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出納工作匯報(通用25篇)
在現實(shí)的學(xué)習、工作中,匯報的應用范圍越來(lái)越廣泛,匯報就是把某個(gè)階段做的工作,進(jìn)行全面系統的分析、研究后報告給上級領(lǐng)導,如何寫(xiě)一份正確的匯報呢?下面是小編為大家整理的出納工作匯報,歡迎閱讀與收藏。
出納工作匯報 1
第八年度,在全體員工的共同努力下,信誠會(huì )計師事務(wù)所秉著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正的審計工作原則,嚴格遵守國家的法律法規,維護投資者的合法權益,受到了社會(huì )的廣泛好評,同時(shí)事務(wù)所的業(yè)績(jì)也創(chuàng )下了新高,取得了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收,F將我所第八年度工作總結如下:
一. 認識明確,高度重視,認真進(jìn)行安排布置
我所全體成員對ERP實(shí)驗中心老師所提出的要求以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)規則進(jìn)行了認真的學(xué)習,對做好事務(wù)所工作進(jìn)行了認真地研究和討論,認為審計是我所的一項重要工作,并結合我所的實(shí)際,做出了具體的安排布置。了解會(huì )計師事務(wù)所的機構設置,進(jìn)行相應的'分工,制訂具體的審計計劃,編寫(xiě)審計程序,編寫(xiě)詳細的審計規則,學(xué)習審計方法,為審計工作做充分的準備。
二、聯(lián)系實(shí)際,突出重點(diǎn),會(huì )計工作扎實(shí)深入
在營(yíng)業(yè)期間,我所成員依法規范執業(yè)、誠信周到服務(wù)、注重執業(yè)質(zhì)量,根據老師的要求,進(jìn)行了認真的工作。在接受單位委托的時(shí)候,我們秉著(zhù)客觀(guān)、公正的精神,對其進(jìn)行審驗,出具驗資報告、資產(chǎn)評估報告等。在實(shí)事求是的原則上,對照內容和要求認真進(jìn)行自我檢查。
三、肯定成績(jì),明確方向,進(jìn)一步做好審計工作
一年來(lái),我所在所長(cháng)的領(lǐng)導下,在全體成員共同積極努力及支持下,在第八年度,我們雖然作出了一點(diǎn)成績(jì),積累了一些工作經(jīng)驗。但與老師的要求相比還存在一定的差距,回首一年來(lái),還有許多方面不盡如人意。但是我們相信,對于我們來(lái)說(shuō),這僅僅是個(gè)良好的開(kāi)始。我們有決心也有信心以老師的要求為指導,圍繞事務(wù)所的中心工作勇于創(chuàng )新、勤于實(shí)踐、銳意進(jìn)取,努力工作,力爭開(kāi)創(chuàng )我所工作的新局面!
出納工作匯報 2
20xx年08月17日,我滿(mǎn)懷希望和激情的來(lái)到了連云港新海灣有限公司,從事會(huì )計工作。作為港口集團子公司的新海灣碼頭公司的財務(wù),財務(wù)部應算是關(guān)鍵部門(mén)之一,對內要求迅速熟悉集團財務(wù)制度,熟悉財務(wù)軟件的操作,而且還應適應不斷提升財務(wù)管理水平的要求,對外要掌握應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年中,在領(lǐng)導的支持,在同事的配合下我終于將基本業(yè)務(wù)流程掌握了。自身綜合工作能力相比以前又邁進(jìn)了一步。轉眼間,一年的工作時(shí)間就過(guò)去了,我的試用期也結束了,在此轉正申請的同時(shí),對自己過(guò)去一年的工作情況予以總結。
一、與同事溝通交流與合作的角度來(lái)看
通過(guò)這些天的學(xué)習和工作,讓我受益匪淺。首先,讓我獲得了理論與實(shí)踐進(jìn)行結合的機會(huì ),使我明白沒(méi)具體的實(shí)踐經(jīng)驗,一切理論都是空談。在工作的過(guò)程中我對自己的會(huì )計理論有了新的認識。更為重要的是:對于人與人之間的溝通、合作、協(xié)調有了新的體會(huì ),要想做好工作,首先要學(xué)會(huì )怎么樣去做人。
為人處事方面,財務(wù)部門(mén)是一個(gè)要求細膩的部門(mén),整天與數字打交道,所以不允許粗心。我剛進(jìn)入公司的第一天,之前公司財務(wù)室的同事對我很熱情。我很感動(dòng),對待同事自然也是懷著(zhù)感激之情,用最真誠的心與同事交流著(zhù)。與他們一起上班,感覺(jué)輕松自在。工作期間,他們幫過(guò)我很多,包括工作上的和生活上的,經(jīng)常有工作上的問(wèn)題請教他們,他們都是很耐心的幫我解答,下班之余,大家也會(huì )一起聊天,談?wù)撟约旱氖斋@,或是心情。領(lǐng)導對我也很照顧,有什么不理解的問(wèn)題都會(huì )耐心仔細地解答。而對于領(lǐng)導的話(huà),我是完全服從。與其他部門(mén)同事之間,見(jiàn)面也都會(huì )打招呼,與宿舍的同事關(guān)系相處得也很好?偟膩(lái)說(shuō),這一年的時(shí)間,我與同事的相處是很融洽的,能夠很快的融入他們,大家一起工作,相互照顧。
剛開(kāi)始工作壓力很大,雖然在學(xué)校的理論都掌握的扎實(shí),但畢竟實(shí)際工作跟理論還是有很大差別的,因此工作中有許多不能夠理解的地方。領(lǐng)導的信任令我信心滿(mǎn)懷,不管怎樣,我都不能令領(lǐng)導失望。因此,我只能在工作的同時(shí),不斷的去鞏固以前所學(xué)的知識。一年的財務(wù)工作,從編制記賬憑證到登記賬薄,開(kāi)具發(fā)票,網(wǎng)上申報納稅,到出具財務(wù)報表,方方面面得到充分的鍛煉與學(xué)習,由于我的認真和勤勞,每次都能及時(shí)準確的完成領(lǐng)導交待的任務(wù),提供相關(guān)的財務(wù)數據,因此,我對自己的工作成果還是比較滿(mǎn)意的。這段工作時(shí)間中,我接觸到了稅務(wù),成本,材料,銷(xiāo)售,報表等幾大類(lèi)的內容,接觸到了我以前沒(méi)有接觸的知識,感受到了以前沒(méi)有感受到的氣氛,人際關(guān)系得到了極大地改善。
二、從會(huì )計工作方面,提升自身能力可以從以下幾個(gè)方面來(lái)考慮
1、遵守企業(yè)會(huì )計準則與會(huì )計職業(yè)道德
從《會(huì )計法》出發(fā),加強財務(wù)基礎工作的學(xué)習,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強化會(huì )計檔案的管理等。會(huì )計相關(guān)的經(jīng)濟政策與法律法規隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展,隨時(shí)在發(fā)生著(zhù)變化,因此,作為一名會(huì )計人員,需要跟隨時(shí)代的發(fā)展,學(xué)習法律法規,以適應新時(shí)代的發(fā)展。尤其是在營(yíng)改增之后,需要對企業(yè)的成本費用進(jìn)行涉稅成本分析,對于應該取得增值稅發(fā)票的部分,必須取得,規劃化發(fā)票取得,以控制企業(yè)的稅務(wù)成本。
2、費用成本、客戶(hù)往來(lái)方面的管理從公司的原材料成本方面,對于港口物資系統,要規范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品臺帳,從易耗品的購買(mǎi)、領(lǐng)用全面跟蹤,方便企業(yè)更全面的了解這些價(jià)值較低物資的分布情況,加強管理。
在集團財務(wù)制度的基礎上規范了成本費用的管理,明確了成本費用的分類(lèi),重新整理了科目,成本中心,加強了項目管理,分門(mén)別類(lèi)的計算實(shí)際消耗的費用項目,真實(shí)反映當期的成本。為績(jì)效管理提供參考依據。成本發(fā)票的'取得,以及應付賬款的付款期限,發(fā)票的取得,確定了流程,入庫單的金額核算方法,以及付款流程。
根據商業(yè)公司特點(diǎn),設置相應帳套,通過(guò)輔助帳中應收系統客戶(hù)使金蝶分發(fā)揮出作用,能夠及時(shí)有效的反映財務(wù)數據,滿(mǎn)足未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理的需要。對各項收入監督、審核,制定相應的財務(wù)制度。
3、企業(yè)稅控、與業(yè)務(wù)人力部門(mén)的配合方面。
對綜合務(wù)部、人力、業(yè)務(wù)所提供的單據進(jìn)行數據的核算與分析,解決其核算方面所所遇到的各種問(wèn)題,例如個(gè)人所得稅的計算,工資薪酬的分配,收入稅收的控制,成本的降低提出應有的合理化建議,以提高公司的周轉效益。及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些意見(jiàn),與各部建立良好的合作關(guān)系。按規定時(shí)間編制本公司及集團公司需要的各種類(lèi)型的財務(wù)報表,及時(shí)申報各項稅金。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督,對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解,目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息,沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰(shuí);對于各種往來(lái)賬之間的關(guān)系,集團,國家的政策法規,尤其是營(yíng)改增之后,掌握還不完全。
出納工作匯報 3
尊敬的各位領(lǐng)導,各位同仁:
大家好!
首先,我對自己能工作在xx公司這樣一個(gè)快節奏、高效率、充滿(mǎn)生機與活力的企業(yè)里,感到十分榮幸;其次我要感謝在座的各位同仁在工作中給予的支持。
財務(wù)總監即是管理者,同時(shí)又是執行者。財務(wù)總監肩負著(zhù)上傳下達的重要使命,不僅僅要對公司的總體規劃和目標任務(wù)進(jìn)行有力實(shí)施。又要發(fā)揚團隊精神,充分調動(dòng)廣大員工的積極性,準確及時(shí)的向總經(jīng)理反饋各位員工的工作業(yè)績(jì)。
財務(wù)總監既是“忙家”、“雜家”,又是“管家”。因此,必須把為領(lǐng)導分憂(yōu)和服務(wù)于員工群眾的.“中心”工作作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。把“參與政務(wù)”、“管理事務(wù)”、“搞好服務(wù)”三大職能統籌兼顧,合理安排,做到:調研圍繞市場(chǎng)轉,協(xié)調圍繞員工轉,服務(wù)圍繞客戶(hù)轉,決策圍繞信息轉。從而使財務(wù)各項工作目標更明確,重點(diǎn)更突出。
面對著(zhù)大家信任和期待的目光,我看到了希望的所在,同時(shí)也意識到壓力的所在、責任的所在。但不管是壓力也好,阻力也罷,我很自信,相信自己,也相信公司將會(huì )凝聚大家的力量和智慧,相信“阻力”和“壓力”都必將成為我們工作的動(dòng)力。
古人說(shuō):“不可以一時(shí)之得意,而自夸其能;也不可以一時(shí)之失意,而自墜其志!弊詈,真誠地祝愿我們公司越來(lái)越好,財資部為公司的發(fā)展提供源源不斷的鈔票數據。并祝在座的各位同仁身體健康,工作順利、萬(wàn)事如意!
謝謝大家!
出納工作匯報 4
今年以來(lái),縣民政局加強計財工作規范化建設,不斷規范民政財務(wù)管理,努力提升為民服務(wù)水平,扎實(shí)推動(dòng)全縣民政工作科學(xué)發(fā)展,切實(shí)加強財務(wù)制度建設,進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度。
一是實(shí)現人員專(zhuān)業(yè)化。機關(guān)及烈士陵園、光榮院、救助管理站和福利廠(chǎng)四個(gè)獨立核算的二級機構,全部實(shí)現了計財人員持證上崗。他們堅持每年參加財政舉辦的計財繼續教育,認真學(xué)習會(huì )計電算化、財務(wù)報表軟件和ExcEL等各種運用軟件知識,熟練、科學(xué)、規范地記錄民政專(zhuān)項資金收支賬務(wù)情況。
二是實(shí)現財務(wù)電算化。機關(guān)及烈士陵園等四個(gè)二級機構,配備財務(wù)專(zhuān)用電腦,購置了專(zhuān)用的財務(wù)報表軟件,實(shí)現了數據儲存和傳送安全;全面實(shí)行會(huì )計記帳電算化、統計數據網(wǎng)絡(luò )傳輸規范化。
三是實(shí)現辦事流程程序化。機關(guān)財務(wù)人員明確分工,制訂了財務(wù)工作流程。xx年,啟動(dòng)實(shí)施農村最低生活保障制度后,在州內率先實(shí)行了民政專(zhuān)項資金“一卡通”社會(huì )化發(fā)放。當前,涉及全縣困難群體、優(yōu)撫群體、孤老孤殘孤兒等特殊群體共計22種對象的定期撫恤、定期生活補助、臨時(shí)價(jià)格補貼、農村危房改造補助、春節慰問(wèn)金及喪葬費等各項民政專(zhuān)項資金,除敬老院集中供養五保對象五保供養金直接撥付當地財政所外,全部采取了農村信用社“一卡通”社會(huì )化發(fā)放。
四是實(shí)現處理帳務(wù)制度化。制訂和完善了各種財務(wù)規章制度。一是規范報支管理。每月計財股向分管財務(wù)領(lǐng)導和局長(cháng)匯報一次經(jīng)費收支情況,每月送一次財務(wù)報表;各股室因工作需要必須開(kāi)支的'經(jīng)費,應先作出計劃,報分管財務(wù)領(lǐng)導審批,統籌安排;二級機構實(shí)行重大財務(wù)事項報告制,按季向局計財股遞送財務(wù)報表。二是規范現金管理,F金存放必須使用保險柜,并做到由專(zhuān)人負責保管和使用。每發(fā)生一筆現金及時(shí)記帳,逐筆記載現金收支,做到日清月結。三是規范會(huì )議管理。屬本局召開(kāi)的各種業(yè)務(wù)性會(huì )議,實(shí)行統一安排,節儉辦會(huì )。四是規范會(huì )計檔案管理,投入近20萬(wàn)元統一購置了高標準高規格的檔案柜,將資金使用情況存檔分類(lèi)備案,檔案編號分年分類(lèi)按序存放,保證財務(wù)資料的安全和完整。
五是實(shí)現基礎工作標準化。機關(guān)及烈士陵園等四個(gè)二級機構,實(shí)現了基礎工作標準化,著(zhù)力保障財務(wù)工作規范化建設有序開(kāi)展。一是財務(wù)陣地均做到了有專(zhuān)門(mén)辦公場(chǎng)地、辦公桌椅、專(zhuān)用電腦、專(zhuān)用財務(wù)軟件、專(zhuān)用檔案柜。二是專(zhuān)用設施實(shí)現了“三能”。即能網(wǎng)上傳輸財務(wù)報表數據、能安全儲存財務(wù)統計數據和財務(wù)檔案能做到防火防潮防蟲(chóng)防盜。三是會(huì )計資料達到了“五相符”。即:原始憑證與經(jīng)濟事項相符、記帳憑證與原始憑證內容及金額相符、會(huì )計帳簿與記帳憑證及總帳與分類(lèi)賬和明細帳相符、會(huì )計報表與帳簿相符、固定資產(chǎn)實(shí)物與帳簿記錄相符。四是實(shí)現按比例足額配備正規持證財務(wù)人員。
出納工作匯報 5
一、資產(chǎn)規模及結構
1、總資產(chǎn)增長(cháng)率
20xx年期末總資產(chǎn)10,868,761.48元,比20xx年期末總資產(chǎn)10,270,927.98元增加597,833.50元,總資產(chǎn)增長(cháng)率為6%。說(shuō)明公司總資產(chǎn)規模有一定的增長(cháng),主要是本期新增固定資產(chǎn)比較多;與上期11%的總資產(chǎn)增長(cháng)率相比,本期增長(cháng)比率較慢。
2、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增長(cháng)率
20xx年期末經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為10,868,761.48元,比20xx年期末經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)10,270,927.98元增加597,833.50元,經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增長(cháng)率為6%。說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)規模有一定的增長(cháng);但與上期11%的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)增長(cháng)率相比,本期增長(cháng)比率較低。因全部資產(chǎn)皆為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),故經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)比率為100%,說(shuō)明所有資產(chǎn)都參與企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3、流動(dòng)資產(chǎn)比率
20xx年期末流動(dòng)資產(chǎn)總額為7,548,061.95元,期末總資產(chǎn)10,868,761.48元,流動(dòng)資產(chǎn)比率為69%,與上年度流動(dòng)資產(chǎn)比率76%相比下降了7個(gè)百分點(diǎn),說(shuō)明公司流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比率有所下降,資產(chǎn)的變現能力減弱,短期償債能力有所下降。
二、資產(chǎn)周轉能力
1、應收賬款周轉率
20xx年度應收賬款周轉率為47次,比20xx年度應收賬款周轉率38次上升了9次;說(shuō)明貴公司應收賬款回收及時(shí),資產(chǎn)運營(yíng)效率提高。
2、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)周轉率
20xx年度經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)周轉率為1.4次,比20xx年度應收賬款周轉率1.6次下降了0.2次;經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)周轉次數降低,資產(chǎn)運營(yíng)效率下降。主要原因是20xx年度資產(chǎn)增加的同時(shí)、收入和利潤卻在下降,導致資產(chǎn)運營(yíng)效率低下。
三、資產(chǎn)收益能力
1、營(yíng)業(yè)利潤率
20xx年度營(yíng)業(yè)利潤為2,195,558.09元、銷(xiāo)售凈額為14,680,787.75元,營(yíng)業(yè)利潤率為15%,比20xx年度的營(yíng)業(yè)利潤率19%減少了4個(gè)百分點(diǎn)。其主要原因是公司收入在減少的同時(shí)營(yíng)業(yè)費用卻大幅提升;管理費用雖然有所下降,但下降幅度遠低與收入的`下降幅度。在收入降低的同時(shí),營(yíng)業(yè)費用不但不能縮減,反而有所提高;未開(kāi)源卻增流,導致?tīng)I業(yè)利潤率降低。
2、總資產(chǎn)息稅前利潤率
20xx年度總資產(chǎn)息稅前利潤率為15%,比20xx年度總資產(chǎn)息稅前利潤率19%降低了4個(gè)百分點(diǎn),說(shuō)明總資產(chǎn)獲利能力在逐步降低。
3、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)利潤率
20xx年度經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)利潤率為21%,比20xx年度經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)利潤率30%降低了9個(gè)百分點(diǎn);說(shuō)明經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)獲利能力較弱且逐年下降,公司應對此應予以足夠重視。今后應進(jìn)一步提高資產(chǎn)使用效率,避免資產(chǎn)閑置;壓縮成本,節省開(kāi)支,以提高經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的收益能力,確保公司的持續經(jīng)營(yíng)。
四、資產(chǎn)獲取現金流能力
1、銷(xiāo)售現金比率
20xx年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為4,264,275.35元、銷(xiāo)售凈額為14,680,787.75元,銷(xiāo)售現金比率為29%,比20xx年度銷(xiāo)售現金比率21%上升了8個(gè)百分點(diǎn)。公司每100元銷(xiāo)售凈額只能獲取29元的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈額,說(shuō)明從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現金的能力較強。
2、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)現金回收率
20xx年度經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)現金回收率為40%,比20xx年度經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)現金回收率33%上升了7個(gè)百分點(diǎn)。公司每100元經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)只能產(chǎn)生40元的現金,需約2.5年的時(shí)間,就能從營(yíng)業(yè)收入收回全部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn);說(shuō)明公司從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現金的能力較強,不會(huì )因資產(chǎn)需更新?lián)Q代而發(fā)生資金短缺問(wèn)題。
3、營(yíng)業(yè)利潤和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈額比率
20xx年度營(yíng)業(yè)利潤和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈額比率為51%,比20xx年度營(yíng)業(yè)利潤和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金凈額比率91%下降了40個(gè)百分點(diǎn),說(shuō)明公司從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現金的能力較20xx年度有一定幅度的降低,但總體獲取現金還是很強的。
出納工作匯報 6
光陰如梭,今年的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個(gè)發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒(méi)有辜負領(lǐng)導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,我負有不可推卸的責任!皠(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀(guān)念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實(shí)到實(shí)處,下面是查找出來(lái)的問(wèn)題:
其一、年初至今,財務(wù)部整個(gè)條線(xiàn)人員一直沒(méi)有得到過(guò)穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理;
其二、人員的不夠穩定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。
其三、主觀(guān)上思想有過(guò)動(dòng)搖,未給自己加壓,沒(méi)有真正進(jìn)入角色;
其四、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒(méi)有創(chuàng )新意識,比如目標管理思路上不清晰,績(jì)效管理上力度不夠,出現問(wèn)題后處理力度不夠; 以上幾點(diǎn)是我部門(mén)與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源,財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén),“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進(jìn),立足根本爭先進(jìn)”,時(shí)值潤發(fā)集團提出“樹(shù)標兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭效益”活動(dòng)、潤發(fā)機械又一度成為整個(gè)集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對口紅旗競賽”的今天,作為個(gè)人我們要實(shí)現體現自己的人身價(jià)值,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱,作為財務(wù)管理部門(mén),為公司實(shí)現共同的目標我們要添磚加瓦,學(xué)習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng )業(yè)精神、改革創(chuàng )新精神、拓展市場(chǎng)精神、精益管理精神、永不滿(mǎn)足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,對于“如何提高自己,服務(wù)于企業(yè)”這門(mén)必修課,我將不斷地加強學(xué)習,完善自己,把“學(xué)習先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭當先進(jìn)”融入到工作中去,重點(diǎn)將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會(huì )作一匯報:
一、完善公司內部管理制度;部門(mén)責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核;
內部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結合集團管理的要求,與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。
部門(mén)責任領(lǐng)導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實(shí)強化到位,領(lǐng)導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試
合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩定,財務(wù)部門(mén)的力量相對比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會(huì )議之后我們將嚴格對倉庫管理員實(shí)施目標管理與績(jì)效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”;
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能;
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
五、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)總體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
六、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題,大家都知道資金就跟人體的`血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
七、繼續做好各部門(mén)工資獎金的核算工作:今年公司對各部門(mén)都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進(jìn),立足根本爭先進(jìn)”,這不是句空話(huà),號角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng),利用團隊精神集思廣益,財務(wù)條線(xiàn)所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng )新,如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導會(huì )議上的那句話(huà):我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
以上發(fā)言,如有不當,請在座的各位領(lǐng)導批評指正!
出納工作匯報 7
一、現金出納工作內容
1、日常涉及現金的收支業(yè)務(wù)。
2、日常開(kāi)具票據業(yè)務(wù)。
3、所有業(yè)務(wù)數據進(jìn)“金算盤(pán)”系統基礎錄入工作。
4、家屬區和門(mén)面的租金、水電物管費收款和開(kāi)票工作。
5、兼任工會(huì )出納工作。
6、其他科室領(lǐng)導安排的工作。
二、工作中注意(存在)問(wèn)題及解決方法
1、禁止使用“白條”進(jìn)行抵庫。白條抵庫是庫存現金管理工作中一種非常典型的違法行為,所以要引起重視杜絕此類(lèi)情形。
2、禁止大量現金過(guò)夜。一旦收取大量現金,出納一定要及時(shí)存入銀行。一方面是遵守現金管理規定,另一方面可以有效的保證現金安全。
3、家屬區和門(mén)面租金、水電物管費的繳費情況。后勤部對門(mén)面租金、家屬區水電物管費的管理不規范,錄入數據不準確,造成收費的不準確;存在較多欠費情況,未及時(shí)催繳;部分門(mén)面租賃合同管理不規范(如合同到期不及時(shí)催繳,不及時(shí)續簽),造成收款麻煩;需要多和后勤相關(guān)人員溝通,定期報送欠費情況給后勤并做好記錄。
4、開(kāi)具收據、發(fā)票情況。
臨時(shí)偶爾發(fā)生的超經(jīng)營(yíng)范圍的開(kāi)票(車(chē)輛租賃費、房款補差、托管食堂收入等);因門(mén)診系統停用的.部分收費項目,開(kāi)不出門(mén)診發(fā)票(蛋白營(yíng)養粉款、外單位出診醫療保障費等),對方交款又有索要發(fā)票的權利;本著(zhù)發(fā)生真實(shí)的應稅業(yè)務(wù)原則,只有臨時(shí)添加稅收分類(lèi)收費項目,多咨詢(xún)稅務(wù)局有關(guān)稅率等問(wèn)題,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。
臨床試驗費開(kāi)票存在延期開(kāi)票的問(wèn)題,導致容易重復開(kāi)票;年底扎堆開(kāi)票,導致12月份增值稅額多;延期開(kāi)票,增加票據歸檔的工作量。今后多和藥機辦溝通,強調當月收款盡量當月開(kāi)票。(現問(wèn)題已基本解決)
三、下一步工作計劃
繼續認真做好日常工作,當日工作必須當日完成,F金出納都是日事日畢、日清月結的工作,當天及時(shí)盤(pán)點(diǎn)核對現金賬,保證賬實(shí)相符,賬實(shí)不符立即查明原因,及時(shí)更正。認真做好每日現金日記賬登記工作。工會(huì )工作方面,著(zhù)手更換結算人和主要負責人印鑒信息,開(kāi)通工會(huì )賬戶(hù)網(wǎng)銀。
出納工作匯報 8
xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,根據公司需要提取現金備用.
2、核對保單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的投保工作。每月按時(shí)交公司按揭款。
3、作為為現金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時(shí)記帳。月底和會(huì )計對帳、盤(pán)點(diǎn),做月報表。
4、做好xx年各種財務(wù)報表,并及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導。
二、其他工作:
1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導。
2、為迎接稅務(wù)部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。
三、本年度工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。從無(wú)坐支現金。
2、根據會(huì )計提供的憑證,及時(shí)發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。
3、堅持財務(wù)手續,嚴格審核,對不符手續的票據不付款。隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。龐大的工作量,使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來(lái)眼花繚亂的。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟創(chuàng )新以及知識經(jīng)濟時(shí)代的逐步來(lái)臨,學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來(lái)說(shuō),是及其的渺校隨著(zhù)對財務(wù)信息處理要求的日益提高,對財務(wù)工作者的要求也越來(lái)越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規。于是對于我們來(lái)講,熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習新的財經(jīng)法規條例都是必需的;蛟S任何一種產(chǎn)業(yè),一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時(shí)代拋棄,只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習,也是唯一的途徑。綜上所述。在過(guò)去的一年中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴肅認真的`態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的二oo九年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作匯報 9
根據縣委的統一部署、農工辦、鎮黨委政府的統一要求。對全鎮20xx年度村組財務(wù)及集體資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理。這次財務(wù)清理的特點(diǎn)是領(lǐng)導重視、群眾關(guān)心、重點(diǎn)突出、效果明顯。全鎮12個(gè)行政村、一個(gè)居委會(huì )已全面清理結束,126個(gè)村民小組中有收支的村民小組也清理結束,參加清理的專(zhuān)業(yè)人員91名經(jīng)過(guò)民主重新選舉產(chǎn)生并持證上崗,這次村組財務(wù)清理,從我們檢查掌握的情況看,總的效果比較理想,基本上達到了預期效果,不僅清理了群眾所關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,而且進(jìn)一步健全了制度,改善了管理,推進(jìn)了廉政,密切了關(guān)系,調動(dòng)了群眾生產(chǎn)積極性,促進(jìn)了集體經(jīng)濟發(fā)展,現將村組財務(wù)清理工作匯報如下:
1、黨委政府重視,全面部署
我們鎮在抓農村財務(wù)清理工作中,黨委、政府非常重視,把農村財務(wù)清理提高到是深化農村改革,開(kāi)展農村廉政建設,懲治腐敗,保護和調動(dòng)農民積極性,促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展的一項重要舉措,為抓好這項工作,鎮領(lǐng)導親自抓,分工干部配合抓,農經(jīng)站具體抓,村支部書(shū)記坐陣抓,在具體措施上:
一是深入宣傳,全面發(fā)動(dòng)。鎮先后召開(kāi)了黨委會(huì ),黨政聯(lián)席會(huì )專(zhuān)門(mén)討論財務(wù)清理,三月十日對理財人員和會(huì )計組長(cháng)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,動(dòng)員如何搞好財務(wù)清理。
二是統一部署,明確重點(diǎn)。利用三月份集中力量清理20xx年度的村組財務(wù),并對陶林、朱斗、魯垛、鑒青、蕩口、魯莊、陳幸等七個(gè)村進(jìn)行重點(diǎn)審計。
三是嚴明紀律,鎮紀委出臺05年11號文件:要求從嚴理財、整頓農村財務(wù)、落實(shí)農村財務(wù)規范化。
四是強化領(lǐng)導,組織力量,深入到村。鎮成立了“農村財務(wù)清理領(lǐng)導小組”,由鎮負責同志任組長(cháng),分管農村工作的黨政負責人任副組長(cháng),紀委、司法、農經(jīng),財政等部門(mén)全面參加。各村也相應成立“村財務(wù)清理領(lǐng)導小組”,由支部書(shū)記任組長(cháng)。鎮分工干部每人負責一個(gè)村,重點(diǎn)村由鎮領(lǐng)導帶隊,農經(jīng)中心全力以赴,自始自終參加清理,分工到村同志定期回報,由于領(lǐng)導重視,加之分工同志工作主動(dòng),因此全鎮財務(wù)清理工作行動(dòng)有力,效果較好。
2、圍繞重點(diǎn),認真清理
這次財務(wù)清理的時(shí)間范圍是指20xx年一年的`村組級財務(wù)帳目,清理的主要內容有財務(wù)收支、集體債務(wù)、兩項往來(lái)、專(zhuān)項費用開(kāi)支、三項資金及專(zhuān)項補助捐款、“兩工”管理、固定資產(chǎn)、有價(jià)證券、庫存懸帳、票據、其它。在這次清理過(guò)程中做到五個(gè)結合。
一是財務(wù)清理與回收兩項往來(lái)相合。通過(guò)理財弄清情況,及時(shí)向欠款戶(hù)發(fā)通知打招呼,限期還款,黨員干部企事業(yè)單位職工要帶頭還;
二是財務(wù)清理與減輕農民負擔相結合。通過(guò)清理檢查是否違背農民負擔政策規定,搞卡外收費,是否按預算項目開(kāi)支,負擔辦法是否公平合理;
三是財務(wù)清理與解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題相結合。
四是財務(wù)清理與完善承包合同相結合。通過(guò)清理,防止副業(yè)承包合同由村主要干部說(shuō)了算,群眾有意見(jiàn),應實(shí)行公開(kāi)招標;
五是財務(wù)清理與違紀查處相結合,但對帳內查出的問(wèn)題不要一查就定,要通過(guò)多方面調查。做到證據確鑿。
通過(guò)一個(gè)月的清理,清出的主要問(wèn)題有:
。1)部分村收支結帳不及時(shí),有過(guò)年度現象
。2)民間借款、兩項往來(lái)居高不下;
。3)有不合理開(kāi)支現象;
。4)少數事業(yè)單位收費不合理;
。5)庫存爛帳難以處理。
3、堅決處理,全面公開(kāi)
為了保證財務(wù)清理工作的效果,鎮黨委對清出的問(wèn)題已作了堅決的處理和落實(shí),這次財務(wù)清理中補記收入2筆13600元,補記收入16200元,懸庫爛帳17900元,在此基礎上并作了及時(shí)的財務(wù)公開(kāi),十二個(gè)行政村和一個(gè)居委會(huì )都有櫥窗式公開(kāi)欄和意見(jiàn)箱,公開(kāi)的內容有十五項,具體內容是:20xx年財務(wù)收入決算、20xx年財務(wù)支出決算、20xx年農戶(hù)規費上交尾欠、20xx年專(zhuān)項決算、20xx年抗旱排澇費專(zhuān)項決算、20xx年一事一議專(zhuān)項決算、20xx年村組干部報酬、20xx年村級債務(wù)償還專(zhuān)項決算、20xx年糧食直補、三項資金發(fā)放、20xx年末債權、20xx年末債務(wù)、20xx年財務(wù)收入計劃公開(kāi)、20xx年財務(wù)支出計劃、村務(wù)公開(kāi)監督人員公示榜、民證理財人員公示榜等主動(dòng)接受了群眾的監督。
出納工作匯報 10
是我院全面進(jìn)行西校區建設、在校生規模大幅度增加、緊張有序地迎接教育部本科教學(xué)工作水平評估、各項工作持續發(fā)展的重要時(shí)期,在院黨委、院行政的正確領(lǐng)導下,在各部門(mén)、各單位的共同努力下,我院不僅積極應對了大規;、教學(xué)儀器設備和圖書(shū)資料購置對資金的巨大需求,而且還進(jìn)一步改善了全院師生員工待遇,加大了對教學(xué)、科研和引進(jìn)人才的支持力度,有力地促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)、科研、建設和穩定目標的協(xié)調發(fā)展。
學(xué)校辦學(xué)條件得到歷史性改善,綜合實(shí)力顯著(zhù)增強。同時(shí),學(xué)校財務(wù)工作也在不斷向前推進(jìn)。在全省教育財務(wù)決算會(huì )上,我院財務(wù)工作特別是收費工作在省教育廳決算報告中受到表?yè)P,我院被省教育廳評為政府采購工作先進(jìn)單位。
財務(wù)工作主要體現在以下8個(gè)方面
(一)積極籌措資金,不斷改善辦學(xué)條件。近四年來(lái),財務(wù)處在院黨委、院行政主要負責人的領(lǐng)導下,多渠道籌措資金,全力以赴地改善辦學(xué)條件。先后從蚌埠徽商銀行新增短期流動(dòng)貸款1500萬(wàn)元,縣工商銀行建設項目貸款3800萬(wàn)元,縣建設銀行建設項目貸款7000萬(wàn)元,爭取省財政建設項目資金900萬(wàn)元,自籌資金1830萬(wàn)元。底和初,學(xué)校二次委托安徽國元信托投資有限責任公司發(fā)行定向信托資金產(chǎn)品,廣大教職工涌躍認購,籌資4429萬(wàn)元。學(xué);I措的資金,重點(diǎn)用于建設圖書(shū)館二期工程、西校區教學(xué)樓和實(shí)驗樓、學(xué)生宿舍、教職工宿舍、第三食堂、工程訓練中心、供電專(zhuān)線(xiàn)、人行天橋,改造了校區道路和水電設施,綠化美化校區環(huán)境,征地108畝,搬遷并建設了學(xué)校種植科技園。近四年,共投入4000多萬(wàn)元購置教學(xué)儀器設備,800多萬(wàn)元購置圖書(shū),重點(diǎn)建設了外語(yǔ)網(wǎng)絡(luò )實(shí)驗室和SPF實(shí)驗室,全面充實(shí)實(shí)驗條件。增加了館藏圖書(shū)數量,較好地滿(mǎn)足了讀者對文獻資料查閱的需求,提高了圖書(shū)館服務(wù)能力和水平。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的大規模建設,辦學(xué)硬件得到歷史性改善。
(二)加大教學(xué)、科研投入。院黨委、院行政十分重視保障教學(xué)經(jīng)費的需要,在確保學(xué)校正常運轉的情況下,學(xué)校年度預算安排向教學(xué)、科研傾斜,不斷加大教學(xué)、科研、引進(jìn)人才投入。年度預算中用于教學(xué)、科研的投入比例占全年總預算31%以上,達到35%。學(xué)校還在年度預算中專(zhuān)門(mén)立項支持師資隊伍建設、碩士點(diǎn)創(chuàng )建、重點(diǎn)學(xué)科建設、新專(zhuān)業(yè)建設、重點(diǎn)課程建設、實(shí)習基地建設、教材建設、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、教學(xué)研究、大學(xué)生科技創(chuàng )新活動(dòng)和專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革,通過(guò)持續投入,進(jìn)一步強化了教學(xué)建設,為提高教學(xué)質(zhì)量,迎接教育部本科教學(xué)工作水平評估奠定了良好基礎
(三)重視改善教職工待遇。在改善辦學(xué)條件的同時(shí),學(xué)校始終把提高教職工待遇放在重要位置,提高了公積金的發(fā)放比例,全院每年用于師生員工支出占全年總支出52%左右,教職工津貼總額逐年增加,體現了向教師傾斜的政策導向。學(xué)校還及時(shí)兌現了省直單位崗位津貼,購置了50多萬(wàn)元大客車(chē),用于接送教職工子女去蚌埠上學(xué),教職工待遇不斷提高。
(四)收費工作取得突破。積極與銀行協(xié)調,通過(guò)增加收費時(shí)間和收費力量,優(yōu)化收費流程,提高工作效率等措施,較好地解決了新老生收費中存在的擁擠現象,得到了學(xué)生和家長(cháng)們的好評。各教學(xué)學(xué)院積極開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng),加大收費管理力度,全校收費工作取得突破。學(xué)校全部學(xué)生繳齊了學(xué)費。
(五)積極資助困難學(xué)生。學(xué)校多渠道、多形式地資助家庭困難學(xué)生,足額支付學(xué)生助學(xué)貸款風(fēng)險補償金,積極從鳳陽(yáng)縣農行為學(xué)生辦理助學(xué)貸款,及時(shí)發(fā)放國家助學(xué)金、學(xué)生困難補助、學(xué)生獎學(xué)金,支持學(xué)生開(kāi)展勤工助學(xué)活動(dòng),大力資助家庭困難學(xué)生,使家庭困難學(xué)生的'學(xué)習和生活得到保證。
(六)嚴格控制學(xué)校資金運轉節奏,積極防范支付風(fēng)險。近四年來(lái),學(xué)校建設需要巨額的資金投入,安徽省財力有限,學(xué)校資金缺口很大。財務(wù)處根據學(xué)校資金供需的實(shí)際情況,每年都高度重視學(xué)校整體資金運作,專(zhuān)人負責滾動(dòng)編制學(xué)校年度工程建設、教學(xué)儀器和圖書(shū)資料采購的資金需求預算,依據每月學(xué)校實(shí)際掌握的資金規模,制定每月學(xué)校用于支付工程建設和物資采購資金額度。在確保學(xué)校正常運轉和人員工資發(fā)放的情況下,嚴格控制基建、教學(xué)儀器設備采購支付比例,嚴格控制大額資金的支付進(jìn)度,有計劃地運作學(xué)校掌握的資金,最大限度地調節資金供需矛盾。為了減輕學(xué)校銀行流動(dòng)資金貸款周轉壓力,我們在相關(guān)銀行的支持下,將一次周轉量在1000萬(wàn)元以上流動(dòng)資金貸款,改成兩次歸還兩次再貸入,有效地減輕了流動(dòng)資金貸款周轉壓力。通過(guò)從嚴控制和合理安排學(xué)校資金,學(xué)校資金使用效益得到了較大提高,有效地保證了學(xué)校各項工作有條不紊地開(kāi)展,有力地促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)、科研、建設和穩定目標的協(xié)調發(fā)展。
(七)積極做好迎評工作。財務(wù)處根據學(xué)校評建辦公室下達的工作任務(wù)和工作要求,精心準備四項教學(xué)經(jīng)費指標的統計匯總。在學(xué)習兄弟院校經(jīng)驗的基礎上,制定了學(xué)校四項教學(xué)經(jīng)費統計目錄,加班加點(diǎn)地匯總四項教學(xué)經(jīng)費明細賬,寫(xiě)出了財務(wù)處迎評自評報告和2個(gè)觀(guān)測點(diǎn)自評報告,全力以赴地迎接評估,并在正式評估中取得較好成績(jì),圓滿(mǎn)完成了學(xué)校交給的任務(wù)。
(八)適應新形勢,切實(shí)抓好財務(wù)管理。高等教育大發(fā)展,不但擴大了高校經(jīng)濟總量,豐富了高校經(jīng)濟活動(dòng)的內容,也從根本上改變了高校財務(wù)管理的運行機制。近四年來(lái),我們根據新形勢發(fā)展需要和上級主管部門(mén)的工作要求,積極強化財務(wù)管理。
出納工作匯報 11
一、效益情況:
1、公司效益:全年銷(xiāo)售收入1x萬(wàn)元,不含稅收入x萬(wàn)元,不含稅銷(xiāo)售成本x萬(wàn)元,毛利率xx%,與上年同期減少%。各類(lèi)費用支出計x萬(wàn)元,與上年同期x萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類(lèi)稅費x萬(wàn)元,比上年減少xx萬(wàn)元。
2、局經(jīng)費收支情況:今年經(jīng)費收入x萬(wàn)元,年支出x萬(wàn)元。與上年同期x萬(wàn)元相比增加xx萬(wàn)元。
二、局(公司)合并費用結構分析:
全年局(公司)費用共計支出x萬(wàn)元,比上年同期x萬(wàn)元增加xx萬(wàn)元。其中:
1、固定費用支出:工資、養老金、住房公積金、醫療保險、離退休費用、折舊福利費等共計支出x萬(wàn)元,占總費用支出x萬(wàn)元的%,比上年同期增加x萬(wàn)元。主要原因是:工資支出比上年同期增加x萬(wàn)元,其中福利費轉入工資總額xx萬(wàn)元,下鄉交通費轉入工資總額xx萬(wàn)元;養老金及各類(lèi)保險金比上年同期增加xx萬(wàn)元,離退休費用及精簡(jiǎn)人員費用比上年同期支出增加xx萬(wàn)元。
2、可變費用支出:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費用、正常辦公經(jīng)費、市場(chǎng)管理費用、利息支出等共計支出x萬(wàn)元,占總費用支出x萬(wàn)元的xx%。比上年同期萬(wàn)元減少x萬(wàn)元。主要原因是:差旅費福利費轉入工資總額x萬(wàn)元,招待費比上年減少x萬(wàn)元,運費、裝卸費比上年同期減少xx萬(wàn)元。
比上年同期增加的費用有:小車(chē)費用比上年增加x萬(wàn)元;利息支出比上年同期增加x萬(wàn)元,稅金比上年增加xx萬(wàn)元。
租賃費、市場(chǎng)管理費用支出基本與上年持平。
總之,上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加,消耗性支出除小車(chē)費用和利息支出同比增加外,其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算
財務(wù)科的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)科的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
2、配合審計檢查,完善內部管理制度;
為進(jìn)一步規范本單位的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)科比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、車(chē)輛管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內部財務(wù)控制情況進(jìn)行了審計檢查,檢查中,審計同志對本單位近年來(lái)的一系列制度建設及內控管理執行情況做了充分肯定,得到了一致好評。
3、費用支出實(shí)行預算管理,提高資金利用率:
年初,根據縣財政核撥給本單位的"大預算"擺好下屬單位的"小預算",做到各項費用支出心中有數。在預算執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)科每月度考核預算執行情況,協(xié)助各責任單位負責人加強預算管理,要求下屬各單位認真執行全年費用預算管理制度,明確下屬單位內勤、領(lǐng)導把好審核第一關(guān)。嚴格執行財務(wù)制度,規范財務(wù)行為,堅持收支兩條線(xiàn),加強財務(wù)核算和財務(wù)監督,杜絕不合理開(kāi)支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調整內部職工借款;提高事業(yè)預算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節支、提高經(jīng)濟效益把關(guān)。
4、加強專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習,提高團隊凝聚力
財務(wù)科參加了省市兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),聽(tīng)取了會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,促進(jìn)了各單位的交流、合作與團結。同時(shí)隨著(zhù)財政管理制度改革的不斷深化,企業(yè)改革層層推進(jìn),軟硬件不斷更新,對基層會(huì )計人員綜合素質(zhì)的要求也愈來(lái)愈高。本單位會(huì )計人員除認真參加縣財政局組織的會(huì )計人員繼續教育培訓外,還抽出業(yè)余時(shí)間學(xué)習相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。日常工作中,對一些有關(guān)財政改革新制度新規定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習,及時(shí)適應,同時(shí)還與兄弟單位會(huì )計人員經(jīng)常交流,取人之長(cháng),補己之短。
四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標
財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén),"當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)"是我們財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!一年來(lái)財務(wù)工作雖然取得了較好的.成績(jì),但還存在著(zhù)一些問(wèn)題,有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,主要表現在以下幾個(gè)方面:
1、進(jìn)一步加強財務(wù)分析:
財務(wù)分析工作雖然已展開(kāi),但仍處在賬面、報表層面上的說(shuō)明分析,分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力,把財務(wù)分析納入日常工作中去,我們將量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)總體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;及時(shí)做好財務(wù)分析資料的收集,加強學(xué)習,提高財務(wù)分析能力,做到較全面地反映一定時(shí)期的財務(wù)情況。明年將努力做到如下分析:
對資產(chǎn)結構變動(dòng)的分析:以資產(chǎn)負責表為主,對資產(chǎn)負債的分析、流動(dòng)性和變現能力的分析、長(cháng)短期負債和償還能力的分析,對資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)。
對損益情況的分析:以損益表為主,對盈利目標是否完成進(jìn)行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進(jìn)行分析,評價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jì)效和經(jīng)營(yíng)結構,反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對利潤的影響。
對成本、費用支出的分析:以對成本、費用支出預算執行情況進(jìn)行分析為主,實(shí)際支出與預算異動(dòng)的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。
2、加強費用費用管理
降低費用壓力層層傳遞不夠,特別是有的部門(mén)對控制費用支出工作存在錯誤認識,不能正確處理費用與效益的關(guān)系,錯誤地認為工作的業(yè)績(jì)體現在某些費用支出的多少上,某些費用支出多,表示其工作積極等等,我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系,但這不是絕對的。個(gè)別單位費用預算管理不到位,月月超支,報銷(xiāo)票據不符實(shí)際,不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費用管理責任,層層傳遞壓力;嚴格獎懲,加大對各單位費用的管理、控制力度,嚴格按有關(guān)管理規定執行。
3、加強對白條子的管理。
近年來(lái),在本單位領(lǐng)導的關(guān)心支持下,本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報銷(xiāo)的陋習有了很大的改觀(guān),我們將進(jìn)一步加強對白條子的管理,爭取消滅白條子。
出納工作匯報 12
我在連隊擔任出納兼保管工作,工作繁忙、瑣碎,但絲毫沒(méi)有削弱我對工作的熱情;仡櫼荒陙(lái)的工作,我在社區黨委的正確領(lǐng)導下,在連隊黨支部大力支持下,較好地完成了各項工作。今天按照社區黨委的按排,我就自己任出納兼保管業(yè)務(wù)以來(lái)的工作、學(xué)習和思想情況向黨委和職工代表匯報如下:
一、加強政治學(xué)習,提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員,肩負的任務(wù)繁重,責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和職工的信任,更好的履行好職務(wù),就必須不斷的學(xué)習。因此,在這一年里,我積極參與連隊黨支部舉辦的學(xué)習班和開(kāi)展的學(xué)習課程。參加了連隊黨支部開(kāi)展的'“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng),并結合自身工作實(shí)際每月作出了公開(kāi)承諾。通過(guò)自身的積極努力,扎實(shí)工作。同時(shí)在領(lǐng)導和同事的支持幫助下,承諾基本完成。通過(guò)各種學(xué)習,自己無(wú)論在政治思想上,還是業(yè)務(wù)水平方面,都有了較大的提高。工作中,能夠認真執行有關(guān)的財務(wù)管理規定。同時(shí)不斷加強思想道德修養,在各種利益面前能夠把握自己,不拿原則作交易。
二、嚴謹、細致地搞好保管工作
在財務(wù)工作中,我能夠遵守職業(yè)道德,做到敬業(yè)愛(ài)崗,并認真領(lǐng)會(huì )和學(xué)習新的會(huì )計法,以會(huì )計法作為工作的準則,認真履行保管崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收;保管物品有條理;發(fā)出材料有手續。每次驗收材料時(shí),按發(fā)票詳細核對規格、型號、數量及時(shí)填寫(xiě)入庫憑證,簽字后交會(huì )計入賬。對協(xié)調農資及時(shí)辦理轉賬手續,以免漏支,日清月結。當庫存農資低于儲備量時(shí),及時(shí)向連隊領(lǐng)導反映。同時(shí)保持庫內衛生清潔,農資碼放整齊、集中,使農資不變質(zhì),不短缺,保持原有的使用價(jià)值。以利于生產(chǎn)的需要。工作上塌實(shí)肯干,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時(shí)工作繁忙,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成工作。
三、做好管家,重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重。加強收支管理,即是緩解資金供需矛盾。也是發(fā)展農場(chǎng)事業(yè)的需要。日常工作主要包括:葡萄地承包工資、農產(chǎn)品兌現款、干部工資、獎金及連隊公共費用。根據業(yè)務(wù)順序,逐筆登記現金日記賬,每天業(yè)務(wù)結束后,認真填寫(xiě)現金日報表并核對相符。保證做到日清月結。同時(shí),對到帳資金及時(shí)上繳到社區財務(wù)辦。對每一筆支出嚴格把關(guān),發(fā)現不和理的開(kāi)支敢于斗爭和碰硬。
四、存在的不足和問(wèn)題
由于經(jīng)驗不足,工作中還存在一些問(wèn)題,例如:工作效率不高,服務(wù)意識不強等問(wèn)題。今后要不斷學(xué)習,進(jìn)一步明確思想,提高認識,增強服務(wù)的意識。在工作上,更加嚴謹、細致,講效率,講質(zhì)量,積極努力,出色地完成各項工作。
出納工作匯報 13
按照《市級行政事業(yè)單位財務(wù)公開(kāi)實(shí)施辦法(試行)》和《市直機關(guān)公務(wù)接待費公示及報告制度(試行)》要求,我辦認真貫徹落實(shí),及時(shí)公開(kāi)公示,規范監督管理,提高了財務(wù)管理規范化水平,推進(jìn)了節約型、廉潔型機關(guān)建設。
一、加強組織領(lǐng)導
20xx年8月,《市級行政事業(yè)單位財務(wù)公開(kāi)實(shí)施辦法(試行)》印發(fā)后,我們又召開(kāi)主任辦公會(huì )議作了研究部署,進(jìn)一步明確了本辦財務(wù)
公開(kāi)、接待費公示要求和民主理財監督小組職責。
二、完善內部制度
規定大筆固定資產(chǎn)采購須經(jīng)主任辦公室會(huì )議討論研究通過(guò),列入單位年度預算,并按規定辦理政府采購手續,經(jīng)分管主任審批后,交由綜合處統一采購。明確各種經(jīng)費報銷(xiāo)和審批程序,嚴格財務(wù)制度。精簡(jiǎn)和壓縮會(huì )議,因工作原因,需要安排公務(wù)接待和會(huì )議就餐,由相關(guān)處室填寫(xiě)審批單,經(jīng)分管主任或主任審批后,由綜合處室按照有關(guān)支出標準統一安排、結算。實(shí)行公務(wù)車(chē)輛定點(diǎn)加油、維修,統一結算報銷(xiāo)。
三、加強動(dòng)態(tài)管理
加強日常行政經(jīng)費支出的動(dòng)態(tài)管理,開(kāi)展各類(lèi)行政經(jīng)費支出季度、半年度分析評估,并形成本辦季度、半年度財務(wù)運行情況評估報告,科學(xué)指導財務(wù)管理工作,有效控制各項經(jīng)費支出。加強對各類(lèi)票據的審核,財務(wù)人員逐一核對賬目,做到賬實(shí)相符,并交分管領(lǐng)導審核,進(jìn)行統一報銷(xiāo)。
四、規范公開(kāi)制度
嚴格執行財務(wù)公開(kāi)“依法公開(kāi)、實(shí)事求是、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效”的'原則,規范公開(kāi)程序,完善公開(kāi)內容。對本辦半年度和年度專(zhuān)項資金、公用經(jīng)費、接待費開(kāi)支使用情況,在辦財會(huì )人員整理好資料后,經(jīng)本辦民主理財監督小組成員審核、主要負責人簽章后在本單位公告欄張貼公示。公示結束后,做好財務(wù)公開(kāi)、接待費公示各類(lèi)資料的存檔工作,確保財務(wù)公開(kāi)真實(shí)有效。
下階段,我辦將繼續按照市紀委關(guān)于財務(wù)公開(kāi)、接待費公示要求,進(jìn)一步做好工作,扎實(shí)推進(jìn)本辦黨風(fēng)廉政建設。
出納工作匯報 14
20xx年我鎮村級非生產(chǎn)性開(kāi)支為420.73萬(wàn)元,同比下降11.81%,村級公益性設施投入262.65萬(wàn)元,同比增長(cháng)了196.72%。非生產(chǎn)性開(kāi)支轉向公益性投入,這是我鎮實(shí)施村級新會(huì )計代理制以來(lái)發(fā)生的顯著(zhù)變化。
我鎮從20xx年開(kāi)始推行了新的農村財務(wù)委托代理服務(wù)制,即:各行政村與農經(jīng)管理服務(wù)中心簽定村賬委托代管協(xié)議,在堅持被集中核算村資金所有權和使用權不變、堅持村民民主理財和財務(wù)公開(kāi)制度不變、堅持村民民主自治原則不變的前提下,將村級全部收支納入鎮農經(jīng)管理中心集中核算。
推行農村財務(wù)代理服務(wù)制以來(lái),各行政村原有賬戶(hù)及會(huì )計、出納一律撤銷(xiāo),每村只設1名結報員,村集體資金結算、會(huì )計報表編制、會(huì )計檔案保管等工作都由鎮會(huì )計代理服務(wù)站辦理。會(huì )計代理服務(wù)站按月編制會(huì )計報表,由各村每月定期在村務(wù)公開(kāi)欄中予以公布,農經(jīng)管理服務(wù)中心和會(huì )計代理服務(wù)站對公開(kāi)情況進(jìn)行督查,并收集群眾意見(jiàn),做到及時(shí)反饋、及時(shí)解答。
在制度的推行過(guò)程中,我鎮著(zhù)力把握好民主理財、票據審核、現金管理三個(gè)環(huán)節。各村每旬在向會(huì )計代理服務(wù)站結報前,在三證(即審批人、證明人、經(jīng)手人)齊全的情況下還必須交由民主理財監督小組進(jìn)行審核!按頃(huì )計”對票據嚴格審核,對手續不全、內容不齊、不合理、不合格、不合法的票據嚴格把關(guān)。鎮農經(jīng)管理服務(wù)中心和會(huì )計代理服務(wù)站利用每月結報盤(pán)點(diǎn)、下村突擊盤(pán)點(diǎn)等方式對村級現金管理進(jìn)行監督,從而有效地規范了村級資金管理。
此外,我鎮還大力加強財務(wù)負責人、結報員、村民主理財監督小組三支隊伍的建議。通過(guò)會(huì )議、培訓等方式,宣講村級財務(wù)規范化管理的重要性和必要性,并對有關(guān)人員建立了檔案。同時(shí)加強農經(jīng)隊伍建設和專(zhuān)職會(huì )計隊伍的建設,專(zhuān)門(mén)在會(huì )計代理站配備了4名專(zhuān)職會(huì )計,并加強對專(zhuān)職會(huì )計的業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德的教育,使“代理會(huì )計”真正成為加強村級財務(wù)管理、提高村級集體資產(chǎn)質(zhì)量的好幫手、好管家。
農村財務(wù)委托代理服務(wù)制1年來(lái),已顯示出了良好的績(jì)效。一是實(shí)現了農村財務(wù)管理的規范化。實(shí)行“會(huì )計委托代理”后,鎮統一設置了規范的賬目賬簿,建立了嚴格的管理制度,并由專(zhuān)業(yè)財會(huì )人員負責記賬、管賬,有效地改變了過(guò)去那種多頭建賬、隨意記賬甚至收支兩本賬的問(wèn)題,杜絕了管理上的漏洞。同時(shí),嚴格執行村級重大開(kāi)支由村民商定的原則,使民主理財、民主監督真正落到實(shí)處,保證了農村財務(wù)管理的規范化、制度化。二是保持了村級干部隊伍的清正廉潔。推行“會(huì )計委托代理”制度后,村級收入票據齊全,支出審批程序嚴格,各種管理制度健全,有效地防止了村干部胡支亂花的現象。三是融洽了黨群干群關(guān)系!皶(huì )計委托代理”制度的推行,把村干部置于鎮政府和群眾的雙重監督下,增加了農村財務(wù)管理的'透明度,給了群眾一個(gè)明白,還了干部一個(gè)清白,群眾對干部的信任感增強了,感情加深了,工作支持了。一些群眾深有感觸地說(shuō):“過(guò)去總是擔心村干部亂花錢(qián)、多收錢(qián),現在財務(wù)公開(kāi)了,也放心了!彼氖菧p輕了農民負擔。推行“會(huì )計委托代理”制度后,各村取消會(huì )計、出納,只設一名結報員,有效地減少了村干部職數,減輕了農民負擔。五是維護了農村社會(huì )穩定!皶(huì )計委托代理”制度啟動(dòng)后,擴大了群眾對村級財務(wù)的知情權、參與權、管理權和監督權,使過(guò)去一些村的“暗箱里操作”變成了現在的“陽(yáng)光下作業(yè)”,群眾對村里的經(jīng)濟往來(lái)活動(dòng)一清二楚,自然給予理解、擁護和支持,保持了農村大局的穩定。
出納工作匯報 15
自20xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì )計,無(wú)論是做事、還是做人我都從;金網(wǎng)絡(luò );這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多;受人之托,終人之事;我做到了。展望未來(lái),我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績(jì),我把參加工作以來(lái)的情況總結如下:
一、前期工作總結:
對于企業(yè)來(lái)說(shuō),能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(20xx年-20xx年):初學(xué)階段;20xx年畢業(yè)之初,在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下,我幸運的加入了;金網(wǎng)絡(luò )-雪梨澳鄉;管理團隊,看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接,一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法:,在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下,從不會(huì )到會(huì ),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與;專(zhuān)業(yè)人;之間的距離?蛻(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待,都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,協(xié)調好了大事化小、小事化了,協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門(mén)之間,部門(mén)與部門(mén)之間的.溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面,問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事,不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(20xx年-20xx年):職業(yè)發(fā)展階段:
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后,因為新招的財務(wù)助理是,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題,經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的;親愛(ài)的villa;管理處擔任財務(wù)助理,此時(shí)正逢財務(wù)部改革,我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導的肯定。
第三階段(20xx年-現在),職場(chǎng)提升階段:20xx年底,我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時(shí)候,每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結帳盤(pán)庫作,做好現金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作,及時(shí)編制銀行余額調節表,并做好和會(huì )計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì )主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。
20xx年底我由出納崗位轉為會(huì )計,負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會(huì )計工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況,發(fā)現工作中的問(wèn)題,并提出財務(wù)建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì )計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲:
在網(wǎng)絡(luò )工作的六年多時(shí)間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,同時(shí)也取得了一定的成績(jì),總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動(dòng)融入集體,處好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落落實(shí)制度,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責;
(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和,;取人之長(cháng)、補己之短,才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、確立職業(yè)目標,加強協(xié)作。
財務(wù)工作象年輪,一個(gè)月工作的結束,意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒(méi)有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標:
1、以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優(yōu)先,注重現金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應收帳款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。
3、積極參預,配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經(jīng)驗;努力學(xué)習,不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作匯報 16
會(huì )計工作是一個(gè)連續的、周而復始的重復卻又可能會(huì )出現各種突發(fā)現狀的工作。
1、每日由核算員上報門(mén)店出、入庫單等憑單,按干調、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類(lèi)、物料用品類(lèi)、費用類(lèi)(詳細費用再歸類(lèi))按類(lèi)別分別錄入電腦,按供應商分別掛帳。
2、根據每日單據掌握各門(mén)店之間菜品進(jìn)貨差價(jià),核對同一類(lèi)產(chǎn)品同等價(jià)位質(zhì)量是否相同?紤]是否在印刷點(diǎn)菜單之前,根據菜品進(jìn)價(jià)變動(dòng)是否調整菜價(jià)或菜量。
3、根據出納從門(mén)店取回的原始單據,編制原始憑證,并對原始憑證進(jìn)行審核各項收支是否合理。原始單據上經(jīng)辦人是否簽字,經(jīng)理或店長(cháng)是否簽字,大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。報銷(xiāo)內容是否合理,若不合理,應拒絕報銷(xiāo)。如有特殊原因,經(jīng)審核批準,予以報銷(xiāo)。
4、每天根據原始憑證登記明細帳。
下設明細帳:現金日記帳、銀行存款日記帳、應收帳款、其他應收款、固定資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應付帳款、預付帳款、本年利潤、利潤分配、應交稅金、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)處支出、營(yíng)業(yè)費用、管理費用、應付工資、營(yíng)業(yè)成本、內部往來(lái)、財務(wù)費用、燃料、實(shí)收資本、遞延資產(chǎn)、開(kāi)辦費、物料用品、自制半成品等。根據工作需要還可設立其他明細帳。
按廚房用料及吧臺銷(xiāo)售分類(lèi)如下保管帳:
青菜類(lèi)、肉類(lèi)、海鮮類(lèi)、干調類(lèi)、酒水類(lèi)、糧油類(lèi)、物料用品、低值易耗品。
在全部業(yè)務(wù)登記入帳的基礎上,須結算所有的帳簿。對帳是為了保證帳證相符,帳帳相符,帳實(shí)相符,具體內容如下:
1、帳證核對主要是在編制和記帳過(guò)程中進(jìn)行。月終如果發(fā)現帳帳不符,就應對帳簿記錄與會(huì )計憑證進(jìn)行核對,以保證帳證相符。
2、帳帳核對每月一次,主要是總分類(lèi)帳各帳戶(hù)期末余額與各明細類(lèi)帳,帳面余額相核對。財務(wù)部門(mén)各種財產(chǎn)物資明細分類(lèi)帳期末余額與保管員、吧臺等物品經(jīng)管部門(mén)的保管帳相核對。
3、賬實(shí)核對分兩類(lèi):第一類(lèi)現金日記帳帳面余額與現金實(shí)際庫存數額相核對;銀行存款日記帳賬面余額與開(kāi)戶(hù)銀行對帳單核對,要求每月核對一次;第二類(lèi)是各種財產(chǎn)、物品、材料明細分類(lèi)帳帳面余額與財產(chǎn)物品實(shí)有數額相核對,各種往來(lái)帳款明細帳帳面余額與有關(guān)債權、債務(wù)的帳目核對,要求每月至少一次。
5、對長(cháng)期固定供應商,實(shí)行定期定額核對數據,同財務(wù)核對無(wú)誤后,由財務(wù)開(kāi)具結算單,供應商憑結算間同出納結款。
6、對于滯銷(xiāo)的供應商(例如酒水供應商),財務(wù)根據核算員上報相關(guān)數據,經(jīng)核對后,確認供應商所送的原料為滯銷(xiāo)商品,財務(wù)根據進(jìn)貨量及庫存量,決定結款金額。及時(shí)通知出納,根據結單給供應商結款。
7、及時(shí)收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結帳單,分類(lèi)歸檔。核對有無(wú)經(jīng)理簽字、客人簽字確認。
8、及時(shí)掌握各店所須印刷物品、辦公用品等,如點(diǎn)菜單、筷子套、出庫單、入庫單、盤(pán)點(diǎn)表、帳本、調拔單、酒水單、作帳憑證等及時(shí)印刷和采購。
9、xxx
每月工作
1、定各店提成
2、結帳
3、應付帳款匯總及核對,對帳
4、編制各種表格(利潤表)
5、核對低值易耗品
6、核對一級庫、二級庫盤(pán)點(diǎn)表,查找原因
7、每店單獨核算,一式五份
8、核對工資
9、核對伙食費,下發(fā)每個(gè)月伙食費標準
10、同華潤供應商核對每月返點(diǎn)金額
11、每月匯總各店簽單,核算金額
12、月初結帳后,及時(shí)訂帳本
每月會(huì )計做賬流程
一、每月會(huì )計作帳流程
1、根據出納轉過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無(wú)誤后,編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細分類(lèi)賬。
3、月末作計提、攤銷(xiāo)、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。
5、編制會(huì )計報表,做到數字準確、內容完整,并進(jìn)行分析說(shuō)明。
6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
二、記賬憑證
1、必須具備如下內容
。╨)填制憑證的日期:收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實(shí)際收入日期、實(shí)際付出日期填寫(xiě);轉賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫(xiě),也可以按編制記賬憑證的日期填寫(xiě)。
。2)憑證編號:記賬憑證必須編號,有利于查找。
。3)經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要:摘要是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
。4)會(huì )計科目:會(huì )計科目是賬戶(hù)的名稱(chēng),正確使用會(huì )計科目是進(jìn)行賬務(wù)處理的基礎環(huán)節。
。5)金額:記賬憑證所列金額是會(huì )計核算的基礎,關(guān)系到會(huì )計賬簿、會(huì )計報表的正確與否。為此,計算必須準確,書(shū)寫(xiě)清楚、符合要求。
。6)所附原始憑證的張數:原始憑證是編制記賬憑證的依據,必須在記賬憑證上填寫(xiě)所附原始憑證的張數,兩者必須相符。
。7)填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的簽名或蓋章:以便于明確經(jīng)濟責任。
2、記賬憑證審核的內容:
。1)填制憑證的日期是否正確:收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實(shí)際收入日期、實(shí)際付出日期;轉賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。(2)憑證是否編號,編號是否正確。
。3)經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要是否正確地反映了經(jīng)濟業(yè)務(wù)的基本內容。
。4)會(huì )計科目的使用是否正確;總賬科目和明細科目是否填列齊全。
。5)記賬憑證所列金額計算是否準確,書(shū)寫(xiě)是否清楚、符合要求。
。6)所附原始憑證的張數與記賬憑證上填寫(xiě)的所附原始憑證的張數是否相符。
。7)填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。
三、月末會(huì )計的計提、結轉分錄
。ㄒ唬┯嬏崧毠じ@M、職工教育費、工會(huì )經(jīng)費
。ǘ┨峁潭ㄙY產(chǎn)折舊
。ㄈ⿺備N(xiāo)費用
。ㄋ模┯嬏岫惤
。ㄎ澹┙Y轉各種收入
(六)結轉成本、支出、稅金
(七)結轉各項費用
四、結賬工作
1、結賬前,必須將本期內所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。
2、結賬時(shí),應當結出每個(gè)賬戶(hù)的期末余額。需要結出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線(xiàn)。需要結出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線(xiàn);12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下應當通欄劃雙紅線(xiàn),年度終了結賬時(shí),所有總賬賬戶(hù)都應當結出全年發(fā)生額和年末余額。
五、月末結賬后要進(jìn)行對帳
對賬的內容主要包括賬證核對,賬賬核對,賬實(shí)核對,賬表核對。
。1)賬實(shí)相符。是賬簿記錄與實(shí)物、款項實(shí)有數核對相符的簡(jiǎn)稱(chēng)。保證賬實(shí)相符,是會(huì )計核算的基本要求。由于會(huì )計賬簿記錄是實(shí)物款項使用情況的價(jià)值量反映,實(shí)物款項的增減變化情況,必須在會(huì )計賬簿記錄上如實(shí)記錄、登記。因此,通過(guò)會(huì )計賬簿記錄的正確性,發(fā)現財產(chǎn)物資和現金管理中存在的`問(wèn)題,有利于查明原因、明確責任,有利于改進(jìn)管理、提高效益,有利于保證會(huì )計資料真實(shí)、完整。
。2)賬證相符。是會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計憑證有關(guān)內容核對相符的簡(jiǎn)稱(chēng)。保證賬證相符,也是會(huì )計核算的基本要求。由于會(huì )計賬簿記錄是根據會(huì )計憑證等資料編制的,兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此,通過(guò)賬證核對,可以檢查、驗證會(huì )計賬簿和會(huì )計憑證的內容是否正確無(wú)誤,以保證會(huì )計資料真實(shí)、完整。各單位應當定期將會(huì )計賬簿記錄與其相應的會(huì )計憑證(包括時(shí)間、編號、內容、金額、記賬方向等)逐項核對,檢查是否一致。如果發(fā)現有不一致之處,應當及時(shí)查明原因,并按照規定予以更正。
。3)賬賬相符。是會(huì )計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡(jiǎn)稱(chēng)。保證賬賬相符,同樣是會(huì )計核算的基本要求。由于會(huì )計賬簿之間,包括總賬各賬戶(hù)之間、總賬與明細賬之間、總賬與日記賬之間、會(huì )計機構的財產(chǎn)物資明細賬與保管部門(mén)、使用部門(mén)的有關(guān)財產(chǎn)物資明細賬之間等相對應的記錄存在著(zhù)內在聯(lián)系,通過(guò)定期核對,可以檢查、驗證會(huì )計賬簿記錄的正確性,便于發(fā)現問(wèn)題,糾正錯誤,保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整和準確無(wú)誤。
。4)賬表相符。是會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計報表有關(guān)內容核對相符的簡(jiǎn)稱(chēng)。保證賬表相符,同樣也是會(huì )計核算的基本要求。由于會(huì )計報表是根據會(huì )計賬簿記錄及有關(guān)資料編制的,兩者之間存在著(zhù)相對應的關(guān)系。因此,通過(guò)檢查會(huì )計報表各項目的數據與會(huì )計賬簿有關(guān)數據是否一致,確保會(huì )計信息的質(zhì)量。
六、月末編制會(huì )計報表要求
按照國家統一的會(huì )計制度規定的編制基礎、編制依據、編制原則和方法,做到內容完整、數字真實(shí)、計算準確、編報及時(shí)。
會(huì )計報表之間、會(huì )計報表各項目之間,凡是有對應關(guān)系的數字,應當相互一致,會(huì )計報表中本期與上期的有關(guān)數字,應當相互銜接。
會(huì )計報表附注和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)應按照《企業(yè)財務(wù)會(huì )計報告條例》和國家統一的會(huì )計制度的規定,對會(huì )計報表中需要說(shuō)明的事項作出真實(shí)、完整、清楚的說(shuō)明。對外提供的財務(wù)會(huì )計報告,應由單位負責人和主管會(huì )計的負責人、會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)簽名并蓋章;設置總會(huì )計師的企業(yè),還應由總會(huì )計師簽名并蓋章,方可生效。
七、商業(yè)企業(yè)涉及的稅金:
增值稅、城建稅、教育費附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、所得稅、車(chē)船使用稅等。
出納工作匯報 17
時(shí)光荏苒,20xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái),在局、所領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,通過(guò)自身努力,我成功從一名大學(xué)生轉型為稱(chēng)職的國家公職人員,并在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面得到大幅提升,較好的完成了各項工作任務(wù),F將我一年來(lái)的工作、學(xué)習情況總結如下:
一、努力學(xué)習,全面提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習是永恒的主題,具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的.必要條件,也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來(lái),我不斷加強政治理論和方針政策的學(xué)習,通過(guò)參加學(xué)習活動(dòng)和堅持自學(xué)等多種形式,認真學(xué)習了黨的路線(xiàn)、方針、政策,尤其是深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )了黨的“十八大”精神,用理論知識武裝頭腦,指導各項工作。同時(shí),重點(diǎn)學(xué)習了財務(wù)工作相關(guān)規定,自覺(jué)按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓, 充分利用業(yè)余時(shí)間,加強財務(wù)知識學(xué)習,保障了財務(wù)知識不斷更新,工作水平有效提高。
二、嚴格履職,扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái),我能認真履行崗位職責,自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排,腳踏實(shí)地、忠于職守、盡職盡責,按時(shí)、保質(zhì)保量的完成了本職工作,合理合法的處理了相關(guān)財會(huì )業(yè)務(wù)。
一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中,我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、
細致的原則,嚴格執行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整。同時(shí),定期向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況,積極協(xié)調財務(wù)室與其他科室關(guān)系,認真完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間,我系統全面的學(xué)習了財務(wù)知識,工作中做到了學(xué)以致用。一年來(lái),我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作,準確無(wú)誤的填報月度、季度、年終各類(lèi)統計報表,并按時(shí)報送。較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類(lèi)日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余,積極參與 工作, 。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作打算
總結一年來(lái)的工作,雖然取得了一定的成績(jì),但仍存在一些問(wèn)題和不足:
一是工作開(kāi)展多,經(jīng)驗總結少,導致效率低下,事倍功半現象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習周?chē)孪冗M(jìn)的工作經(jīng)驗,勤于思考、加強總結、提高效率,以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常事務(wù)性工作多,深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少,工作有廣度,沒(méi)深度。今后的工作中,我將更加嚴
格要求自己,進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習,努力提高工作水平,以對工作高度負責的態(tài)度,解放思想、實(shí)事求是、發(fā)奮努力,力爭更好地完成各項目標任務(wù),不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。
出納工作匯報 18
過(guò)去的一年來(lái),在公司領(lǐng)導的正確指導下,狠抓各項工作實(shí)施,依據年度工作重點(diǎn),圍繞加強財務(wù)管理,積極主動(dòng)開(kāi)展工作,年底圓滿(mǎn)完成了工作任務(wù),F將xx店一年的財務(wù)工作總結如下:
一、銷(xiāo)售部門(mén)
押金與外欠的及時(shí)出庫,對財務(wù)來(lái)說(shuō)有一定準確性,不但能提高我們的產(chǎn)值。而且容易盤(pán)點(diǎn)庫存,在盤(pán)點(diǎn)庫存的同時(shí)也能及時(shí)發(fā)覺(jué)盤(pán)虧或盤(pán)盈。庫存遺失現象減少了,也就做到了帳實(shí)相符。
關(guān)于發(fā)票的管理是12年重點(diǎn)。我們能做到支票與發(fā)票、劃卡與發(fā)票,一筆對應一筆,小金額的不劃卡,發(fā)票幾乎能當月消費當月開(kāi),能做到多開(kāi)發(fā)票要有領(lǐng)導同意,最低25%扣稅,在這一點(diǎn)上財務(wù)能夠嚴格遵守集團的規定。
二、售后部門(mén)
針對20xx年與4站對帳新變更的體制。在實(shí)施的過(guò)程中發(fā)覺(jué)有不完善的地方,及時(shí)與售后服務(wù)經(jīng)理、集團財務(wù)、各4站精品員溝通。及時(shí)反應意見(jiàn)。在售后積極的配合下。通過(guò)2個(gè)月的溝通與協(xié)調。集團做出一套完善的對帳流程。制單員打印結算單。財務(wù)認真核實(shí),將起結算單返回4s站精品員。精品員找4s站銷(xiāo)售顧問(wèn)和老總簽字后由精品各區域財務(wù)與4s站財務(wù)核對后返回米其林,方可出庫。這就做到了減少單據堆積。和單據的真實(shí)性。雖然財務(wù)沒(méi)有做出什么驚天動(dòng)地的偉大事業(yè),但是在平凡的.崗位上也能做到盡心盡力。
在此真誠的感謝領(lǐng)導對我們財務(wù)的關(guān)心,各部門(mén)對財務(wù)工作上大力的支持?傊,在這一年的工作中,有成績(jì)和喜悅,也有缺乏之處,但我們會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改良。不斷鞭策自己!我確信公司財務(wù)部是一個(gè)團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同xx財務(wù)部全體人員與xx店共同走向輝煌!
出納工作匯報 19
時(shí)光荏苒,20xx年在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái),在局、所領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,通過(guò)自身努力,我成功從一名大學(xué)生轉型為稱(chēng)職的國家公職人員,并在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面得到大幅提升,較好的完成了各項工作任務(wù),F將我一年來(lái)的工作、學(xué)習情況總結如下:
一、努力學(xué)習,全面提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習是永恒的主題,具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的必要條件,也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來(lái),我不斷加強政治理論和方針政策的學(xué)習,通過(guò)參加學(xué)習活動(dòng)和堅持自學(xué)等多種形式,認真學(xué)習了黨的路線(xiàn)、方針、政策,尤其是深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )了黨的“十八大”精神,用理論知識武裝頭腦,指導各項工作。同時(shí),重點(diǎn)學(xué)習了財務(wù)工作相關(guān)規定,自覺(jué)按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓,充分利用業(yè)余時(shí)間,加強財務(wù)知識學(xué)習,保障了財務(wù)知識不斷更新,工作水平有效提高。
二、嚴格履職,扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái),我能認真履行崗位職責,自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排,腳踏實(shí)地、忠于職守、盡職盡責,按時(shí)、保質(zhì)保量的完成了本職工作,合理合法的處理了相關(guān)財會(huì )業(yè)務(wù)。
一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中,我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則,嚴格執行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了我所會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整。同時(shí),定期向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況,積極協(xié)調財務(wù)室與其他科室關(guān)系,認真完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間,我系統全面的學(xué)習了財務(wù)知識,工作中做到了學(xué)以致用。一年來(lái),我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作,準確無(wú)誤的填報月度、季度、年終各類(lèi)統計報表,并按時(shí)報送。較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類(lèi)日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余,積極參與工作。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作打算
總結一年來(lái)的工作,雖然取得了一定的成績(jì),但仍存在一些問(wèn)題和不足:
一是工作開(kāi)展多,經(jīng)驗總結少,導致效率低下,事倍功半現象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習周?chē)孪冗M(jìn)的工作經(jīng)驗,勤于思考、加強總結、提高效率,以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常事務(wù)性工作多,深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少,工作有廣度,沒(méi)深度。今后的工作中,我將更加嚴
格要求自己,進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習,努力提高工作水平,以對工作高度負責的態(tài)固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類(lèi)繁多,規格不一。在這一管理上,很多人長(cháng)期不重視,存在著(zhù)重錢(qián)輕物,重采購輕管理的思想。為加強這方面管理,在平時(shí)的報銷(xiāo)工作中,對那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫手續的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與校產(chǎn)科進(jìn)行核對,確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現的各種問(wèn)題,制定出相應的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理,建立健全了各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理,使得學(xué)校能夠集中財力辦事業(yè)。通過(guò)認真落實(shí)執行,收效非常明顯,極大地提高資金的'使用效益。
四、認真做好年終決算工作
20xx年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結清舊賬,年終轉賬和記入新帳,編制會(huì )計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件,是財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解情況,掌握政策,指導學(xué)校預算執行工作的重要資料,也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間,加班加點(diǎn),認真細致地搞好年終決算和編制各種會(huì )計報表。同時(shí)針對報表又撰寫(xiě)出了詳盡的財務(wù)分析報告,對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價(jià),通過(guò)分析,總結出管理中的經(jīng)驗,揭示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導的決策提供了依據。
總之,在20xx年,在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績(jì),改正不足,以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為學(xué)校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
出納工作匯報 20
一、圓滿(mǎn)完成了國家審計署現場(chǎng)審計工作,財務(wù)主管工作匯報。
在國家審計署的審計過(guò)程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反愧及時(shí)協(xié)調,保障了審計工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長(cháng)的組織機構,以財務(wù)為主協(xié)調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時(shí)化解現場(chǎng)審計階段發(fā)現的問(wèn)題10余項;二是根據公司審前工作會(huì )的部署,及時(shí)安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規范事項200余項;三是會(huì )同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過(guò)程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個(gè)審計記錄,立即組織三省公司財務(wù)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門(mén)的答復,從法律和相關(guān)政策法規的角度做出了合理解釋。
通過(guò)“嚴格、扎實(shí)、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價(jià)。
二、財務(wù)信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進(jìn)財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統上線(xiàn)”為重點(diǎn),組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,積極學(xué)習財務(wù)7.0系統的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時(shí)一個(gè)月,完成了近10萬(wàn)條信息的設置和賬務(wù)初始化工作,順利實(shí)現了6.0和7.0系統的.并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實(shí)的基礎在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調研、總結和開(kāi)發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊領(lǐng)先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)和系統推廣工作。目前系統已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功,預計20xx年一季度在銷(xiāo)售系統全面上線(xiàn),為銷(xiāo)售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰略、創(chuàng )新成本控制手段、實(shí)現管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎
在資金管理系統建設方面,通過(guò)近一年的調研、開(kāi)發(fā)和推廣,基本實(shí)現了對庫站資金的實(shí)時(shí)監控,實(shí)現了與業(yè)務(wù)系統、零售系統的信息共享和系統自動(dòng)控制,實(shí)現了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶(hù)余額的實(shí)時(shí)監控,工作匯報《財務(wù)主管工作匯報》。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場(chǎng)稽核”為重點(diǎn),確保全年無(wú)重大資金安全事故。一是持續推進(jìn)銀行上門(mén)收款、pos機推廣和銀行賬戶(hù)管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止xx年年底實(shí)現上門(mén)收款的加油站座數達到1241座,同比增加147座,上門(mén)收款率達到87%,同比提高2個(gè)百分點(diǎn),比xx年提高73個(gè)百分點(diǎn);pos機刷卡結算金額為8.9億元,同比增長(cháng)8.5倍;清理冗余賬戶(hù)、合并賬戶(hù)39個(gè),賬戶(hù)數量維持在滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的最低限度內。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長(cháng)效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關(guān)于開(kāi)展加油站資金專(zhuān)項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專(zhuān)項檢查領(lǐng)導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發(fā)現和整改問(wèn)題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務(wù),得到了西藏公司督察組的高度評價(jià)。
在資產(chǎn)管理方面,通過(guò)明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價(jià)標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進(jìn)一步提高轉資速度,截止xx年年底在建工程余額61596萬(wàn)元,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),依托資產(chǎn)6.0系統,有效的解決了信息不對稱(chēng)的問(wèn)題,全年共完成695萬(wàn)元固定資產(chǎn)的內部調撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬(wàn)余張,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,對盤(pán)虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細致的摸底統計,確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤(pán)活低效或無(wú)效資產(chǎn)提供了數據支持。
四、注重過(guò)程、加強監控,預算管理水平穩步提升。
一是月度滾動(dòng)預算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強,三省公司實(shí)現了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發(fā)生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過(guò)收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx年預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價(jià),預算匯報圓滿(mǎn)成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
通過(guò)加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績(jì)。一是通過(guò)努力,實(shí)現了湖北地區增值稅預征率的再次下降,年節約利稅800余萬(wàn)元;二是通過(guò)大力協(xié)調,湖北省黃石等地區稅務(wù)部門(mén)糾正了在零售環(huán)節按收入比例征收印花稅的違規政策,年節約印花稅200余萬(wàn)元,擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話(huà)語(yǔ)權;三是實(shí)現了中石油冠名機打發(fā)票的使用,為進(jìn)一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問(wèn)題20余項,并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務(wù)風(fēng)險。
出納工作匯報 21
首先,我感謝各位領(lǐng)導給予我的支持、幫助、鼓勵,也感謝各位同事給予我的支持和配合。在這一學(xué)期里,我認真貫徹落實(shí)區、鎮財務(wù)工作會(huì )議精神,認真執行財務(wù)制度,規范幼兒園財務(wù)收支,嚴肅財經(jīng)紀律,提高服務(wù)質(zhì)量,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
其次作為幼兒園出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行庫存現金限額,把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字方可報帳),對不符合手續的發(fā)票不付款。
3、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和園長(cháng)雙重復核,以確保準確無(wú)誤。
4、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清日結。這樣一來(lái),問(wèn)題便不會(huì )留到隔日,及時(shí)發(fā)現,及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤,印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對收到的支票,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日按序手工登記“銀行存款日記帳”。
6、保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫(xiě)好現金及銀行存款收付月報告,并及時(shí)傳遞到會(huì )計手里。
7、每月編制工資表,詢(xún)問(wèn)園長(cháng)當月工資是否有變化,然后編制工資表,編制完畢先交由副園長(cháng)審核,審核無(wú)誤后,交由園長(cháng)簽字確認,再送教育局審批。最后是在工資的'發(fā)放過(guò)程中,做到認真仔細,不出差錯.
8、根據規定和協(xié)議,做好每月收款工作。對欠費幼兒,整理好欠費名單,并與各班通力合作,共同完成欠費的催收工作。定期向領(lǐng)導匯報收款情況。及時(shí)打印幼兒收款收據,做好各班每月的收款明細表。
9、按時(shí)按規定計收教職工、幼兒每月的伙食費,并根據飯堂支出及時(shí)公示廚房收支情況。
10、按時(shí)按規定每月結算廚房貨款。按規定繳交個(gè)稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅,并及時(shí)繳交每月事業(yè)收入。
二、其他工作:
1、每學(xué)期認真細致做好獎教金的考核計算和發(fā)放工作。
2、做好各種統計報表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
回顧檢查這一年來(lái)的出納工作,取得了一定的成就,但也存在一些不足之處:在工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,心思不夠細密。今后我將嚴格要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。增強大局觀(guān)念,轉變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
出納工作匯報 22
回想過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支撐下,在美滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地協(xié)作了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,準時(shí)正確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。雖然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些缺乏,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:
一、財務(wù)核算和財務(wù)治理工作
組織財務(wù)運動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴大,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為進(jìn)步工作效率,使會(huì )計核算從原始的盤(pán)算和登記工作中擺脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)展了會(huì )計電算化的實(shí)行,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機聯(lián)合,全部財務(wù)人員全都嫻熟掌握了財務(wù)軟件的運用與操作,財務(wù)核算順當過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節省了時(shí)間,還大大進(jìn)步了數據的查詢(xún)成效,為財務(wù)分析打下了良好的根底,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
財務(wù)部始終人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最尋常最沉重的工作,一年來(lái),我們準時(shí)為各項內外經(jīng)濟運動(dòng)供應了應有的支撐。根底上滿(mǎn)意了各部門(mén)對我部的財務(wù)懇求。公司資金流量始終很大,尤其是在月至月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量宏大而繁瑣,財務(wù)部鄒治812和胡蓉兩位同志本著(zhù)仔細、認真、嚴謹的工作作風(fēng),各項資金收付安全、正確、準時(shí),沒(méi)有涌現過(guò)任何毛病。全年累計實(shí)現資金收付達萬(wàn)元。企業(yè)的各3757項經(jīng)濟運動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方法呈現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,仔細處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用完自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據張,處理睬計憑證張,正確無(wú)誤地824179出具各類(lèi)會(huì )計報表很多。
制度屬于企業(yè)的硬性治理,任何勝利的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當時(shí)的三兩人到今日的上百人,標準各項經(jīng)濟舉動(dòng)已日益成為企業(yè)治理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)治理、合同簽定、費用把持等方面的規章制度。為完善公司各項內部治理制度,建立財務(wù)治理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務(wù)部除要仔細負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達本錢(qián)單位的任務(wù),還要妥當處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的接洽。本年度財務(wù)部友愛(ài)妥當地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了精良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,并美滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)材料的申報。
二、資金調度和信貸工作資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如血液對于人體一樣重要。
今年工程建立全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)治理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增長(cháng)。尤其在月份工程未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下,公司蒙受1-7了宏大的資金壓力。我部依據工程建立和公司進(jìn)展的懇求,為確保資金利用單位各項工作的順當開(kāi)展,與總公司一起謀劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面擔當了月份開(kāi)端的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全部財務(wù)人員和招商8人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建立的順利進(jìn)展,準時(shí)歸還了銀行到期貸款,全年累計完成投資億元,歸還到0.11期貸款萬(wàn)元。
為了公司的長(cháng)足進(jìn)展,財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,以期到達積存企業(yè)信用的目標。我部于月月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款萬(wàn)元。期間351800收集、整理了大批材料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,屢次款待銀行各級領(lǐng)導的`視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的懂得,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。
三、全力幫助招商工作
時(shí)間飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作,比方在資產(chǎn)實(shí)物性治理的建章建卡上,在各項經(jīng)營(yíng)費用的把持上,在標準財務(wù)核算程序、統一財務(wù)治理表格上,在準時(shí)正確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據,實(shí)行財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也制造公司的根底治理工作比擬薄弱;日常本錢(qián)費用支出比擬任憑;公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格詳細科學(xué)的懇求;要么就是履行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等這些應當是財務(wù)治理要重點(diǎn)思索和解決的主題,也是每一位長(cháng)天人如何進(jìn)步、效勞企業(yè)所要思索和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強治理、標準經(jīng)濟舉動(dòng)、進(jìn)步企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的責任與責任。我們將不斷地總結和檢查,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的進(jìn)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。
出納工作匯報 23
今年以來(lái),縣民政局加強計財工作規范化建設,不斷規范民政財務(wù)管理,努力提升為民服務(wù)水平,扎實(shí)推動(dòng)全縣民政工作科學(xué)發(fā)展,切實(shí)加強財務(wù)制度建設,進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度。
一是實(shí)現人員專(zhuān)業(yè)化。機關(guān)及烈士陵園、光榮院、救助管理站和福利廠(chǎng)四個(gè)獨立核算的二級機構,全部實(shí)現了計財人員持證上崗。他們堅持每年參加財政舉辦的計財繼續教育,認真學(xué)習會(huì )計電算化、財務(wù)報表軟件和ExcEL等各種運用軟件知識,熟練、科學(xué)、規范地記錄民政專(zhuān)項資金收支賬務(wù)情況。
二是實(shí)現財務(wù)電算化。機關(guān)及烈士陵園等四個(gè)二級機構,配備財務(wù)專(zhuān)用電腦,購置了專(zhuān)用的財務(wù)報表軟件,實(shí)現了數據儲存和傳送安全;全面實(shí)行會(huì )計記帳電算化、統計數據網(wǎng)絡(luò )傳輸規范化。
三是實(shí)現辦事流程程序化。機關(guān)財務(wù)人員明確分工,制訂了財務(wù)工作流程。xx年,啟動(dòng)實(shí)施農村最低生活保障制度后,在州內率先實(shí)行了民政專(zhuān)項資金“一卡通”社會(huì )化發(fā)放。當前,涉及全縣困難群體、優(yōu)撫群體、孤老孤殘孤兒等特殊群體共計22種對象的`定期撫恤、定期生活補助、臨時(shí)價(jià)格補貼、農村危房改造補助、春節慰問(wèn)金及喪葬費等各項民政專(zhuān)項資金,除敬老院集中供養五保對象五保供養金直接撥付當地財政所外,全部采取了農村信用社“一卡通”社會(huì )化發(fā)放。
四是實(shí)現處理帳務(wù)制度化。制訂和完善了各種財務(wù)規章制度。一是規范報支管理。每月計財股向分管財務(wù)領(lǐng)導和局長(cháng)匯報一次經(jīng)費收支情況,每月送一次財務(wù)報表;各股室因工作需要必須開(kāi)支的經(jīng)費,應先作出計劃,報分管財務(wù)領(lǐng)導審批,統籌安排;二級機構實(shí)行重大財務(wù)事項報告制,按季向局計財股遞送財務(wù)報表。二是規范現金管理,F金存放必須使用保險柜,并做到由專(zhuān)人負責保管和使用。每發(fā)生一筆現金及時(shí)記帳,逐筆記載現金收支,做到日清月結。三是規范會(huì )議管理。屬本局召開(kāi)的各種業(yè)務(wù)性會(huì )議,實(shí)行統一安排,節儉辦會(huì )。四是規范會(huì )計檔案管理,投入近20萬(wàn)元統一購置了高標準高規格的檔案柜,將資金使用情況存檔分類(lèi)備案,檔案編號分年分類(lèi)按序存放,保證財務(wù)資料的安全和完整。
五是實(shí)現基礎工作標準化。機關(guān)及烈士陵園等四個(gè)二級機構,實(shí)現了基礎工作標準化,著(zhù)力保障財務(wù)工作規范化建設有序開(kāi)展。一是財務(wù)陣地均做到了有專(zhuān)門(mén)辦公場(chǎng)地、辦公桌椅、專(zhuān)用電腦、專(zhuān)用財務(wù)軟件、專(zhuān)用檔案柜。二是專(zhuān)用設施實(shí)現了“三能”。即能網(wǎng)上傳輸財務(wù)報表數據、能安全儲存財務(wù)統計數據和財務(wù)檔案能做到防火防潮防蟲(chóng)防盜。三是會(huì )計資料達到了“五相符”。即:原始憑證與經(jīng)濟事項相符、記帳憑證與原始憑證內容及金額相符、會(huì )計帳簿與記帳憑證及總帳與分類(lèi)賬和明細帳相符、會(huì )計報表與帳簿相符、固定資產(chǎn)實(shí)物與帳簿記錄相符。四是實(shí)現按比例足額配備正規持證財務(wù)人員。
出納工作匯報 24
我調任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫(xiě)支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,樂(lè )觀(guān)協(xié)作同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。 首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的.熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有凹凸之分,一定要好好工作,來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作,利用ERP使工作更加正確和快速。 其次作為店面出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到準時(shí)匯報,準時(shí)處理。
2、準時(shí)收回店面各項收入,開(kāi)出收據,準時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接店面上市財務(wù)審計,打算所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我店面帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導批閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和激勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴格專(zhuān)心的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中把握財務(wù)人員應該把握的原則。作為財務(wù)人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的x年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作匯報 25
依據中心作重點(diǎn)和整體安排及思路,在領(lǐng)導指導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下,完成了各項財務(wù)工作任務(wù),確保工作有序、較好地履行了會(huì )計職能,為保證中心財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極的作用我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)個(gè)人總結:
一、完成的主要工作
1、及時(shí)準確的完成各月記帳、結帳和賬務(wù)處理工作,及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表,按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納,以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納;
2、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓,做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護;
3、對各類(lèi)會(huì )計檔案,進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
二、加強學(xué)習,注重提升個(gè)人修養和綜合素養
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養;
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事;
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,足踏實(shí)地工作;
4、不斷改良學(xué)習方法,講求學(xué)習效果,“在工作中學(xué)習,在學(xué)習中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會(huì )貫穿,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識、新的思維和新的啟發(fā),穩固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的缺乏
盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù),但必須看到工作存在的缺乏:
1、理論水平不高,當前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的.系統學(xué)習,導致了會(huì )計根底知識和會(huì )計根底工作缺乏,影響來(lái)工作水平的提高。
2、忙于應付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理方法、工作制度少,工作有廣度,沒(méi)深度。
3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費勁氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生,今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法,善總結、勤思考,逐步到達事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會(huì )計崗位職責,扎實(shí)做好本職工作
1、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自己,跟上時(shí)代開(kāi)展的步伐。
2、善于總結,提出自己的意見(jiàn)和建議,為領(lǐng)導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。
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