學(xué)校出納人員職責崗位職責（精選20篇）

　　現如今，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的學(xué)校出納人員職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 1

　　1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據會(huì )計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。

　　7.管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。

　　9.出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

　　10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 2

　　一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的.原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。

　　嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等

　　一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 3

　　學(xué)校出納是管理學(xué)校資金收付，執行財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的第一線(xiàn)工作。出納員應努力做好以下工作：

　　一、根據有關(guān)制度及時(shí)認真的作好資金管理工作和現金及轉賬的收復工作。按照會(huì )計法和財務(wù)制度的'規定，嚴格審查原始憑證，履行簽字審批手續，對違反政策、紀律、制度的一切收付堅決抵制，并上報有關(guān)領(lǐng)導。

　　二、要嚴謹細致地做好每一筆業(yè)務(wù)，防止發(fā)生差錯；如有差錯發(fā)生應在最短的時(shí)間內查明原因，予以糾正，并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。當天收支當天入賬。

　　三、嚴格執行領(lǐng)用支票審批手續。必須填寫(xiě)日期、用途、金額或限額，管理好密碼的填寫(xiě)，不得出現錯誤。

　　四、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)規定限額，不得以白條抵庫，做到日清月結。

　　五、經(jīng)常檢查各項暫付款和應付款，做到心中有數并及時(shí)催收入庫。

　　六、認真保管好各種單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數據機密。

　　七、每學(xué)期開(kāi)學(xué)前做好各項收費的準備工作。

　　八、做好總務(wù)處分配的其它工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 4

　　學(xué)校會(huì )計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校的會(huì )計工作，做好會(huì )計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會(huì )主義教育事業(yè)的發(fā)展。會(huì )計員的主要職責是:

　　一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋?zhuān)瑫?huì )計有權要求有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書(shū)寫(xiě)不清楚的'憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。

　　三、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的規定，設置各種會(huì )計賬冊，并按上級部門(mén)規定運用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、書(shū)寫(xiě)整齊、登帳及時(shí)、日清月結、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由會(huì )計員負擔。

　　六、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

　　七、會(huì )計人員有權監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關(guān)、財政、審計、物價(jià)等執法部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　　九、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導的“參謀”。

　　十、會(huì )計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。

　　十一、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)費的會(huì )計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會(huì )計主管人員負責監交。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 5

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的.裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的.其它任務(wù)。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 6

　　1、落實(shí)執行公司各項財務(wù)制度;

　　2、負責公司日常報銷(xiāo)、收付款業(yè)務(wù)和現金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現金清查工作及時(shí)準確，賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 7

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符；

　　3、根據報銷(xiāo)的'原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 8

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的`.憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 9

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的.收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò )。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 10

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

　　2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作;

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作;

　　4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作;

　　5、配合其他職能開(kāi)展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 11

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的'.其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 12

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的`外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的'安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 13

　　1、負責員工日常費用報銷(xiāo)登記；

　　2、負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、起草和修改公司公告，通知等；

　　4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續；

　　5、負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理；

　　6、員工考勤系統維護，統計及外出人員管理；

　　7、保證辦公室所需物資的.充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；

　　8、公司來(lái)訪(fǎng)人員的.接待；

　　9、負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 14

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現金和銀行的`收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 15

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的.造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 16

　　1.負責日常的費用報銷(xiāo)、支付借款及付應付賬款，需要時(shí)開(kāi)具支票;

　　2.負責日�，F金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　4.每日核對收取分公司回款，并開(kāi)具收據回傳給總公司出納;

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;

　　6.月結時(shí)核對總部與分支機構現金往來(lái);

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 17

　　1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、負責公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4、負責公司各項費用報銷(xiāo);

　　5、妥善保管印章、現金、票據和有價(jià)證券;

　　6、領(lǐng)導交代的.其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 18

　　1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的`采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；

　　8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的.審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 19

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。

　　2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的.賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。

　　3、保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。

　　5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6、做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　學(xué)校出納人員職責崗位職責 20

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的.登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的'保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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