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有關(guān)融資計劃模板匯總6篇
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù)，在喜悅中收獲著(zhù)，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。想學(xué)習擬定計劃卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編收集整理的融資計劃7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
融資計劃 篇1
項目介紹：西安市北大街大廈(圖1)，位于陜西省西安市北門(mén)里黃金地段，南臨鐘樓，北臨經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，東臨羅馬市步行街，西臨鼓樓，每天的顧客可人數總流量大約有30萬(wàn)多人次。
北大街大廈始建于1995年，總面積達16700平方米�？倶枪灿�6層。分為三棟。正門(mén)1(圖2)可以用來(lái)做賓館，KTV，和各種娛樂(lè )場(chǎng)所。正門(mén)2(圖3)可以用來(lái)做各種大型的超市，賣(mài)場(chǎng)和大型的店鋪和各種廣告設施。正門(mén)3(圖4)可以用來(lái)做辦公室，餐廳和大型的餐飲場(chǎng)所北大街大廈因欠各類(lèi)款項不明。因此法院與最近折合拍賣(mài)�？們r(jià)1。2億人民幣。初步估計投資兩億可以因為地皮的炒作，房?jì)r(jià)的升高�？梢栽�1年之后盈利，6年之內可以還完各類(lèi)款項。
項目總負責人：黃鵬
項目業(yè)務(wù)：大型KTV，賓館，網(wǎng)吧，大型賣(mài)場(chǎng)，餐廳，寫(xiě)字樓。
項目計劃財務(wù)：20xx年1月~20xx年~12月
大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。500萬(wàn)RMB
大型賣(mài)場(chǎng)。200萬(wàn)RMB
餐廳，寫(xiě)字樓。100萬(wàn)RMB
20xx年1月~20xx年~12月
大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。800萬(wàn)RMB
大型賣(mài)場(chǎng)。500萬(wàn)RMB
餐廳，寫(xiě)字樓。140萬(wàn)RMB
項目總融資：2。1億人民幣（2。6千萬(wàn)美元）
項目目標：未來(lái)5年之內的成長(cháng)最迅速的消費娛樂(lè )和商業(yè)結合性公司。
短期目標：項目的各項運作基本到位，項目的管理，技術(shù)基本能夠形成完整的體系。
項目收攏資金介紹：基本的各個(gè)子系統的`收入（1。3千萬(wàn)/年）。品牌戰略盈利（400萬(wàn)/年）
項目基本工作年限：3年/人
項目品牌戰略概述：項目如果各類(lèi)運作內容到位，基本上能夠實(shí)現以人為本，提高項目的個(gè)體素質(zhì)和項目的競爭力。加強各類(lèi)業(yè)務(wù)的提高，
大力提高項目在各種條件下的實(shí)力，達到每年項目的利比上年超高20個(gè)百分點(diǎn)，在兩年之內達到項目在全市，全省，全國的知名度和企業(yè)的影響力，在項目的發(fā)展初期能夠大力的和國際具有500企業(yè)的資格公司合手，加強自己的競爭力。
項目的競爭資本：1）資源基本80%具備國內大型公司的決策能力和具備國內一流本科院校的知識。
2）項目有獨特的銷(xiāo)售和運作模式，走在流行的最前沿。
3）加強自己的經(jīng)濟能力和資本的合理運用模式。
項目?jì)?yōu)勢：地理位置服務(wù)態(tài)度員工素質(zhì)領(lǐng)導能力宣傳策劃
融資計劃 篇2
一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢
1、產(chǎn)品
公司立足于交通領(lǐng)域，以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設、為交通運輸管理部門(mén)、運輸企業(yè)、運輸市場(chǎng)提供一流的應用軟件及信息化全面解決方案為使命。 現已開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是： 《運政管理信息系統》 《物流基地管理信息系統》
《交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)管理信息系統》
《辦公自動(dòng)化（OA）系統》等六套管理應用軟件。 正在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品： 稽查管理信息系統 待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：
地球衛星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應用 客運聯(lián)網(wǎng)結算系統
2、特點(diǎn)及優(yōu)勢
技術(shù)先進(jìn)�；趶V域網(wǎng)和大型分布式數據庫技術(shù)，符合當今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規模應用的實(shí)際需求。
前瞻性。公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。
功能實(shí)用。實(shí)現客戶(hù)內部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。 通用性強。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強的可復制性。
查詢(xún)方便。對每一種信息，系統提供多個(gè)視圖來(lái)表現，可從不同的角度進(jìn)行查詢(xún)，方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。
運行可靠。運用大型數據庫的事物處理機制，保證了數據的一致性，從而使系統運行安全可靠。
標準規范。公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)嚴格遵守《道路運政信息系統信息指標體系與編碼規則》。
與辦公自動(dòng)化的無(wú)縫連接，保證了數據信息傳遞的時(shí)效性。
二、行業(yè)和市場(chǎng)
公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。
1、軟件是知識經(jīng)濟的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀、進(jìn)入知識經(jīng)濟時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會(huì )的核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動(dòng)性，不僅本身在創(chuàng )造經(jīng)濟效益，而且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力，對眾多經(jīng)濟領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當前發(fā)達國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。 我們占據了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場(chǎng)前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng )期的后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長(cháng)期，初創(chuàng )期產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)率在20%-50%左右，成長(cháng)期將達到50%以上。
2、從交通行業(yè)來(lái)看，交通運輸業(yè)在國民經(jīng)濟中起著(zhù)舉足輕重的作用，而落后的傳統技術(shù)將制約著(zhù)其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設迫在眉睫。以XX省為例，根據省經(jīng)濟發(fā)展戰略目標，20xx年經(jīng)濟總量要趕上亞洲中等發(fā)達國家水平，經(jīng)濟發(fā)展平均增長(cháng)速度約為10-12%。這樣的發(fā)展速度，運輸量必將隨之高速增長(cháng)，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內涵方向發(fā)展，這必然對交通行業(yè)信息化建設提出了更緊迫的要求。
國家“十五”規劃明確提出要加快國民經(jīng)濟信息化進(jìn)程�！督煌ú坎块L(cháng)黃鎮東在20xx年全國交通廳局長(cháng)會(huì )議上的講話(huà)》指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統一規劃、配套協(xié)調、穩步推進(jìn)”的原則，啟動(dòng)政府交通部門(mén)辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò )建設，盡快改變交通系統信息不暢的局面。抓好交通運輸信息網(wǎng)絡(luò )工程和區域性客運售票系統建設和貨運信息系統建設，為實(shí)現公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎。抓好網(wǎng)絡(luò )環(huán)境下電子收費系統和高速公路監控系統建設�！�
全國各省、自治區、直轄市交通部門(mén)也都已經(jīng)制定或正在制定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規劃�！禭X省交通科技“十五”發(fā)展規劃》提出要加快交通信息化建設步伐，開(kāi)發(fā)公路運輸管理信息系統、貨運市場(chǎng)信息服務(wù)系統、運力宏觀(guān)調控決策支持系統、智能交通系統、GPS基礎上的車(chē)輛調度管理系統等，充分發(fā)揮交通基礎設施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
交通行業(yè)信息化建設將帶來(lái)巨大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。根據1999年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到1998年底貨物運輸戶(hù)已達到273，886戶(hù)，貨物實(shí)載率低于50%，每年綜合經(jīng)濟損失高達800億元人民幣。雖然運輸群體規模大，但分散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實(shí)載率5%，即可創(chuàng )造40億元的綜合效益；同時(shí)，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
智能化交通（ITS）是21世紀世界交通行業(yè)的發(fā)展方向�？梢哉f(shuō)，交通行業(yè)信息化建設這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實(shí)的市場(chǎng)基礎，市場(chǎng)潛力巨大。
項目 數量 地市 17個(gè) 縣 128 個(gè) 客運站 貨運場(chǎng)站 營(yíng)運車(chē)輛 高速公路 492個(gè) 1000個(gè) 50多萬(wàn)輛 20xx公里 從動(dòng)態(tài)的角度來(lái)看，我國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長(cháng)周期，未來(lái)幾年，國民經(jīng)濟將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響�？拓涍\輸需求將保持較高的增長(cháng)速度，交通基礎設施總量將會(huì )有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會(huì )更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì )不斷增長(cháng)，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無(wú)限。
三、公司的獨特性及市場(chǎng)競爭力
1、 獨特性：
公司是交通行業(yè)信息化軟件開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)公司，承擔著(zhù)XX省交通行業(yè)信息化建設的重任，在XX市場(chǎng)有著(zhù)得天獨厚的優(yōu)勢。我們以XX省交通信息化市場(chǎng)為依托，積極開(kāi)拓全國市場(chǎng)。
2、市場(chǎng)競爭力
公司的競爭優(yōu)勢集中表現在以下幾個(gè)方面：
技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了當今國內交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。
政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設是XX省交通科技“十五”發(fā)展規劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設的承擔單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導小組，共商信息化“十五”發(fā)展規劃。
產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權的`六套應用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結構，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設提供全面解決方案。 市場(chǎng)優(yōu)勢。XX省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設居全國第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門(mén)和企業(yè)的決策�？梢哉f(shuō)，“得XX而得天下”。
質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專(zhuān)家對軟件開(kāi)發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導，因而可以減少大量的調研活動(dòng)，縮短開(kāi)發(fā)進(jìn)程，降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。
管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著(zhù)良好的知識結構、年齡結構，富有激情和創(chuàng )新精神。
四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢
由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng )軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專(zhuān)院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們缺乏對交通行業(yè)的深入研究以及交通部門(mén)的指導和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或貨運電子商務(wù)等項目開(kāi)發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數據庫建設、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò )建設工程的研究和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品內涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區別又有互補性。
“有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競爭對手，以便共同創(chuàng )造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)。
第三節 融資需求及財務(wù)預測
一、 公司目前財務(wù)狀況和資本結構
可以看出，公司目前財務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務(wù)穩定，但也說(shuō)明公司沒(méi)有享受到“財務(wù)杠桿”效應。
二、融資需求
公司擬吸收風(fēng)險投資1000萬(wàn)元，可以分兩期投入。第一期400萬(wàn)元資金主要用于《運政管理信息系統》在全國的的推廣應用以及《稽查管理信息系統》的調研開(kāi)發(fā).
第四節 公司運營(yíng)和管理
一、 發(fā)展戰略
l 總體戰略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò )化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。 l 堅持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念。
l 堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現低交付成本”的市場(chǎng)競爭策略。
l 充分運用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現公司跳躍式發(fā)展。
l 注重知識管理，實(shí)現可持續發(fā)展。
二、公司的組織結構和管理模式
1、公司的組織結構
公司以創(chuàng )新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結合開(kāi)放式知識型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門(mén)界限和以滿(mǎn)足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團隊，力求實(shí)現組織結構的扁平化和柔性化。公司成立了運營(yíng)管理中心，它既是公司的智囊部門(mén)，又是公司實(shí)施運營(yíng)和管理工作的中心。公司組織結構圖如下：
公司組織結構以授權型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門(mén)界限，改變傳統組織結構的剛性，增強快速反應能力，以實(shí)現公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門(mén)或環(huán)節最優(yōu)。
為防止出現“內部人控制”現象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結構，擬設立獨立董事兩名。
2、管理模式：
以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數字化管理、柔性管理、知識管理。
目標管理：將公司三年發(fā)展規劃確定的目標層層分解、落實(shí)，明確責任，以目標為尺度進(jìn)行考核。
數字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內部網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現資源共享與信息的快速傳遞。
柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強公司靈活性、適應性和創(chuàng )新性。
知識管理：知識經(jīng)濟時(shí)代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來(lái)自對知識資源的開(kāi)發(fā)和利用。公司將建立基于內部網(wǎng)絡(luò )的知識庫，完善知識共享機制，培養和提高公司的集體創(chuàng )造力。
三、人力資源規劃
人才是新經(jīng)濟時(shí)代的財富之源。新經(jīng)濟時(shí)代企業(yè)之間的競爭，說(shuō)到底，就是人才的競爭，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標。
建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結構，創(chuàng )造嶄新的人才空間，實(shí)現人才的互補效應。
建立公開(kāi)、公平、公正的績(jì)效考評體系與合理的薪酬制度。
推行“員工持股計劃”，實(shí)現知識與資本的結合，構建利益共同體，增強公司發(fā)展的動(dòng)力。
采取股票期權等多種股權激勵方式，促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現企業(yè)價(jià)值最大化為目標，解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標背離問(wèn)題。
導入競爭機制，充分調動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng )造性。
積極開(kāi)展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術(shù)、學(xué)位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習，同時(shí)，與大專(zhuān)院校合作以委托培養等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長(cháng)。
四、研究與開(kāi)發(fā)
1、軟件開(kāi)發(fā)管理
公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001質(zhì)量體系標準，對應用軟件開(kāi)發(fā)、供應、維護和系統集成等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行嚴密監控，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)過(guò)程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現“產(chǎn)品無(wú)缺陷、系統無(wú)故障、服務(wù)無(wú)投訴”的質(zhì)量目標。 開(kāi)發(fā)人員實(shí)行競爭上崗、末位淘汰制。
開(kāi)發(fā)人員的報酬與其工作量和開(kāi)發(fā)質(zhì)量相結合。制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實(shí)現技術(shù)人員考核制度化。
公司將強化實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)的工程化和標準化，啟動(dòng)軟件CMM、ISO9001質(zhì)量體系認證工作。
2、研究開(kāi)發(fā)計劃
為了鞏固并長(cháng)期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強研發(fā)實(shí)力，將對客運聯(lián)網(wǎng)結算、運輸安全、道路稽查、航運等領(lǐng)域信息化需求及地球衛星定位技術(shù)（GPS）、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通行業(yè)應用進(jìn)行更深層次的研究和開(kāi)發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結構線(xiàn)。
公司計劃每年提取當期銷(xiāo)售額的10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。
五、市場(chǎng)策略
1、總體戰略
實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現低交付成本 ”市場(chǎng)競爭戰略；以《運政管理信息系統》為拳頭產(chǎn)品，以XX市場(chǎng)為基地，以廣東市場(chǎng)為突破口。 建立有效的銷(xiāo)售渠道和強大的銷(xiāo)售隊伍；建立良好的戰略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
20xx年在XX市場(chǎng)站穩腳跟，夯實(shí)基礎。在XX省交通信息建設的新興市場(chǎng)占有率達到60-70%。實(shí)施“遠交近攻”策略,即積極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)，同時(shí)對廣東、廣西等較遠省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)進(jìn)行密切關(guān)注。20xx年鞏固公司在XX省交通信息化市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，新興市場(chǎng)占有率達到80%；在廣東市場(chǎng)要占有一定地位，市場(chǎng)份額居于前三位；積極開(kāi)拓華北、華東市場(chǎng)。20xx年進(jìn)一步完善公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場(chǎng)的主導地位。
2、 營(yíng)銷(xiāo)策略
第一步：立足XX，將公司研發(fā)的《運政管理信息系統》等軟件產(chǎn)品在XX省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶(hù)對相關(guān)產(chǎn)品的需求。
第二步：鞏固公司在XX市場(chǎng)的領(lǐng)導地位，以《運政管理信息系統》為拳頭產(chǎn)品，開(kāi)拓全國市場(chǎng)。
第三步：實(shí)施國際化戰略，開(kāi)拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場(chǎng)。
3、 營(yíng)銷(xiāo)手段
加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專(zhuān)業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開(kāi)辦相關(guān)欄目。
《現代交通報》發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門(mén)、交通運輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。
豐富公司網(wǎng)站內容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶(hù)提供網(wǎng)上咨詢(xún)、網(wǎng)上培訓。
建立產(chǎn)品演示中心。在公司內常年設立產(chǎn)品演示廳，以便直觀(guān)、形象地向客戶(hù)展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。
建立用戶(hù)培訓基地。公司與XX省交通高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合建立用戶(hù)培訓基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶(hù)舉辦技術(shù)培訓，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長(cháng)期的合作關(guān)系。
與各地交通部門(mén)、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對市場(chǎng)、對競爭對手反應靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò )體系。
4、銷(xiāo)售隊伍的組建
公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò )狀的銷(xiāo)售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場(chǎng)。
5、品牌戰略
實(shí)施品牌戰略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營(yíng)力度，擴大“XX信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內交通信息化領(lǐng)域的著(zhù)名品牌。
6、服務(wù)體系
“軟件就是服務(wù)”的觀(guān)念日益深入人心。軟件市場(chǎng)的競爭不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立“客戶(hù)服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò )遠程監控、現場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為客戶(hù)提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現客戶(hù)利益的最大化、公司收益的持續性。
六、外部支持
公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部?jì)?yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 公司作為XX省首批通過(guò)軟件企業(yè)認證的40家軟件企業(yè)之一，享受?chē)液褪∈袑Ω咝录夹g(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。
公司將設立顧問(wèn)團，邀請大專(zhuān)院校信息技術(shù)、管理等方面的專(zhuān)家教授和IT業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔任研發(fā)和管理顧問(wèn)，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強有力的技術(shù)和管理支援。
融資計劃 篇3
創(chuàng )業(yè)團隊不斷對外宣布自家的融資金額，小米科技、滴滴打車(chē)、大眾點(diǎn)評、美團四家公司的融資額超過(guò)了5億美元。這樣巨大的融資金額對于初創(chuàng )公司來(lái)說(shuō)，意味著(zhù)什么呢?投融界在這里告訴你，神馬都是浮云!在市場(chǎng)上流動(dòng)的資本永遠不會(huì )因為其他團隊的獲得而削減，如果你有好的項目，那么立刻著(zhù)手融資上馬，畢竟對于任何初創(chuàng )公司來(lái)說(shuō)，無(wú)法獲得投資，再好的創(chuàng )業(yè)想法都無(wú)法得到實(shí)現。
建立完善的融資體系無(wú)疑對企業(yè)融資有著(zhù)巨大的幫助。然而，不同類(lèi)型的企業(yè)需要建立的融資體系是完全不一樣的，每個(gè)企業(yè)都需要找到自己的`核心因素來(lái)建立自身的融資體系。這些核心因素包括：
一、融資目標清晰
初創(chuàng )企業(yè)如果預期未來(lái)的前景光明，沒(méi)有風(fēng)險，就需要建立一個(gè)簡(jiǎn)單透明的融資體系，且不希望投資方干涉企業(yè)經(jīng)營(yíng)。投融界專(zhuān)家表示，企業(yè)在發(fā)展之初，業(yè)務(wù)尚未達到一定規模時(shí)，應當清楚根據自己的業(yè)務(wù)趨向來(lái)選擇融資體系。
二、企業(yè)領(lǐng)導人需具備的技能
企業(yè)領(lǐng)導人要精通財務(wù)，更確切地說(shuō)，就是掌握管理會(huì )計的思想。每個(gè)企業(yè)領(lǐng)導人都應當學(xué)會(huì )看三張表：資產(chǎn)負債表、損益表和現金流量表。否則，企業(yè)領(lǐng)導人就無(wú)法帶領(lǐng)企業(yè)正常運轉。
三、掌握融資的基本知識
其中最為重要的就是明確融資渠道。在創(chuàng )業(yè)簡(jiǎn)單、融資困難的時(shí)代，要想獲得成功，融資是首當其沖的關(guān)鍵因素。目前國內創(chuàng )業(yè)者的融資渠道較為單一，主要借助于銀行等金融機構來(lái)實(shí)現，其實(shí)創(chuàng )業(yè)融資是有很多渠道可選擇的。
銀行貸款，在創(chuàng )業(yè)者中有較好的群眾基礎。有信用貸款、擔保貸款、貼現貸款幾種方式。
合伙融資，尋找合伙人共同投資、共同經(jīng)營(yíng)、共擔風(fēng)險、共享利潤。不但可以籌集到資金，還可以發(fā)揮人才的作用，對資源進(jìn)行有效整合，降低創(chuàng )業(yè)風(fēng)險。
風(fēng)險投資，風(fēng)險投資家以參股形式進(jìn)入創(chuàng )業(yè)企業(yè)，風(fēng)險投資較青睞技術(shù)型創(chuàng )業(yè)公司。
民間資本，門(mén)檻低，融資快，操作簡(jiǎn)單，但是民間借貸往往也面臨著(zhù)較高的償還利息。
初創(chuàng )團隊應根據企業(yè)對于融資的需求來(lái)考慮融資渠道，當然，多管齊下也未嘗不是一個(gè)好的選擇。投融界整合了上述各個(gè)渠道資金方投資信息，通過(guò)建立分析海量投融資信息數據庫，能為項目提供精準的對接服務(wù)，是創(chuàng )業(yè)者快速獲取資金的最佳選擇。
融資計劃 篇4
第一部分 摘要
(整個(gè)計劃的概括) (文字在2-3頁(yè)以?xún)?
一. 公司簡(jiǎn)單描述
二. 公司的宗旨和目標(市場(chǎng)目標和財務(wù)目標)
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹
六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略
七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介
八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊
九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明
十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還
十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)
十二. 財務(wù)分析 1. 財務(wù)歷史資料(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤、成長(cháng)) 2. 財務(wù)預計(后3-5年) 3. 資產(chǎn)負債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一. 公司的'宗旨(公司使命的表述) 二. 公司簡(jiǎn)介資料 三. 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標 四. 公司管理1. 董事會(huì ) 2. 經(jīng)營(yíng)團隊 3. 外部支持(外聘人士/會(huì )計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì )等)
第二章 技術(shù)與產(chǎn)品
一. 技術(shù)描述及技術(shù)持有
二. 產(chǎn)品狀況
1. 主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規格、型號、價(jià)格等) 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表 5. 知識產(chǎn)權策略 6. 無(wú)形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權/專(zhuān)利等)
三. 產(chǎn)品生產(chǎn)
1. 資源及原材料供應 2. 現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3. 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力 4. 原有主要設備及需添置設備 5. 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6. 包裝與儲運
第三章 市場(chǎng)分析
一. 市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分
二. 目標市場(chǎng)的設定
三. 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析
四. 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況
五. 市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )
六. 行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一. 有無(wú)行業(yè)壟斷
二. 從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額
三. 主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等)
四. 潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析
五. 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢
第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
一. 概述營(yíng)銷(xiāo)計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)
二. 銷(xiāo)售政策的制定(以往/現行/計劃)
三. 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)
四. 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準 政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)
五. 銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策
六. 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預算) 1. 主要促銷(xiāo)方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估
七. 產(chǎn)品價(jià)格方案 1. 定價(jià)依據和價(jià)格結構 2. 影響價(jià)格變化的因素和對策
八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。
九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標(近期、中期)，銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據
第六章 投資說(shuō)明
一. 資金需求說(shuō)明(用量/期限)
二. 資金使用計劃及進(jìn)度
三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)
四. 資本結構
五. 回報/償還計劃
六. 資本原負債結構說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)
七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據/定價(jià)憑證)
八. 投資擔保(是否有抵押/擔保者財務(wù)報告)
九. 吸納投資后股權結構
十. 股權成本
十一. 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明
十二. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十三. 雜費支付(是否支付中介人手續費)
融資計劃 篇5
一、名詞釋義
1.在本融資計劃書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
2.九仙茶舍或茶舍：指渝北區九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部；
3.沁園春茶業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司；
4.元、萬(wàn)元：指人民幣元、人民幣萬(wàn)元；
5.股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉讓中心有限責任公司；
6.領(lǐng)投人、中介機構、財務(wù)顧問(wèn)：指四川榮輝投資有限公司；
二、聲明和承諾
本融資計劃書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人王書(shū)保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實(shí)性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個(gè)別或連帶的法律責任。
本融資計劃書(shū)相關(guān)財務(wù)數據由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數據的真實(shí)性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個(gè)別或連帶的法律責任。
本融資計劃書(shū)僅供重慶股份轉讓中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規、規范性文件等規定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個(gè)別或連帶的法律責任。
三、眾籌要素
四、眾籌架構介紹
�。ㄒ唬┌l(fā)起人基本情況
本次眾籌項目發(fā)起人王書(shū)，系九仙茶舍投資人。
王書(shū)個(gè)人簡(jiǎn)歷：王書(shū)，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學(xué)文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習至畢業(yè)，1997年9月至20xx年10月在重慶東部報刊雜志社工作，20xx年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習和茶葉銷(xiāo)售工作。
王書(shū)，20xx年正式進(jìn)入茶葉行道，開(kāi)了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積139.58平方米，地址渝北區龍湖紫都城紫城天街負B-103，營(yíng)業(yè)2年，2年期間隨著(zhù)對茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的不斷提升和增長(cháng)，累積了豐富的經(jīng)驗。
20xx年，在渝北區龍華大道玉祥名車(chē)會(huì )所開(kāi)了第二家店，和名車(chē)會(huì )所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度，擴展了經(jīng)營(yíng)范圍，從銷(xiāo)售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì )所，逐步發(fā)展成為茶葉銷(xiāo)售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養生餐于一體的多功能會(huì )員制會(huì )所，命名為九仙茶舍。
從20xx-2014年5月短短一年的時(shí)間內，不但成本全部回收，還實(shí)現了盈利，同時(shí)也累積了人脈。在20xx年5月15日開(kāi)了自營(yíng)獨資的九仙茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬(wàn)元，座落在高端、繁華的渝北區龍湖紫都城景觀(guān)大門(mén)旁，以會(huì )員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷(xiāo)售、商務(wù)沙龍、養生餐飲、娛樂(lè )為一體的多功能會(huì )所，每周還不定期的舉行茶道表演，養生分享、金融對接、朋友聚餐、戶(hù)外活動(dòng)等一系列的活動(dòng)，豐富了客戶(hù)的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提高了銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和服務(wù)水平，月盈利8到12萬(wàn)。
在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規劃下，員工的自身素養隨著(zhù)茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了九仙茶舍穩固的基礎。 經(jīng)查，發(fā)起人王書(shū)最近一年遵守國家法律法規的規定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在違法違規的情況。
�。ǘ╊I(lǐng)投人基本情況
四川榮輝投資有限公司成立于20xx年3月，公司專(zhuān)注于客戶(hù)的發(fā)展與中國多層次資本市場(chǎng)的結合，為客戶(hù)提供股權投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務(wù)顧問(wèn)等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區專(zhuān)業(yè)出色的高端財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)機構。以股權投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢(xún)等為主要業(yè)務(wù)，以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結構，提升核心競爭能力，實(shí)現健康快速成長(cháng)，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng )業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。
公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內資深專(zhuān)家，具有深厚的理論基礎和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗。公司高管團隊具有多家大型實(shí)業(yè)集團高管和專(zhuān)業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰略眼光獨到，專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢(xún)、IPO上市輔導等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，并配套實(shí)現企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權等多元化方法，可實(shí)現企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場(chǎng)。
先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷(xiāo)商，輔導河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元�！皹s輝投資”堅持市場(chǎng)化的運作原則，與各級政府主管部門(mén)、金融服務(wù)機構、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、知名中介機構建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進(jìn)的'運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。
�。ㄈ┬略O有限合伙企業(yè)
新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：
五、項目的商業(yè)前景
�。ㄒ唬┲袊桊^服務(wù)行業(yè)的現狀
我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統生活服務(wù)業(yè)，又是具有現代養生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。20xx年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò )與方向。
如何賦予傳統茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內容。隨著(zhù)市場(chǎng)的逐步細分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng )新，茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著(zhù)茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費者的心理需求。
�。ǘ┚畔刹枭岬纳虡I(yè)優(yōu)勢
1.突破傳統的經(jīng)營(yíng)模式
九仙茶舍跳出了傳統茶館業(yè)發(fā)展，將傳統茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結合，帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調整、完善、創(chuàng )新。九仙茶舍通過(guò)定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì )和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂(lè )、書(shū)畫(huà)、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線(xiàn)下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團購活動(dòng)，刺激大眾消費。隨著(zhù)茶舍的發(fā)展壯大，九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結合，組織茶舍會(huì )員旅游觀(guān)光，或參觀(guān)茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì )員在品茶休閑的同時(shí)，體驗到更多的茶文化。九仙茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷(xiāo)售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹(shù)立茶舍獨有的形象，通過(guò)品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。
2.地理優(yōu)勢
茶舍選址于重慶市渝北區龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以?shī)蕵?lè )休閑為主，符合現代消費人群需求。九仙茶舍融資計劃書(shū)
3.供應渠道優(yōu)勢
首先，茶葉供應穩定，有品質(zhì)保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于20xx年，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統手工茶工藝與現代機制茶技術(shù)有效結合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷(xiāo)俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續經(jīng)營(yíng)能力強，且品牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進(jìn)北京三安農業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。
4.成本優(yōu)勢
茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時(shí)也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí)，能夠將茶葉的進(jìn)貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。
六、募集方案
�。ㄒ唬┍娀I模式
本次眾籌以渝北區九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九仙茶舍”投資人王書(shū)作為發(fā)起人，以其擁有的九仙茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬(wàn)元作為投資，再向合格認籌人募集300萬(wàn)元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬(wàn)。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營(yíng)。新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養生用餐、培訓餐飲銷(xiāo)售為主。
1.眾籌流程
�。�1）眾籌流程圖
2）眾籌流程 ① 股份中心上線(xiàn)本項目，尋找意向認籌人； ② 中介機構組織眾籌項目路演； ③ 認籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書(shū)等），并打款至股份中心指定賬戶(hù)； ④ 募集期內，股份中心登記認籌人名冊； ⑤ 認籌人篩選。募集期內，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對當日認購名冊進(jìn)行篩選。認籌人可以通過(guò)眾籌平臺查詢(xún)篩選結果； ⑥ 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無(wú)息退回； ⑦ 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發(fā)起人指定賬戶(hù)； ⑧ 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動(dòng)；
�。ǘ┍娀I對象范圍
眾籌對象范圍
本次眾籌對象范圍為： a.茶舍高級管理人員、核心員工； b.符合認籌人適當性管理規定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。 認籌人合計不超過(guò)48名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規經(jīng)營(yíng)記錄的； （2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨資企業(yè)或社團；
2．認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶(hù)。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內劃轉至發(fā)起人指定賬戶(hù)；若眾籌失敗，認籌款項無(wú)息退回認籌人。
�。ㄈ┱J籌標準
合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。
�。ㄋ模� 認籌人回報
1.分紅安排
�。�1）分紅的原則 針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進(jìn)行分紅。
�。�2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉至中心指定賬戶(hù)，中心與發(fā)起人、財務(wù)顧問(wèn)確認分紅款總額及明細后劃轉至財務(wù)顧問(wèn)指定賬戶(hù)，再由財務(wù)顧問(wèn)將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶(hù)。分發(fā)紅利日如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。
2.獲贈VIP金卡 為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營(yíng)情況，并進(jìn)一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：
注：代金券消費范圍：九仙茶舍所有消費項目。
�。ㄎ澹┗刭彈l款
1.回購權的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿(mǎn)后，在符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的前提下，發(fā)起人可根據經(jīng)營(yíng)情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個(gè)工作日內，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續。
2.回購條件
�。�1）在封閉期滿(mǎn)； （2）符合相關(guān)法律、法規及規范性文件。3.回購價(jià)格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認籌額度進(jìn)行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進(jìn)行回購。
�。┗厥蹢l款
1.回售權的行使主體
認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿(mǎn)后，在符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的前提下，認籌人可根據自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個(gè)工作日內，完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續。
2.回售條件 （1）在封閉期滿(mǎn)； （2）符合相關(guān)法律、法規及規范性文件。
3.回售價(jià)格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認籌額度進(jìn)行回售； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進(jìn)行回售。
�。ㄆ撸┱J籌額度及預計募集資金總額
本次眾籌擬融資規模為300萬(wàn)元，認籌數量為300萬(wàn)份，認籌標準為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬(wàn)份，上限為50萬(wàn)份；個(gè)人認籌人認籌下限為6萬(wàn)份，上限為30萬(wàn)份（如有其他條件可附加說(shuō)明）,否則視為無(wú)效認籌。 王書(shū)作為項目發(fā)起人，以九仙茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)310萬(wàn)元，占比50.82%，同時(shí)負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過(guò)眾籌的方式募集，財務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的5%。其他認籌人認籌285萬(wàn)，認籌對象不超過(guò)48人。
�。ò耍┠技Y金用途
本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區綠地翠谷湖影街4號。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養生用餐、培訓餐飲銷(xiāo)售一系列的高檔會(huì )員制會(huì )所。旨在打造九仙茶舍重慶區域品牌旗艦店。 根據投資預算，本項目資金投資分配如下：
�。ň牛┍敬文技嘘P(guān)安排
對認籌人名單篩選的標準和依據
本次眾籌對象篩選標準和依據：機構認籌人認籌下限為10萬(wàn)份，上限為50萬(wàn)份；個(gè)人認籌人認籌下限為6萬(wàn)份，上限為30萬(wàn)份（如有其他條件可附加說(shuō)明）,否則視為無(wú)效認籌。 募集期內，眾籌平臺在每個(gè)交易日終對當日認籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實(shí)際認籌人信息、認購數量等內容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進(jìn)行再次篩選。
篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數不得超過(guò)50人。
2．資金超募時(shí)的對應的安排
方案一，當資金出現超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調，有限合伙企業(yè)的出資額做適當的調整，接受所有的認籌資金，相當于新設
3．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內，發(fā)起人應當按照融資計劃書(shū)的約定，委托中介機構及時(shí)通過(guò)眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時(shí)，應當通過(guò)眾籌平臺及時(shí)發(fā)布眾籌項目最新募集情況。
募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時(shí)披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備案登記結果等信息。
中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構還應當履行相關(guān)的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過(guò)眾籌平臺向認籌人披露投后信息。
�。ㄊ┱J籌人的權益保障
為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來(lái)保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。
1.沁園春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保
對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。
2.領(lǐng)投人承諾
本次眾籌事項，設置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問(wèn)（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌5%的份額。
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管
為了進(jìn)一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。
4.盈利預測
根據茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況，我們保守預測20xx年到20xx年三年的營(yíng)業(yè)收入和費用支出情況。如下表：
以保守估計的數據來(lái)看，20xx年、20xx年及20xx年的凈利潤分別約為120萬(wàn)元、182萬(wàn)元、274萬(wàn)元，發(fā)起人能夠有效滿(mǎn)足認籌人的分紅及回售要求。
七、本次眾籌的風(fēng)險揭示
�。ㄒ唬╉椖匡L(fēng)險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無(wú)法達到預期收益或投資失敗。
1.市場(chǎng)風(fēng)險
我國茶行業(yè)市場(chǎng)競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)
的市場(chǎng)前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長(cháng)的一段時(shí)間。
2.財務(wù)風(fēng)險
投資資金不能及時(shí)到位，致使運營(yíng)籌備無(wú)法按期進(jìn)行，從而延長(cháng)茶舍經(jīng)營(yíng)周期�？赡茉诮�(jīng)營(yíng)過(guò)程中，實(shí)際建設開(kāi)支超過(guò)財務(wù)預算，造成經(jīng)營(yíng)建設資金出現缺口，導致項目無(wú)法如期進(jìn)行。
3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
新設有限合伙企業(yè)開(kāi)始運營(yíng)后，可能面臨經(jīng)營(yíng)者在經(jīng)營(yíng)管理中出現失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。
同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無(wú)法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無(wú)法營(yíng)造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng )造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì )帶來(lái)資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來(lái)負面影響。
�。ǘ┱J籌人適當性標準
通過(guò)對認籌人進(jìn)行深入摸底和調研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關(guān)規定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實(shí)性和合法性負責。
�。ㄈ┢渌赡苡绊懻J籌人決策的重要信息
截止本融資計劃書(shū)出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。
八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問(wèn)
�。ㄒ唬┌l(fā)起人
名 稱(chēng)：渝北區九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部
聯(lián) 系 人：王書(shū)
地 址：重慶市渝北區龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢x號
電 話(huà)：136xxxxxxxxx
�。ǘ┴攧�(wù)顧問(wèn)
名 稱(chēng)：四川榮輝投資有限公司
地 址：成都市青羊區光華東三路486號4棟1單元9層x號
聯(lián) 系 人：楊然
電 話(huà)：138xxxxxxxxx
融資計劃 篇6
項目介紹：西安市北大街大廈，位于陜西省西安市北門(mén)里黃金地段，南臨鐘樓，北臨經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，東臨羅馬市步行街，西臨鼓樓，每天的顧客可人數總流量大約有30萬(wàn)多人次。
北大街大廈始建于1995年，總面積達16700平方米�？倶枪灿�6層。分為三棟。正門(mén)1可以用來(lái)做賓館，KTV，和各種娛樂(lè )場(chǎng)所。正門(mén)2可以用來(lái)做各種大型的超市，賣(mài)場(chǎng)和大型的店鋪和各種廣告設施。正門(mén)3可以用來(lái)做辦公室，餐廳和大型的餐飲場(chǎng)所北大街大廈因欠各類(lèi)款項不明。因此法院與最近折合拍賣(mài)�？們r(jià)1。2億人民幣。初步估計投資兩億可以因為地皮的炒作，房?jì)r(jià)的升高�？梢栽�1年之后盈利，6年之內可以還完各類(lèi)款項。
項目總負責人：黃鵬
項目業(yè)務(wù)：大型KTV，賓館，網(wǎng)吧，大型賣(mài)場(chǎng)，餐廳，寫(xiě)字樓。
項目計劃財務(wù)：
20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。500萬(wàn)RMB 型賣(mài)場(chǎng)。200萬(wàn)RMB 餐廳，寫(xiě)字樓。100萬(wàn)RMB
20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，賓館，網(wǎng)吧。800萬(wàn)RMB 大型賣(mài)場(chǎng)。500萬(wàn)RMB 餐廳，寫(xiě)字樓。140萬(wàn)RMB
項目總融資：2。1億人民幣（2。6千萬(wàn)美元）
項目目標：未來(lái)5年之內的成長(cháng)最迅速的消費娛樂(lè )和商業(yè)結合性公司。
短期目標：項目的各項運作基本到位，項目的管理，技術(shù)基本能夠形成完整的體系。
項目收攏資金介紹：基本的各個(gè)子系統的收入（1。3千萬(wàn)/年）。品牌戰略盈利（400萬(wàn)/年）
項目基本工作年限：3年/人
項目品牌戰略概述：項目如果各類(lèi)運作內容到位，基本上能夠實(shí)現以人為本，提高項目的個(gè)體素質(zhì)和項目的競爭力。加強各類(lèi)業(yè)務(wù)的提高，
大力提高項目在各種條件下的實(shí)力，達到每年項目的利比上年超高20個(gè)百分點(diǎn)，在兩年之內達到項目在全市，全省，全國的知名度和企業(yè)的.影響力，在項目的發(fā)展初期能夠大力的和國際具有500企業(yè)的資格公司合手，加強自己的競爭力。
項目的競爭資本：
1）資源基本80%具備國內大型公司的決策能力和具備國內一流本科院校的知識。
2）項目有獨特的銷(xiāo)售和運作模式，走在流行的最前沿。
3）加強自己的經(jīng)濟能力和資本的合理運用模式。
項目?jì)?yōu)勢：地理位置服務(wù)態(tài)度員工素質(zhì)領(lǐng)導能力宣傳策劃
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