(優(yōu)秀)公司財務(wù)部職責15篇

公司財務(wù)部職責1

　　1、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現金日清月結。并應每日清查盤(pán)點(diǎn)現金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現差錯應及時(shí)清查更正。

　　2、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。

　　3、負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收付工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。

　　4、嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　5、負責保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據，并及時(shí)交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6、負責公司的'資金預算工作，按時(shí)編制公司資金使用報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導。

　　7、負責公司工資的發(fā)放。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責2

　　財務(wù)部會(huì )計員的崗位職責

　　1.具有比較全面的會(huì )計知識,熟悉會(huì )計科目、會(huì )計報表的設置與編制業(yè)務(wù),合理有效地做好會(huì )計核算工作,提高帳務(wù)工作的`質(zhì)量。

　　2.負責做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類(lèi)明細分類(lèi)帳的登記等,審核收付轉帳憑證,能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并妥善處理。

　　3.負責編制企業(yè)獎金平衡表,管理及保管會(huì )計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會(huì )計報表,同時(shí)做好與明細帳的核對工作。

　　4.負責裝訂各類(lèi)報表,并匯集成冊,統一編號。

公司財務(wù)部職責3

　　1.根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，擬定、維護、改進(jìn)公司各項有關(guān)財務(wù)制度，控制財務(wù)風(fēng)險;

　　2.根據公司經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　3.定期向主管領(lǐng)導匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)收支及計劃，提供財務(wù)分析結果及合理化建議;

　　4.主持財務(wù)報表及預決算的編制工作，提供及時(shí)有效的`財務(wù)分析;組織各部門(mén)做好預算執行與分析工作;

　　5.控制預測現金流量，控制負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　6.與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系;

　　7.負責組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì )計記錄、核算、分析、考核，審核各種會(huì )計事項、各類(lèi)帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關(guān)票據進(jìn)行規范;

　　8.嚴格控制公司成本支出，審批、監督、檢查公司各項成本、費用;

　　9.領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責4

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃；

　　3、按時(shí)完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作；

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監管；

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

公司財務(wù)部職責5

　　1.認真學(xué)習貫徹執行《會(huì )計法》、財政部制定的《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》、《統計法》和其他財經(jīng)法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。

　　2.編制公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計劃、財務(wù)收支計劃、成本計劃及財務(wù)預算等，并對計劃和預算實(shí)施監控,促進(jìn)各項經(jīng)濟目標指標完成。

　　3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴格費用開(kāi)支,加強成本管理,搞好經(jīng)濟活動(dòng)分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進(jìn)行指導、監督，促進(jìn)公司效益逐年提高。

　　4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金周轉，提高資金利用率。

　　5.根據會(huì )計法規和制度,按照中國證監會(huì )、深交所編報規則編制會(huì )計報表，按《統計法》向所需部門(mén)和領(lǐng)導報送統計報表。

　　6.負責財務(wù)管理制度辦法的制定。

　　7.負責資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

　　8.搞好各項會(huì )計核算工作，并對會(huì )計憑單進(jìn)行審核。同時(shí)擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營(yíng)決策依據。

　　9.根據證券法規定，配合公司董事會(huì )向外披露公司重大經(jīng)濟事項。

　　10.根據稅法規定依法納稅并向有關(guān)單位報送財務(wù)報表，配合審計、稅務(wù)、財政等業(yè)務(wù)部門(mén)的.審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監督。

　　11.負責部門(mén)歸口資料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責6

　　1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預算、監督計劃;

　　3、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬;

　　5、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　7、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的.其他工作。

公司財務(wù)部職責7

　　1.統籌公司收支經(jīng)營(yíng)管理及監控各項經(jīng)營(yíng)數據、實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況;

　　2.統籌管理財務(wù)部各項部門(mén)建設工作，指導和監督各項工作實(shí)施;

　　3.基于集團財務(wù)管理要求，組織建立公司財務(wù)管理控制流程，并監督實(shí)施不斷完善;

　　4.根據公司年度目標、經(jīng)營(yíng)計劃和業(yè)務(wù)要求，統籌公司財務(wù)分析、全面預算管理、會(huì )計核算、收支結算、資金管理、稅籌管理工作;

　　5.負責各類(lèi)財務(wù)報表編制和審核，并對財務(wù)報表負責;

　　6.組織、發(fā)現識別本職能風(fēng)險，并制訂有效的規避策略，并通過(guò)流程制度予以承接;

　　7.負責部門(mén)團隊建設及員工培養，制定財務(wù)內部相關(guān)指標，做好部門(mén)績(jì)效考核管理;

　　8.協(xié)調與相關(guān)部門(mén)、各分子公司、集團總部相關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系。

公司財務(wù)部職責8

　　職位描述：

　　1、負責內部財務(wù)、賬務(wù)、稅務(wù)工作，定期核對往來(lái)賬款、及時(shí)清算應收應付款等;

　　2、負責公司日常費用報銷(xiāo)，成本及利潤的核算;

　　3、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立及完善各種財務(wù)憑證的.編制;

　　4、負責出具財務(wù)及稅務(wù)相關(guān)報表;

　　5、對財務(wù)制度及流程提出合理化建議，供領(lǐng)導參考決定。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、經(jīng)濟、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，3年以上企業(yè)內部賬務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉國家財務(wù)稅務(wù)政策和法規，對西安區域財稅申報流程熟悉，能熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

公司財務(wù)部職責9

　　1.集團酒店業(yè)各項內部控制制度、標準、SOP操作流程(含財務(wù)核算標準、酒店業(yè)內控標準)以及與財務(wù)管理相關(guān)的管理制度的制定或修訂。協(xié)助集團審計部對各成員企業(yè)執行上述制度情況的內部審計工作。

　　2.負責推進(jìn)集團全面預算管理的各項工作。

　　3.負責推進(jìn)集團本部及各成員企業(yè)與財務(wù)相關(guān)的.內部培訓工作。

　　4.負責最新財經(jīng)、稅收法規、政策的收集、對企業(yè)影響研究及內部操作規范制定、講解、培訓工作。

　　5.集團各項信息化系統研討、引進(jìn)或開(kāi)發(fā)及后續運營(yíng)維護工作;

　　6. 領(lǐng)導及部門(mén)安排的其他臨時(shí)性工作。

公司財務(wù)部職責10

　　1、主持制定公司財務(wù)管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程;

　　2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實(shí)和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進(jìn)行分析并上報分管領(lǐng)導或總經(jīng)理;

　　3、建立和完善部門(mén)規劃，結合公司實(shí)際情況完善會(huì )計核算與監督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;

　　4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況并及時(shí)匯報;

　　5、負責財務(wù)部管理人員的'管理、考核、監督其各項業(yè)務(wù)工作。

公司財務(wù)部職責11

　　1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)會(huì )議等，監督、執行董事會(huì )和集團對財務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系，日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負責，涉及重大事項可同時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì )及集團匯報。

　　2.全面負責公司的日常財務(wù)工作，審查、簽署重要的財務(wù)文件，組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。

　　3.負責公司各部門(mén)及其下屬公司的季度、中期、年度財務(wù)報告的審核，保證公司財務(wù)報告的準確真實(shí)，并對上報的財務(wù)數據負責，按月向總經(jīng)理和集團提交財務(wù)分析報告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建議。

　　4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，審核、監督公司資金運用及收支平衡。

　　5.參與投資項目的'可行性論證工作并負責新項目的資金保障，參與新投資項目的預算、核算、結算。

　　6.審核公司員工的差旅費、業(yè)務(wù)活動(dòng)費以及其他一切管理費用，提出公司員工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案，定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，并制定詳細賬目。

　　7.認真貫徹董事會(huì )下發(fā)的各項生產(chǎn)安全規章制度，根據實(shí)際情況修訂、維護下發(fā)的各項規程制度，制定符合現狀的各項管理制度,負責制度落實(shí)情況及日常工作的檢查管理。

　　8.主動(dòng)與其他經(jīng)營(yíng)層人員溝通，協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任

公司財務(wù)部職責12

　　1、負責每月與往來(lái)客戶(hù)對帳。要求每月20日前核對完所有客戶(hù)的往來(lái)對帳單，并將往來(lái)對賬單妥善保管，并定期按客戶(hù)裝訂成冊，以備查詢(xún)。

　　2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶(hù)送貨單、倉庫每日進(jìn)倉明細表是否一致，包括單價(jià)、金額、數量等明細項目。及時(shí)提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據。

　　3、負責審核倉庫提交的有關(guān)單據與財務(wù)輸單員在ERP系統的入倉單的有關(guān)項目是否一致，如不一致，應及時(shí)知會(huì )財務(wù)輸單員更改ERP數據。

　　4、負責公司外發(fā)加工單的審核，并及時(shí)輸入ERP系統調整應付余額。

　　5、負責定期與總帳會(huì )計的總帳、明細帳的往來(lái)帳科目相互核對，做到帳帳相符。

　　6、負責與及時(shí)與采購部門(mén)、供應商的溝通，保證往來(lái)帳目清晰、準確。

　　7、定期進(jìn)行往來(lái)帳的.清查核對工作，在清查過(guò)程中，若發(fā)現確實(shí)無(wú)法收回的往來(lái)款項，應查明原因，分清責任，并按規定程序上報有關(guān)部門(mén)及董事會(huì )批示。

　　8、定期編制應付帳款結余明細表，并交給董事會(huì )及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負責及時(shí)將物料采購進(jìn)倉單據整理好，月末時(shí)交總賬會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責13

　　組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、稅務(wù)管理、會(huì )計監督、審計監察等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益；

　　對公司財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化的實(shí)時(shí)評估并提供詳實(shí)的'實(shí)時(shí)數據，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，為管理層提供決策依據；

　　協(xié)助財務(wù)總監進(jìn)行公司財務(wù)運營(yíng)及管理工作、內控體系的完善；參與公司重大的經(jīng)營(yíng)決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制；

　　負責公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理；督導成本控制及清點(diǎn)存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項；

　　根據成本報表預測成本，向財務(wù)總監提供決策資料；

　　完成財務(wù)總監交辦的其他工作。

公司財務(wù)部職責14

　　1、健全公司內部核算體系和財務(wù)管理的規章制度;制定、實(shí)施公司/項目財務(wù)戰略，以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰略;

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開(kāi)支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持;

　　3、負責公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析;

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

　　7、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、指導并協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的工作并監督執行;

公司財務(wù)部職責15

　　1、 項目資金使用合規性管理；

　　2、 部門(mén)年度費用預算的編制與分解，費用報銷(xiāo)及合規性管理；

　　3、 項目運行過(guò)程中涉及立項資金管理類(lèi)各項制度完善及修訂；

　　4、 部門(mén)資產(chǎn)管理、項目資產(chǎn)管理工作管控；

　　5、 項目各項資金類(lèi)費用合規性全過(guò)程管控；

　　6、項目現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工作巡查；

　　7、新建項目財務(wù)可行性分析管控；

　　8、部門(mén)行政基礎管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

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