小公司財務(wù)部的職責【推薦】

小公司財務(wù)部的職責1

　　1、負責公司的.資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實(shí)施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

小公司財務(wù)部的職責2

　　1、預算編制和預算執行：復核各項目和后援辦年度預算編制、預算執行。

　　2、工程項目付款復核：復核各項目工程（合同和非合同）付款事項。以及后援辦費用支付的復核事項。

　　3、工程項目結算和決算復核事項：

　　1）復核各項目工程結算事項，以及復核工程項目竣工決算報告。

　　2）組織審核顧問(wèn)團隊審核各項目結算報告和竣工決算報告。

　　3）將已審核的各項目竣工決算報告，發(fā)給公司財務(wù)部門(mén)復核，根據各方意見(jiàn)達成一致同意的.版本。

　　4、對接風(fēng)險管理部和法務(wù)部對后援辦和各項目的內控管理和法務(wù)管理的各類(lèi)事項。

　　5、對接集團審計部門(mén)、外部審計機構、外部財政或國資等檢查機關(guān)的各種審計或檢查中涉及到后援辦或各工程項目的檢查和審計事項。

　　6、兼后援辦內勤各種事務(wù)性工作。

小公司財務(wù)部的職責3

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助上級準備每日、月單據及報表;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責開(kāi)具各項銀行票據、發(fā)票;

　　7、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

小公司財務(wù)部的'職責4

　　1、負責整個(gè)工程項目的財務(wù)管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過(guò)程財務(wù)資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù)，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;

　　4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務(wù)管理和核對，配合總公司財務(wù)工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶(hù)的.賬務(wù)對賬，負責開(kāi)具各項票據;

小公司財務(wù)部的職責5

　　1、遵照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、按財務(wù)制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

　　3、及時(shí)登記現金和銀行存款的'日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、

　　4、保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　6、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

小公司財務(wù)部的職責6

　　1、管理公司銀行賬戶(hù)，負責與銀行的業(yè)務(wù)結算、匯款、購買(mǎi)理財等業(yè)務(wù);

　　2、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業(yè)務(wù)，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷(xiāo)售業(yè)務(wù)回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬等事務(wù)。

小公司財務(wù)部的職責7

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理和全日常財務(wù)管理工作;

　　2、核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、審核日常費用報銷(xiāo)單，付款申請單，

　　4、每月定期整理、裝訂銷(xiāo)售報表等相關(guān)資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務(wù)秘密

　　5、負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交代的.其他工作’

小公司財務(wù)部的職責8

　　1.負責收款對賬，并開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據

　　2.每日按時(shí)將當日發(fā)生的收款事項與出納進(jìn)行金額核對

　　3.負責機動(dòng)車(chē)全月的領(lǐng)用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4.對業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)現的`欠收款進(jìn)行催收及核對

小公司財務(wù)部的職責9

　　1、負責建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算等進(jìn)行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時(shí)完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負責財務(wù)報表的`編制、分析并提出改進(jìn)方案提供給高層管理決策;

　　6、根據國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規，結合本公司的實(shí)際情況，編制費用管理制度、報銷(xiāo)制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃、工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。

　　9、負責每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營(yíng)報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據。

　　10、做好財務(wù)統計和會(huì )計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務(wù)活動(dòng)，分析存在的問(wèn)題、查明原因及時(shí)解決。

　　12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核監督工作，提升團隊素質(zhì)。

小公司財務(wù)部的職責10

　　1、參與制定產(chǎn)品戰略和產(chǎn)品平臺規劃;

　　2、參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與實(shí)施過(guò)程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產(chǎn)品測試與用戶(hù)培訓，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點(diǎn)上線(xiàn)策略;

　　5、參與產(chǎn)品上線(xiàn)后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

　　6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書(shū)，并為推廣提供支持;

　　7、主導產(chǎn)品推廣上線(xiàn)后期運維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續運營(yíng);

　　8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線(xiàn)評估;

小公司財務(wù)部的職責11

　　1、根據公司財務(wù)制度，與銷(xiāo)售人員及客戶(hù)核對開(kāi)票數據;

　　2、客戶(hù)發(fā)票的開(kāi)具和發(fā)票數據系統的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發(fā)票的認證;

　　3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門(mén)的`行政事務(wù)性工作。

小公司財務(wù)部的職責12

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的.核算，認真審核相關(guān)費用單據，并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析;

　　5.對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給上級，促使各部門(mén)杜絕浪費，自覺(jué)節約;

　　6.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

小公司財務(wù)部的職責13

　　1、制訂和落實(shí)財務(wù)戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實(shí)現;

　　2、組織年度預算的編制、下達、實(shí)施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計工作流程，開(kāi)展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過(guò)組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)分析、資金管理，確保公司整體保持良好的`財務(wù)狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統一調度管理公司流動(dòng)資金，對公司和各部門(mén)資金實(shí)行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;

　　8、負責規劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

小公司財務(wù)部的職責14

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協(xié)助會(huì )計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

　　五、負責各類(lèi)稅收的申報。

　　六、負責各類(lèi)保險的.索賠工作。

　　七、處理會(huì )計部?jì)炔啃姓�事�?wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

小公司財務(wù)部的職責15

　　1、 項目資金使用合規性管理；

　　2、 部門(mén)年度費用預算的編制與分解，費用報銷(xiāo)及合規性管理；

　　3、 項目運行過(guò)程中涉及立項資金管理類(lèi)各項制度完善及修訂；

　　4、 部門(mén)資產(chǎn)管理、項目資產(chǎn)管理工作管控；

　　5、 項目各項資金類(lèi)費用合規性全過(guò)程管控；

　　6、項目現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工作巡查；

　　7、新建項目財務(wù)可行性分析管控；

　　8、部門(mén)行政基礎管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

小公司財務(wù)部的職責16

　　1、做好本部門(mén)日常管理工作，負責組織實(shí)施全面會(huì )計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;

　　3、負責會(huì )計核算系統建立，確保財務(wù)信息的及時(shí)、準確及完整，對定期出具的財務(wù)報表進(jìn)行審核;并統籌安排配合集團完成財務(wù)系統更新，財務(wù)數據收集等相關(guān)事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;協(xié)調稅務(wù)關(guān)系，處理涉稅事宜，降低納稅風(fēng)險;

　　5、負責對定期報送集團的'經(jīng)營(yíng)分析資料、資金預算/計劃相關(guān)資料進(jìn)行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進(jìn)行總體安排，并對預算結果進(jìn)行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤(pán)點(diǎn)工作;

　　8、負責本部門(mén)所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關(guān)資料或文檔由各會(huì )計協(xié)助提供);

　　9、負責財務(wù)部檔案管理工作安排，并定期進(jìn)行檢查;

小公司財務(wù)部的職責17

　　1.負責公司的會(huì )計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;

　　2.負責各會(huì )計崗位具體工作的統籌和管理;

　　3.負責提供報表所有數據和協(xié)調報表填報工作;

　　4.負責總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導;

　　5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規和稅務(wù)流程;

　　5.完成財務(wù)經(jīng)理下達的'工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;

　　6.協(xié)助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。

小公司財務(wù)部的職責18

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務(wù)運營(yíng)管理角度整合各部門(mén)信息化需求，與團隊共同規劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實(shí)施路線(xiàn)；

　　2、作為財務(wù)和信息化部門(mén)接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點(diǎn)并形成相應的信息化解決方案；根據各階段的`業(yè)務(wù)需求，持續優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性；

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設，主導財務(wù)共享中心平臺系統，內部關(guān)聯(lián)方結算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作；圍繞客戶(hù)結算、

　　對賬等財務(wù)環(huán)節規劃產(chǎn)品功能，負責內外部客戶(hù)結算體系設計，滿(mǎn)足結算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開(kāi)發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線(xiàn)

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿(mǎn)足財務(wù)部門(mén)管報結賬的各類(lèi)需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實(shí)現進(jìn)行高效的管理、推動(dòng)和交付。

小公司財務(wù)部的職責19

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務(wù)運營(yíng)管理角度整合各部門(mén)信息化需求，與團隊共同規劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實(shí)施路線(xiàn);

　　2、作為財務(wù)和信息化部門(mén)接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點(diǎn)并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業(yè)務(wù)需求，持續優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設，主導財務(wù)共享中心平臺系統，內部關(guān)聯(lián)方結算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶(hù)結算、對賬等財務(wù)環(huán)節規劃產(chǎn)品功能，負責內外部客戶(hù)結算體系設計，滿(mǎn)足結算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開(kāi)發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線(xiàn)

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿(mǎn)足財務(wù)部門(mén)管報結賬的.各類(lèi)需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實(shí)現進(jìn)行高效的管理、推動(dòng)和交付。

小公司財務(wù)部的職責20

　　1、負責與區域客戶(hù)核對賬單，對異常問(wèn)題進(jìn)行處理并提報調整單

　　2、督促區域客戶(hù)回款，督促商家及時(shí)打款

　　3、負責區域商家的發(fā)票資質(zhì)的收集、發(fā)票的'申請及寄送

　　4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控

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