān)于財務(wù)出納的職責13
1、負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金日常管理、資金收付、報銷(xiāo)、對賬。
2、負責一線(xiàn)部門(mén)財務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會(huì )計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務(wù)相關(guān)數據統計及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財務(wù)出納的職責14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務(wù)出納的職責15
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的'賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
5、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算。
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