小公司出納的職責

小公司出納的職責1

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點(diǎn)前上報，準確率100%);

　　2.每日核實(shí)票據，隨時(shí)掌握資金數據情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(xiāo)(準確、無(wú)差錯，報銷(xiāo));

　　4.月底與會(huì )計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開(kāi)銀承單據的.復印，在農商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

　　6.每月準時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時(shí)、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時(shí)、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個(gè)銀行對賬，填寫(xiě)對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數據。

小公司出納的職責2

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的`開(kāi)具與傳遞;

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

小公司出納的職責3

　　1、負責公司的原始憑證報銷(xiāo)，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉；

　　2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單；

　　3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等；

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;

　　5、配合領(lǐng)導完成布置的`其他任務(wù)。

小公司出納的職責4

　　1、客戶(hù)合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶(hù)對賬;

　　3、負責協(xié)助銷(xiāo)售總監完成各項銷(xiāo)售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售總監對公司運作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系;

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售總監制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監的'有關(guān)報告、文件;

　　7、負責銷(xiāo)售部門(mén)的日常運營(yíng)工作安排及各項會(huì )議工作時(shí)間。

小公司出納的職責5

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷(xiāo)數據庫的登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時(shí)去銀行結匯等

　　5.每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì )計做賬

　　6.財務(wù)印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的'協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的職責6

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規定。

　　2辦理公司的`財務(wù)收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會(huì )保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價(jià)證券等現金資產(chǎn)。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類(lèi)工資卡的申辦。

　　11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納的職責7

　　1.負責公司日常的'結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價(jià)證券;

　　2.及時(shí)準確登記日記賬，每日進(jìn)行日結、賬實(shí)核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；

　　5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責8

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務(wù);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報送資金表動(dòng);

　　3、費用報銷(xiāo)及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

　　4、負責發(fā)放工資和績(jì)效等工作;

　　5、負責稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點(diǎn)稅源填報、統計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類(lèi)財務(wù)報表統計，協(xié)助部門(mén)目標工作的達成。

　　8、領(lǐng)導交辦的'臨時(shí)性工作;

小公司出納的職責9

　　1、負責日�，F金、銀行的`收付結算；

　　2、負責現金、支票及各類(lèi)票據保管及登記；

　　3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會(huì )計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷(xiāo)售對賬；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、周、月單據及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù)；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

小公司出納的職責10

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的.收付結算

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷(xiāo)

　　1.負責成本報銷(xiāo)單線(xiàn)下審核單據及發(fā)票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負責錄入用友財務(wù)系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

　　小公司出納的職責2

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進(jìn)公司信用額度；

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會(huì )計原始單據，編制會(huì )計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作)；

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶(hù)、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；

　　4.協(xié)助做好其他會(huì )計及經(jīng)濟事項。

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