公司財務(wù)部職責（通用15篇）

公司財務(wù)部職責1

　　1、在項目公司負責人的領(lǐng)導下主持財務(wù)管理工作;

　　2、負責組織編制公司新項目投資經(jīng)濟預測分析方案;

　　3、負責監督成本控制制度的實(shí)施;

　　4、負責公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;

　　5、負責組織擬定公司各項經(jīng)營(yíng)計劃，對重大的財務(wù)收支計劃和經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )審;

　　6、負責組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監督和檢查各級財務(wù)運作和資金收支情況;

　　7、參與經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)各個(gè)部門(mén)之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合，就財務(wù)事項向公司提出決策意見(jiàn);

　　8、負責組織年度預算匯編，協(xié)助公司負責人做好年度預算指標的`分解工作，監督預算指標的落實(shí)執行;

　　9、負責安排及協(xié)調公司各項稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

　　10、負責組織財務(wù)人員定期進(jìn)行財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)向公司管理層提交財務(wù)分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　11、負責對財務(wù)人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平;

　　12、負責組織財務(wù)人員做好財務(wù)決算工作。

公司財務(wù)部職責2

　　(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業(yè)務(wù);

　　(2)負責辦理銀行開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

　　(3)負責會(huì )計檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負責各類(lèi)財務(wù)發(fā)票、收據的梳理歸檔工作;

　　(5)負責固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監盤(pán)工作。

公司財務(wù)部職責3

　　1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作;

　　2、負責各類(lèi)銀行事宜的對接，包括開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等工作;

　　3、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行賬戶(hù)余額調節表編制工作;

　　4、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對、流轉等管理工作;

　　5、負責發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開(kāi)票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作;

　　6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章及空白單據及會(huì )計檔案等管理工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

公司財務(wù)部職責4

　　服裝公司財務(wù)崗位職責

　　1、服裝公司財務(wù)助理崗位職責

　　1、負責公司單據審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務(wù)管理、庫存管理、固定資產(chǎn)、賬務(wù)處理、合同管理、銀行等相關(guān)財務(wù)工作。

　　2、負責公司其它日常事務(wù)。

公司財務(wù)部職責5

　　1、全面負責公司日常會(huì )計核算、會(huì )計監督等財務(wù)管理工作;提供及時(shí)有效的'財務(wù)分析，對企業(yè)資金進(jìn)行有效監管;

　　2、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　4、建立、健全公司各項財務(wù)管理及會(huì )計核算制度和流程，并根據會(huì )計政策和公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出修改建議和實(shí)施方案;

　　5、精通企業(yè)的財務(wù)核算全套流程;

　　6、負責與國地稅、銀行、事務(wù)所及其他外部單位的良好溝通;

　　7、完成集團安排的日常工作及其他任務(wù)。

公司財務(wù)部職責6

　　1、負責每月與往來(lái)客戶(hù)對帳。要求每月20日前核對完所有客戶(hù)的往來(lái)對帳單，并將往來(lái)對賬單妥善保管，并定期按客戶(hù)裝訂成冊，以備查詢(xún)。

　　2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶(hù)送貨單、倉庫每日進(jìn)倉明細表是否一致，包括單價(jià)、金額、數量等明細項目。及時(shí)提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據。

　　3、負責審核倉庫提交的有關(guān)單據與財務(wù)輸單員在ERP系統的入倉單的'有關(guān)項目是否一致，如不一致，應及時(shí)知會(huì )財務(wù)輸單員更改ERP數據。

　　4、負責公司外發(fā)加工單的審核，并及時(shí)輸入ERP系統調整應付余額。

　　5、負責定期與總帳會(huì )計的總帳、明細帳的往來(lái)帳科目相互核對，做到帳帳相符。

　　6、負責與及時(shí)與采購部門(mén)、供應商的溝通，保證往來(lái)帳目清晰、準確。

　　7、定期進(jìn)行往來(lái)帳的清查核對工作，在清查過(guò)程中，若發(fā)現確實(shí)無(wú)法收回的往來(lái)款項，應查明原因，分清責任，并按規定程序上報有關(guān)部門(mén)及董事會(huì )批示。

　　8、定期編制應付帳款結余明細表，并交給董事會(huì )及出納人員，以便公司安排付款事宜。

　　9、負責及時(shí)將物料采購進(jìn)倉單據整理好，月末時(shí)交總賬會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務(wù)部職責7

　　【職位描述】

　　1、全面負責公司的財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、完成日常營(yíng)業(yè)額報表及月季報表核算。

　　3、負責公司倉儲庫存數據進(jìn)出的.管理，以及相關(guān)ERP軟件庫存管理。

　　4、和供貨廠(chǎng)家完成數據對接，并做好校對審核統計工作。

　　5、根據公司數據報表做一定數據分析，并可以作出相關(guān)報表從數據上反饋給公司運營(yíng)部門(mén)。

　　【任職要求】

　　1、18-30歲，會(huì )計、財經(jīng)、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、至少1年以上財務(wù)分析管理工作經(jīng)驗，有電子商務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉ERP，精通Word，Excel，熟練使用財務(wù)軟件。

　　2、做事主動(dòng)積極,細心負責,有非常強的責任心及良好的團隊協(xié)作能力。

　　3、對數據敏感，可以從業(yè)績(jì)報表和廠(chǎng)家數據中尋找出反饋點(diǎn)。

公司財務(wù)部職責8

　　1、依據會(huì )計準則審核記賬憑證，依法監督完成會(huì )計資料的打印、收集、裝訂和保管；

　　2、管理和執行年度會(huì )計決算工作，配合內外部審計工作；

　　3、制定財務(wù)分析報告模板，審核并向財務(wù)總監定期報送財務(wù)分析報告；

　　4、定期向財務(wù)總監提供和匯報財務(wù)數據結果

公司財務(wù)部職責9

　　財務(wù)總監：

　　1、領(lǐng)導公司財務(wù)工作，根據公司戰略和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，制定財務(wù)發(fā)展規劃和發(fā)展戰略

　　2、根據公司的總體發(fā)展戰略目標，指導財務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面的財務(wù)管理制度，從而明確財務(wù)部整體長(cháng)期發(fā)展目標

　　3、指導財務(wù)部制定年度工作重點(diǎn)和年度工作目標，是部門(mén)近期工作重點(diǎn)突出，符合公司發(fā)展要求

　　4、在部門(mén)具體工作實(shí)施中把握方向，指導重大、核心及疑難問(wèn)題，確保財務(wù)工作順利開(kāi)展

　　5、在分管部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍內，就重大問(wèn)題與相關(guān)政府部門(mén)、公檢法及金融稅務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò )與交涉

　　6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開(kāi)展相關(guān)工作，指導、培養部門(mén)管理人員、提高他們的技術(shù)水平和管理能力，營(yíng)造積極的工作環(huán)境，充分調動(dòng)管理層的.工作積極性與創(chuàng )造性

　　7、支持、宣傳、強化和捍衛公司的價(jià)值觀(guān)和經(jīng)營(yíng)理念，對公司的整體發(fā)展提供有價(jià)值的建設性的意見(jiàn)，推動(dòng)公司的全面健康發(fā)展

　　8、參與公司重大決策，就財務(wù)等方面的問(wèn)題提供支持和意見(jiàn)，保證公司的發(fā)展、運營(yíng)的合法性和利潤

　　財務(wù)經(jīng)理：

　　1、根據公司發(fā)展戰略和整體財務(wù)發(fā)展規劃，制定財務(wù)部年度財務(wù)計劃，并提供相關(guān)資料和信息支持

　　2、協(xié)調財務(wù)部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現

　　3、根據年度財務(wù)計劃，如預算和決算，現金流，稅務(wù)等并監督公司財務(wù)運營(yíng)

　　4、管理公司財務(wù)賬目，并進(jìn)行季度分析，確保賬目清晰，財務(wù)分明，審定公司內部年報，確保公司財務(wù)工作規劃化

　　5、按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納和稅收管理，保證子公司經(jīng)營(yíng)合法化，提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料

　　6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務(wù)工作

公司財務(wù)部職責10

　　一、預算編制：

　　1、根據預算管理制度，指導協(xié)調各部門(mén)編制預算。

　　2、負責各部門(mén)預算的匯總整理。

　　3、負責財務(wù)預算的編制與匯報。

　　4、負責在國家宏觀(guān)政策、或者客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，或者在公司進(jìn)行重大戰略調整的情況下，編制預算調整方案。

　　二、預算執行：

　　1、負責分解落實(shí)公司批準下達的正是預算。

　　2、負責公司所有財務(wù)收支項目的預算臺賬記錄與審核把關(guān)工作。

　　3、定期收集編報公司預算進(jìn)度報告。

　　4、監督各部門(mén)預算執行情況，并及時(shí)對公司經(jīng)營(yíng)情況和預算執行情況進(jìn)行分析報告，發(fā)現偏差，及時(shí)查找原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　5、預算執行中發(fā)生預算調整的.客觀(guān)情況時(shí)，及時(shí)提出預算調整的建議。

　　6、定期考核與評價(jià)預算執行情況，并將考核情況及時(shí)通報績(jì)效考核部門(mén)。

公司財務(wù)部職責11

　　工作職責

　　1.負責協(xié)助銷(xiāo)售團隊驗證收入，成本和費用

　　2.與銷(xiāo)售團隊緊密合作，確保傭金準確編制并及時(shí)發(fā)布

　　3.確�？蛻�(hù)預付款時(shí)及時(shí)更新客戶(hù)賬戶(hù)

　　4.執行月末庫存盤(pán)點(diǎn)

　　5.確保收到的所有銀行都與付款網(wǎng)關(guān)核對一致

　　6.執行臨時(shí)項目

　　任職要求

　　1.本科以上學(xué)歷

　　2.至少2年相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.良好的人際溝通技巧;能夠獨立工作

　　4.具有商業(yè)頭腦，親身實(shí)踐經(jīng)歷，積極主動(dòng)，能夠在壓力下工作

　　5.良好的'組織能力，能夠按時(shí)完成工作

　　6.英語(yǔ)口語(yǔ)能力良好優(yōu)先

　　7.熟練掌握Excel

公司財務(wù)部職責12

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷(xiāo)單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì )計核對現金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷(xiāo)單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的'現金保證準確無(wú)誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業(yè)務(wù)的辦理（根據業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會(huì )計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開(kāi)票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì )，各部門(mén)工作協(xié)調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認無(wú)誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話(huà)費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開(kāi)具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì )計核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據順風(fēng)月結單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認無(wú)誤后付款，并對運費成本對各部門(mén)提出建議（月初）。

公司財務(wù)部職責13

　　工作職責：

　　1、協(xié)助處理集團及各子公司年度預算編制;

　　2、針對公司各項預算數據進(jìn)行復核;

　　3、協(xié)助處理公司的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行統計，調整，匯總;

　　4、對公司的`經(jīng)營(yíng)狀況與風(fēng)險進(jìn)行分析;

　　5、協(xié)助定期跟蹤與監控預算執行情況，并根據實(shí)際情況進(jìn)行預算調整;

　　6、其他財務(wù)部領(lǐng)導安排的相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上，會(huì )計、稅務(wù)、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.、需持有會(huì )計從業(yè)資格證或初級會(huì )計職稱(chēng)，中級會(huì )計職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、須有2年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗，能熟練處理預算管理流程;

　　4、具備扎實(shí)的財務(wù)知識與嫻熟的財務(wù)處理技能;

　　5、良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神;

　　6、居住青浦者優(yōu)先考慮。

公司財務(wù)部職責14

　　1、負責主持制定公司財務(wù)管理、會(huì )計審核、會(huì )計監督、預算管理、審計監察等工作的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況;

　　2、負責組織編制各種財務(wù)收支及資金計劃，落實(shí)和檢查計劃執行情況，定期將計劃的執行情況進(jìn)行分析并上報總經(jīng)理;

　　3、負責執行總經(jīng)理有關(guān)財務(wù)方面的決議，對公司日常資金運作和財務(wù)運作進(jìn)行監控;

　　4、負責制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　5、負責定期對企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行階段性的`財務(wù)分析與預測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案;

　　6、負責財務(wù)部的日常管理工作;

公司財務(wù)部職責15

　　一、財務(wù)制度建設

　　1．負責組織制定公司財務(wù)管理辦法。

　　2．負責組織制定公司的內部會(huì )計控制制度。

　　3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。

　　4．負責組織制定公司內部審計辦法。

　　5．參與公司其他基本制度的制定。

　　二、會(huì )計核算

　　1．組織建立完善公司財務(wù)核算體系。

　　2．根據集團會(huì )計制度組織公司的會(huì )計核算工作。

　　3．組織部門(mén)及時(shí)向上級單位及有關(guān)部門(mén)提交公司財務(wù)報告。

　　4．負責組織公司財務(wù)報表分析。

　　三、資金管理

　　1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。

　　2．擬定公司的'資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。

　　3．審核各分公司、項目部、職能部門(mén)的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。

　　4．調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

　　四、預算及成本費用管理

　　1．組織制定公司年度財務(wù)預算及五年規劃。

　　2．復核各項目目標成本，并提交公司總經(jīng)理審批。

　　3．根據公司財務(wù)管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門(mén)的各項費用。

　　4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見(jiàn)報公司總經(jīng)理。

　　5．監督財務(wù)預算及項目目標成本的執行情況。

　　五、其他

　　完成公司領(lǐng)導交辦或其他部門(mén)臨時(shí)需要協(xié)助的工作。

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