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現金出納崗位工作匯報
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一、現金出納工作內容
1、日常涉及現金的收支業(yè)務(wù)。
2、日常開(kāi)具票據業(yè)務(wù)。
3、所有業(yè)務(wù)數據進(jìn)“金算盤(pán)”系統基礎錄入工作。
4、家屬區和門(mén)面的租金、水電物管費收款和開(kāi)票工作。
5、兼任工會(huì )出納工作。
6、其他科室領(lǐng)導安排的工作。
二、工作中注意(存在)問(wèn)題及解決方法
1、禁止使用“白條”進(jìn)行抵庫。白條抵庫是庫存現金管理工作中一種非常典型的違法行為,所以要引起重視杜絕此類(lèi)情形。
2、禁止大量現金過(guò)夜。一旦收取大量現金,出納一定要及時(shí)存入銀行。一方面是遵守現金管理規定,另一方面可以有效的保證現金安全。
3、家屬區和門(mén)面租金、水電物管費的繳費情況。后勤部對門(mén)面租金、家屬區水電物管費的管理不規范,錄入數據不準確,造成收費的不準確;存在較多欠費情況,未及時(shí)催繳;部分門(mén)面租賃合同管理不規范(如合同到期不及時(shí)催繳,不及時(shí)續簽),造成收款麻煩;需要多和后勤相關(guān)人員溝通,定期報送欠費情況給后勤并做好記錄。
4、開(kāi)具收據、發(fā)票情況。
臨時(shí)偶爾發(fā)生的超經(jīng)營(yíng)范圍的開(kāi)票(車(chē)輛租賃費、房款補差、托管食堂收入等);因門(mén)診系統停用的部分收費項目,開(kāi)不出門(mén)診發(fā)票(蛋白營(yíng)養粉款、外單位出診醫療保障費等),對方交款又有索要發(fā)票的權利;本著(zhù)發(fā)生真實(shí)的應稅業(yè)務(wù)原則,只有臨時(shí)添加稅收分類(lèi)收費項目,多咨詢(xún)稅務(wù)局有關(guān)稅率等問(wèn)題,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。
臨床試驗費開(kāi)票存在延期開(kāi)票的問(wèn)題,導致容易重復開(kāi)票;年底扎堆開(kāi)票,導致12月份增值稅額多;延期開(kāi)票,增加票據歸檔的工作量。今后多和藥機辦溝通,強調當月收款盡量當月開(kāi)票。(現問(wèn)題已基本解決)
三、下一步工作計劃
繼續認真做好日常工作,當日工作必須當日完成,F金出納都是日事日畢、日清月結的工作,當天及時(shí)盤(pán)點(diǎn)核對現金賬,保證賬實(shí)相符,賬實(shí)不符立即查明原因,及時(shí)更正。認真做好每日現金日記賬登記工作。工會(huì )工作方面,著(zhù)手更換結算人和主要負責人印鑒信息,開(kāi)通工會(huì )賬戶(hù)網(wǎng)銀。