關(guān)于融資計劃模板合集7篇

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編整理的融資計劃7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

融資計劃 篇1

　　國內移動(dòng)醫療市場(chǎng)：根據統計，20xx年，中國移動(dòng)醫療市場(chǎng)規模約15.8億元，20xx年同比增長(cháng)17.7%，達到18.6億元。20xx年，中國移動(dòng)醫療市場(chǎng)規模約為22.1億元，同比增長(cháng)18.8%，20xx年市場(chǎng)規模約28.4億元，同比增長(cháng)28.5%。預計20xx年市場(chǎng)規模將達到42.3億元，20xx年達到125.3億元，同比增長(cháng)74.5%。未來(lái)的兩到三年是移動(dòng)醫療市場(chǎng)集中爆發(fā)的階段，居民健康意識提高，移動(dòng)商業(yè)模式逐漸趨向成熟，市場(chǎng)空間將快速放開(kāi)。

　　國內高端醫療服務(wù)市場(chǎng)：通過(guò)20xx-2013年為期三年的《中國城市健康狀況大調查之中國私人醫生健康報告》顯示，國內高端人群健康情況堪憂(yōu)，亟需改善，大量的中國富人奔赴國外的尋找高端的私人護理服務(wù)，因此，國內高端醫療服務(wù)具有十分廣闊的發(fā)展前景。

　　項目總體思路

　　本項目實(shí)施中堅持如下思路：

　　提升醫生能力，改善就醫環(huán)境：通過(guò)本項目的期刊采編平臺為醫生提供行醫指導、投稿咨詢(xún)，文獻資料下載、醫生相互之間的交流、繼續教育等服務(wù)不斷提高醫生的.診療能力，改善國內的就醫環(huán)境，為國內培養更多的好醫生，更多的全科醫生。

　　面向患者，整合資源：通過(guò)醫患通，患者不但可以通過(guò)我們的醫藥學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)了解到醫生專(zhuān)業(yè)技能水平、行診案例，了解醫生的執業(yè)水平（我們通過(guò)大數據，將醫生歷年來(lái)發(fā)表的文章匯總到醫生簡(jiǎn)介里，醫生是否發(fā)表過(guò)文章，發(fā)表過(guò)多少文章，是衡量一個(gè)醫生水平的重要依據），還可以選擇在線(xiàn)咨詢(xún)、電話(huà)咨詢(xún)，掛號就醫等有償服務(wù)；對于高端人群，可以選擇“斯人定治”服務(wù)，享受高品質(zhì)的私人醫生整體的健康咨詢(xún)管理解決方案。

　　整體規劃，階段執行：本項目實(shí)施中堅持整體規劃，分布實(shí)施的策略，不斷前行，不斷改進(jìn)。具體實(shí)施步驟將在下節詳述。

　　項目總投資

　　經(jīng)測算，根據公司發(fā)展規劃，20xx年需投入的資金為336.1萬(wàn)元，主要用于購置辦公設備57.8萬(wàn)元，補充流動(dòng)資金278.3萬(wàn)元。

　　20xx年公司需要投入的資金為2486.2萬(wàn)元，主要用于采購辦公設備146.2萬(wàn)元，補充流動(dòng)資金2340.0萬(wàn)元。

　　20xx-2017年期間，本項目預計總投入資金7492.0萬(wàn)元。

　　項目融資計劃

　　本項目擬通過(guò)股權融資的方式，融資400萬(wàn)元，用于實(shí)施20xx年度的項目投資計劃。

　　按照項目實(shí)施規劃，20xx年項目資金缺口約2486.2萬(wàn)元，20xx年資金缺口約4669.7萬(wàn)元。20xx年公司可以實(shí)現凈利潤14296.4萬(wàn)元，根據現有的實(shí)施計劃，無(wú)須再注入資金。

　　項目總體發(fā)展定位

　　用戶(hù)定位

　　***項目用戶(hù)定位

　　服務(wù)優(yōu)勢

　　私人醫生服務(wù)不同于常規就醫，具有患者無(wú)需等待使用綠色通道，就醫暢通無(wú)阻，不分時(shí)間，24小時(shí)服務(wù)。醫生提供“一對一”或“多對一”的咨詢(xún)服務(wù)，診斷更細致、更具針對性；提供早期預防方案，避免病癥發(fā)生等多項優(yōu)勢。

　　盈利模式及企業(yè)價(jià)值實(shí)現路徑

　　***項目采用“一體兩翼模式”致力于為中國培養更多、更優(yōu)秀的醫生資源，為患者提供更高效、更專(zhuān)業(yè)的診療服務(wù)，為期刊出版編輯單位，提供海量、專(zhuān)業(yè)、優(yōu)秀的醫學(xué)論文，擴大期刊的選文范圍，增強競爭力。通過(guò)整合國內期刊資源，實(shí)現規模效應，提高項目的影響力、盈利能力，打造一個(gè)國內最專(zhuān)業(yè)的醫學(xué)期刊信息網(wǎng)，一個(gè)高品質(zhì)的私人醫生服務(wù)平臺。

　　項目風(fēng)險分析

　　本章節主要揭示對項目公司日常經(jīng)營(yíng)有重要影響或出現概率較高的風(fēng)險因素，但項目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險包括且不限于本章分析內容。運營(yíng)公司在項目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，將著(zhù)重關(guān)注并控制下述風(fēng)險因素，可能采取的應對措施主要包括規避風(fēng)險（可以通過(guò)一定的措施實(shí)現規避或完全消除的風(fēng)險）、降低風(fēng)險（可以通過(guò)一定的措施降低，但不可能完全消除的風(fēng)險）和接受風(fēng)險（不可抗拒風(fēng)險，如宏觀(guān)經(jīng)濟周期波動(dòng)的風(fēng)險）。投資者應對此有一定的了解，并有權持續監督公司日常經(jīng)營(yíng)中對下述風(fēng)險因素的控制情況，及時(shí)提醒和督促。

融資計劃 篇2

　　一、企業(yè)融資策劃

　　企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的，在商性思維過(guò)程中相輔相成的概念與行為，不能孤立論述。為更適應大多數人的習慣認知，在這里仍然沿用“融資策劃”的概念，對應論述同時(shí)存在的一組策劃思維。就像商務(wù)策劃課程所要求的，任何融資策劃書(shū)都必須有兩個(gè)版本：融資策劃和投資策劃——一樣，只有對應整合闡述，才能更完整，更辨證。

　　二、登尼特企業(yè)融資策劃具體內容

　　1、尋找投資者，解決資金問(wèn)題

　　登尼特利用全球的資源，為有資金需求的企業(yè)或個(gè)人提供資金籌集、融通服務(wù)，為企業(yè)尋找合適的投資者，如果你項目需要資金，或者企業(yè)發(fā)展需要融資，登尼特可以幫您通過(guò)不同的途徑來(lái)解決后顧之憂(yōu)。

　　2、尋找可行性的項目，使有資金客戶(hù)的資源得到有效利用

　　登尼特利用全球的資源，為客戶(hù)尋找合適的投資項目，如果你有大量的資金，或者有大量的無(wú)形資產(chǎn)，登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務(wù)。

　　3、實(shí)現投資者和融資者的有效配對

　　登尼特利用自己全球的服務(wù)、系統平臺，為投資者和融資者的資源得到合理的配對，實(shí)現有效的配置。

　　4、項目包裝

　　登尼特面向各行業(yè)各地區具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個(gè)人，提供對專(zhuān)項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產(chǎn)品與市場(chǎng)、資源等方面進(jìn)行調查、分析、研究、評測的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

　　5、融資上市

　　登尼特以投行技術(shù)、財務(wù)技術(shù)、管理技術(shù)、法律技術(shù)為根本，以專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為基礎，為企業(yè)上市前提供必要的輔導。

　　三、登尼特投資融資方案策劃

　　1、企業(yè)投資策劃

　　人們進(jìn)行投資的目的無(wú)非是為了增加自己的財產(chǎn)，或為了保護現有利益而進(jìn)行避險，而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先，總的來(lái)講要確認投資的思路 ：為對內擴大再生產(chǎn)奠定基礎，即購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金；對外擴張，即對外股權、債權支付的現金。

　　其次，主要投資方式的選擇，金融市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的各種資產(chǎn)，如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等，以及在實(shí)物市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的資產(chǎn)，如房地產(chǎn)、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等，或者實(shí)業(yè)投資，如個(gè)人店鋪、小型企業(yè)等。

　　2、企業(yè)融資策劃

　　制訂可行的融資方案將會(huì )有針對性的進(jìn)行融資運作，提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會(huì )資金，迅速擴大企業(yè)規模，提升企業(yè)知名度，增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇，能夠得到更多的發(fā)展機會(huì )，并且由于接受監管當局嚴格的監管，是公司在治理方面更加規范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

　　首先，總的來(lái)講中小企業(yè)融資的總思路 ：企業(yè)資金成本達到最低的時(shí)候，企業(yè)價(jià)值就達到最大。資金數量上追求合理性，使用上追求效益性，資金結構上追求配比性；運作上，在追求增量籌資的同時(shí)更加注重存量籌資，籌資渠道上，追求以信譽(yù)取勝。

　　其次，融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式，如民間融資、銀行融資、典當融資、風(fēng)險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信托等機構。

　　四、投融資方案實(shí)施流程

　　首先要選擇風(fēng)險投資公司，這是融資過(guò)程中甚為重要的'一環(huán)。如果對投資者不進(jìn)行調研和選擇，就容易造成無(wú)謂的四處推銷(xiāo)，從而拖延融資過(guò)程。

　　在選擇投資者時(shí)，通常應考慮到地域、行業(yè)重點(diǎn)、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要，例如投資者在融資中是否為主投方，已投資過(guò)的企業(yè)是否會(huì )與你的公司進(jìn)行互補或競爭。

　　其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書(shū)。如果投資者對計劃書(shū)感興趣，他就會(huì )與融資方聯(lián)系，進(jìn)行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務(wù)預測等各方面進(jìn)行深入細致的分析。雙方會(huì )對合作細節作充分的洽談，有時(shí)需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。

　　五、投融資策劃方案需要注意的問(wèn)題

　　1、政策性問(wèn)題

　　簡(jiǎn)單的講是中國進(jìn)入WTO后，一些對政策有極大依賴(lài)的投資項目，公司如果不能及時(shí)考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴(lài)，一旦政策調整，都將面臨難堪的境地。

　　2. 非市場(chǎng)競爭問(wèn)題

　　也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進(jìn)入壟斷行業(yè)，他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩定的回報，卻忽視了即將遭遇的非市場(chǎng)競爭的堅冰。

　　3、技術(shù)及人才問(wèn)題

　　一般而言，擁有成熟的技術(shù)是所有投資者投資的前提，問(wèn)題是，技術(shù)能否保證成熟？一些投資者相信“只要有錢(qián)，不怕買(mǎi)不來(lái)技術(shù)”，目前的市場(chǎng)情況也確實(shí)如此，但問(wèn)題又來(lái)了，買(mǎi)來(lái)技術(shù)真能用嗎？ 人才問(wèn)題也是新進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的投資者特別容易踏進(jìn)的陷阱。這類(lèi)問(wèn)題有一個(gè)共同特征：為企業(yè)經(jīng)營(yíng)所必備，容易從市場(chǎng)獲得所以投資者不重視，但評判是否合適卻非常困難，往往成為新投資項目成敗的關(guān)鍵。

　　4、 規模經(jīng)濟陷阱

　　今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規模，追求做大的樂(lè )趣。企業(yè)的擴張、連鎖經(jīng)營(yíng)以及多元化甚至并購大多是基于規模經(jīng)濟的考慮，對投資者而言，以規模擴張為投資出發(fā)點(diǎn)或是過(guò)分追求投資規模，是一種十分有害的傾向。

　　5、“項目運作”問(wèn)題

　　資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現金流量進(jìn)行項目運作即是一種主要操作方式，其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬(wàn)集源猝死案。

　　六、登尼特的承諾

　　通過(guò)登尼特所領(lǐng)取的證書(shū)、文件，我們確保其真實(shí)性，由中港美專(zhuān)業(yè)律師把關(guān)。如有虛假，登尼特承擔法律責任，并雙倍作出賠償。24小時(shí)投訴電話(huà)：香港***** 深圳 ***** 。

　　七、登尼特的優(yōu)勢

　　1、登尼特已經(jīng)在中國建立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，投資中國總有一家登尼特在您身邊，方便您以后的發(fā)展；

　　2、團隊優(yōu)勢、24小時(shí)服務(wù)；

　　3、強大的商貿服務(wù)中心，供求配對平臺，代（帶）客采購；

　　4、幫助域名注冊，做中國網(wǎng)站；

　　5、為中小企業(yè)建立服務(wù)平臺、物流中心、資訊中心；

　　6、強大的財稅團隊，提供理財方案；

　　7、十年的成功經(jīng)驗，兩萬(wàn)多家的成功案例；

　　8、“五品”優(yōu)勢：品牌、品貌、品格、品質(zhì)、品位。

　　八、聯(lián)系我們

　　如有需要任何相關(guān)服務(wù)，歡迎隨時(shí)訪(fǎng)問(wèn)登尼特網(wǎng)站：*****

融資計劃 篇3

　　一、公司概況

　　（一） 公司介紹

　　詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成

　　1。 主要股東

　　股東名稱(chēng) 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話(huà)

　　2。 團隊介紹

　　對每個(gè)核心團隊成員在技術(shù)、運營(yíng)或管理方面的經(jīng)驗和成功經(jīng)歷進(jìn)行介紹

　　3。 組織結構

　　4。 員工情況

　　（二） 經(jīng)營(yíng)財務(wù)歷史

　　（三） 外部公共關(guān)系

　　戰略支持、合作伙伴等

　　（四） 公司經(jīng)營(yíng)戰略

　　近期及未來(lái)3—5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰略和要實(shí)現的'目標

　　二、產(chǎn)品及服務(wù)

　�。ㄒ唬� 防鹵漆產(chǎn)品、服務(wù)介紹

　�。ǘ�） 防鹵漆核心競爭力或技術(shù)優(yōu)勢

　�。ㄈ�） 防鹵漆產(chǎn)品專(zhuān)利和注冊商標

　　三、行業(yè)及市場(chǎng)

　�。ㄒ唬� 行業(yè)情況

　　防鹵漆行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿易壁壘、政策限制

　�。ǘ�） 市場(chǎng)潛力

　　對防鹵漆市場(chǎng)容量、市場(chǎng)發(fā)展前景、消費者接受程度和消費行為進(jìn)行分析

　�。ㄈ�） 行業(yè)競爭分析

　　主要競爭對手及其優(yōu)劣勢進(jìn)行對比分析，包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面

　�。ㄋ模� 收入（盈利）模式

　　業(yè)務(wù)收費、收入模式，從哪些業(yè)務(wù)環(huán)節、哪些客戶(hù)群體獲取收入和利潤

　�。ㄎ澹� 市場(chǎng)規劃

　　公司未來(lái)3—5年的銷(xiāo)售收入預測（融資不成功情況下）

　　四、營(yíng)銷(xiāo)策略

　�。ㄒ唬� 防鹵漆目標市場(chǎng)分析

　�。ǘ�） 防鹵漆客戶(hù)行為分析

　�。ㄈ�） 防鹵漆營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)計劃

　�。�1）建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、銷(xiāo)售渠道、設立代理商、分銷(xiāo)商方面的策略

　�。�2）廣告、促銷(xiāo)方面的策略

　�。�3）產(chǎn)品/服務(wù)的定價(jià)策略

　�。�4）對銷(xiāo)售隊伍采取的激勵機制

　�。ㄋ模� 防鹵漆服務(wù)質(zhì)量控制

　　五、財務(wù)計劃

　　請提供如下財務(wù)預測，并說(shuō)明預測依據：

　　未來(lái)3—5年防鹵漆項目資產(chǎn)負債表

　　未來(lái)3—5年防鹵漆項目現金流量表

　　未來(lái)3—5年損益表

　　六、融資計劃

　　（一） 融資方式

　　詳細說(shuō)明未來(lái)階段性的發(fā)展需要投入多少資金，公司能提供多少，需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限

　　（二） 資金用途

　　（三） 退出方式

　　第七部分 風(fēng)險控制

　　說(shuō)明該防鹵漆項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險，及其應對措施。包括：技術(shù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險等。

融資計劃 篇4

　　1. 摘要

　　1.1. 項目公司

　　1.2. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　1.3. 營(yíng)運與管理

　　1.4. 投資與財務(wù)

　　2. 項目規劃

　　2.1. 酒店位置及現狀

　　2.2. 許可經(jīng)營(yíng)及法律文件

　　2.3. 項目總體規劃

　　2.3.1. 酒店大堂

　　2.3.2. 餐廳

　　2.3.3. 客房

　　2.3.4. 娛樂(lè )中心

　　2.3.5. 會(huì )議設施

　　3.環(huán)境評估

　　3.1. 區位優(yōu)勢

　　3.1.1. 自然情況

　　3.1.2. 城市功能區劃

　　3.1.3. 氣候特點(diǎn)

　　3.1.4. 交通情況

　　3.1.5. 獨特區位優(yōu)勢

　　3.2. 區域經(jīng)濟

　　3.3. 旅游資源

　　4. 酒店行業(yè)概況

　　4.1. 酒店業(yè)概況

　　4.1.1. 我國星級酒店數量、結構及分布

　　隨著(zhù)我國對外開(kāi)放經(jīng)濟的發(fā)展，旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展，作為旅游服務(wù)業(yè)的重要組成部分－酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。有關(guān)統計資料顯示，我國星級酒店數量和客房數量自1997年至20xx年一直保持著(zhù)超過(guò)10％的增長(cháng)率，至20xx年我國星級飯店數量已經(jīng)達到7358家，客房數量達接近90萬(wàn)間，我國近年來(lái)星級酒店的數量變化情況見(jiàn)圖4.1所示。

　　從星級酒店的地區分布上，四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區，在其他地區，則均以二星、三星酒店為主。

　　從星級酒店的比例來(lái)看，五星、四星高檔酒店約占酒店總數量的9％，三星級酒店約占酒店總數量的32％，一星、二星中低檔酒店約占酒店的60％；而從酒店客房比重來(lái)看，三星級酒店的客房比重高達近39％。說(shuō)明在我國酒店市場(chǎng)中，三星級酒店的供給最大。

　　4.1.2. 我國星級酒店行業(yè)景氣情況

　　由于酒店具有建造時(shí)間較長(cháng)、供給變化有一定的滯后性，通常酒店行業(yè)具有較明顯的周期性。由于我國星級酒店的供給迅速增加，我國星級酒店出租率和行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤在1992年達到一個(gè)高點(diǎn)后，至1998－20xx年一直處于下降過(guò)程中，酒店出租率在1998年達到52％左右的低點(diǎn)后開(kāi)始回升，酒店行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)利潤在經(jīng)歷1998－20xx年四年連續虧損后，于20xx年開(kāi)始實(shí)現盈利。我國星級酒店近年來(lái)出租率和利潤波動(dòng)情況見(jiàn)圖4.2。

　　國際公認星級酒店盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過(guò)60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港20xx年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開(kāi)看，還有提高的空間。

　　從星級酒店的平均房?jì)r(jià)來(lái)看，通常酒店房?jì)r(jià)上升會(huì )滯后出租率2年左右，20xx年我國星級酒店平均房?jì)r(jià)達到近10年最低點(diǎn)（約215元）后，已經(jīng)呈現緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房?jì)r(jià)、酒店經(jīng)營(yíng)利潤情況分析，我國酒店行業(yè)目前行業(yè)景氣度尚不高，但自20xx年開(kāi)始應當已經(jīng)步入了一個(gè)正在緩慢上升的行業(yè)景氣周期。

　　4.1.3. 我國星級酒店經(jīng)營(yíng)情況

　　從20xx年我國星級酒店的整體運行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴重。

　　造成高星級酒店與其他星級酒店經(jīng)營(yíng)效益出現如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務(wù)質(zhì)量好、具有國際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的支持等因素外，很重要的一個(gè)原因是高星級酒店國有成份較少、市場(chǎng)化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業(yè)占62％，而在全國星級酒店中有67％是國有或集體經(jīng)濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門(mén)、國家機關(guān)和國有大中企業(yè)的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經(jīng)營(yíng)壓力、市場(chǎng)觀(guān)念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補貼維持經(jīng)營(yíng)，從而出現了大面積、高金額的虧損。這一點(diǎn)突出地表現在不同注冊類(lèi)型酒店出租率的差異上。根據20xx年中國星級酒店統計公報顯示，在星級酒店中，國有星級酒店的出租率最低，而港澳臺投資的酒店出租率最高。

　　4.2. 酒店業(yè)經(jīng)濟特點(diǎn)

　　4.2.1. 屬于資本密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)

　　興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用，同時(shí)還需要投入大量資金進(jìn)行裝修和配套設施、配套設備的建設，需要的投資額很大，屬于資金密集型行業(yè)；同時(shí)，酒店業(yè)作為服務(wù)行業(yè)，又需要大量的服務(wù)人員，也屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。酒店業(yè)的這一特點(diǎn)，決定了資產(chǎn)折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高，企業(yè)利潤對收入的敏感性很高，在出租率低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，收入的降低將造成大額的虧損，在出租率高于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，收入的提高又會(huì )帶來(lái)利潤的大量增加。

　　4.2.2. 對經(jīng)營(yíng)管理的要求高

　　星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時(shí)取得比較好的經(jīng)濟效益，就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場(chǎng)分析和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)方面建立比較成功的管理模式，由于星級酒店為客人提供的服務(wù)種類(lèi)多、標準高、市場(chǎng)競爭激烈、企業(yè)員工眾多，這一切都對星級酒店的經(jīng)營(yíng)管理提出了較高的要求。

　　4.3. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢

　　4.3.1. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測

　　酒店作為旅游基礎設施，酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關(guān)。我國改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著(zhù)經(jīng)濟的快速增長(cháng)，旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展，旅游服務(wù)總收入自1995年至20xx年一直保持10％以上的增長(cháng)率，高于GDP的增長(cháng)，占GDP的比重也穩步上升，至20xx年我國旅游總收入已經(jīng)達到5500億元，占GDP的5.4％。旅游的產(chǎn)業(yè)規模已經(jīng)確立，并逐步發(fā)展成為我國的新興支柱產(chǎn)業(yè)。我國近年來(lái)來(lái)入境旅游人數及收入增長(cháng)迅速，1991年－20xx年旅游外匯收入年復合增長(cháng)率達到14％以上。

　　根據我國旅游業(yè)發(fā)展的“十五”規劃，到20xx年我國將接待海外旅游者11,200-12,000萬(wàn)人次，年均增長(cháng)6％－8％；實(shí)現國際旅游收入240－260億美元，年均增長(cháng)8％－10％；實(shí)現國內旅游收入5350－5850億元，年均增長(cháng)11％－13％。根據世界旅游組織的預測，到20xx年，我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地，接待旅游入境人數可達1.37億人次，占世界市場(chǎng)份額為8.6%；我國也將成為世界第四個(gè)客源國，出境旅游人數將達到1億人次，占世界市場(chǎng)份額為6.2％。旅游業(yè)將是我國增長(cháng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。

　　4.3.2. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢預測

　　酒店的建造由于受到經(jīng)濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大，另外從酒店建造到開(kāi)始營(yíng)業(yè)的時(shí)間也較長(cháng)，因此很難確定酒店開(kāi)始營(yíng)業(yè)時(shí)市場(chǎng)的真正需求，從而有可能造成在某地或者在某一時(shí)間對某一類(lèi)型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情況有較大的周期性。

　　我國星級酒店數量自1992－20xx年一直保持15％以上的增長(cháng)速度，使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降，甚至在1998年－20xx年連續四年出現了行業(yè)整體虧損的局面，根據我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析，我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據國際著(zhù)名咨詢(xún)公司德勤公司對20xx年1－8月中國酒店業(yè)的調查測評，我國酒店業(yè)在20xx年1－8月的入住率、平均房間收入這二個(gè)酒店業(yè)重要營(yíng)運指標方面，不僅遠高于發(fā)生“非典”的20xx年，較20xx年也有了顯著(zhù)的提高，這也充分說(shuō)明我國酒店業(yè)已經(jīng)走出低谷。

　　我國酒店數量分布不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線(xiàn)大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區比重較��；同時(shí)，中西部星級酒店的房?jì)r(jià)也明顯低于經(jīng)濟發(fā)達地區，因此隨著(zhù)中西部地區經(jīng)濟和旅游業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)對中西部地區星級酒店的需求將進(jìn)一步增長(cháng)，酒店出租率和酒店價(jià)格也將得到一定的提高，中西部地區酒店業(yè)將會(huì )以高于全國平均水平的速度增長(cháng)。

　　5. 市場(chǎng)、競爭和項目定位

　　5.1. AA酒店市場(chǎng)分析預測

　　5.1.1. AA市旅游業(yè)基本情況

　　5.1.2. AA市酒店基本情況

　　5.1.3. AA市酒店住宿人員狀況

　　5.1.4. AA市酒店價(jià)格和出租率

　　5.1.5. AA市酒店市場(chǎng)預測

　　5.2. 競爭分析

　　5.2.1. 競爭對手基本情況

　　5.2.2. SWOT分析

　�、艃�(yōu)勢

　�、屏觿�

　�、菣C會(huì )

　�、韧�脅

　　5.2.3. 競爭分析結論

　　根據項目的`優(yōu)勢、劣勢、機會(huì )、威脅的分析，項目的實(shí)施具有難以替代的內部?jì)?yōu)勢和眾多的機會(huì )，存在的劣勢均可以通過(guò)企業(yè)自身努力和正確的經(jīng)營(yíng)策略加以彌補，面臨的威脅并不大，應當采取增長(cháng)型進(jìn)取戰略，盡快實(shí)施新疆名豪酒店項目，使名豪酒店能夠在20xx年新疆旅游旺季到來(lái)之前正式投入運營(yíng)。

　　5.3. 項目目標定位。

　　根據地區經(jīng)濟和旅游發(fā)展狀況、區域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于三星級標準酒店，設置餐飲和各種娛樂(lè )設施。

　　酒店客戶(hù)群主要定位于參加各類(lèi)會(huì )議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)，外省市來(lái)旅游的人員，即酒店根據客戶(hù)群體定位于商務(wù)、旅游、會(huì )議酒店。

　　6. 發(fā)展規劃

　　6.1. 總體設想

　　6.2. 公司發(fā)展戰略步驟設想

　　6.2.1. 完成酒店試營(yíng)業(yè)

　�、疟倦A段目標

　�、乒ぷ髦攸c(diǎn)

　　6.2.2. 通過(guò)三星級認定、并成為AA市知名酒店之一

　�、疟倦A段目標

　　通過(guò)三星級酒店認定，并在酒店入住率、客戶(hù)美譽(yù)度、經(jīng)濟效益等方面占據AA市三星級酒店的領(lǐng)先地位，成為AA市知名酒店之一。

　�、乒ぷ髦攸c(diǎn)

　　加強酒店內部管理、進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，嚴格控制成本費用。

　　加強銷(xiāo)售隊伍建設，探索銷(xiāo)售創(chuàng )新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

　　6.2.3. 實(shí)施后樓改造工程，進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益

　�、疟倦A段目標

　�、乒ぷ髦攸c(diǎn)

　　7. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　7.1. 目標市場(chǎng)

　　7.2. 產(chǎn)品與服務(wù)

　　主要提供餐飲、娛樂(lè )和住宿服務(wù)。

　　7.3. 定價(jià)

　　定價(jià)采用競爭定價(jià)法。

　　7.4. 銷(xiāo)售渠道

　　7.4.1. 直接渠道

　　7.4.2. 間接渠道

　　7.5. 公關(guān)宣傳策略

　　7.6. 初步銷(xiāo)售策略

　　7.6.1. 客房業(yè)務(wù)

　�、怕眯猩缈驮�

　�、茣�(huì )務(wù)客源

　�、巧⒖涂驮�

　　7.6.2. 餐飲業(yè)務(wù)

　　7.6.3. 提高回頭率的措施

　　7.7. 銷(xiāo)售激勵制度

　　8. 營(yíng)運和管理

　　8.1. 基本業(yè)務(wù)流程

　　8.2. 營(yíng)運管理初步計劃

　　8.2.1. 服務(wù)項目和基本設施安排

　　8.2.2. 建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標準

　　8.2.3. 建立并實(shí)施完善的財務(wù)內控制度

　　8.3. 機構設置

　　8.4. 人員配備

　　8.5. 管理團隊

　　8.6. 遵循的標準

　　9. 投資與財務(wù)評價(jià)

　　9.1. 項目實(shí)施計劃進(jìn)度

　　9.2. 投資估算

　　9.3. 收入、成本費用及利潤預測

　　9.3.1. 住宿收入預測

　　9.3.2. 餐飲收入預測

　　9.3.3. 物業(yè)租賃收入預測

　　9.3.4. 總收入預測

　　9.3.5. 成本費用預測

　　9.3.5. 利潤預測

　　9.4. 現金流量預測

　　9.5. 財務(wù)評價(jià)

　　10. 風(fēng)險與對策分析

　　10.1. 風(fēng)險

　　10.1.1. 客源影響帶來(lái)的風(fēng)險

　　10.1.2. 人力資源風(fēng)險

　　10.1.3. 市場(chǎng)競爭風(fēng)險

　　10.1.4. 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險

　　10.2. 對策

　　10.2.1. 客源影響對策

　　10.2.2. 人力資源風(fēng)險對策

　　10.2.3. 市場(chǎng)競爭風(fēng)險對策

　　10.2.4. 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險對策

　　11. 融資計劃

　　11.1. 融資資金金額、方式與用途

　　11.1.1. 融資金額

　　11.1.2. 融資方式

　　11.1.3. 融資資金用途

　　11.2. 公司治理與投資者保護

　　12. 結論

　　本項目具有良好的宏觀(guān)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景，且具有廣闊的市場(chǎng)空間，投入運營(yíng)后將成為烏魯木齊市增加一座新型的現代化三星級酒店，為當地帶來(lái)巨大的社會(huì )效益及經(jīng)濟效益，同時(shí)為項目投資者帶來(lái)豐厚的回報。

融資計劃 篇5

　　目錄

　　第一節 盛梅佳酒莊基本情況及未來(lái)一年發(fā)展戰略

　　一、 公司基本情況

　　二、 盛梅佳酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千 萬(wàn)，以擴大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購能力 三、 具體募資計劃

　　第二節紅酒及市場(chǎng)分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢

　　二、行業(yè)和市場(chǎng)

　　三、公司的獨特性和市場(chǎng)競爭力

　　四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節 融資需求和財務(wù)預測

　　一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結構

　　二、 融資需求

　　三、 財務(wù)分析匯總表 四、 財務(wù)分析

　　第四節 公司運營(yíng)和管理

　　一、 公司發(fā)展戰略

　　二、 公司的組織結構和管理模式

　　三、 人力資源規劃

　　四、 軟件開(kāi)發(fā)管理

　　五、 市場(chǎng)策略

　　六、 外部支持

　　七、 資本運營(yíng)

　　第五節 投資方的介入和退出

　　一、 投資建議

　　二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用

　　三、 資本退出 第六節 風(fēng)險及對策

　　一、 風(fēng)險 二、 對策

　　第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規劃

　　一、 公司基本情況 1、公司的成立與目標

　　盛梅佳酒莊是一家注重于高檔次酒類(lèi)銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)品牌營(yíng)銷(xiāo)公司，是一家致力于現代時(shí)尚消費、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類(lèi)產(chǎn)品消費理念、周到服務(wù)的`企業(yè)。在其法國總的依托下，由北京國際紫禁紅酒莊園在中國大陸全權代理銷(xiāo)售法國金裝〃人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領(lǐng)先開(kāi)拓中國大陸葡萄酒市場(chǎng)，旗下產(chǎn)品法國金裝〃人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國葡萄產(chǎn)品上等的葡萄和採用法國先進(jìn)的釀造設備及傳統的釀造工藝低溫發(fā)酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨特的酒瓶設計，集現代品味典雅于一身。 法定代表人：沈某某 成立時(shí)間：20xx年6月

　　經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿(mǎn)意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間

　　未來(lái)一年目標：盛梅佳酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬(wàn)，以擴大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購能力。

　　公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程

　　目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨家代售權，并投入資金

　　1000萬(wàn)用于酒莊建設。

　　公司將立足紅酒市場(chǎng)品牌開(kāi)發(fā)，積極開(kāi)拓全國市場(chǎng)。 2、 公司的股本結構

　　3、 公司股東基本情況

　　4、 公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職

　　能，靈活地組織和管理。

融資計劃 篇6

　　N市A餐飲連鎖有限責任公司是中國目前最大的素食餐飲連鎖機構，是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。依托百年老店A積累的獨家技術(shù)于20xx年9月推出的匯集宮廷素食、寺廟素食和民間素食的“百素宴”在第三屆中國美食節上，經(jīng)中、法、美、日等數十位國際級評委評定，A榮獲“國際餐飲名店”稱(chēng)號，這集中反映了A在中國乃至全球素食界的實(shí)力和地位，素食餐飲已成為國際性的潮流，A以其中華素食集大成者的優(yōu)勢，成為海內外眾多有志于素食餐飲發(fā)展引進(jìn)中華素食餐飲文化的機構和個(gè)人尋求的最佳合作伙伴。連鎖公司嚴格按照現代企業(yè)制度組建，兩個(gè)主要的投資方：一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式——銀都集團；另一方是擁有先進(jìn)的企業(yè)理念和經(jīng)營(yíng)理念、具有現代企業(yè)管理水平和現代企業(yè)制度——加拿大北美投資集團。

　　A在市場(chǎng)競爭面前，對外選擇品牌擴張。舉起素食餐飲連鎖的大旗，使百年老店A的品牌優(yōu)勢深入人心，讓全國人民都有機會(huì )分享中華素食餐飲的博大精深，迅速搶占并擴張在餐飲市場(chǎng)中的份額。目前，全國已有80多家A連鎖店開(kāi)門(mén)迎客，又有幾十家加盟店在籌備培訓和洽談中。A在原有基礎上又增加了配送中心等部門(mén)，從而形成了素食、清真、速凍食品等幾大系列，各大超市、大賣(mài)場(chǎng)也紛紛設置店中店、專(zhuān)場(chǎng)柜，以滿(mǎn)足消費者的需要，順應“素食養生”的餐飲潮流。成功的連鎖局面形勢喜人，加盟A餐飲連鎖行業(yè)，您既不必為菜肴口味特色擔心，也不必為店面的正常營(yíng)運煩惱，A餐飲連鎖體系擁有系統的、全面的、完善的培訓機制及高素質(zhì)的管理團隊，負責地將所有的廚藝技術(shù)和管理經(jīng)驗傳授給您，輔助您直至正式開(kāi)業(yè)，直到您能獨立營(yíng)運為止。

　　如今，百年老店A正以特色鮮明的素食文化，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，規范的管理，專(zhuān)業(yè)的領(lǐng)導核心為A餐飲連鎖加盟商鋪就出一條成功之路！百年老字號“A”作為中華素食文化的代表，不遺余力地向現代都市人推廣時(shí)尚飲食觀(guān)。顧客們評價(jià)A的菜肴是“看著(zhù)美，吃著(zhù)香，不長(cháng)脂肪，益健康”。A不僅營(yíng)造了一種健康取向的飲食新風(fēng)尚，更兼顧美味，在保留原有傳統素食的基礎上，廣泛采集信息，汲取各地素食精華，每年都策劃出富有新意、精彩紛呈的嘆為觀(guān)止，在市民心目中樹(shù)立了“吃素食就到A”好口碑。

　　本次合作經(jīng)營(yíng)及部分股權轉讓所籌集資金主要為了整合社會(huì )資源，迅速抓住市場(chǎng)時(shí)機，充分發(fā)揮A品牌及百年積累的核心技術(shù)的作用，組建中國最大、海外有影響的素食餐飲連鎖機構，進(jìn)而形成包括素食餐飲原材料生產(chǎn)和供應、素食半成品和產(chǎn)成品的配送以及相應電子商務(wù)系統的素食餐飲產(chǎn)業(yè)。

　　第一章公司基本情況

　　1。公司簡(jiǎn)介

　　公司名稱(chēng)：N市A餐飲連鎖有限責任公司

　　注冊資本：150萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司

　　經(jīng)營(yíng)地址：N市集慶路198號L省通信大廈11樓

　　法定代表人：xxx

　　經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲業(yè)連鎖網(wǎng)絡(luò )管理、咨詢(xún)；配送、電子商務(wù)（服務(wù)）；

　　餐飲業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、管理、咨詢(xún)（服務(wù)）；企業(yè)形象策劃；電腦軟硬件、食品機械設備（開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售）；包裝副食品、日用百貨（銷(xiāo)售）。

　　2。歷史沿革

　　A餐飲連鎖（中國）總部是中國目前最大的素食餐飲連鎖機構，是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。公司嚴格按照現代企業(yè)制度組建，兩個(gè)主要的投資方：一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式——銀都集團；另一方是擁有先進(jìn)的`企業(yè)理念和經(jīng)營(yíng)理念、具有現代企業(yè)管理水平和現代企業(yè)制度——加拿大北美投資公司。

　　連鎖總部自正式組建以來(lái)發(fā)展迅速，已在全國及海外開(kāi)設了近40多家大型連鎖店，主要的合作方為：香港西恩國際企業(yè)顧問(wèn)公司、中國飯店協(xié)會(huì )、中國烹飪協(xié)會(huì )、印尼駐華大使館、大連華隆集團、石家莊三義集團、山東勝利油田服務(wù)公司、新疆百花村股份有限公司、北京金雞集團、山東嘉和實(shí)業(yè)總公司、北京宜誠厚商貿有限公司、山西煜海實(shí)業(yè)有限公司、湖南南湖賓館等，其中有數家是上市公司。

　　3。股本結構

　　3。1法人股股東

　　N市銀都飲食服務(wù)（集團）總公司（占股28%）總經(jīng)理：xxx

　　N市銀都飲食服務(wù)有限公司擁有賓館、餐館、旅游、娛樂(lè )、商業(yè)、培訓、廣告等企業(yè)10余家，是一家集多功能為一體的大型服務(wù)性企業(yè)，銷(xiāo)售過(guò)億，多年榮獲省、市行業(yè)先進(jìn)稱(chēng)號。公司麾下幾乎囊括了N市所有聲名顯赫的“中華老字號”，如四川酒家、大橋飯店、A菜館、L省酒家、建康飯店、永和園酒家、清真馬祥興菜館、鼓樓賓館等，它們繼六朝金粉之盛，襲十代王朝之風(fēng)，精肴美饌代代傳承，飲譽(yù)四海；同時(shí)公司還擁有檔次各異、設備先進(jìn)的賓館旅社，溫馨環(huán)境、星級服務(wù)令人流連。

　　N市清真A菜館（占股10%）總經(jīng)理：xxx

　　A菜館創(chuàng )建于清末民初1921年，因座落于秦淮河畔桃葉渡的楊柳中，故名“A”。該店以經(jīng)營(yíng)正宗素菜而名聞遐邇，當年店堂的墻上幅“八仙過(guò)�！钡谋诋�(huà)，栩栩如生，仿佛在告訴食客，這八仙皆因吃素而道。解放后，A菜館曾一度銷(xiāo)聲匿跡，1963年在太平南路楊公井附近重新開(kāi)張，繼續經(jīng)營(yíng)正宗素菜。1987年，該店在經(jīng)營(yíng)素菜的基礎上增加清真菜，滿(mǎn)足了回民的消費需求。1995年，A在原地翻建成一座五中式建筑，面積達到1480平方米。A的素食歷史悠久，清真菜至清、真、至純，已成為該店兩大特色。

　　加拿大xx投資集團（占股30%）CEO：xxx

　　加拿大xx投資集團（xx國際顧問(wèn)有限公司）上世紀90年代成立于香港，它聚集了來(lái)自西方世界各地營(yíng)銷(xiāo)，投資等經(jīng)濟研究領(lǐng)域的各路精英，并在香港，中國大陸及北美等區域創(chuàng )造了一個(gè)又一個(gè)的輝煌業(yè)績(jì)。

　　3。2自然人股東

　　xxx（占股26。67%）

　　xx（占股3。33%）

　　xxx（占股2%）

　　4。組織結構

　　為高效有序推進(jìn)A素食餐飲連鎖機構發(fā)展，總部設置相關(guān)事業(yè)部、職能部門(mén)，明確管理層次，具體組織結構見(jiàn)下圖：

　　5。管理團隊

　　公司有一支全國一流的管理技術(shù)團隊，主要領(lǐng)導層都具有碩士、博士學(xué)位；董事長(cháng)蔣忠勤是EMBA、中國飯店協(xié)會(huì )的副會(huì )長(cháng)，國內一流的餐飲管理權威；總經(jīng)理楊順璋，工商管理碩士（MBA），高級經(jīng)濟師，資深連鎖經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)家；副董事長(cháng)宋敬博士，畢業(yè)于加拿大名校、一流的管理專(zhuān)家和投資專(zhuān)家；副董事長(cháng)馬榮霞是國家級服務(wù)師的評委、高級國宴設計師、服務(wù)大師；總部的員工80%以上具有管理、營(yíng)銷(xiāo)本科學(xué)歷，相當部分擁有烹飪餐飲的等級管理證書(shū)。

　　公司管理層人員情況簡(jiǎn)表：

　　姓名職務(wù)/職稱(chēng)學(xué)歷

　　xxx董事長(cháng)/高級經(jīng)濟師/高級政工師/全國內貿系統勞動(dòng)模范/中國飯店協(xié)會(huì )的副會(huì )長(cháng)EMBA

　　xxx副董事長(cháng)博士

　　xxx副董事長(cháng)/國家級服務(wù)師的評委/高級國宴設計師/服務(wù)大師

　　xxx總經(jīng)理/高級經(jīng)濟師/資深連鎖經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)家MBA

融資計劃 篇7

　　第一部分 摘要

　　(整個(gè)計劃的概括) (文字在2-3頁(yè)以?xún)?

　　一. 公司簡(jiǎn)單描述

　　二. 公司的宗旨和目標(市場(chǎng)目標和財務(wù)目標)

　　三. 公司目前股權結構

　　四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介

　　八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明

　　十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二. 財務(wù)分析 1. 財務(wù)歷史資料(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤、成長(cháng)) 2. 財務(wù)預計(后3-5年) 3. 資產(chǎn)負債情況

　　第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一. 公司的宗旨(公司使命的表述) 二. 公司簡(jiǎn)介資料 三. 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標 四. 公司管理1. 董事會(huì ) 2. 經(jīng)營(yíng)團隊 3. 外部支持(外聘人士/會(huì )計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì )等)

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一. 技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二. 產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規格、型號、價(jià)格等) 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表 5. 知識產(chǎn)權策略 6. 無(wú)形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權/專(zhuān)利等)

　　三. 產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1. 資源及原材料供應 2. 現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3. 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力 4. 原有主要設備及需添置設備 5. 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6. 包裝與儲運

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　一. 市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分

　　二. 目標市場(chǎng)的設定

　　三. 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四. 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況

　　五. 市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

　　六. 行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一. 有無(wú)行業(yè)壟斷

　　二. 從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三. 主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等)

　　四. 潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析

　　五. 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一. 概述營(yíng)銷(xiāo)計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

　　二. 銷(xiāo)售政策的制定(以往/現行/計劃)

　　三. 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)

　　四. 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準 政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)

　　五. 銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

　　六. 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預算) 1. 主要促銷(xiāo)方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七. 產(chǎn)品價(jià)格方案 1. 定價(jià)依據和價(jià)格結構 2. 影響價(jià)格變化的因素和對策

　　八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的'計算。

　　九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標(近期、中期)，銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

　　第六章 投資說(shuō)明

　　一. 資金需求說(shuō)明(用量/期限)

　　二. 資金使用計劃及進(jìn)度

　　三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)

　　四. 資本結構

　　五. 回報/償還計劃

　　六. 資本原負債結構說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)

　　七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據/定價(jià)憑證)

　　八. 投資擔保(是否有抵押/擔保者財務(wù)報告)

　　九. 吸納投資后股權結構

　　十. 股權成本

　　十一. 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十二. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

　　十三. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

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