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財務(wù)人員職責
財務(wù)人員職責1
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；
二、 記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；
2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；
4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；
三、 工資管理
根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。
四、 審核
1、審核原始憑證。員工報銷(xiāo)或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；
2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會(huì )計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；
3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的`記錄是否齊全等；
4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；
五、 資產(chǎn)管理
根據資產(chǎn)管理規定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。
六、 成本控制和財務(wù)分析
正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項會(huì )議，按時(shí)納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會(huì )計承擔，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。
財務(wù)人員職責2
1、負責公司現金管理的工作；
2、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務(wù)，配合對應收款的.清算工作；
3、根據財務(wù)管理規定，審核各種付款申請及報銷(xiāo)憑證，保證貨幣資金的安全；
4、負責現金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；
5、負責公司有關(guān)稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；
6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷(xiāo)款項；
7、負責編制現金流量日、月報表及銀行余額調節表；
8、保證支票、有價(jià)證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；
9、指導各分公司核算結算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；
10、對使用支票進(jìn)行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷(xiāo)；
11、定期與銀行核對賬戶(hù)余額，打印對賬單；
12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)人員職責3
負責人事勞資、機構編制等工作;
負責局機關(guān)統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作;
負責全旗重大國情國力普查和專(zhuān)項調查統計經(jīng)費，國家統計事業(yè)費，統計系統的專(zhuān)項基本建設投資以及國有資產(chǎn)管理和監督工作;
組織實(shí)施全局政府采購工作;
完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)人員職責4
1、財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整;
2.對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
3.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái);
4.向總經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的.建議;
5.完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)人員職責5
1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。
3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領(lǐng)取的`票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務(wù)人員職責6
一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數據真實(shí)、憑據完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執行財務(wù)會(huì )計制度和規定。遵照校有關(guān)規定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無(wú)誤，按規定的操作程序處理，打印各類(lèi)報表，要求做到會(huì )計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實(shí)、數據一致、報送及時(shí)。
五、做好會(huì )計崗位本職工作，當好校長(cháng)的后勤參謀。①分門(mén)別類(lèi)登記學(xué)校各項開(kāi)支情況。②對各部門(mén)購物
申請
單審核登記后，送校長(cháng)審批。③收齊各種報帳報銷(xiāo)票據，分門(mén)別類(lèi)妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長(cháng)審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出處理的意見(jiàn)，并向校長(cháng)報告。
六、負責對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學(xué)管理。
七、負責課本的'訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫(xiě)工作。八、負責核算學(xué)校按上級部門(mén)規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。
財務(wù)人員職責7
財務(wù)人員職責 為加強和規范公司經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)和強化公司的經(jīng)濟成本核算，提高公司的管理水平和質(zhì)量，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《個(gè)體工商戶(hù)建帳管理暫行辦法》之規定，結合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，特制訂本財務(wù)工作人員職責。
主辦會(huì )計職責
1、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿。
2、按月編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策。
3、編制資金、供銷(xiāo)成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進(jìn)銷(xiāo)預算，處理其他有關(guān)預算的事項。
4、建立內部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的事項。
5、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納職責
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，一般開(kāi)支項目須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核同意，重大開(kāi)支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導審核簽章辦理。
2、登記現金和銀行存款日記帳，及時(shí)核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現金帳面余額與實(shí)際庫存存現金核對相符。
3、負責保存庫存現金和各種有價(jià)證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據，切實(shí)保證憑證、票據的.安全和完整。
4、及時(shí)與主辦會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
5、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)人員職責8
一、會(huì )計崗位職責
1、依法按章合規辦事。認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的規定，嚴格執行財政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本會(huì )制訂的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。
2、做好會(huì )計核算工作。切實(shí)做好財務(wù)收支、費用和債權債務(wù)等日常會(huì )計核算工作，及時(shí)完整編制年度財務(wù)預算報表和季度、年度財務(wù)決算報表，做到數字真實(shí)準確，文字說(shuō)明清楚。
3、做好賬務(wù)處理工作。按規定設置總賬、明細賬及輔助賬（頁(yè)），做好收入、支出、費用、債權債務(wù)的復核和賬目登記工作，做到開(kāi)支歸類(lèi)準確，科目使用無(wú)誤；每月按時(shí)結賬，定期與出納核對現金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時(shí)清理往來(lái)賬目，每年定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。
4、做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會(huì )制度的執行情況，研究分析財務(wù)計劃執行情況，考核資金使用效果，揭露財會(huì )管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。
5、做好資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同出納到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶(hù)及存款余額，及時(shí)、準確地做好結息工作。
6、做好發(fā)票管理工作。嚴格執行發(fā)票（收據）管理使用規定，做好發(fā)票（票據）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作。
7、做好檔案管理工作。嚴格執行會(huì )計檔案管理規定，認真做好會(huì )計資料的歸檔工作，妥善保管會(huì )計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
8、做好會(huì )計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，堅決同違法違紀行為作斗爭。
二、出納崗位職責
1、依法按章合規辦事。認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規、方針政策，遵守《會(huì )計法》的規定，嚴格執行財政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本會(huì )制訂的.有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。
2、做好現金管理工作。按規定設置現金日記賬，收付現金須及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現金開(kāi)支需符合規定范圍，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉賬結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時(shí)逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)；按月核對銀行賬戶(hù)及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。
4、做好票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作；建立轉賬票據借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長(cháng)期不辦理報賬手續。
5、做好印章管理工作。嚴格按規定管理財務(wù)印章，妥善保管本會(huì )財務(wù)專(zhuān)用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關(guān)印章。
6、做好資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同會(huì )計到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴格執行會(huì )計檔案管理規定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿等會(huì )計檔案資料，并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
8、做好會(huì )計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規定的各種結算、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)
財務(wù)人員職責9
l、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。
對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。
根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。
4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務(wù)。
根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的.監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。
財務(wù)人員職責10
1、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；
2、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；
3、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；
4、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告；
5、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告；
6、維護及管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
財務(wù)人員職責11
財務(wù)人員（會(huì )計）要在校長(cháng)領(lǐng)導下做好后勤工作，主要職責是：
1、認真執行國家的財經(jīng)政策，法令和上級制定的各項財務(wù)管理制度，搞好學(xué)校的財務(wù)管理，遵守財務(wù)管理和物品管理的紀律不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理質(zhì)量。
2、協(xié)助主管領(lǐng)導做好學(xué)校經(jīng)費（包括自籌經(jīng)費）的預算計劃工作，經(jīng)常向領(lǐng)導匯報經(jīng)費收支情況，協(xié)助領(lǐng)導掌握好經(jīng)費的開(kāi)支。
3、負責編制工資發(fā)放表和工資匯總表，做好教職工工資、獎金和各項津貼的發(fā)放，嚴格按照財務(wù)制度，辦理各項報銷(xiāo)工作，做好學(xué)雜費的.收繳工作，代管學(xué)生書(shū)薄雜費，定期公布帳目。
4、認真做好記帳、算帳、報帳工作，各項收支，現金和原始憑證要做到月清月結，帳目清楚，準確無(wú)誤，按照財務(wù)制度做好現金管理。負責編制月度會(huì )計報表，年終報表和上級部門(mén)所需的各種報表，做到填寫(xiě)正確，按時(shí)上報。
5、經(jīng)常深入科組，了解教學(xué)用品使用和保管情況，主動(dòng)做好教學(xué)用品的供應，對購進(jìn)的物品要做好驗收，登記入冊。每到期末，要清點(diǎn)校產(chǎn)，核對材料帳卡，對按計劃發(fā)放的辦公用具和其他物資，必須嚴格履行簽領(lǐng)手續。
6、做好校舍及教學(xué)設備的小修小補工作，根據校領(lǐng)導的指示安排，做好各項書(shū)報的訂閱工作，辦理教職工各項證件和家屬醫療證件等。此外要完成領(lǐng)導上交給的其他工作。
財務(wù)人員職責12
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計工作。
2、持證上崗（會(huì )計證，電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的'預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學(xué)校財務(wù)執行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、對往來(lái)款項設立明細帳，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時(shí)上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時(shí)，說(shuō)明詳實(shí)。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價(jià)局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學(xué)期末結清代辦費，出具書(shū)面清單向學(xué)生家長(cháng)公布。
12、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
財務(wù)人員職責13
1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的'存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。
5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。
財務(wù)人員職責14
1機關(guān)會(huì )計崗位職責
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類(lèi)核算;
(2)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門(mén)制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會(huì )經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù);
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類(lèi)核算;
(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類(lèi)核算。
8.往來(lái)結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來(lái)款項結算手續制度;
(2)辦理往來(lái)款項的'結算業(yè)務(wù);
(3)負責往來(lái)款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等有關(guān)財務(wù)會(huì )計報表;
(3)負責管理會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復核會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
2機關(guān)財務(wù)科崗位職責
財務(wù)科是負責局系統財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務(wù)管理制度，抓好本系統財務(wù)管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專(zhuān)項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會(huì )計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關(guān)社會(huì )保險的管理工作。
4、負責本系統會(huì )計人員的業(yè)務(wù)管理和指導工作；負責初審會(huì )計人員上崗證和會(huì )計專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評定推薦工作。
5、負責本系統的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務(wù)管理、財務(wù)輔導、財務(wù)匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專(zhuān)項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務(wù)稽查和財務(wù)內審工作。
10、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。
3機關(guān)財務(wù)人員崗位職責
1.遵守會(huì )計法律、法規和制度及會(huì )計人員職業(yè)道德，嚴格執行國家財務(wù)會(huì )計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會(huì )計法和會(huì )計制度的規定辦理本單位會(huì )計事務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開(kāi)支標準是否符合有關(guān)規定；二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類(lèi)、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會(huì )計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫(xiě)交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過(guò)庫存限額的現金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買(mǎi)物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶(hù)轉付給個(gè)人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據和非經(jīng)營(yíng)性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據、非經(jīng)營(yíng)性收據混用。
11.做好會(huì )計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應當填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員職責15
1.負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算、出口退稅;
2.負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
3.負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;
4.負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營(yíng)計劃、預算編制及考核表的管理;
5.負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
6.負責納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作;
7.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的.各項任務(wù)。
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