公司財務(wù)部門(mén)職責
公司財務(wù)部門(mén)職責1
1.負責公內賬賬務(wù)處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務(wù)報表等;
2.負責公司稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報、稅務(wù)清潔等;
3.負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，代扣代繳各種保險及其他款項;
4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核; 5.負責往來(lái)賬的'管理，工資、獎金的審核、匯總和發(fā)放
6.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
7.負責每日收發(fā)貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;. 8.日�？蛻�(hù)發(fā)貨明細對賬，財務(wù)應收應付; 9.及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責2
1、負責財務(wù)部日常工作，建立符合公司運營(yíng)及相關(guān)法規的財務(wù)工作規范及工作流程；健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度；
2、及時(shí)掌握稅務(wù)等政府職能部門(mén)動(dòng)向，協(xié)調好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系及檢查接待工作；
3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；
4、根據國家相關(guān)財稅法規、政策，結合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，做好財稅規劃，實(shí)現企業(yè)效益化；
5、檢查會(huì )計執行公司各方面規章制度的'情況；加強公司的應收、費用支出、資產(chǎn)管理工作；進(jìn)行風(fēng)險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出合理建議；
6、對會(huì )計人員在工作中遇到的各種財務(wù)、稅務(wù)問(wèn)題，給予相應的工作指導；處理財務(wù)與各相關(guān)部門(mén)協(xié)作；
7、定期向上級領(lǐng)導匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并組織會(huì )計向上級提交各項財務(wù)分析和報表；
公司財務(wù)部門(mén)職責3
1.按照國家會(huì )計制度的'規定審核、監督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準確、及時(shí);
2.負責編制公司各類(lèi)管理財務(wù)報表及說(shuō)明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作
4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門(mén)，提供所需要的財務(wù)分析數據
7.完成財務(wù)總監交付的其他工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責4
1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。
2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規范及創(chuàng )新。
3、年度財務(wù)預算。
4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。
5、稅務(wù)報送、統計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業(yè)績(jì)統計及責任利潤核算。
7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規使用高新稅收優(yōu)惠。
8、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其它工作，協(xié)助部門(mén)管理工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責5
1、制訂和落實(shí)財務(wù)戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實(shí)現;
2、組織年度預算的編制、下達、實(shí)施及其達成情況的'跟蹤和分析;
3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計工作流程，開(kāi)展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過(guò)組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;
6、統一調度管理公司流動(dòng)資金，對公司和各部門(mén)資金實(shí)行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;
7、負責向管理層匯報經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;
8、負責規劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓及考核。
公司財務(wù)部門(mén)職責6
1.負責公司的會(huì )計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;
2.負責各會(huì )計崗位具體工作的.統籌和管理;
3.負責提供報表所有數據和協(xié)調報表填報工作;
4.負責總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導; 5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規和稅務(wù)流程;
5.完成財務(wù)經(jīng)理下達的工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;
6.協(xié)助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。
公司財務(wù)部門(mén)職責7
1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務(wù)管理制度與內部會(huì )計控制制度;
2. 職能部門(mén)與項目的預算管理;
3. 資金合理安排、資金支付的管理;
4. 財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動(dòng)的組織與管理;
5. 內外協(xié)調：外部和內部特殊情況的'協(xié)調;
6. 領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)及其他部門(mén)需協(xié)助事項的完成和落實(shí);
公司財務(wù)部門(mén)職責8
1.負責整體存貨的管理、預算數據及績(jì)效指標制訂; 2.負責往來(lái)款的及時(shí)清理追蹤;
3.負責稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預算控制組的`匹配; 5.負責供應鏈運營(yíng)分析報告出具;
6.負責相關(guān)制度的出具以及培訓;
7.負責與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接; 8.負責中心其他管理需求報表的提報。
公司財務(wù)部門(mén)職責9
1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務(wù)運營(yíng)管理角度整合各部門(mén)信息化需求，與團隊共同規劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實(shí)施路線(xiàn);
2、作為財務(wù)和信息化部門(mén)接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點(diǎn)并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業(yè)務(wù)需求，持續優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;
3、參與集體業(yè)財一體化項目建設，主導財務(wù)共享中心平臺系統，內部關(guān)聯(lián)方結算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的'選型工作;圍繞客戶(hù)結算、
對賬等財務(wù)環(huán)節規劃產(chǎn)品功能，負責內外部客戶(hù)結算體系設計，滿(mǎn)足結算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開(kāi)發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線(xiàn)
4、管報核算精細化和管報核算提速，滿(mǎn)足財務(wù)部門(mén)管報結賬的各類(lèi)需求，資源優(yōu)化配置。
5、對財務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實(shí)現進(jìn)行高效的管理、推動(dòng)和交付。
公司財務(wù)部門(mén)職責10
1、負責業(yè)務(wù)部門(mén)的成本費用核算，包括固定資產(chǎn);
2、審閱負責部門(mén)的'業(yè)務(wù)，從財務(wù)角度把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，同時(shí)有效控制財務(wù)風(fēng)險;
3、對負責的部門(mén)進(jìn)行預算管理，監控預算執行;
4、完成各種相關(guān)財務(wù)數據的統計與匯報;
5、負責政府項目專(zhuān)項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
公司財務(wù)部門(mén)職責11
1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作;
2、負責各類(lèi)銀行事宜的`對接，包括開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等工作;
3、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行賬戶(hù)余額調節表編制工作;
4、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對、流轉等管理工作;
5、負責發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開(kāi)票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作;
6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章及空白單據及會(huì )計檔案等管理工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責12
1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的.宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款計劃并上報中心。及時(shí)核對中心下達的可用用款額度，同時(shí)關(guān)注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
公司財務(wù)部門(mén)職責13
1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析; 2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃;
3、按時(shí)完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作;
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監管;
5、其他財務(wù)相關(guān)工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責14
1.根據當天售票數、餐廳營(yíng)業(yè)額、售幣數準確填寫(xiě)相應繳款單據與報表;
2.設備設施及責任區環(huán)境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進(jìn)行審核單據;
4.參與顧客滿(mǎn)意度調查，結果改進(jìn);
5.對管轄區域資產(chǎn)及文件進(jìn)行管理，確保區域資產(chǎn)及文件完好、無(wú)缺失。
公司財務(wù)部門(mén)職責15
1、組織財務(wù)核算、審計、財務(wù)分析、稅審，按時(shí)間節點(diǎn)完成年度預算、審計、財務(wù)分析、稅審。
2、負責部門(mén)管理制度、績(jì)效考核制度的制定。
3、負責編制和組織財務(wù)預算工作。
4、負責審核財務(wù)各項對外數據報送。
5、負責審核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務(wù)要求時(shí)間節點(diǎn)完成各項稅種申報工作、配合稅務(wù)的各項檢查調研，協(xié)調稅務(wù)關(guān)系。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協(xié)調公司整體資金收支結算。
7、主持召開(kāi)部門(mén)各類(lèi)會(huì )議，針對員工提出的問(wèn)題、合理化建議予以答復或解決，充分發(fā)揮民主管理。
8、負責建立完整的'檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。
9、負責部門(mén)全盤(pán)日程管理工作及費用的審批工作，做到及時(shí)了解與掌握。
10、負責組織和完成部門(mén)培訓計劃。
11、及時(shí)完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項指令和任務(wù)。
公司財務(wù)部門(mén)職責16
1、依據會(huì )計準則審核記賬憑證，依法監督完成會(huì )計資料的打印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執行年度會(huì )計決算工作，配合內外部審計工作;
3、制定財務(wù)分析報告模板，審核并向財務(wù)總監定期報送財務(wù)分析報告;
4、定期向財務(wù)總監提供和匯報財務(wù)數據結果
公司財務(wù)部門(mén)職責17
工資核算
按照國家有關(guān)工資政策，會(huì )同勞資部門(mén)制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的'結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動(dòng)工資計劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會(huì )經(jīng)費計提等工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責18
1.修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會(huì )計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納稅申報復核,財務(wù)帳目處理,以及年度財務(wù)帳目梳理。
3.負責財務(wù)系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷(xiāo)的')復核及報銷(xiāo)。
5.負責公司總部及分子公司的財務(wù)管理,編制及審核財務(wù)報表,期末進(jìn)行財務(wù)分析。
6.負責各類(lèi)財務(wù)報表的編制，編制每月的盈利預測。
公司財務(wù)部門(mén)職責19
工作內容：主要負責酒店的現金管理
工作職責：
1、負責所有收銀點(diǎn)現金收入和轉帳票據的.收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門(mén)報銷(xiāo)帳款的現金。
3、負責保管一切有價(jià)證券。
工作制度和程序：
1、負責現金收入管理、當日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小定金額相符合。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)交款袋逐一打開(kāi)，不能與其他相混，清點(diǎn)現金及支票與交款袋上無(wú)填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
公司財務(wù)部門(mén)職責20
1、負責公司財務(wù)管理制度的建立、實(shí)施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(mén)(單位)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃及經(jīng)營(yíng)指標的執行完成情況;
3、負責與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經(jīng)營(yíng)決策提供財務(wù)數據支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷(xiāo)、記賬及會(huì )計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務(wù)預算，并對執行情況進(jìn)行監控;
7、監控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個(gè)人所得稅等;
9、負責公司產(chǎn)品結算價(jià)格標準的`審核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務(wù)票據、有價(jià)證券、現金和財務(wù)印章的管理;
11、負責公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門(mén)(單位)庫房進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn);
12、負責公司財務(wù)管理軟件的應用及各部門(mén)財務(wù)數據管理推進(jìn)工作;
13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險分析、控制;
14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責21
1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序
2、掌握發(fā)票、收據的`正確使用方法，高效、正確的為客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票或收據;
3、廠(chǎng)家DMS系統過(guò)賬;
4、按規定提交營(yíng)業(yè)報表;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
公司財務(wù)部門(mén)職責22
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款賬，編制公司資金流向。
2.會(huì )使用SAP系統;
3.銀行開(kāi)戶(hù) 開(kāi)通網(wǎng)銀 銀行賬戶(hù)年審等;
4.按照開(kāi)票通知單對整車(chē)銷(xiāo)售開(kāi)出發(fā)票;
5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
公司財務(wù)部門(mén)職責23
1.負責子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數據審核等;按照法定的時(shí)間要求及基礎財務(wù)數據，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數據，稅收優(yōu)惠政策執行，根據業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)并充分結合稅法進(jìn)行各個(gè)層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監管籌劃;
2.負責子公司賬務(wù)處理;根據企業(yè)會(huì )計準則、集團核算規范等及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;及時(shí)梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的`時(shí)間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專(zhuān)項報表、臨時(shí)報表等;對外及時(shí)提供財務(wù)數據;銀行資金管理;
3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢(xún)，子公司報表數據審核�！ �
公司財務(wù)部門(mén)職責24
流動(dòng)資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應，考核流動(dòng)資金的使用效果。
上繳各種款項，及時(shí)辦理解交手續。
負責流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
辦理有關(guān)流動(dòng)資金的'報批手續。
對盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規定審批手續進(jìn)行賬務(wù)處理。
公司財務(wù)部門(mén)職責25
1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，實(shí)現動(dòng)態(tài)管控，編制核對滾動(dòng)預測，經(jīng)濟指標分解責任到位;
2、參與經(jīng)營(yíng)決策并提供財務(wù)分析，協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰略及運營(yíng)規劃，參與經(jīng)營(yíng)決策，做好財務(wù)分析，提供有價(jià)值經(jīng)營(yíng)建議;
3、流程優(yōu)化與過(guò)程管控，針對營(yíng)銷(xiāo)費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷(xiāo)、付款/返款等全過(guò)程管控，監控風(fēng)險點(diǎn)提出應對舉措;
4、信息化建設，參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統建設，如管理會(huì )計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優(yōu)化;
5、積極對接各營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)相關(guān)工作，參與指導培訓，了解財務(wù)運營(yíng)驅動(dòng)力，參與經(jīng)銷(xiāo)商運營(yíng)回顧。
公司財務(wù)部門(mén)職責26
1、按照財務(wù)制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;
2、按公司要求及時(shí)出財務(wù)報表，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報;
3、應收款對賬，出具賬單，開(kāi)具發(fā)票等;
4、購買(mǎi)增值稅發(fā)票及稅務(wù)局日常事務(wù);
5、會(huì )計資料的整理、裝訂及保管;
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