出納工作匯報[優(yōu)選13篇]

　　從小學(xué)、初中、高中到大學(xué)乃至工作，匯報的使用范圍越來(lái)越廣，匯報可以是工作開(kāi)始前的規劃安排，也可以是工作完成后的分析總結，不過(guò)，你會(huì )寫(xiě)匯報嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作匯報，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納工作匯報 篇1

　　一、近兩年漣源市村級財務(wù)管理工作取得的成績(jì)

　　村級財務(wù)管理是農民最為關(guān)注的、影響農民生產(chǎn)積極性和農村社會(huì )穩定的一項非常重要的工作。近兩年來(lái)，在市委政府的正確領(lǐng)導下，村級財務(wù)管理工作取得了較大的突破。 一是推行村賬鄉鎮代管，改革財務(wù)管理方法。自20xx年白馬鎮率先開(kāi)展以來(lái)，到目前為止，已有14個(gè)鄉鎮的400多個(gè)村實(shí)行了村賬鄉鎮代管。在村賬鄉鎮代管的過(guò)渡過(guò)程中，全市共清理審計出違紀金額52萬(wàn)元，退賠45萬(wàn)元。共處理遺留問(wèn)題810個(gè)，代為結束舊賬、建立新賬的150個(gè)村，打好會(huì )計移交85個(gè)村，解決重點(diǎn)上訪(fǎng)村28個(gè)。村賬站代管后，各農經(jīng)站認真督促各村強化民主理財和財務(wù)公開(kāi)制度，做到做一次賬，實(shí)行一次民主理財活動(dòng)和一次財務(wù)公開(kāi)。

　　二是圍繞規范化管理，開(kāi)展了一系列財務(wù)活動(dòng)。第一、搞好業(yè)務(wù)培訓。市農經(jīng)局編寫(xiě)了一本約十萬(wàn)余字的《村級財務(wù)管理》教材，內容涉及村級財務(wù)會(huì )計核算、財務(wù)管理制度、民主理財、農村財務(wù)審計等，作為村級財務(wù)管理規范化的藍本。并組織培訓、學(xué)習和實(shí)施。第

　　二、開(kāi)展村級財務(wù)規范化管理知識競賽。去年11月初，市里集中舉辦了一期"村級財務(wù)規范化管理知識競賽"，有104個(gè)由各個(gè)鄉鎮挑選出來(lái)的村級財務(wù)人員和鄉鎮農經(jīng)人員參加了現場(chǎng)比武，促進(jìn)了規范化管理知識的普及。第三、全面實(shí)行年檢年審。去年五月份，市里組織在全市逐村開(kāi)展了一次年度檢查與審計活動(dòng)（簡(jiǎn)稱(chēng)年檢年審），對基本符合規范化管理要求的村發(fā)給<年檢年審登記證>進(jìn)行登記；對有問(wèn)題的村，指出問(wèn)題，限期整改后，再進(jìn)行登記；對較差的村，市里和鄉鎮進(jìn)行重點(diǎn)幫助。在年檢年審的過(guò)程中，發(fā)現并指出和糾正的問(wèn)題1000余個(gè)，155個(gè)村限期整改，85個(gè)村重點(diǎn)幫助。第四、全市實(shí)行了三個(gè)統一：即統一印發(fā)了包括現金存款管理、開(kāi)支審批、票據管理等十幾項村級財務(wù)管理制度；統一了村級使用的收款收據；統一了賬務(wù)處理程序。第五、開(kāi)展村級財務(wù)規范化管理示范村建設。通過(guò)指導、輔導，全市按規范化管理標準確立了80個(gè)示范村。通過(guò)示范村建設，使我市農村集體財務(wù)管理工作全面走上規范化軌道。第六、推行農村財務(wù)電算化管理�，F已在七星街鎮和斗笠山鎮試運行，效果良好。

　　三是實(shí)行多種監督措施，逐步完善監督管理體系。

第一、審計監督。市農經(jīng)局成立了審計組，各鄉鎮農經(jīng)站都配備了審計人員，大部分鄉鎮的紀檢、監察與農經(jīng)站聯(lián)合辦公，開(kāi)展農村財務(wù)審計。20xx年，全市市鄉兩級共審計單位153個(gè)，審計出違紀金額共42萬(wàn)元，其中，侵占貪污集體財產(chǎn)10人，侵占貪污金額19萬(wàn)元，受處理人數5人，移送司法機關(guān)依法逮捕的3人。

第二、堅持民主理財，強化民主監督。全市有相當一部分村成立了民主理財小組。搞得較好的如七星街鎮還建立了民主理財小組成員會(huì )審原始憑證的制度，每次會(huì )審還作出了會(huì )審記錄，及時(shí)提出會(huì )審中發(fā)現的問(wèn)題。

第 三、認真搞好財務(wù)清理。民主理財小組或由村民推選的清賬小組年末對村里的財務(wù)收支賬目進(jìn)行一次全面的清理，市里還對清理程序進(jìn)行了統一規范。

　　二、漣源市村級財務(wù)管理工作目前存在的主要問(wèn)題

　　村級財務(wù)管理近兩年雖然有了明顯的好轉，但由于經(jīng)費、體制和農村改革等多方面的原因，村級財務(wù)管理還存在許 多值得引起高度重視的問(wèn)題。主要表現在：

　　一是思想認識不到位。有的地方領(lǐng)導較多關(guān)注的是增產(chǎn)和增收，發(fā)展和穩定，認為村就那么一丁點(diǎn)收入，沒(méi)幾筆賬可作，沒(méi)有大不了的事，因而村級財務(wù)管理工作排不上隊，提不上位，有的鄉鎮僅安排1人兼職經(jīng)管干部，根本無(wú)人無(wú)力去抓村級財務(wù)管理。待到問(wèn)題積累成堆了，群眾上訪(fǎng)了，才去搞財務(wù)清理、整頓，而這些清理整頓工作只把注意力集中在查處村干部經(jīng)濟問(wèn)題上，忽視了會(huì )計基礎工作和制度建設，而且查出來(lái)的一些問(wèn)題落實(shí)兌現又不及時(shí)，群眾意見(jiàn)大，致使財務(wù)管理一直走不出“亂了清，清了又亂”的怪圈。直到這次村委

　　換屆選舉碰到村民為財務(wù)問(wèn)題罷選的問(wèn)題時(shí)，我們有的鄉鎮領(lǐng)導才有所覺(jué)醒。有的村主要負責人采取不負責任的態(tài)度，無(wú)視群眾的要求，不愿抓財務(wù)規范化和財務(wù)公開(kāi)，土霸王主義，一方面引起財務(wù)混亂，另一方面影響社會(huì )穩定。

　　二是財務(wù)制度不健全。有的村作賬不及時(shí)，不規范，甚至幾年不作賬，財務(wù)收支票據是大包包小包的包包賬。有的審批制度不健全，無(wú)審批、無(wú)經(jīng)手、亂支亂用的現象嚴重；有的票據管理不嚴，隨意使用不規格的收據收款，造成混亂，混水摸魚(yú)，貪污、侵占、挪用；有的村連續幾任不移交，一任會(huì )計一包賬，幾任下來(lái)不見(jiàn)賬，使村財務(wù)賬目失去連續性等等。據模底全市有20%的村未作賬，有40%左右的村作賬不及時(shí)，不規范。今年斢換村會(huì )計的`400多個(gè)村到目前為止，打好移交的僅100多個(gè)。

　　三是村會(huì )計業(yè)務(wù)水平不高。有的地方村會(huì )計斢換頻繁，換屆選舉斢，不符合領(lǐng)導心意的也隨時(shí)斢，還有的把斢會(huì )計作為解決群眾上訪(fǎng)、處理干群關(guān)系的一種方法。導致一個(gè)會(huì )計搞一段，業(yè)務(wù)熟練了，又把他換了；換上新的人員又要從頭學(xué)起。特別是今年換屆選舉，據模底全市斢換村會(huì )計480多人，占近60%，且接任的較多是原任村主任，只知道作行政工作，根本不懂會(huì )計業(yè)務(wù)。村會(huì )計業(yè)務(wù)不熟，連賬都不會(huì )作，財務(wù)豈不亂？加之今年財政部頒發(fā)了新的《村會(huì )計制度》。新會(huì )計上任和《新制度》實(shí)施，培訓任務(wù)相當重，而農經(jīng)局苦于無(wú)經(jīng)費，也不怎么好行動(dòng)。今年舉辦了一期培訓班，由于收了點(diǎn)錢(qián)，有錢(qián)的不愿來(lái)，無(wú)錢(qián)的不能來(lái)，結果到了40來(lái)人。

　　四是監督機制不力，管理不民主，監督不到位。相當一部分村未建立民主理財小組，有的雖然建立了，也是走過(guò)場(chǎng)，沒(méi)有真正覆行職責。財務(wù)公開(kāi)普遍存在不經(jīng)常、不真實(shí)、敷衍了事的現象。農經(jīng)部門(mén)審計監督職權有限，權威性不強。司法機關(guān)也往往在反映了較大問(wèn)題時(shí)才介入，尚且重經(jīng)濟兌現而忽視對村級財務(wù)的管理與規范及一些遺留問(wèn)題的處理。

　　五是扶貧資金、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和土地征用補償費等資金管理不規范。存在使用和分配上的問(wèn)題、亂支亂用的問(wèn)題、很少公開(kāi)和清算的問(wèn)題，個(gè)別地方還存在貪污侵占，揮霍浪費現象。群眾不放心不滿(mǎn)意，意見(jiàn)較大。而鄉鎮往往礙于建扶單位的面子和有利于再次爭取資金以及其它方面的原因，采取捂蓋子的辦法，只講好，不講丑，引起資金管理混亂和農民群眾上訪(fǎng)。

　　六是村級負債不少，包袱沉重。據20xx年有關(guān)數字顯示，全市村級負債總額（不包括村辦企業(yè)）達5000余萬(wàn)元，村平負債6萬(wàn)元。一方面由于盲目興辦企業(yè)，超前興辦公益事業(yè)和非生產(chǎn)性支出過(guò)大等原因造成負債；另一個(gè)重要方面，則是歷年因墊付農業(yè)稅和鄉鎮統籌款而形成債務(wù)。往年的農業(yè)稅和統籌款的上繳基本上是上清下不清，村里向上為了結清稅費，將村干部的工資、鄉鎮給村里撥付的有關(guān)資金等等抵交，有的村甚至不惜采取貸款和高息借款墊交各種稅費，給村集體增加債務(wù)負擔。據測算，此項舉債務(wù)全市約上1000萬(wàn)元。 七是工作經(jīng)費嚴重不足。市財政未安排一分錢(qián)關(guān)于村級財務(wù)管理工作的經(jīng)費。市農經(jīng)局的同志下到鄉村搭車(chē)的錢(qián)都無(wú)著(zhù)落，開(kāi)個(gè)會(huì )搞個(gè)培訓班都要村里帶錢(qián)，要帶錢(qián)的會(huì )和培訓班是到不齊的，達不到目的。有的鄉鎮不僅不安排工作經(jīng)費，反而將農經(jīng)站人員分流，與財政脫鈞，分配創(chuàng )收任務(wù)，甚至要求經(jīng)管站保自身的工資，致使經(jīng)管站人員無(wú)暇顧及抓好村級財務(wù)管理，市農經(jīng)局布置的工作任務(wù)往往是一紙空文。

　　三、加強村級財務(wù)管理的對策和建議

　　1、各級要進(jìn)一步提高對加強村級財務(wù)管理工作的重要性的認識。當前，農業(yè)和農村經(jīng)濟的發(fā)展取得了新的進(jìn)展，農民收入出現恢復性增長(cháng)，許多有利于“三農”的政策相繼出臺。農業(yè)和農村工作進(jìn)入了新的發(fā)展階段。但是我們也應該看到，進(jìn)入新階段出現了許多新情況和新問(wèn)題。村級財務(wù)同時(shí)面臨新的情況和問(wèn)題。盡管有收入的村不多，但隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，一方面要求發(fā)展集體經(jīng)濟增加村級收入；另一方面也要用好政策方面的村級資金。如扶貧資金、農業(yè)開(kāi)發(fā)資金、土地征占的補償金，轉移支付資金和一事一議資金等，還有村級負債問(wèn)題、

　　村集體資產(chǎn)管理、村企業(yè)產(chǎn)權改革、城鎮化中村改居等問(wèn)題。這些問(wèn)題說(shuō)到底是如何維護農民和集體合法權益的問(wèn)題。不妥善解決好這些問(wèn)題，農村的穩定和經(jīng)濟發(fā)展就要受到影響。因此，加強村級財務(wù)管理是解決當前農村突出矛盾和問(wèn)題的基礎，是維護農村穩定和促進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展的重要措施。同時(shí)，加強村級財務(wù)管理也是搞好農村基層民主的要求。村務(wù)公開(kāi)，民主管理工作的重點(diǎn)和核心是財務(wù)公開(kāi)，農村財務(wù)與農民群眾的利益息息相關(guān)，是廣大農民群眾最為關(guān)注的一項工作。因此，農村財務(wù)管理工作決不是簡(jiǎn)單地記個(gè)賬，填個(gè)報表的問(wèn)題。健全村級財務(wù)管理和財務(wù)公開(kāi)的各項制度是搞好村務(wù)公開(kāi)、民主管理工作的重要一環(huán)，是加強基層民主建設的要求。因此，各級領(lǐng)導應予重視，各級財政應予支持。

　　2、增加財政資金投入,健全農村財務(wù)管理機構，培訓農村財會(huì )人員。一是要健全鄉鎮機構，鄉鎮農經(jīng)站要按要求配齊力量，明確職責。每個(gè)鄉鎮要安排3——5人專(zhuān)管村級財務(wù)工作，不駐村，不搞中心工作，不定創(chuàng )收任務(wù),所需經(jīng)費納入財政預算。二是村會(huì )計要培訓發(fā)證,憑證上崗。市鄉兩級財政要安排一定的培訓經(jīng)費,對今年新上任的村會(huì )計全面系統地培訓一次。

　　3、健全農村審計機構和職能，強化審計監督。建議市政府出臺一個(gè)加強農村審計方面的文件，明確農村審計的機構以及審計范圍、任務(wù)、審計程序及職權、獎懲等，提高農村審計的可操作性、權威性，促進(jìn)農村審計落到實(shí)處。同時(shí)，建議財政安排一定的審計工作經(jīng)費，用于市鄉兩級開(kāi)展審計工作。

　　4、健全村級財務(wù)公開(kāi)制度，強化民主管理與監督。建議市里出臺一個(gè)“加強民主管理，實(shí)行村務(wù)公開(kāi)”的相關(guān)文件，作為一項硬性規定，要求各村都要成立民主理財小組，按時(shí)審核清理本村的財務(wù)收支賬目。并將審核清理結果和財務(wù)狀況及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地在村務(wù)公開(kāi)欄中公布，切實(shí)做到民主議事，民主決策，民主管理和民主監督。

　　5、采取有效措施，強化對扶貧資金、項目開(kāi)發(fā)資金、土地補償費、轉移支付資金和一事一議資金的管理。一是市政府要出臺有關(guān)管理辦法，加強對這些資金的管理。二是要對現有的資金的管理使用情況進(jìn)行一次全面的清理審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。既保證資金安全，發(fā)揮資金的最大效益,又給群眾一個(gè)明白，給干部一個(gè)清白，消除不安定因素；同時(shí)還有利于今后加強對這些資金的管理。

　　6、模清村級債務(wù)底子，強化消赤減債工作。村級負債到底有多少，特別是農業(yè)稅尾欠擠占村集體資金數量有多少，到目前沒(méi)有十分具體的依據，據農經(jīng)局審計一個(gè)幾百人的村，就墊付了資金2萬(wàn)多。為了澄清底子，有利于政府決策，建議對村級負債進(jìn)行一次全面的模底調查，在調查的基礎上，形成調查報告，研究出解決問(wèn)題的相關(guān)措施。

　　7、繼續搞好村級財務(wù)年檢年審，強化有效的監督措施。村級財務(wù)年檢年審是市農經(jīng)局牽頭，逐鄉鎮逐村對村級財務(wù)進(jìn)行一次年度檢查與審計（有統一的標準）,合格的予以登記，不合格的限期整改或不予登記。去年市農經(jīng)局進(jìn)行了一次，效果較好，發(fā)現和及時(shí)解決了不少問(wèn)題，同時(shí)對未作賬和不及時(shí)作賬的村是一個(gè)很大的觸動(dòng)。年檢年審是一項有效的村級財務(wù)監管措施，要繼續堅持下去，從去年開(kāi)展的情況看，有的鄉鎮領(lǐng)導認識不足，有的村不配合，今年要加大力度，務(wù)必搞好搞徹底，保證每個(gè)村都接受年檢年審。

　　8、認真搞好“農村集體財務(wù)規范化管理示范村建設”工作確保工作取得成效。今年市政府以“漣政辦函[20xx]69號”印發(fā)了《漣源市農村集體財務(wù)規范化管理示范村建設工作方案》，市農經(jīng)局與各鄉鎮已調查擬定了重點(diǎn)村102個(gè)，對這102個(gè)村實(shí)行培訓、指導、輔導，按照村級財務(wù)規范化管理的有關(guān)要求，最后確定80個(gè)村作為示范村，發(fā)給證書(shū)和牌匾。通過(guò)示范村的輻射和帶動(dòng)，推動(dòng)全市的村級財務(wù)走上規范化管理軌道。此項工作涉及面廣，工作具體，要求較高，需要各級加強領(lǐng)導，各部門(mén)加強配合，財政予以支持。

　　9、進(jìn)一步推進(jìn)村賬鄉鎮代管工作，逐步實(shí)現電算化。村賬鄉鎮代管是以村為核算單位，在村集體財產(chǎn)的所有權、使用權、審批權、監督權不變的基礎上，由鄉鎮農經(jīng)站代村作賬、

　　代管賬簿資料并實(shí)施監督管理的一種村級財務(wù)管理新方法。全市有17個(gè)鄉鎮已經(jīng)開(kāi)展或正在開(kāi)展，效果很好，特別是在這次村委換屆選舉中減少和避免了不少工作量和麻煩。運行較好的有白馬、七星街、斗笠山、金石、楊市和蘭辦。其次是三甲、渡頭壙、楓坪、龍壙。已搞了試點(diǎn)的是橋頭河、茅塘、荷壙，已研究正在準備試點(diǎn)和推行的是石馬山、六畝壙、古壙，未動(dòng)的有伏口、湄江、水洞底。七星街鎮和斗笠山鎮在村賬鎮代管的基礎上，已經(jīng)實(shí)行了電算化管理，運行良好。建議市里采取措施進(jìn)一步推進(jìn)村賬鄉鎮代管工作的開(kāi)展，并逐步擴大電算化管理的范圍。

　　出納工作匯報 篇2

　　20xx年我鎮村級非生產(chǎn)性開(kāi)支為420.73萬(wàn)元,同比下降11.81%,村級公益性設施投入262.65萬(wàn)元,同比增長(cháng)了196.72%。非生產(chǎn)性開(kāi)支轉向公益性投入，這是我鎮實(shí)施村級新會(huì )計代理制以來(lái)發(fā)生的顯著(zhù)變化。

　　我鎮從20xx年開(kāi)始推行了新的農村財務(wù)委托代理服務(wù)制，即：各行政村與農經(jīng)管理服務(wù)中心簽定村賬委托代管協(xié)議，在堅持被集中核算村資金所有權和使用權不變、堅持村民民主理財和財務(wù)公開(kāi)制度不變、堅持村民民主自治原則不變的前提下,將村級全部收支納入鎮農經(jīng)管理中心集中核算。

　　推行農村財務(wù)代理服務(wù)制以來(lái)，各行政村原有賬戶(hù)及會(huì )計、出納一律撤銷(xiāo)，每村只設1名結報員，村集體資金結算、會(huì )計報表編制、會(huì )計檔案保管等工作都由鎮會(huì )計代理服務(wù)站辦理。會(huì )計代理服務(wù)站按月編制會(huì )計報表，由各村每月定期在村務(wù)公開(kāi)欄中予以公布，農經(jīng)管理服務(wù)中心和會(huì )計代理服務(wù)站對公開(kāi)情況進(jìn)行督查，并收集群眾意見(jiàn)，做到及時(shí)反饋、及時(shí)解答。

　　在制度的推行過(guò)程中，我鎮著(zhù)力把握好民主理財、票據審核、現金管理三個(gè)環(huán)節。各村每旬在向會(huì )計代理服務(wù)站結報前，在三證（即審批人、證明人、經(jīng)手人）齊全的情況下還必須交由民主理財監督小組進(jìn)行審核�！按�理會(huì )計”對票據嚴格審核，對手續不全、內容不齊、不合理、不合格、不合法的票據嚴格把關(guān)。鎮農經(jīng)管理服務(wù)中心和會(huì )計代理服務(wù)站利用每月結報盤(pán)點(diǎn)、下村突擊盤(pán)點(diǎn)等方式對村級現金管理進(jìn)行監督，從而有效地規范了村級資金管理。

　　此外，我鎮還大力加強財務(wù)負責人、結報員、村民主理財監督小組三支隊伍的建議。通過(guò)會(huì )議、培訓等方式，宣講村級財務(wù)規范化管理的重要性和必要性，并對有關(guān)人員建立了檔案。同時(shí)加強農經(jīng)隊伍建設和專(zhuān)職會(huì )計隊伍的建設，專(zhuān)門(mén)在會(huì )計代理站配備了4名專(zhuān)職會(huì )計，并加強對專(zhuān)職會(huì )計的業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德的教育，使“代理會(huì )計”真正成為加強村級財務(wù)管理、提高村級集體資產(chǎn)質(zhì)量的好幫手、好管家。

　　農村財務(wù)委托代理服務(wù)制1年來(lái)，已顯示出了良好的績(jì)效。一是實(shí)現了農村財務(wù)管理的.規范化。實(shí)行“會(huì )計委托代理”后，鎮統一設置了規范的賬目賬簿，建立了嚴格的管理制度，并由專(zhuān)業(yè)財會(huì )人員負責記賬、管賬，有效地改變了過(guò)去那種多頭建賬、隨意記賬甚至收支兩本賬的問(wèn)題，杜絕了管理上的漏洞。同時(shí)，嚴格執行村級重大開(kāi)支由村民商定的原則，使民主理財、民主監督真正落到實(shí)處，保證了農村財務(wù)管理的規范化、制度化。二是保持了村級干部隊伍的清正廉潔。推行“會(huì )計委托代理”制度后，村級收入票據齊全，支出審批程序嚴格，各種管理制度健全，有效地防止了村干部胡支亂花的現象。三是融洽了黨群干群關(guān)系�！皶�(huì )計委托代理”制度的推行，把村干部置于鎮政府和群眾的雙重監督下，增加了農村財務(wù)管理的透明度，給了群眾一個(gè)明白，還了干部一個(gè)清白，群眾對干部的信任感增強了，感情加深了，工作支持了。一些群眾深有感觸地說(shuō)：“過(guò)去總是擔心村干部亂花錢(qián)、多收錢(qián)，現在財務(wù)公開(kāi)了，也放心了�！彼氖菧p輕了農民負擔。推行“會(huì )計委托代理”制度后，各村取消會(huì )計、出納，只設一名結報員，有效地減少了村干部職數，減輕了農民負擔。五是維護了農村社會(huì )穩定�！皶�(huì )計委托代理”制度啟動(dòng)后，擴大了群眾對村級財務(wù)的知情權、參與權、管理權和監督權，使過(guò)去一些村的“暗箱里操作”變成了現在的“陽(yáng)光下作業(yè)”，群眾對村里的經(jīng)濟往來(lái)活動(dòng)一清二楚，自然給予理解、擁護和支持，保持了農村大局的穩定

　　出納工作匯報 篇3

　　一、20xx-20xx年財務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧

　　20xx年是我院全面進(jìn)行西校區建設、在校生規模大幅度增加、緊張有序地迎接教育部本科教學(xué)工作水平評估、各項工作持續發(fā)展的重要時(shí)期，在院黨委、院行政的正確領(lǐng)導下，在各部門(mén)、各單位的共同努力下，我院不僅積極應對了大規�；�建、教學(xué)儀器設備和圖書(shū)資料購置對資金的巨大需求，而且還進(jìn)一步改善了全院師生員工待遇，加大了對教學(xué)、科研和引進(jìn)人才的支持力度，有力地促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)、科研、建設和穩定目標的協(xié)調發(fā)展，財務(wù)工作匯報。學(xué)校辦學(xué)條件得到歷史性改善，綜合實(shí)力顯著(zhù)增強。同時(shí)，學(xué)校財務(wù)工作也在不斷向前推進(jìn)。在20xx年全省教育財務(wù)決算會(huì )上，我院財務(wù)工作特別是收費工作在省教育廳決算報告中受到表?yè)P，20xx年我院被省教育廳評為政府采購工作先進(jìn)單位。

　　20xx年財務(wù)工作主要體現在以下8個(gè)方面

　　(一)積極籌措資金，不斷改善辦學(xué)條件。近四年來(lái)，財務(wù)處在院黨委、院行政主要負責人的領(lǐng)導下，多渠道籌措資金，全力以赴地改善辦學(xué)條件。先后從蚌埠徽商銀行新增短期流動(dòng)貸款1500萬(wàn)元，縣工商銀行建設項目貸款3800萬(wàn)元，縣建設銀行建設項目貸款7000萬(wàn)元，爭取省財政建設項目資金900萬(wàn)元，自籌資金1830萬(wàn)元。20xx年底和20xx年初，學(xué)校二次委托安徽國元信托投資有限責任公司發(fā)行定向信托資金產(chǎn)品，廣大教職工涌躍認購，籌資4429萬(wàn)元。學(xué)�；I措的資金，重點(diǎn)用于建設圖書(shū)館二期工程、西校區教學(xué)樓和實(shí)驗樓、學(xué)生宿舍、教職工宿舍、第三食堂、工程訓練中心、供電專(zhuān)線(xiàn)、人行天橋，改造了校區道路和水電設施，綠化美化校區環(huán)境，征地108畝，搬遷并建設了學(xué)校種植科技園。近四年，共投入4000多萬(wàn)元購置教學(xué)儀器設備，800多萬(wàn)元購置圖書(shū)，重點(diǎn)建設了外語(yǔ)網(wǎng)絡(luò )實(shí)驗室和SPF實(shí)驗室，全面充實(shí)實(shí)驗條件。增加了館藏圖書(shū)數量，較好地滿(mǎn)足了讀者對文獻資料查閱的需求，提高了圖書(shū)館服務(wù)能力和水平。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的大規模建設，辦學(xué)硬件得到歷史性改善。

　　(二)加大教學(xué)、科研投入。院黨委、院行政十分重視保障教學(xué)經(jīng)費的需要，在確保學(xué)校正常運轉的情況下，學(xué)校年度預算安排向教學(xué)、科研傾斜，不斷加大教學(xué)、科研、引進(jìn)人才投入。年度預算中用于教學(xué)、科研的投入比例占全年總預算31%以上，20xx年達到35%。學(xué)校還在年度預算中專(zhuān)門(mén)立項支持師資隊伍建設、碩士點(diǎn)創(chuàng )建、重點(diǎn)學(xué)科建設、新專(zhuān)業(yè)建設、重點(diǎn)課程建設、實(shí)習基地建設、教材建設、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、教學(xué)研究、大學(xué)生科技創(chuàng )新活動(dòng)和專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革，通過(guò)持續投入，進(jìn)一步強化了教學(xué)建設，為提高教學(xué)質(zhì)量，迎接教育部本科教學(xué)工作水平評估奠定了良好基礎

　　(三)重視改善教職工待遇。在改善辦學(xué)條件的同時(shí)，學(xué)校始終把提高教職工待遇放在重要位置，20xx年提高了公積金的發(fā)放比例，全院每年用于師生員工支出占全年總支出52%左右，教職工津貼總額逐年增加，體現了向教師傾斜的政策導向。20xx年學(xué)校還及時(shí)兌現了省直單位崗位津貼，購置了50多萬(wàn)元大客車(chē)，用于接送教職工子女去蚌埠上學(xué)，教職工待遇不斷提高。

　　(四)收費工作取得突破。積極與銀行協(xié)調，通過(guò)增加收費時(shí)間和收費力量，優(yōu)化收費流程，提高工作效率等措施，較好地解決了新老生收費中存在的擁擠現象，得到了學(xué)生和家長(cháng)們的好評，工作匯報《財務(wù)工作匯報》。各教學(xué)學(xué)院積極開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，加大收費管理力度，全校收費工作取得突破。20xx年學(xué)校全部學(xué)生繳齊了學(xué)費。

　　(五)積極資助困難學(xué)生。學(xué)校多渠道、多形式地資助家庭困難學(xué)生，足額支付學(xué)生助學(xué)貸款風(fēng)險補償金，積極從鳳陽(yáng)縣農行為學(xué)生辦理助學(xué)貸款，及時(shí)發(fā)放國家助學(xué)金、學(xué)生困難補助、學(xué)生獎學(xué)金，支持學(xué)生開(kāi)展勤工助學(xué)活動(dòng)，大力資助家庭困難學(xué)生，使家庭困難學(xué)生的學(xué)習和生活得到保證。

　　(六)嚴格控制學(xué)校資金運轉節奏，積極防范支付風(fēng)險。近四年來(lái)，學(xué)校建設需要巨額的資金投入，安徽省財力有限，學(xué)校資金缺口很大。財務(wù)處根據學(xué)校資金供需的實(shí)際情況，每年都高度重視學(xué)校整體資金運作，專(zhuān)人負責滾動(dòng)編制學(xué)校年度工程建設、教學(xué)儀器和圖書(shū)資料采購的資金需求預算，依據每月學(xué)校實(shí)際掌握的資金規模，制定每月學(xué)校用于支付工程建設和物資采購資金額度。在確保學(xué)校正常運轉和人員工資發(fā)放的情況下，嚴格控制基建、教學(xué)儀器設備采購支付比例，嚴格控制大額資金的.支付進(jìn)度，有計劃地運作學(xué)校掌握的資金，最大限度地調節資金供需矛盾。為了減輕學(xué)校銀行流動(dòng)資金貸款周轉壓力，我們在相關(guān)銀行的支持下，將一次周轉量在1000萬(wàn)元以上流動(dòng)資金貸款，改成兩次歸還兩次再貸入，有效地減輕了流動(dòng)資金貸款周轉壓力。通過(guò)從嚴控制和合理安排學(xué)校資金，學(xué)校資金使用效益得到了較大提高，有效地保證了學(xué)校各項工作有條不紊地開(kāi)展，有力地促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)、科研、建設和穩定目標的協(xié)調發(fā)展。

　　(七)積極做好迎評工作。財務(wù)處根據學(xué)校評建辦公室下達的工作任務(wù)和工作要求，精心準備四項教學(xué)經(jīng)費指標的統計匯總。在學(xué)習兄弟院校經(jīng)驗的基礎上，制定了學(xué)校四項教學(xué)經(jīng)費統計目錄，加班加點(diǎn)地匯總20xx年四項教學(xué)經(jīng)費明細賬，寫(xiě)出了財務(wù)處迎評自評報告和2個(gè)觀(guān)測點(diǎn)自評報告，全力以赴地迎接評估，并在正式評估中取得較好成績(jì)，圓滿(mǎn)完成了學(xué)校交給的任務(wù)。

　　(八)適應新形勢，切實(shí)抓好財務(wù)管理。高等教育大發(fā)展，不但擴大了高校經(jīng)濟總量，豐富了高校經(jīng)濟活動(dòng)的內容，也從根本上改變了高校財務(wù)管理的運行機制。近四年來(lái)，我們根據新形勢發(fā)展需要和上級主管部門(mén)的工作要求，積極強化財務(wù)管理。一是進(jìn)一步推進(jìn)預算管理。財務(wù)處始終把學(xué)校年度預算管理當作重要任務(wù)來(lái)抓，根據省財政廳、省教育廳《安徽省省屬高校預算管理暫行辦法》，制定了《安徽科技學(xué)院預算管理辦法》，初步建立了以各職能部門(mén)秘書(shū)為成員的預算隊伍，并且用以會(huì )代訓方式向參加學(xué)校年度預算編制工作的人員普及預算知識和技能，學(xué)校預算工作逐步規范化。根據省財政廳、省教育廳下達的我院年度預算批復，在分管院長(cháng)的領(lǐng)導下，積極協(xié)調校內各單位，從整體上把握全院收支進(jìn)度，支出總規模得到了較好控制，圓滿(mǎn)完成了每年的預算計劃。由于我校預算管理工作扎實(shí)有效，20xx年財務(wù)處韓林同志被省教育廳評為全省高校預算管理先進(jìn)工作者。二是積極做好非稅收收入改革工作。20xx年省財政廳要求省屬高校必須完成非稅收收入改革工作，非稅收收入改革的核心是高校必須把屬于非稅收收入范疇的學(xué)生學(xué)費收入、住宿費收入等全額上繳省財政廳指定的財政專(zhuān)戶(hù)，然后根據學(xué)校的用款計劃向省財政廳國庫支付中心申領(lǐng)上繳的收入。根據省財政廳、省教育廳的統一布置，我院認真做好非稅收收入改革的人員培訓、法規學(xué)習、票據領(lǐng)用、專(zhuān)用設備安裝等各項準備工作，積極應對非稅收收入改革給學(xué)校財務(wù)管理帶來(lái)的挑戰，20xx年較好地實(shí)施了非稅收收入上繳和回解工作。三是不斷完善財務(wù)管理制度體系，推進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟運行規范化。財務(wù)處根據新的形勢和新的要求，制定了《安徽科技學(xué)院預算管理辦法》、《安徽科技學(xué)院基建工程項目投資管理暫行規定》，修訂了《安徽科技學(xué)院財務(wù)管理辦法》，形成了以上級規章制度為主體，校內辦法和規定為補充，有自己特色的財務(wù)管理制度體系，進(jìn)一步規范了新形勢下學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)的運行秩序。四是認真清理校內預算外資金。根據省教育廳工作要求，20xx年財務(wù)處配合監察審計處開(kāi)展了校內預算外資金清理活動(dòng)。各單位在自查過(guò)程中，對存在的問(wèn)題都主動(dòng)及時(shí)地進(jìn)行了整改。同時(shí)，通過(guò)清理活動(dòng)，搞清了全院各單位預算外資金的來(lái)源、規模和使用管理情況，修訂了校內預算外資金管理辦法，進(jìn)一步強化了預算外資金管理。五是加強財務(wù)監督,優(yōu)化支出結構。圍繞建設節約型校園，進(jìn)一步強化了編外用工、招待費、郵電費、報刊雜志費、差旅費的管理，有效地控制了公用開(kāi)支的上升。六是強化二級財務(wù)管理。有針對性地改進(jìn)院后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心財務(wù)管理工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步強化了成本核算。教學(xué)基地管理中心會(huì )計核算工作實(shí)現了電算化，提高了工作質(zhì)量和工作效率。七是加強財務(wù)信息統管力度。為了及時(shí)掌握學(xué)校資金運轉情況,財務(wù)處制定了一套詳細的財務(wù)狀況監管指標體系,并且進(jìn)一步明確財務(wù)人員信息收集、整理、反映的責任，強化全院財務(wù)信息的集中管理，定期分析通報學(xué)校的財務(wù)狀況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映,及時(shí)整改。八是重視加強自身建設,不斷提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量。除了做好本處工作之外，積極完成學(xué)校交辦的其它工作任務(wù)，積極支持和配合校內其它單位的工作，兼職的同志積極參加學(xué)�；�建和物資采購招投標活動(dòng)，充分發(fā)揮財務(wù)監督和服務(wù)作用。認真開(kāi)展多種形式的在職學(xué)習活動(dòng)，鼓勵財會(huì )人員參加專(zhuān)業(yè)性考試，通過(guò)考試促進(jìn)大家提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。積極改進(jìn)工作方法，對一些業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，提高了報賬速度和服務(wù)效率。九是重視加強對外交流。財務(wù)處利用多種形式，加強與兄弟院校、上級有關(guān)主管部門(mén)、銀行、物價(jià)等單位的聯(lián)系，了解信息，籌集資金，學(xué)習經(jīng)驗。

　　各位代表、同志們，當前高校財務(wù)工作面臨著(zhù)新的挑戰，各高校都在認真分析，并積極采取相應對策。除了要解決高校經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)的財務(wù)管理改革與創(chuàng )新問(wèn)題之外,今后一段時(shí)期內，不少高校首先要化解的是債務(wù)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題解決不好將嚴重影響高校的正常運轉。近年來(lái)，我院工程建設、教學(xué)儀器和圖書(shū)資料購置，主要是利用銀行貸款，截止20xx年1月30日，我院貸款總額為2.16億元。自20xx年開(kāi)始，我院每年都有還貸任務(wù)，通過(guò)調整貸款期限結構，爭取中長(cháng)期貸款，減少流動(dòng)資金貸款，較好地解決了20xx年的還貸問(wèn)題。應當看到，我院的底子很薄，在接受教育部本科教學(xué)工作評估之前,學(xué)校的各項硬件指標距部頒標準均有一定的差距，有的甚至是較大差距。同時(shí),根據安徽省高等教育發(fā)展規劃，學(xué)校計劃在“十一五”期間，全日制在校生規模達到15000人。不加快基礎設施建設，就無(wú)法應對教育部本科教學(xué)工作評估，也不能發(fā)展辦學(xué)規模，保證辦學(xué)質(zhì)量。到目前為止，學(xué)校工程建設、教學(xué)儀器和圖書(shū)資料購置項目還有約7500萬(wàn)元欠款，經(jīng)過(guò)努力，鳳陽(yáng)縣建設銀行已批準我院建設項

　　出納工作匯報 篇4

　　開(kāi)學(xué)至今，經(jīng)過(guò)全系師生的共同努力,全系保持了比較穩定的教學(xué)秩序,各項教學(xué)工作有序開(kāi)展。根據教務(wù)處《關(guān)于開(kāi)展期中教學(xué)檢查工作的通知》精神，我系從第9周開(kāi)始，進(jìn)行為期兩周的期中教學(xué)檢查。本次檢查緊緊圍繞學(xué)院20xx/2012學(xué)年第一學(xué)期工作要點(diǎn)，以提高教學(xué)質(zhì)量為中心，全面、認真開(kāi)展檢查。通過(guò)檢查，繼續保持了教學(xué)工作的良好態(tài)勢，進(jìn)一步明晰后半學(xué)期的工作思路、提高了工作成效�，F將檢查情況總結匯報如下：

　　一、組織階段

　　接到教務(wù)處要求各系部進(jìn)行期中教學(xué)檢查的通知后，本系領(lǐng)導十分重視本次檢查，專(zhuān)門(mén)成立了教學(xué)檢查工作小組，結合本系專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)制定了期中教學(xué)檢查方案,檢查形式是由教師先進(jìn)行全面自查，教研室組織重點(diǎn)檢查。

　　二、檢查實(shí)施階段

　�。ㄒ唬�檢查本學(xué)期教學(xué)工作計劃的執行情況

　　保持日常教學(xué)管理的程序化和規范化，通過(guò)不斷細化教學(xué)各個(gè)環(huán)節，進(jìn)一步加強教學(xué)管理的程序化和規范化程度。各項工作嚴格按照學(xué)期初制定的本學(xué)期教學(xué)工作計劃來(lái)安排系部工作日程。

　�。ǘ�）常規教學(xué)檢查

　　本次檢查就學(xué)期授課計劃執行情況、課堂教學(xué)、多媒體教室使用情況、作業(yè)布置與批改情況、實(shí)踐教學(xué)環(huán)節開(kāi)展落實(shí)情況等各個(gè)方面開(kāi)展多種形式的檢查工作。

　　1．學(xué)期授課計劃執行情況

　　全系32位教師，擔任了共計34門(mén)課程的任課教學(xué)任務(wù)，總體上看，大部分課程學(xué)期授課計劃都能按大綱編寫(xiě)，執行情況較好,教學(xué)進(jìn)度基本上與授課計劃執行一致。這主要是由于本學(xué)期以來(lái)，教研室根據學(xué)院狠抓課堂教學(xué)質(zhì)量的要求，對涉及課堂教學(xué)的有關(guān)教學(xué)材料進(jìn)行了監控，所以本專(zhuān)業(yè)的多數老師對教學(xué)文件的制定比較規范，基本上做到了按照大綱編制授課計劃，也能?chē)栏癜凑帐谡n計劃的安排開(kāi)展教學(xué)，并按照授課計劃的安排進(jìn)行學(xué)生作業(yè)的布置和批改。

　　2．加強課堂教學(xué)質(zhì)量的監控

　　根據學(xué)院狠抓課堂教學(xué)質(zhì)量的要求，系組織“教學(xué)督導”小組對每位教師進(jìn)行隨堂聽(tīng)課，并對涉及課堂教學(xué)的教學(xué)材料，授課計劃、教學(xué)大綱等教學(xué)文件制定的規范性及嚴謹性進(jìn)行檢查和指導。

　　本學(xué)期至今我系教學(xué)秩序較正常，根據系日常教學(xué)巡查記錄反饋，本系沒(méi)有發(fā)現任課教師遲到、早退現象。本學(xué)期調停課較多,主要原因是有一教師請病假一個(gè)月,事假主要是外聘教師所在的單位有事請假。并已陸續進(jìn)行補課。作業(yè)布置次數普遍較多，一個(gè)班作業(yè)批改次數最多的達到7次，平均每門(mén)課批改作業(yè)達5次。每個(gè)教師都有聽(tīng)課，聽(tīng)課最多達20節(見(jiàn)附件)。

　　3．多媒體教學(xué)情況

　　多媒體教室使用率超過(guò)100%（晚上也有使用），使用情況基本正常。學(xué)生座談會(huì )中反映一號樓507電教室投影不清楚，已報教務(wù)處實(shí)訓科進(jìn)行維修。208教室跟其他教室有串音現象，已向學(xué)院實(shí)訓維修部門(mén)反映，但至今沒(méi)能很好的.解決辦法，教師上課時(shí)，串音現象時(shí)有發(fā)生。

　　4．學(xué)生實(shí)訓課開(kāi)課情況、職業(yè)技能大賽開(kāi)展情況

　　本學(xué)期共有7個(gè)班進(jìn)行每周2節課的綜合會(huì )計實(shí)訓。電算化模塊實(shí)訓8個(gè)班每周上課時(shí)間為4節，全部按教學(xué)計劃完成。根據學(xué)院要求和部署，組織了本學(xué)期技能比賽的報名工作。具體比賽將在下半個(gè)學(xué)期進(jìn)行。第六周組織7個(gè)隊，21名學(xué)生參加了第五屆浙江省大學(xué)生財會(huì )信息化大賽，其中一個(gè)隊于第十周周末赴杭參加決賽。除些之外，我系實(shí)訓科還組織外系輔修班同學(xué)參加會(huì )計電算化考證。

　�。ㄈ�）開(kāi)展課程考核質(zhì)量專(zhuān)項檢查

　　本學(xué)期《成本會(huì )計》、《財務(wù)管理》、《管理會(huì )計》等課程繼續實(shí)行教考分離。幾個(gè)學(xué)期以來(lái)通過(guò)施行專(zhuān)業(yè)核心課程的教考分離，提高了教學(xué)質(zhì)量，取得了較好的效果。期中檢查就上學(xué)期的《財務(wù)會(huì )計》和《審計實(shí)務(wù)》進(jìn)行了試題分析（詳見(jiàn)附件）。目前，我系基本上已實(shí)現會(huì )計和財務(wù)管理兩個(gè)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)核心課程的全部教考分離，實(shí)現了以考促教、以考促學(xué)的初衷。

　�。ㄋ模�專(zhuān)業(yè)建設及課題申報情況

　　本學(xué)期我系把專(zhuān)業(yè)教師集體業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓作為提升教師隊伍自身內涵建設的重要舉措之一。通過(guò)業(yè)務(wù)培訓，幫助教師們做好職業(yè)規劃和提高專(zhuān)業(yè)科研能力，加強教師自身內涵。本學(xué)期第六周，我系邀請學(xué)院教務(wù)處副處長(cháng)唐高平為全體教師作題為“如何開(kāi)展專(zhuān)業(yè)與課程建設”的講座，以切實(shí)提高教師的專(zhuān)業(yè)建設能力。通過(guò)學(xué)習，讓教師們了解專(zhuān)業(yè)建設和課程建設必須以教育部門(mén)16號文件為指導，把工學(xué)結合作為高等職業(yè)教育人才培養模式改革的重要切入點(diǎn)，帶動(dòng)專(zhuān)業(yè)調整與建設，引導課程設置、教學(xué)內容和教學(xué)方法改革。同時(shí)，財會(huì )系黨總支副書(shū)記葉吉波還圍繞如何進(jìn)行圖書(shū)信息檢索，提高自身科研能力做了主題發(fā)言，為財會(huì )系教師利用好圖書(shū)信息資源，提高專(zhuān)業(yè)研究能力奠定基礎。

　　加強課程改革�！敦攧�(wù)管理專(zhuān)題》這門(mén)課分解成若干專(zhuān)題，聘請專(zhuān)業(yè)指導委員會(huì )專(zhuān)家們來(lái)我院舉行講座，由專(zhuān)家們共同完成該門(mén)課的教學(xué)任務(wù)。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)指導委員會(huì )的指導作用。鼓勵教師積極參與課程建設與教學(xué)改革，要求每一位教師至少參加一門(mén)上網(wǎng)課程建設，最終實(shí)現所有專(zhuān)業(yè)課程都上網(wǎng)。積極探索校企合作模式，與行業(yè)協(xié)會(huì )進(jìn)行專(zhuān)業(yè)共建、課程共建。到目前為止，本學(xué)期分別與森馬集團溫州佳韻有限公司、溫州金新有色金屬有限公司等4家單位簽訂了校外實(shí)習基地協(xié)議。

　�。ㄎ澹┢渌�工作

　　本學(xué)期，我系輔修專(zhuān)業(yè)繼續開(kāi)班，目前輔修班教學(xué)任務(wù)的落實(shí)、課程安排，各項工作都有序開(kāi)展。此外，我系和成教學(xué)院一起合辦了寧波大學(xué)會(huì )計專(zhuān)升本函授班繼續開(kāi)班。

　　為實(shí)現雙向溝通，了解當前教學(xué)中存在的問(wèn)題、學(xué)生的思想及學(xué)習動(dòng)態(tài)，本學(xué)期我系召開(kāi)了3次學(xué)生座談會(huì )（會(huì )議記錄詳見(jiàn)附件），對會(huì )上學(xué)生所提及的問(wèn)題都一一給予答復，涉及到外系及相關(guān)行政部門(mén)的并都及時(shí)進(jìn)行反饋，做好溝通。

　　經(jīng)過(guò)近兩周的期中教學(xué)檢查，教師的工作責任心得到了加強，系部也了解了教學(xué)第一手資料，為今后的教學(xué)工作提供了參考，同時(shí)也發(fā)現了一些問(wèn)題，在今后的工作中應予以克服。

　　財會(huì )系

　　出納工作匯報 篇5

　　去年，學(xué)�？倓�(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領(lǐng)導和上級有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導及相關(guān)人員、相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、指導、幫助下，根據學(xué)校財經(jīng)理念和現代管理方式的要求，財務(wù)工作嚴格正規、嚴謹踏實(shí)地工作。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤(pán)棋，以本部門(mén)的年度工作目標為中心，通過(guò)群策群力，全體財務(wù)人員擰成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量，全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標，并在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì)，受到學(xué)校領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定�，F將學(xué)校財務(wù)總體工作總結如下，不足之處還望領(lǐng)導和相關(guān)人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

　　一、資金籌措、內外協(xié)調方面

　　反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時(shí)查閱。我校財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時(shí)、準確的反映。

　　資金是學(xué)校正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)校發(fā)展的血液，我們開(kāi)源節流，較大的綏解了學(xué)校的資金壓力，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開(kāi)展。

　　在對外聯(lián)系的過(guò)程中，我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位，堅持維護學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢(qián)都有回報為基本準繩，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校，為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門(mén)的最大努力。

　　二、財務(wù)會(huì )計核算方面

　　核算，也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時(shí)都可以查出每各處室每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。

　�。ㄒ唬┚�心設計會(huì )計核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財務(wù)會(huì )計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導的肯定和贊揚

　　“凡事預則立”，學(xué)校全體財務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導和有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下，總結以前年度會(huì )計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學(xué)校的具體情況和年度財務(wù)工作目標，通過(guò)會(huì )議研討、日常交流、向專(zhuān)家請教、向兄弟單位學(xué)習和再實(shí)踐再總結等多種形式，事先根據學(xué)校發(fā)展目標對會(huì )計核算資料的要求，利用現代化的會(huì )計核算手段，精心組織、設計學(xué)校的會(huì )計核算體系和會(huì )計信息報告系統。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務(wù)核算體系，為領(lǐng)導的決策，上級主管部門(mén)、財政、稅務(wù)監督，內部各部門(mén)控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信息。

　�。ǘ�）堅持會(huì )計創(chuàng )新，克服工作中的種種壓力與困難，在會(huì )計人員較少的情況下辦理了大量事項，取得了階段性的工作成績(jì)。

　　由于近年來(lái)由于學(xué)校擴大辦學(xué)規模，學(xué)校財務(wù)工作壓力日易顯現。為適應財政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護學(xué)校的整體利益，確保學(xué)校的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程中，一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本�？倓�(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導與有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規的規定，將原來(lái)學(xué)校統一按照事業(yè)單位會(huì )計制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出分別會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算，即將學(xué)校經(jīng)營(yíng)支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營(yíng)核算的模式，分次計提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)校節省大量的資金流出，為學(xué)校的發(fā)展提供了財務(wù)基礎。

　　三、財務(wù)會(huì )計監督方面

　　監督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個(gè)處室每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監督，不能無(wú)意的`為一些工作人員創(chuàng )造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關(guān)制度執行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情；其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。

　　總務(wù)處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過(guò)現金限額的支出按國家相關(guān)規定嚴格控制現金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據的管理，采取專(zhuān)人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷(xiāo)各種票據以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”，嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續，從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監督工作。

　　財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財務(wù)紀律，就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統一的財務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)校事先規定的用款手續辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專(zhuān)戶(hù)交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”的源頭控制工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴格區分學(xué)校的收支，做到全年財務(wù)收支無(wú)差錯。受到學(xué)校領(lǐng)導和有關(guān)上級主管部門(mén)領(lǐng)導的好評。

　　四、經(jīng)費管理

　　管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數據，學(xué)校財務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導和各處室要求提供的數據資料；其次是參與學(xué)校管理和決策，對學(xué)校存在的不合理現象，財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。

　　科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃，并對計劃過(guò)程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節約資金，加強資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監督，積極開(kāi)展財務(wù)分析工作，確保學(xué)校財務(wù)活動(dòng)的效益性，開(kāi)展了預算內經(jīng)費管理、預算外經(jīng)費管理和往來(lái)款項管理和其他工作。

　　一預算內經(jīng)費管理工作

　　預算內經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開(kāi)支。主通過(guò)以下工作來(lái)實(shí)現經(jīng)費管理。

　　1、及時(shí)足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。

　　2、按期上交職工醫療保險金、住房公積金。

　　3、公業(yè)務(wù)費開(kāi)支嚴格執行校長(cháng)一支筆審批，報銷(xiāo)時(shí)必須憑原始憑證據實(shí)列報，不能以領(lǐng)代報或以借代報，手續不完善、票據不正規和非正常開(kāi)支的費用，一律不予報銷(xiāo)。

　　4、采購、維修大額開(kāi)支實(shí)行集體研究決定，并簽訂采購、維修合同，上報相關(guān)部門(mén)，完善控購手續后方可執行。

　　二預算外經(jīng)費管理

　　預算外經(jīng)費主要來(lái)源于學(xué)校對學(xué)生的雜費收取，主要用于學(xué)校的辦公室費開(kāi)支。

　　三往來(lái)款管理

　　往來(lái)款主要有書(shū)款、免費教科書(shū)款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補助、計算機工程款、住房公積金個(gè)人部分、醫保個(gè)人部分、個(gè)別所得稅、代課金、教學(xué)獎懲、單位及個(gè)人借款，往來(lái)款一律執行專(zhuān)款專(zhuān)用，絕不挪作他用。

　　四其他工作

　　1、按時(shí)完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱(chēng)變動(dòng)晉檔工作。

　　2、認真進(jìn)行校產(chǎn)清理上報，防止學(xué)校資產(chǎn)流失。

　　3、錄入人事工資管理系統，完善單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基礎。

　　4、高質(zhì)量、高要求完善預算工作。

　　五、XX年工作設想及需要改進(jìn)方面

　　去年學(xué)�？倓�(wù)處盡管在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì)，受到學(xué)校領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定。但不足之處也有很多，現將今年學(xué)�？倓�(wù)處工作設想

　　第一、在條件允許的情況下，增強學(xué)校財務(wù)計劃執行情況的控制分析，進(jìn)一步加強學(xué)校的財務(wù)、會(huì )計核算工作，將學(xué)校的財務(wù)基礎工作進(jìn)一步做實(shí)。

　　第二、增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

　　第三、進(jìn)一步加強財務(wù)日常監督工作，從學(xué)校的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴格執行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護學(xué)校的整體利益。

　　第四、進(jìn)一步加強與財政、稅務(wù)、物價(jià)等相關(guān)主管部門(mén)的溝通、聯(lián)系，為學(xué)校爭取的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展爭取的資金。

　　第五、堅持“財務(wù)收支兩條線(xiàn)”，力爭做到財務(wù)票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進(jìn)一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節余的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金，使學(xué)校的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。

　　第六、進(jìn)一步加強內部部門(mén)間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門(mén)職責做好本部門(mén)的工作，發(fā)揮財務(wù)部門(mén)應有的作用，進(jìn)一步加強各部門(mén)人員既當家又理財的財務(wù)意識，推動(dòng)學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導分憂(yōu)、解難。

　　第七、做好日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務(wù)、財政、物價(jià)等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通工作。

　　六、幾點(diǎn)感想

　　1、領(lǐng)導的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導對財務(wù)工作倍加關(guān)注，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對財務(wù)報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為財務(wù)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

　　2、財務(wù)工作要樹(shù)立服務(wù)意識。財務(wù)工作的性質(zhì)決定了財務(wù)工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督于服務(wù)之中。

　　3、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；

　　4、凡事都要付諸熱心，相信耐力無(wú)所不能；

　　5、團隊協(xié)作精神非常重要；

　　總之，經(jīng)過(guò)共同努力，雖然我們財務(wù)工作也受到了領(lǐng)導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問(wèn)題：制度有待進(jìn)一步完善，方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系我們的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺階！

　　出納工作匯報 篇6

　　在各級行的高度重視、正確領(lǐng)導和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來(lái)，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著(zhù)重在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、窗口建設、基礎管理和財務(wù)核算上下功夫，團結和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿(mǎn)完成了全年各項工作任務(wù)�，F將一年來(lái)本人的主要履職情況向大家匯報如下：

　　一、認真貫徹落實(shí)會(huì )計基礎管理會(huì )議精神狠抓會(huì )計內控建設

　　作為副行長(cháng)兼會(huì )計主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問(wèn)題，我行于年初召開(kāi)了高規格的會(huì )計基礎管理工作會(huì )議。認真查找了我行會(huì )計基礎管理方面存在的問(wèn)題，深入分析了問(wèn)題存在的原因，提出、制定了提高我行會(huì )計內控管理水平的具體措施。作為會(huì )計出納部的負責人，我把貫徹落實(shí)會(huì )計基礎管理工作會(huì )議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點(diǎn)，并從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了工作：

　　1、以抓《中國農業(yè)發(fā)展銀行會(huì )計內控管理盡職指引》和在年初會(huì )計基礎管理工作會(huì )議上簽訂的責任書(shū)的落實(shí)為契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監管員以及辦公室等相關(guān)職能部門(mén)納入會(huì )計內控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監督、一體考核，讓會(huì )計內控管理關(guān)系更清晰，內控管理層次得到顯著(zhù)提升。

　　2、堅持按月組織開(kāi)展監管檢查工作，促進(jìn)會(huì )計內控管理水平逐步提高。會(huì )計監管是內控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險的重要防線(xiàn)。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營(yíng)業(yè)部進(jìn)行一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。

　　從已經(jīng)結束前十個(gè)月的檢查監管情況來(lái)看，累計查出問(wèn)題37個(gè)次，絕大部分問(wèn)題得到整改或改善，處理或建議處理責任人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實(shí)質(zhì)重于形式作為監管的重要原則，通過(guò)持續、認真細致的監管，我行的會(huì )計內控管理水平有了明顯的進(jìn)步。

　　3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會(huì )計監控系統的監督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時(shí)顯現隱性問(wèn)題，創(chuàng )新防范風(fēng)險的手段。我每月會(huì )不定期突擊要求員工臨時(shí)休假，然后自己臨柜代班。今年來(lái)我已經(jīng)累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過(guò)崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現糾正涉及印鑒管理、借據管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問(wèn)題。通過(guò)調看監控錄像觀(guān)察臨柜人員的操作程序是否合規，每周調看監控工作的加強和持續，直接促進(jìn)了我行臨柜人員工作效率的提高，規避了操作風(fēng)險，更重要的是對會(huì )計人員產(chǎn)生了一種持續、強大的監督和威懾作用。

　　4、注重提高副行長(cháng)兼會(huì )計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。副行長(cháng)兼會(huì )計主管履職到位與否，是會(huì )計內控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來(lái)，我認真履行副行長(cháng)兼會(huì )計主管職責，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，分析內控形式，學(xué)習新的文件精神，研究解決管理中存在的實(shí)際問(wèn)題。以會(huì )帶訓，不斷提高副行長(cháng)兼會(huì )計主管的履職能力。

　　二、履行崗位職責積極參與全行經(jīng)營(yíng)管理

　　一年來(lái)，我能積極參與全行內部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)維護班子團結，協(xié)助推進(jìn)支行各項事務(wù)的開(kāi)展。加強政治理論學(xué)習。做好全行財務(wù)狀況分析調研及經(jīng)營(yíng)利潤測算，分析將會(huì )影響到全行經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)完成的因素，向行長(cháng)提出自己的看法和建議，為全行經(jīng)營(yíng)獻計獻策。積極參與全行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。截止10月末，我行存款日均余額xxxx萬(wàn)元、中間業(yè)務(wù)收入xxxxx萬(wàn)元，比同期分別上升27%、39.2%，國際業(yè)務(wù)更是取得歷史性突破，存款余額達到了25萬(wàn)美元，提前完成全年任務(wù)。積極投入非現金結算。今年秋季以來(lái)，在原有工行網(wǎng)銀的基礎上，又開(kāi)通了信用聯(lián)社網(wǎng)上銀行，為售糧農戶(hù)辦理了工行pos機及聯(lián)社的“一卡通”，秋季收購全面實(shí)現非現金結算。

　　三、加強隊伍建設創(chuàng )建文明規范窗口

　　今年以來(lái)，我一直將內塑隊伍素質(zhì)，外樹(shù)窗口形象，創(chuàng )建行業(yè)品牌作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，主要表現為：

　　一是建立獎懲制度，樹(shù)立積極的農發(fā)行新風(fēng)。

　　開(kāi)展創(chuàng )建行業(yè)品牌活動(dòng)以來(lái)，我明確了考核標準和落實(shí)檢查監督措施，形成嚴格的獎罰制度。創(chuàng )新出臺《營(yíng)業(yè)窗口文明服務(wù)規范考核辦法》，設立“周服務(wù)之星”、“月文明之星”、“季規范之星”、“業(yè)務(wù)精英獎”等，對客戶(hù)口碑好、業(yè)務(wù)技能強、服務(wù)質(zhì)量高的員工進(jìn)行特別獎勵。

　　二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導職業(yè)文明。

　　在窗口環(huán)境建設上切實(shí)做到“形象統一規范”、“設備使用正�！�、“環(huán)境整潔宜人”、“服務(wù)設施到位”、“宣傳醒目規范”;在禮儀形象中嚴格執行“著(zhù)裝統一規范”、“形象整潔大方”、“行動(dòng)文明得體”;要求員工貫徹執行“三好一提高”，即：服務(wù)好、態(tài)度好、業(yè)務(wù)好，提高辦事效率的服務(wù)宗旨，還要做到“六聲”，即：來(lái)有迎聲、去有送聲、咨詢(xún)有答聲、求助有請聲、不足有歉聲、合作有謝聲;做好“五心”，即：服務(wù)態(tài)度要“熱心”、接待客戶(hù)要“誠心”、言談舉止要“虛心”、宣傳解釋要“耐心”、關(guān)心他人要“真心”的服務(wù)承諾，切實(shí)將職業(yè)文明落到實(shí)處。

　　三是嚴格執行晨會(huì )制度，保證各項工作的出色完成。

　　為了更好地鼓舞士氣，我要求柜面每日的晨會(huì )不得低于20分鐘，把它當成是柜面工作信息流轉、增進(jìn)團結、提高工作效率和效益的一個(gè)平臺。上級的各類(lèi)會(huì )議精神及業(yè)務(wù)更新在晨會(huì )上進(jìn)行傳達，上一日的工作情況在晨會(huì )上進(jìn)行及時(shí)點(diǎn)評，最新的業(yè)務(wù)知識和工作經(jīng)驗在晨會(huì )上進(jìn)行學(xué)習和交流，每日工作成績(jì)和成功服務(wù)事例也在晨會(huì )中進(jìn)行分享，從而充分調動(dòng)全體員工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，順利并高效地完成每天的各項工作。

　　四是堅持業(yè)務(wù)技能培訓。

　　在業(yè)務(wù)技能培訓方面我努力三管齊下：1、抓規章制度學(xué)習。制訂詳實(shí)的學(xué)習計劃，資料人手一份，晨會(huì )時(shí)間輪流領(lǐng)學(xué)、工作閑暇時(shí)間自學(xué);每周五集中學(xué)、指

　　定內容討論學(xué);不僅組織大家學(xué)，更要求自己先學(xué)，確保在一起學(xué)時(shí)能起講解輔導的作用;不僅學(xué)習傳達最新文件要求，還對執行不到位的文件進(jìn)行溫故以知新。2、抓崗位實(shí)戰訓練。儲備積累了業(yè)務(wù)理論知識，光紙上談兵是不行的，總得有實(shí)戰演練才行。平時(shí)要求各崗人員在業(yè)務(wù)操作中嚴格遵照操作規程辦事，以老帶新，互相監督，互相提醒，注重細節，注重總結。3、抓季度測試評講。每季末，我會(huì )組織員工測試業(yè)務(wù)知識和技能，內容涉及基本制度、系統操作、票據防偽、點(diǎn)鈔等方面。通過(guò)知識技能測試，調動(dòng)了柜員學(xué)業(yè)務(wù)練技能的熱情，自覺(jué)形成了“傳、幫、帶”，“趕、超、學(xué)”的良性競爭氛圍。

　　四、發(fā)揮監督職能提升會(huì )計核算質(zhì)量

　　會(huì )計監督歷來(lái)是會(huì )計工作中的一大難點(diǎn)。唯有業(yè)務(wù)知識功底扎實(shí)、制度要求掌握充分，會(huì )計監督職能才能得以淋漓精致地發(fā)揮，會(huì )計核算質(zhì)量才能得以保障。

　　我部通過(guò)構建四道防線(xiàn)，時(shí)刻繃緊會(huì )計監督這根弦，充分履行事前、事中、事后全程監控職能。第一道為綜合柜員，嚴密審查受理業(yè)務(wù)的.憑證要素、業(yè)務(wù)手續、資金支付等的合理性、合規性等，如實(shí)記載柜面監督登記簿，能糾正的隨即糾正,需要信貸部門(mén)調查反饋的則提交營(yíng)業(yè)柜面會(huì )計監督意見(jiàn)及處理單，并按月向行長(cháng)匯報柜面監督情況;第二道為坐班主任，一方面負責對當日重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行授權把關(guān)，對當日發(fā)現問(wèn)題當日糾正，次日再逐筆審核會(huì )計憑證，及時(shí)解決業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的問(wèn)題。另一方面通過(guò)查庫、查看賬簿、審核報表、對賬等形式對內部管理中的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行檢查監督;第三道為財會(huì )主管，通過(guò)每日對各大業(yè)務(wù)系統運行情況的了解、每周調閱錄像、每旬查庫、資產(chǎn)安全檢查、ic卡檢查和印鑒卡與驗印系統的核對、每日查看柜面人員的工作日志、月末審核銀企同業(yè)對賬、定期核對內外賬務(wù)等方式全面檢查輔導;第四道為全體臨柜人員。每天組織柜面人員兩次對當天業(yè)務(wù)處理進(jìn)行回頭看(上午11：00、下午16：00點(diǎn))，發(fā)現差錯當天整改，再次自查自糾，力爭面面俱到，同時(shí)利用次日晨會(huì )對前一天處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行點(diǎn)評。

　　五、財務(wù)管理嚴謹增收節支成效明顯

　　今年以來(lái)，我能?chē)栏駡绦胸攧?wù)制度，加強財務(wù)核算，財務(wù)公開(kāi)透明，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況，按月開(kāi)展財務(wù)分析，及時(shí)提供財務(wù)決策信息。

　　一是思想上重視，行動(dòng)上落實(shí)。年初，按照市行下達的財務(wù)費用指標，結合我行實(shí)際情況，做好季前預測，月中控制。對剛性費用支出做到預測細致、準確，合理壓縮一些彈性開(kāi)支，把好關(guān)，守住口。月底向行長(cháng)匯報費用支出情況，上墻公布財務(wù)費用同期對比和指標下達情況，接受員工監督，形成了很好的財務(wù)公開(kāi)透明的氛圍。

　　二是加強利息、中間業(yè)務(wù)和出租收入的審核。嚴格執行利率政策，按月核對利息結計與收取，及時(shí)向行長(cháng)和信貸部反饋，配合信貸部加強對欠息的收取。同時(shí)認真復核存放同業(yè)款項、存放人行款項、系統內資金的利息收支，遇有差異排找原因，確保計息入賬不出差錯。審核代理保險手續費收入、財務(wù)顧問(wèn)費的收取，資產(chǎn)出租收入全額入賬。

　　三是配合辦公室做好資產(chǎn)管理，健全管理臺賬。每月初核對綜合業(yè)務(wù)系統自動(dòng)計提的折舊，如遇不符，及時(shí)查找原因，確保賬實(shí)卡簿相符。8月份對無(wú)法繼續使用的xx件固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢申請，目前已得到報廢批復，進(jìn)入報廢處置環(huán)節。

　　副行長(cháng)兼會(huì )計主管，既是領(lǐng)導者又是實(shí)際操作者，既是主角又是配角。長(cháng)期從事財會(huì )工作的我，在財會(huì )主管的崗位，本以為輕車(chē)熟路，卻并非像1+1=2那么簡(jiǎn)單。

　　回顧一年來(lái)的履職情況，我發(fā)現自身還存在一些不足，一是怎樣才能不斷地激活柜面人員的工作熱情，增強財會(huì )人員的凝聚力和向心力，這是作為一個(gè)主管必須去思考的。其次是基礎管理離規范化、精細化尚有距離，需要我拿出具體實(shí)施方案，不能拘泥于習慣性做法，提高員工對業(yè)務(wù)中出現新情況的應對能力。三是以前偏重事后監督，今后必須監督前移，注重即時(shí)性和現場(chǎng)監管，改變過(guò)去補、堵、糾的模式，在細、全、精上做文章。

　　出納工作匯報 篇7

　　首先，我感謝各位領(lǐng)導給予我的支持、幫助、鼓勵，也感謝各位同事給予我的支持和配合。在這一學(xué)期里，我認真貫徹落實(shí)區、鎮財務(wù)工作會(huì )議精神，認真執行財務(wù)制度，規范幼兒園財務(wù)收支，嚴肅財經(jīng)紀律，提高服務(wù)質(zhì)量，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　其次作為幼兒園出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字方可報帳)，對不符合手續的發(fā)票不付款。

　　3、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的'現金及支票都由我和園長(cháng)雙重復核，以確保準確無(wú)誤。

　　4、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。

　　5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對收到的支票，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日按序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　6、保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好現金及銀行存款收付月報告，并及時(shí)傳遞到會(huì )計手里。

　　7、每月編制工資表，詢(xún)問(wèn)園長(cháng)當月工資是否有變化，然后編制工資表，編制完畢先交由副園長(cháng)審核，審核無(wú)誤后，交由園長(cháng)簽字確認，再送教育局審批。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯.

　　8、根據規定和協(xié)議，做好每月收款工作。對欠費幼兒，整理好欠費名單，并與各班通力合作，共同完成欠費的催收工作。定期向領(lǐng)導匯報收款情況。及時(shí)打印幼兒收款收據，做好各班每月的收款明細表。

　　9、按時(shí)按規定計收教職工、幼兒每月的伙食費，并根據飯堂支出及時(shí)公示廚房收支情況。

　　10、按時(shí)按規定每月結算廚房貨款。按規定繳交個(gè)稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅，并及時(shí)繳交每月事業(yè)收入。

　　二、其他工作：

　　1、每學(xué)期認真細致做好獎教金的考核計算和發(fā)放工作。

　　2、做好各種統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

　　回顧檢查這一年來(lái)的出納工作，取得了一定的成就，但也存在一些不足之處：在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，心思不夠細密。今后我將嚴格要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。

　　出納工作匯報 篇8

　　20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍圍著(zhù)20xx年度公司工作重點(diǎn)和財務(wù)部工作計劃展開(kāi)。在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同仁的通力協(xié)作下，財務(wù)部以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，務(wù)實(shí)、高效、有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地加強了財務(wù)管理在整個(gè)企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

　　一、進(jìn)一步明確了崗位職責，優(yōu)化了工作

　　20xx年財務(wù)部進(jìn)一步劃分了部門(mén)組織架構，對部分人員的工作崗位進(jìn)行了調整，明確了各崗位的工作內容及職責。在充分利用軟件系統的基礎上，調整工作流程，進(jìn)一步提高了工作效率。

　　二、完善了財務(wù)部的內部把握制度

　　公司典當和銷(xiāo)售的單據數量隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的擴大急劇增長(cháng)，財務(wù)部的核算量迅速提高，同時(shí)出錯率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷(xiāo)售單據填寫(xiě)不清晰或收銀寫(xiě)錯小寫(xiě)金額，導致開(kāi)票人員開(kāi)錯發(fā)票金額的業(yè)務(wù)，雖然事后均已追回，但暴露出財務(wù)工作流程管理上存在的缺陷。針對此類(lèi)情況，財務(wù)部對一些重要崗位的重要事項增加了審核機制。

　　1、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)要求一人開(kāi)票、另一人審核，開(kāi)票人、審核人必須仔細核對票據的大小寫(xiě)金額，確認無(wú)誤后審核人在發(fā)票上簽字確認。此制度執行以來(lái)，有效避開(kāi)了發(fā)票錯開(kāi)事件的再度發(fā)生。

　　2、在資金管理方面，針對網(wǎng)銀劃款業(yè)務(wù)，執行了登錄密碼與支付密碼分開(kāi)制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來(lái)越大，卻不便加人的情況。對于每筆資金流出業(yè)務(wù)，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風(fēng)險。

　　三、加強資金管理，提高資金利用率

　　進(jìn)一步加強了對資金的管理，為業(yè)務(wù)部門(mén)放款提供強有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)避開(kāi)資金閑置。

　　四、加強了對庫存商品盤(pán)點(diǎn)的監督職責

　　從二季度開(kāi)頭財務(wù)部在與貨品部核對庫存商品報表的同時(shí)，開(kāi)展對各門(mén)店及總庫房庫存商品的盤(pán)點(diǎn)工作，實(shí)現了每季度對庫存商品實(shí)物輪轉盤(pán)點(diǎn)一次的目標，進(jìn)而加強了對庫存商品的監督，取得了很大的成果。但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中也發(fā)現了一些小問(wèn)題，例如賬面商品編碼與實(shí)物不符等。針對這種情況，財務(wù)部會(huì )進(jìn)一步加強事后跟蹤，要求其在一定工作日內必須予以解決，否則盤(pán)點(diǎn)將流于形式，無(wú)法達到預期的目的。

　　五、進(jìn)一步完善了費用報銷(xiāo)制度

　　在公司原有費用報銷(xiāo)制度基礎上，制定了《費用報銷(xiāo)制度補充規定》，細化費用報銷(xiāo)制度，增強費用報銷(xiāo)制度的可執行性，盡可能的縮減了員工占用資金時(shí)間。

　　六、加強了財務(wù)分析工作

　　在原有表格數據分析的.基礎上，增加了財務(wù)分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤及資產(chǎn)結構整體情況進(jìn)行了詳細的分析，令公司財務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果的反映更加細化詳實(shí)，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供了堅實(shí)的基礎。

　　七、專(zhuān)心完成年終決算工作

　　年終決算是一項復雜和繁重的工作，主要包括：賬務(wù)清點(diǎn)、公司經(jīng)營(yíng)狀況盤(pán)點(diǎn)及各項經(jīng)濟指標考核。此外還要向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司年內有關(guān)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。將來(lái)，財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累閱歷，提供更加詳盡的財務(wù)數據。

　　出納工作匯報 篇9

　　自20xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì )計，無(wú)論是做事、還是做人我都從；金網(wǎng)絡(luò )；這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多；受人之托，終人之事；我做到了。展望未來(lái)，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結如下:

　　一、前期工作總結:

　　對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。

　　第一階段(20xx年-20xx年):初學(xué)階段；20xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了；金網(wǎng)絡(luò )-雪梨澳鄉；管理團隊，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與；專(zhuān)業(yè)人；之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　第二階段(20xx年-20xx年):職業(yè)發(fā)展階段:

　　這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的；親愛(ài)的villa；管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。

　　第三階段(20xx年-現在)，職場(chǎng)提升階段:20xx年底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結帳盤(pán)庫作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表；每月末做好銀行對帳工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。

　　20xx年底我由出納崗位轉為會(huì )計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會(huì )計工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì )計工作。

　　二、主要經(jīng)驗和收獲:

　　在網(wǎng)絡(luò )工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時(shí)也取得了一定的成績(jì)，總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的'經(jīng)驗和收獲: (一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應新的工作崗位；

　　(二)只有主動(dòng)融入集體，處好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；；

　　(三)只有堅持原則落落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；

　　(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；

　　(五)只有保持心態(tài)平和，；取人之長(cháng)、補己之短；，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

　　三、確立職業(yè)目標，加強協(xié)作。

　　財務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標:

　　1、以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。

　　2、實(shí)抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、積極參預，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

　　出納工作匯報 篇10

　　時(shí)間過(guò)得很快，20xx年已成為過(guò)去，我們又迎來(lái)了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過(guò)去一年的工作作一個(gè)總結：

　　一、物管費的收繳

　　我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時(shí)我經(jīng)常督促各個(gè)小區上門(mén)收繳物管費，對于各個(gè)小區收到的款項收入明細進(jìn)行逐戶(hù)仔細登記，并積極配合各小區統計員每月做好核對工作。認真完成各個(gè)小區的開(kāi)票工作，確保收回各項資金。

　　二、有收入，就一定有支出

　　我對小區的成本費用進(jìn)行規類(lèi)登記，水費電費電話(huà)費一類(lèi)，日常報銷(xiāo)一類(lèi)，勞務(wù)費一類(lèi)，做到每一筆支出都有帳可詢(xún)。為小區的統計員提供第一手資料，以便于統計員正確的做好每個(gè)月費用與支出的臺帳。

　　五、20xx年工作計劃

　　1.要加強各項費用的收繳工作。物業(yè)管理是一個(gè)高投資、高成本、低回報的'服務(wù)行業(yè)，要確保公司持續正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時(shí)足額收繳；

　　2.我們要厲行節約、降低成本；

　　3.在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時(shí)不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會(huì )增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點(diǎn)是很重要的。

　　總之，自從我加入XX物業(yè)以來(lái)，不管是對于公司還是公司領(lǐng)導及職工，從一開(kāi)始的陌生到現在的逐步了解，給我印象最深的就是敬業(yè)精神，他（她）們那種吃苦耐勞的精神是值得我學(xué)習的。所以在未來(lái)的時(shí)間里，我除了要繼續做好原來(lái)的工作，更加要注意的是：開(kāi)源節流、降低成本、提高效益。節約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢(qián)都來(lái)之不易。我相信，靠我們大家的齊心協(xié)力，在未來(lái)新的一年里，我們XX物業(yè)的明天一定會(huì )更美好！

　　出納工作匯報 篇11

　　根據縣委、縣政府《關(guān)于XX年經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展目標管理考評方案》及縣人民政府辦公室《關(guān)于XX年擴大鄉財縣代管范圍全面實(shí)行村賬鄉代理試點(diǎn)工作意見(jiàn)》精神，為全面完成“鄉財縣代管，村賬鄉代理”試點(diǎn)工作，總結經(jīng)驗，完善提高，縣財政局組織了六個(gè)檢查驗收小組于12月6日至8日分別對27個(gè)實(shí)行“鄉財縣代管”的試點(diǎn)鄉鎮和所有實(shí)行“村賬鄉代理”的鄉鎮進(jìn)行了檢查驗收，現將檢查的有關(guān)情況匯報如下：

　　一、取得的主要成效

　　1、轉變了觀(guān)念，提高了認識。

　�、畔�除了思想顧慮。改革前，少數鄉鎮主要領(lǐng)導顧慮重重，認為“鄉財縣代管”是縣里把鄉鎮的財權上收了，削弱了鄉鎮主要領(lǐng)導的經(jīng)濟審批權、限制了鄉鎮對鄉級財政的自由支配權、非稅收入的所有權，從而產(chǎn)生了一些抵觸情緒。通過(guò)近一年的運行情況來(lái)看，這種顧慮打消了。大部分鄉鎮主要領(lǐng)導認為“鄉財縣代管，村賬鄉代理”不是削弱了權力，而是規范了管理，看住了家底；不是限制了自由支配權，更多的是分擔了一份責任；不是剝奪了鄉鎮非稅收入的所有權，而是防止坐收坐支行為，規范了財務(wù)管理。四都鎮朱鎮長(cháng)說(shuō)“實(shí)行‘鄉財縣代管’鄉鎮舉雙手贊成，請個(gè)會(huì )計鄉鎮一年最少要花四五千元的工資，現在好了，不但不要花一分錢(qián)，還可以為鄉鎮分擔責任”。更主要的是財政職能得到了歸位，有利于防止腐敗，節約開(kāi)支，防止鄉鎮新的不良債務(wù)發(fā)生，使鄉鎮財務(wù)管理逐步走向正規化、制度化、軌道化。

　�、崎_(kāi)展了財務(wù)清理。各試點(diǎn)鄉（鎮）為了搞好“鄉財縣代管、村賬鄉代理”試點(diǎn)工作，成立了以鄉（鎮）長(cháng)為組長(cháng)，副鄉（鎮）長(cháng)、財政所長(cháng)為副組長(cháng)、鄉（鎮）政府會(huì )計、財政所全體成員和經(jīng)管站人員組成的“鄉財縣代管，村賬鄉代理”工作領(lǐng)導小組。召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，制訂了“鄉財縣代管，村賬鄉代理”工作實(shí)施方案和有關(guān)財務(wù)管理規章制度，對銀行賬戶(hù)、債權債務(wù)、國有資產(chǎn)、財政供養人員和收費票據等進(jìn)行了全面清理，通過(guò)對不良債權、債務(wù)進(jìn)行處理，全縣共核銷(xiāo)不良債權363.39萬(wàn)元，核銷(xiāo)不良債務(wù)407.52萬(wàn)元。

　�、墙鉀Q了部份經(jīng)費。為解決經(jīng)管站經(jīng)費困難，無(wú)辦公設施等問(wèn)題，有的鄉鎮拿出了資金，有的鄉鎮專(zhuān)門(mén)配備辦公設施。如馬坳鎮每年拿出3600元租用民房給經(jīng)管站辦公，拔1000元作為啟動(dòng)資金，每年增加經(jīng)管員工資報酬1900元，增加村級XX理財小組工資2500元。為規范村級賬務(wù)管理，大椿鄉采取了按鄉干部一樣的標準發(fā)給經(jīng)管員補助，并聘請由群眾推薦，業(yè)務(wù)能力強的會(huì )計人員專(zhuān)門(mén)為各村做賬。港口鎮對村級財會(huì )人員進(jìn)行集中業(yè)務(wù)培訓。黃港鎮、義寧鎮專(zhuān)門(mén)配備電腦，使村級賬務(wù)實(shí)現了微機管理。

　　2、健全財務(wù)管理制度，規范了管理。

　�、沤∪�了財務(wù)管理制度�！班l財縣代管，村賬鄉代理”在運行過(guò)程中，各試點(diǎn)鄉鎮結合本地實(shí)際情況，因地制宜地制定了財務(wù)管理制度、經(jīng)費報賬制度、國有資產(chǎn)管理制度、會(huì )計檔案管理制度、票據管理制度、專(zhuān)項資金管理制度，真正做到了在日常運行操作中有章可循，有據可依。如新灣、余段、上衫等鄉政府專(zhuān)門(mén)下了發(fā)文件，制定了內務(wù)財務(wù)管理制度27條。大到車(chē)輛管理，小到辦公室電話(huà)費都作了限額報銷(xiāo)的獎懲規定，執行一年多來(lái)收到了良好的效果。同時(shí)還結合實(shí)際，制定了村級財務(wù)季度報賬管理制度、村級資金收支管理制度、村級XX理財實(shí)行“兩邊、三邊章”管理制度等。

　�、茝娀�了財政監督職能。體制改革前，為完成財稅任務(wù)，鄉鎮財政部門(mén)以稅收征管為首要任務(wù)，淡化了財務(wù)監督管理職能。實(shí)行“鄉財縣代管，村賬鄉代理”后，使鄉鎮財政職能定位更加明確，它不是一種單純的會(huì )計服務(wù)，更多的是一份責任，是規范鄉村財務(wù)管理，強化財政監督職能的具體體現。

　�、且幏读肃l村財務(wù)收支。改革前，由于財務(wù)管理不規范，鄉村兩級“白條”報賬現象嚴重，坐收坐支情況普遍，在資金安排上沒(méi)有預算約束，有錢(qián)就用、無(wú)錢(qián)就賒。特別是村級，收費票據未經(jīng)專(zhuān)管人員領(lǐng)取，村干部各自領(lǐng)用，各自收錢(qián)、各自開(kāi)支、亂收濫用現象嚴重，對有些不合理的支出，領(lǐng)導簽字堅持原則難，不報銷(xiāo)怕影響同事之間的感情，報銷(xiāo)又違反了財經(jīng)制度。財務(wù)公開(kāi)不及時(shí)，甚至不公開(kāi)，更不接受村民理財小組的監督，造成干群關(guān)系緊張。改革后，日常費用開(kāi)支由單位主管領(lǐng)導審批，有經(jīng)手人、證明人簽字，鄉級財務(wù)收支核算由財政所代理做賬，縣鄉聯(lián)網(wǎng)，鄉財局統一網(wǎng)上審核。村級財務(wù)收支核算由經(jīng)管站審核把關(guān)，財務(wù)定期公開(kāi)，還干部一個(gè)清白、給群眾一個(gè)明白。確保了收支行為的真實(shí)性、合理性和合法性。對坐收坐支、白條報賬等不規范行為進(jìn)行了規范，堵塞了漏洞，節約了資金。如廟嶺鄉共處理違規開(kāi)支票據46張，共計金額6.5萬(wàn)元，義寧鎮政府11月份報賬30萬(wàn)元，退回不規范票據9.1萬(wàn)元。征村鄉在檢報時(shí)鄉財股退回不規范票據20.1萬(wàn)元。山口、四都村級資金直接拔到經(jīng)管站賬戶(hù)上，報賬員每?jì)蓚�(gè)月憑資金結報手冊和真實(shí)有效、手續齊全的收支單據到經(jīng)管站統一報賬。已不是單純的代為做賬，而是真正意義上的規范管理。

　�、纫幏读肃l村票據管理。按照“管錢(qián)先管票”的原則，各試點(diǎn)鄉鎮健全了票據管理制度。實(shí)行限額領(lǐng)用和“誰(shuí)領(lǐng)取，誰(shuí)負責，誰(shuí)繳銷(xiāo)”的責任制，從源頭上規范了各項收入，實(shí)行了“收支兩條線(xiàn)”，杜絕了坐支現象。如馬坳鎮制訂票據管理辦法：對XX年以前的村級收據無(wú)論是否啟用完，一律回收到經(jīng)管站封存，XX年分村設立票據領(lǐng)用登記薄，以舊換新，按期上繳，每遺失一份票據罰款500元。山口、黃港、四都等鄉鎮村級收據由經(jīng)管站統管。新灣鄉實(shí)行每月結算制，村級每季結算制，有效地規范了收入管理，明晰了收支，清楚了家底，防范了財務(wù)風(fēng)險。

　　3、加強了監督，遏制了隨意舉債。

　　改革前，部分鄉村因舉債墊付工程項目配套資金和完成稅費等因素，債務(wù)越積越多。極少數鄉村領(lǐng)導只管自己花錢(qián)，前任不管后任事。有的鄉村盡管負債累累，仍照樣亂招待、亂報銷(xiāo)、亂批條、賒賬欠賬，違規截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金，鄉村債務(wù)包袱越背越重。

　　實(shí)行“鄉財縣代管，村賬鄉代理”后，一是通過(guò)開(kāi)展“四項清理”，核實(shí)了債權債務(wù)。如義寧鎮針對往來(lái)賬目復雜，專(zhuān)門(mén)請了一些老同志來(lái)審查，并進(jìn)行張榜公布；二是處理了部分呆賬、死賬。對一些長(cháng)期掛賬，手續不清，業(yè)主死亡或去向不明的債權、債務(wù)，通過(guò)班子會(huì )討論研究決定，由主管領(lǐng)導簽字蓋章或通過(guò)縣審計局審計認定后進(jìn)行了賬務(wù)調整。在這次清理過(guò)程中，征村鄉處理呆賬、死賬5萬(wàn)元，義寧鎮處理呆賬、死賬債權16.7萬(wàn)元，債務(wù)21.7萬(wàn)元。三是遏制了鄉村隨意舉債。通過(guò)采取賬戶(hù)統管、統一收付、規范管理、控制支出順序，先保工資發(fā)放，再保運轉和重點(diǎn)建設支出等措施，管住了收入的“袋子”，扎嚴了支出的“口子”。有效地堵住鄉鎮隨意舉債的現象，如義寧鎮通過(guò)加強財務(wù)管理，鎮村兩級未發(fā)生新的債務(wù)。四是逐步化解了鄉村債務(wù)。部分鄉鎮通過(guò)爭取上級轉移支付資金，盤(pán)活、變賣(mài)閑置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，發(fā)展集體經(jīng)濟，清收債權抵債等措施逐步化解了鄉村債務(wù)。如白嶺鎮采取盤(pán)活無(wú)形資產(chǎn)、土地，通過(guò)國土資源管理局辦理合法轉讓手續，對集鎮進(jìn)行總體規劃，充分利用土地資源，轉讓土地使用權，新建車(chē)站等形式，當年取得土地出讓金40多萬(wàn)元，用于化解鄉級債務(wù)30.5萬(wàn)元，村級債務(wù)5.2萬(wàn)元。新灣鄉XX年化解原有債務(wù)12萬(wàn)元。實(shí)現了2個(gè)村無(wú)債務(wù)，馬坳鎮實(shí)現了5個(gè)村無(wú)債務(wù)，程坊鄉XX年化解村級債務(wù)30萬(wàn)元，杭口鎮政府XX年化解債務(wù)10萬(wàn)元，余段鄉化解村級債務(wù)18萬(wàn)元，路口鄉化解債務(wù)17萬(wàn)元，全縣共化解鄉級債務(wù)410.36萬(wàn)元，化解村級債務(wù)285.85萬(wàn)元，實(shí)現無(wú)債務(wù)村15個(gè)。

　　4、盤(pán)清了家底，規范了鄉村賬務(wù)。

　　改革前，鄉村換人不移交的“斷頭賬”，憑證不規范的“白條賬”。只收單據，不扎賬的“包包賬”，只記在筆記本上，不登賬的“肚皮賬”等現象很普遍，導致查賬、對賬困難。財務(wù)無(wú)法公開(kāi)，群眾上訪(fǎng)，干群關(guān)系緊張。

　　實(shí)行“鄉財縣代管，村賬鄉代理”后，一是規范了會(huì )計賬務(wù)處理。由財政所和經(jīng)管站的專(zhuān)業(yè)會(huì )計人員做賬，縣鄉聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)上審核，微機操作，統一記賬，改變了過(guò)去一些鄉鎮會(huì )計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，會(huì )計科目設置不合理，做賬不及時(shí)，業(yè)務(wù)處理不規范的局限。如路口鄉政府會(huì )計是從外面請的，由于業(yè)務(wù)不熟，在賬務(wù)處理時(shí)出現了串戶(hù)，記賬方向相反，憑證金額核算不準確等錯誤，從而導致出納現金與會(huì )計賬面余額、存款與銀行賬面余額幾年不對，無(wú)法進(jìn)行會(huì )計賬務(wù)移交。代管后這樣的問(wèn)題沒(méi)有再出現；二是增加了理財透明度。通過(guò)實(shí)行“鄉財縣代管，村賬鄉代理”后，使鄉鎮資金運行更加合理，監管更加到位，及時(shí)進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)，增加了理財的透明度，提高了群眾對政府的信任，消除了內部的猜疑，有利于團結，有利于促進(jìn)工作，樹(shù)立良好形象；三是規范了村級財務(wù)管理。過(guò)去村干部人人有收據，個(gè)個(gè)是出納，誰(shuí)收的錢(qián)誰(shuí)用，收據幾年收不回，幾年不結賬，會(huì )計無(wú)法做賬，財務(wù)管理混亂。通過(guò)實(shí)行“村賬鄉代理”后，由經(jīng)管站統一做賬，成立XX理財小組，建立了財務(wù)公開(kāi)制度，自覺(jué)接受群眾監督，使老百姓心里清楚，還了干部一個(gè)清白，群眾一個(gè)明白。

　　5、核實(shí)了資產(chǎn)，加強了國有資產(chǎn)管理。

　　一是進(jìn)行了國有資產(chǎn)清理。27個(gè)鄉鎮帳面國有資產(chǎn)2559.15萬(wàn)元，其中:房屋2131.10萬(wàn)元，交通工具119.37萬(wàn)元，辦公設施86.77萬(wàn)元，專(zhuān)用設備52.99萬(wàn)元，其他48.91萬(wàn)元。尤其是對資源性資產(chǎn)進(jìn)行了清理登記，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。如西港鎮已登記賬外資產(chǎn)32萬(wàn)元，路口鄉登記賬外小2型水庫2座，大寨田1處，面積400畝，鄉林場(chǎng)1處，面積2500畝。廟嶺鄉登記賬外榨菜廠(chǎng)一個(gè)，估價(jià)65000元。二是建立了國有資產(chǎn)明細賬。改變了原來(lái)明細不分，家底不清的現象。三是增強了鄉鎮管理國有資產(chǎn)的觀(guān)念，提高了國有資產(chǎn)管理的認識，通過(guò)“鄉財縣代管”后，從體制上強化了國有資產(chǎn)管理。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　　1、少數鄉鎮的“村賬鄉代理”進(jìn)度緩慢，對長(cháng)期掛賬的陳年老賬沒(méi)有處理。

　　白嶺鎮目前仍有3個(gè)村未進(jìn)行財務(wù)移交，其中溫泉村財務(wù)清查難度大，群眾反映強烈。西港鎮的西港、周家莊2個(gè)村未進(jìn)行財務(wù)移交，上衫鄉政府出納手上還有屠宰稅票32張，金額384元，農業(yè)稅票15張，金額1956元未進(jìn)行賬務(wù)處理。三都鎮政府暫存款（應付款）賬上還有知青下放補助款1759元，68年知青補助款570元，落實(shí)土改斗爭結存款180元，暫付款（應收款）賬上還有公社農機廠(chǎng)8755元，公社橋渡4148元，黎明大隊5477元等呆賬、死賬未進(jìn)行處理調賬。

　　2、票據管理有待進(jìn)一步加強。

　　目前，還有少數鄉鎮的票據管理不規范，如上衫、東港、石坳、征村。鄉村干部（特別是村干部）手上結存的票據幾年不繳銷(xiāo)，其中：石坳鄉中學(xué)遺失收據6本，中小遺失收據1本。部分鄉鎮領(lǐng)用收據時(shí)只記本數，不登收據號碼，繳銷(xiāo)時(shí)只在原領(lǐng)用記錄上打一橫杠，也不記號碼；征村鄉經(jīng)管站票據登記薄上還有03、XX年村級票據幾百份沒(méi)有繳銷(xiāo)等。

　　3、支出管理有待進(jìn)一步規范。

　　一是少數鄉鎮還存在白條報賬現象，特別是村級費用支出，幾乎就難找到幾張正式發(fā)票。二是不少鄉鎮工程項目早已完工（有的完工幾年甚至十幾年了）而不進(jìn)行工程結算，用一大把預借工程款的白紙條記在預付工程款賬上，目的是包工頭不完稅或鄉（鎮）政府已扣稅不開(kāi)工程發(fā)票，導致國家稅收流失。三是支付憑證手續不全，有的只有主管領(lǐng)導一個(gè)人的簽字而無(wú)經(jīng)手人和證明人，有的甚至還用不清楚的復印件做賬，采購物品發(fā)票金額大，卻無(wú)明細附件，辦公室電話(huà)費不使用電話(huà)費發(fā)票而是用信箋紙打白條報賬。上述存在的問(wèn)題還有待進(jìn)一步規范。

　　4、非稅收入沒(méi)有真正上繳。

　　目前，大多數鄉鎮的.非稅收入上繳只完成年初下達的目標任務(wù)，沒(méi)有全額上繳縣非稅收入管理局，有的連鄉鎮財政所專(zhuān)戶(hù)也不繳，做得好的鄉鎮也只是從財政所過(guò)一下賬，多數鄉鎮只領(lǐng)收據，收入不進(jìn)賬。

　　5、化解鄉村債務(wù)任重道遠。

　　由于歷史的原因，鄉村債務(wù)問(wèn)題比較突出。鄉村債務(wù)的產(chǎn)生，直接制約鄉村經(jīng)濟和社會(huì )各項事業(yè)的發(fā)展，影響鄉村兩級工作的正常運轉和鄉村干部的工作積極性，損害黨群干群關(guān)系，降低了黨和政府在農民群眾中的威信，影響了農村改革、發(fā)展和穩定。切實(shí)化解歷史債務(wù)、堅決防止鄉村發(fā)生新的不良債務(wù)，成為一項非常緊迫、事關(guān)全局的重大任務(wù)。許多鄉鎮只顧眼前利益，對化解鄉村債務(wù)沒(méi)有引起足夠的重視，爭取上級轉移支付用于化解鄉村債務(wù)的款項也沒(méi)有完全到位。

　　三、下步工作打算

　　1、加強與鄉鎮政府和有關(guān)部門(mén)的協(xié)調，確保鄉財縣代管的網(wǎng)絡(luò )暢通，確保工作正常運轉。

　　2、制定措施，加強鄉鎮預算指標及上繳收入追加指標的管理。

　　3、加強鄉鎮國有資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)臺賬進(jìn)行統一設計，要求鄉鎮對賬內固定資產(chǎn)，賬外資源性資產(chǎn)，統一格式，分別造冊登記，確定資產(chǎn)的保管人和使用人，防止國有資產(chǎn)的流失。

　　4、建議出臺加強非稅收入管理的相關(guān)文件，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”。非稅收入必須全額上解縣非稅收入管理局，按目標任務(wù)調控后，再及時(shí)返還鄉鎮，增強縣政府宏觀(guān)調控能力，實(shí)現農村財務(wù)體制改革的管理目標。

　　5、召開(kāi)全縣“鄉財縣代管”工作專(zhuān)題會(huì )議，有關(guān)鄉鎮介紹經(jīng)驗，總結前期工作情況，進(jìn)一步統一思想認識，部署XX年改革試點(diǎn)工作，在規范管理上再下功夫，促進(jìn)鄉鎮財務(wù)體制改革深入開(kāi)展。

　　四、鄉鎮意見(jiàn)反饋

　　1、非常感謝縣政府取消了鄉鎮財稅任務(wù)，減輕了鄉鎮的壓力。建議下達對鄉鎮財稅任務(wù)指導性計劃，出臺超收分成等有關(guān)激勵、獎勵機制，促進(jìn)鄉鎮培植稅源的積極性。

　　2、因政策性原因，鄉鎮收入明顯減少，建議上級加大對鄉鎮的補助力度，以確�；鶎诱�權的正常運轉。

　　3、近幾年，鄉鎮因農田水利設施，學(xué)校危房改造，公路建設等項目的配套建設新增了不少債務(wù)，特別是林權改制項目的費用，鄉鎮一般都在10萬(wàn)元以上，而上級補助沒(méi)到位，鄉鎮無(wú)法負擔，加大了鄉鎮財政的壓力，建議上級能否考慮給予一定補助。

　　4、目前還有部分鄉鎮無(wú)經(jīng)管員，一時(shí)又找不到懂財會(huì )的業(yè)務(wù)人員，拉了“村賬鄉代理”工作的后腿，建議上級給每個(gè)鄉鎮至少配備一名經(jīng)管員。

　　5、目前鄉鎮財政普遍困難，建議上級加大對產(chǎn)業(yè)化的扶助力度，發(fā)展地方特色產(chǎn)業(yè)，增強地方經(jīng)濟實(shí)力。

　　6、財政體制改革，鄉財縣代管等工作對鄉鎮長(cháng)的要求更高，信息時(shí)代，網(wǎng)絡(luò )化辦公，知識更新又快，建議縣級對鄉（鎮）長(cháng)進(jìn)行有關(guān)財經(jīng)法規制度，財稅知識，預算編制等方面業(yè)務(wù)培訓。

　　7、目前，余段、復源兩鄉既無(wú)信用社，也無(wú)代辦點(diǎn)，老百姓、政府及機關(guān)單位存取款十分不便，建議縣聯(lián)社在兩鄉設立代辦點(diǎn)。

　　8、義寧鎮建議比照港口、四都的作法，享受重點(diǎn)稅收6％的優(yōu)惠政策，以緩解鎮政府經(jīng)費緊張的困難。

　　出納工作匯報 篇12

　　20xx年XX月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務(wù)部擔任出納工作，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。

　　首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的'憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題

　　1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

　　2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

　　加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

　　綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的XX年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。

　　出納工作匯報 篇13

　　學(xué)校財務(wù)工作，是學(xué)校各項工作的重要組成部分，是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學(xué)校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此，我分管財務(wù)工作多年來(lái)始終堅持嚴謹、節約、規范的管理原則，在王XX校長(cháng)的直接領(lǐng)導下，將學(xué)校的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長(cháng)安排，短打算。在使用經(jīng)費上，始終堅持服務(wù)于教學(xué)，有利于教職工積極性的提高，堅持做好民主理財，杜絕貪污、挪用的不良現象發(fā)生。下面我就如下幾點(diǎn)向大會(huì )匯報工作：

　　一、學(xué)校經(jīng)費總概況

　�。ㄒ唬�XX年經(jīng)費收支情況

　　1、小學(xué)部分（元—7月）總收入：51776元，其中：財政補助收入：15338元（含爭取財政所撥款：5000元）；上級補助收入：1388元；專(zhuān)款收入：2567.73元；事業(yè)收入：29586元（雜費收入）；其他收入：2897元（含小賣(mài)部等勤工儉學(xué)收入）。

　　小學(xué)（元—7月）總支出50718.05元。其中：專(zhuān)款支出（兩免一補：2568.35元）：事業(yè)費開(kāi)支48149元（主要包含：教學(xué)津貼6257元，教輔補助10998.30元，教學(xué)獎6000元，辦公費1927.6元，水電費3300元，差旅費3470元，招待費3120元，維修費4010元，其它開(kāi)支（含業(yè)務(wù)費、綠化校園、會(huì )議等）8416元。

　　小學(xué)部分XX年度結轉余額10518.62元。其中：現金9339.42元；銀行存款4.37元；財政專(zhuān)戶(hù)1176.83元。

　　合并前，小學(xué)帳上結余12490.40元（其中：現金9533.37元；銀行存款2.37元；財政專(zhuān)戶(hù)2954.66元。）

　　帳外未結算欠款（各店鋪）：4500元。

　　并校前實(shí)際結余：7990.40元。

　　2、中學(xué)部分（元—7月）收入：99285.93元，其中：財政補助收入21342元；上級補助收入7180元；事業(yè)費收入13238元（雜費）；其它收入（含教師宿舍轉讓費）53124元；撥入專(zhuān)款（兩免一補）4401.93元。

　　中學(xué)部分（元—7月）總支出98851.77元，其中專(zhuān)款支出（兩免一補）4401.93元；事業(yè)費支出94449.84元；津貼22197元；福利31104元；辦公費22532.4元；水電573.6元；差旅2766元；招待9649元；其它開(kāi)支（含業(yè)務(wù)費）5619.84元。合并前中學(xué)帳上結余7678.66元。其中：白條2300元，待報銷(xiāo)發(fā)票5372.41元，銀行存款6.25元。合并前中學(xué)老欠41500元（其中：信用社XX0元，教育局10000元，店鋪9600元，待報發(fā)票1900元）。

　�。ǘ�）合并后兩校共負債：41500元減去小學(xué)結存7990.40元，上湯學(xué)校實(shí)際負債33509.60元。

　�。ㄈ�）并校后收支情況

　　本學(xué)期總收入：112579.20元

　　其中：舊房出售23000元，生均公用經(jīng)費9480元，局撥款5400元，代課人員工資9000元，事業(yè)收入(雜費)26355元，代收費(書(shū)作業(yè)等)39344.20元。

　　總支出：78544元

　　其中：書(shū)作費30945.8元，維修費4040元，固定資產(chǎn)：5650元，教學(xué)津貼16179元（包代課金），招待費3600元，醫保金18130元。

　　二、財務(wù)分析

　　根據兩校合并前后的財務(wù)情況，總的形勢是嚴竣的，的.確面臨運行困難的嚴重性。合并后幾個(gè)月以來(lái)，我們在學(xué)校校務(wù)會(huì )的正確領(lǐng)導下，通過(guò)各方努力爭取上級支持，克服了重重困難。短短的幾個(gè)月，學(xué)校財務(wù)運行出色，首先是解決了全體教師一年未交的醫保金18000余元，添置固定資產(chǎn)近萬(wàn)元，校舍維修4仟余元，教學(xué)津貼較上年有所增加，教師福利可望提高�，F已爭取上級資金，將用于改善辦學(xué)條件，如改廁、改水、維修學(xué)生宿舍均已列入XX年度安排之中。

　　三、工作總結

　　嚴格執行收費制度，禁止了違規收費。我們學(xué)校一年來(lái)嚴格執行上級規定的收費標準，沒(méi)有向學(xué)生多收亂收一分錢(qián)，多次經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)檢查，均合格過(guò)關(guān)。

　�。ㄒ唬┳们榫幹曝攧�(wù)預算，合理安排資金。

　　近年來(lái)生源不斷下降，隨之經(jīng)費收入逐年減少。為了保持學(xué)校正常運轉，不得不精打細算，每學(xué)期初，我們都要作好財經(jīng)開(kāi)支計劃，突出重點(diǎn)，保證服務(wù)于教學(xué)，把有限的資金投入到有效的點(diǎn)子上，注重提高資金使用效益。

　�。ǘ�）多方爭取資金，彌補經(jīng)費不足

　　開(kāi)辦附設學(xué)前班，每學(xué)期創(chuàng )收5000余元，而學(xué)前教師工資爭取了主管局撥款3000元。共爭取主管局撥款16000余元，爭取了財政所撥款7000元。一年來(lái)多方爭取資金2萬(wàn)余元，為學(xué)校經(jīng)費減輕負擔。

　　四、今后打算

　　我校目前經(jīng)濟仍然存在著(zhù)較大的困難，要想改變這個(gè)現狀必須繼續努力，認真總結經(jīng)驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開(kāi)源節支、勤儉辦校。具體作法：

　　1、繼續爭取多方支持，擴大經(jīng)濟收入。

　　2、節約開(kāi)支、合理計劃，尤其是壓縮招待費開(kāi)支，旅差費開(kāi)支和不必要的重復建設。

　　3、積極償還有息債務(wù)，降低惡性循環(huán)。

　　4、努力提高教師福利事業(yè)，教學(xué)津貼，不斷提高教師工作積極性，盡力發(fā)揮資金使用效益。

　　過(guò)去一年的財務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導和統籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績(jì)，目前雖仍存在著(zhù)較大困難，但有我們的共同努力，沒(méi)有克服不了的困難，XX年度已經(jīng)到來(lái)，讓我們一起努力，為各項工作創(chuàng )造出更好的成績(jì)！

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