存貨盤(pán)點(diǎn)計劃7篇
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰，是時(shí)候認真思考計劃該如何寫(xiě)了。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)？下面是小編收集整理的存貨盤(pán)點(diǎn)計劃，歡迎大家分享。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃1
參與部門(mén)：財務(wù)部、商品部、倉庫、信息部
協(xié)助部門(mén)：采購部、生產(chǎn)部
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤(pán)點(diǎn)基準日：20xx年12月15日00時(shí)00分
三、財務(wù)部復盤(pán)日：20xx年12月17日
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2、倉庫必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統。
3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉庫原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。
5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
6、采購部、生產(chǎn)部應通知供應商、加工廠(chǎng)從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：
倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表……20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統計人員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月15日。
2、財務(wù)部復盤(pán)日：20xx年12月17日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤(pán)。
5、初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)確認最終的正確數量。
6、財務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7、如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，倉庫須將盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據實(shí)際情況作賬務(wù)處理。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。
倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員。
2）現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。
3）抽盤(pán)人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執行過(guò)賬進(jìn)行調整。
2、麗晶系統數據全部以盤(pán)點(diǎn)數進(jìn)行調整。
十一、注意事項
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
3、此盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)最終解釋權屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
篇四：工廠(chǎng)存貨盤(pán)點(diǎn)計劃（1773字）
一、盤(pán)點(diǎn)要求
�。ㄒ唬┙刂谷眨ńY帳日）
產(chǎn)成品出入庫截止日為6月28日24:00。
自制半成品（自制原料）出入庫截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫截止日為6月22日12:00。
截止日后的所有出入庫業(yè)務(wù)均記入20xx年7月份賬目。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)方法
1、原輔料、包材、自制半成品、在產(chǎn)品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
2、產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)范圍不包括
�、倨遍_(kāi)貨未發(fā)：即截止日之前出庫手續已處理完畢，盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨物尚在庫中的。
�、谖醋鐾素浫霂焯幚淼某善吠素�。
�、蹐髲U手續完畢，實(shí)物尚未處理的。
�、芙刂谷蘸笕霂斓拇尕�。
�、萆形礄z驗合格且未作入庫處理的外購存貨。
注：以上存貨必須單獨擺放或以醒目標志與其他存貨區分開(kāi)來(lái)。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)表 截止日前的出、入庫業(yè)務(wù)必須及時(shí)登帳。
生產(chǎn)部記帳員負責在截止日當天整理出原始盤(pán)點(diǎn)表，原始盤(pán)點(diǎn)表中所有存貨的品名、規格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關(guān)信息完全一致，不允許使用其他的簡(jiǎn)稱(chēng)、別稱(chēng)！原始盤(pán)點(diǎn)表必須按盤(pán)點(diǎn)小組保管范圍分開(kāi)打印，并注明小組組長(cháng)和相應保管員的名字，原始盤(pán)點(diǎn)表應標注流水號。
原始盤(pán)點(diǎn)表準備完畢后交ＸＸＸ（同時(shí)按要求報送EXCEL電子版本）簽字確認。
原始盤(pán)點(diǎn)表打印后，ＥＲＰ有關(guān)數據即凍結，不得擅自操作。
�。ㄎ澹┈F場(chǎng)管理
倉庫保管員必須在盤(pán)點(diǎn)日前將所負責的存貨按規定整理清楚。
盤(pán)點(diǎn)當天原則上停止收發(fā)貨物，如有應急收發(fā)業(yè)務(wù)，應做好記錄，盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意還原至截止日，盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)應做好登記和稽核工作。
點(diǎn)數完畢，注明實(shí)盤(pán)數并不代表盤(pán)點(diǎn)工作結束，各盤(pán)點(diǎn)小組點(diǎn)數完畢后組長(cháng)應于第一時(shí)間向ＸＸＸ報告，各小組組長(cháng)與ＸＸＸ一起將原始盤(pán)點(diǎn)表輸入電腦（輸入時(shí)注意不得調整盤(pán)點(diǎn)表格式），打印正式的盤(pán)點(diǎn)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正式版盤(pán)點(diǎn)表”）一式兩份與保管員核對，核對無(wú)誤后小組全盤(pán)人員在“原始盤(pán)點(diǎn)表”、“正式版盤(pán)點(diǎn)表”的每一頁(yè)簽字確認。
�。霸急P(pán)點(diǎn)表”必須做到：
�、俟P跡清晰、不潦草。
�、趯�(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表相符的將“√”標記在帳面數旁邊的格子中，如不符則將實(shí)盤(pán)數記在帳面數旁邊的格子中，如實(shí)盤(pán)數為零則必須在帳面數旁邊的格子中書(shū)寫(xiě)“０”字樣，不得為空！
�、郯凑辗止けP(pán)點(diǎn)的品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現盤(pán)到盤(pán)點(diǎn)表中沒(méi)有的批號，應在確認（屬組長(cháng)權限）是否是所分管的品種、是否為盤(pán)點(diǎn)范圍以外之后，手工記入專(zhuān)門(mén)的空白盤(pán)點(diǎn)表中，不得記在其他地方，并詳細填寫(xiě)空白盤(pán)點(diǎn)表所有項目，不得漏項（注意填寫(xiě)存貨品名、規格、包裝形式、代碼時(shí)須反復核對，特別是規格及包裝形式，不得隨意書(shū)寫(xiě)、使用簡(jiǎn)稱(chēng)或別稱(chēng)�。�
�、堋霸急P(pán)點(diǎn)表”是盤(pán)點(diǎn)工作過(guò)程資料，應和“正式版盤(pán)點(diǎn)表”裝訂在一起保存，不得遺棄。
�、萆形翠N(xiāo)帳的待報廢存貨數量也應計入實(shí)盤(pán)數（賬面沒(méi)有的品規除外），并在備注欄注明“待報廢”字樣及批號、數量。
�、薇P(pán)點(diǎn)人員不得混淆“盤(pán)虧”和“待報廢”概念�！氨P(pán)虧”是指有帳無(wú)物的情形；“待報廢”是指倉庫有實(shí)物但該實(shí)物不能被正常應用在生產(chǎn)中。
�。ㄆ撸┰瓌t上按照保管員管轄品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分工，盤(pán)點(diǎn)表亦按此口徑打印。
�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)過(guò)程中“稽核”須及時(shí)將已盤(pán)標記（彩色標簽）貼在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)單位上（如：托盤(pán)、桶、柜等等），不得漏貼，防止漏盤(pán)和重復盤(pán)。
�。ň牛└鞅P(pán)點(diǎn)小組成員須嚴格執行盤(pán)點(diǎn)紀律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請人代崗，各盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)對本組的工作質(zhì)量負責，遇到特殊情況必須及時(shí)向ＸＸＸ請示。
�。ㄊ┨顚�(xiě)實(shí)盤(pán)數時(shí)應特別注意：如盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現貨物已經(jīng)收進(jìn)或發(fā)出了，而相應的出、入庫單還沒(méi)做的（當然盤(pán)點(diǎn)前應盡量消除這種情況），應視同貨物還沒(méi)有收、發(fā)，按照賬面數填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數，另在旁邊注明情況即可。這種差異不得做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。
�。ㄊ唬┙y計員負責在盤(pán)點(diǎn)前準備好對講機（每個(gè)小組組長(cháng)每人一臺）及彩色標簽、書(shū)寫(xiě)板。
二、組織分工
總負責人：ＸＸＸ
現場(chǎng)協(xié)調：ＸＸＸ
統計員：ＸＸＸ
分工 盤(pán)點(diǎn)日 組長(cháng) 保管員 稽核
包材 6月25日
原輔料 6月25日
車(chē)間原輔料包材 6月25日
產(chǎn)成品 6月30日
半成品（含車(chē)間） 6月29日
三、存貨盤(pán)點(diǎn)日程安排
�。�、盤(pán)點(diǎn)日當天8:30前盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)、稽核人員在辦公室集合，待分組、發(fā)放并確認盤(pán)點(diǎn)表、重申盤(pán)點(diǎn)紀律后赴現場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保管員在倉庫等候。
2、12:00前各小組組長(cháng)報告盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。
3、當天完成所有現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。
四、盤(pán)點(diǎn)后統計安排
�。�、盤(pán)點(diǎn)日后四天內（不含節假日）生產(chǎn)、各車(chē)間須確定盤(pán)盈盤(pán)虧數，經(jīng)審核后制訂調帳方案。
�。兀赜邢薰�
20xx年6月24日
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃2
一、盤(pán)點(diǎn)目的
年終物資盤(pán)點(diǎn)，對公司所有的物資進(jìn)行盤(pán)查核實(shí)其數據的準確性，掌握存貨的真實(shí)成本，采取防漏措施、加強公司存貨資產(chǎn)安全管理為目的。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍
公司內部所有存貨、委外所有物資、公司駐外所有存貨
三、盤(pán)點(diǎn)計劃
原材料庫20xx年12月31日
半成品庫20xx年12月31日
成品庫20xx年12月31日
紙箱庫20xx年12月31日
輔材庫20xx年12月31日
打包庫20xx年12月31日
xx路倉庫20xx年12月31日
車(chē)間現場(chǎng)倉庫20xx年12月31日
委外物資20xx年12月31日
駐外x庫20xx年12月28日-20xx年12月31日
四、盤(pán)點(diǎn)對象
1、原材料庫(二期)：原材料庫所有存放區
2、半成品庫（南）：x車(chē)間二樓半成品存放區
3、半成品庫（北）：x期三樓半成品存放區
4、三期倉庫：x期成品庫、零部件庫所有存放區
5、成品庫（二）：xxxxxx存放區
6、紙箱庫：xx包裝庫存放區
7、輔材庫:x期輔材庫、xx期輔材庫
8、華山路倉庫：半成品、電子元件存放區
9、生產(chǎn)制造車(chē)間：xxxxx部現場(chǎng)倉、xxxx部現場(chǎng)倉、xxx車(chē)間現場(chǎng)倉、
10、駐外二庫：所有駐外x庫
11、委外物資：所涉及到的委外供應商
五、盤(pán)點(diǎn)方案：
1.盤(pán)點(diǎn)要求：
A、為了配合本次盤(pán)點(diǎn)，要求各車(chē)間退庫時(shí)間截止20xx年12月30日下午17：00，供應商送貨/不良品退貨時(shí)間截止20xx年12月30日17:00，倉庫出庫時(shí)間截止20xx年12月30日20:00,所有物料處于靜止狀態(tài)，生產(chǎn)管理部在20xx年12月30日20：00前將所有單據處理完畢。
B、各車(chē)間的批次物料完結時(shí)間：20xx年12月30日20：00前。
C、20xx年12月31日早晨7：30開(kāi)始打印盤(pán)點(diǎn)表并將盤(pán)點(diǎn)表電子檔發(fā)送到各盤(pán)點(diǎn)組長(cháng)郵箱內，8：00分全體盤(pán)點(diǎn)人員到xxx庫大門(mén)集合，并領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)表。
2.盤(pán)點(diǎn)方式:倉管員配合各部門(mén)人員進(jìn)行100%盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部（含xx部）進(jìn)行全程監盤(pán)和15%-20%的復盤(pán)、審計人員進(jìn)行15%-20%抽盤(pán)。
3.倉庫盤(pán)點(diǎn)小組人員及組長(cháng)
A、由xx部倉庫調配，責任人：xxx、xxxB、配合協(xié)助盤(pán)點(diǎn)的制造部人員由生產(chǎn)制造部調配責任人：xxx、xxxC、監盤(pán)與抽盤(pán)核準人員由財務(wù)部調配責任人：xxx、xxx五、盤(pán)點(diǎn)分組：（20xx年年終盤(pán)點(diǎn)人員分配）盤(pán)點(diǎn)日期20xx年12月份倉庫配合人員盤(pán)點(diǎn)區域負責人盤(pán)點(diǎn)區域(庫位)時(shí)間：20xx年12月31日盤(pán)點(diǎn)人員時(shí)間：12月31日財務(wù)抽盤(pán)人員時(shí)間：12月31日序號1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料庫（x期）xxxx電話(huà)：xxxxxxxx外庫
六、盤(pán)點(diǎn)后續工作一：
1、各盤(pán)點(diǎn)組長(cháng)職責一，盤(pán)點(diǎn)結束后及時(shí)通知財務(wù)人員安排抽盤(pán)，待財務(wù)、審計人員復盤(pán)/抽盤(pán)確認后方可離開(kāi)現場(chǎng)。
2、各盤(pán)點(diǎn)組長(cháng)職責二，財務(wù)、審計人員復盤(pán)/抽盤(pán)簽字確認后，盤(pán)點(diǎn)組長(cháng)必須將原始盤(pán)點(diǎn)表錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)原始盤(pán)點(diǎn)表交于對應的“盤(pán)點(diǎn)區域負責人”。
3、各盤(pán)點(diǎn)區域負責人接收原始盤(pán)點(diǎn)表注意事項：
A.原始盤(pán)點(diǎn)必須有盤(pán)點(diǎn)參與人的簽名、財務(wù)及審計人員的抽盤(pán)簽名；B.接收郵件核實(shí)是否已錄入電子盤(pán)點(diǎn)表中，數據要求準確。
4、各盤(pán)點(diǎn)區域負責人，在核實(shí)“3”符合要求的情況下，將原始盤(pán)點(diǎn)表復印一份，將原件交于財務(wù)部抽盤(pán)人員處。
七、盤(pán)點(diǎn)注意事項
1、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，請盤(pán)點(diǎn)人員自備計算器，用于記錄的筆和紙。
2、盤(pán)點(diǎn)人員注意盤(pán)點(diǎn)過(guò)程對產(chǎn)品的防護，取放物品時(shí)保持輕拿輕放，物品盤(pán)點(diǎn)完畢應放歸原位(鍍鋁件需戴手套)。
3、盤(pán)點(diǎn)人員應認真負責，仔細清點(diǎn)，并規范填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)標簽，每一品種零件清點(diǎn)完畢，貼一張寫(xiě)有數量和盤(pán)點(diǎn)日期的盤(pán)點(diǎn)標簽，標簽貼于周轉箱右上角的棱角上（便于今后的.消除），在盤(pán)點(diǎn)表上記錄數據時(shí)，應避免盤(pán)點(diǎn)表被復寫(xiě)，避免數據涂改。
4、成托的已用纏繞膜纏好的產(chǎn)品不需要打開(kāi)。
5、要求盤(pán)點(diǎn)人員可以對整箱產(chǎn)品進(jìn)行抽查。
6、所有的記錄數據必須準確，字跡必須清楚。
7、需要稱(chēng)重的，各庫準備好電子秤。
8、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中請盤(pán)點(diǎn)人員注意安全，如物料過(guò)重搬運不動(dòng)請詢(xún)求幫忙。
八、物資管理及檢查
1、倉庫管理人員：事先將物資整理擺放規范，并明確各自的盤(pán)點(diǎn)區域，年度存貨盤(pán)點(diǎn)清單打印一式二份。
2、財務(wù)部人員需安排好各區域監盤(pán)和復盤(pán)，需對存貨的擺放范圍性、殘次品及呆滯品進(jìn)行檢查，并在盤(pán)點(diǎn)報告中進(jìn)行批露。3、內部審計人員對上述事項需進(jìn)行巡查與確認。
九、盤(pán)點(diǎn)差異的處理（盤(pán)點(diǎn)數據與報表數據不符的處理）
1、屬于出入庫時(shí)間性差異，需憑原始有效的出入庫單據進(jìn)行調整。
2、若屬于盤(pán)點(diǎn)盈虧差異需按《內控手冊-存貨盤(pán)點(diǎn)和存貨處理》規定執行。
編制：審核：
批準：
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃3
一、盤(pán)點(diǎn)目的及盤(pán)點(diǎn)范圍：
盤(pán)點(diǎn)目的：準確反映庫存情況，明晰存貨的數量和狀態(tài)，加強存貨管理，提高存貨使用效率。
盤(pán)點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉庫原材料、半成品、產(chǎn)成品。
二、盤(pán)點(diǎn)方式和盤(pán)點(diǎn)人員：
盤(pán)點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為“盲盤(pán)”。系統創(chuàng )建生成無(wú)庫存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》（附件1），盤(pán)點(diǎn)人員持無(wú)庫存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》對存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監盤(pán)。
盤(pán)點(diǎn)人員：由倉庫按照盤(pán)點(diǎn)通知編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃表，報供應鏈管理中心副總核準后，通知財務(wù)管理中心及相關(guān)部門(mén)，參加盤(pán)點(diǎn)工作。
1、總盤(pán)人：由供應鏈管理中心總經(jīng)理?yè)�，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
2、主盤(pán)人（附件2）：總公司由供應鏈管理中心相關(guān)部門(mén)經(jīng)理?yè)�，各分公司主盤(pán)人由分公司總經(jīng)理?yè)�，負責�?shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
3、復盤(pán)人：總公司由財務(wù)管理中心指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責；分公司由分公司財務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責；北京物流中心由北京分公司財務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
4、盤(pán)點(diǎn)人：由供應鏈管理中心下屬各倉庫管理員及分公司倉庫管理員、分公司商務(wù)負責點(diǎn)計數量。
三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：
請倉庫部門(mén)事先組織好自盤(pán)，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)（供應商名下庫存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間詳見(jiàn)附件3）。具體須各部門(mén)配合的時(shí)間為：
1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好生產(chǎn)部門(mén)停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線(xiàn)，辦理入庫及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好供應部門(mén)20xx年1月1日-3日停止入庫，廠(chǎng)商送貨暫存于待檢區。
3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好分公司及客戶(hù)20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請安排于31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉庫部門(mén)創(chuàng )建盤(pán)點(diǎn)憑證，并負責打印出來(lái)。（操作詳見(jiàn)附件4《SAP系統盤(pán)點(diǎn)操作培訓視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。
四、盤(pán)點(diǎn)流程：
1、倉庫管理員和參與盤(pán)點(diǎn)人員憑《物資盤(pán)點(diǎn)表》對庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，《物資盤(pán)點(diǎn)表》上書(shū)寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)數量須公正、清晰，修改盤(pán)點(diǎn)數量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認。
2、財務(wù)管理中心對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監盤(pán)和抽盤(pán)。
3、盤(pán)點(diǎn)結束后，盤(pán)點(diǎn)人員須將《物資盤(pán)點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認，將《物資盤(pán)點(diǎn)表》交監盤(pán)人后，方可離開(kāi)。對于在SAP系統中只設立一個(gè)庫存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的倉庫（如 8155研發(fā)庫）的盤(pán)點(diǎn)，則打印多份《物資盤(pán)點(diǎn)表》，待盤(pán)點(diǎn)結束后，統一匯總交由財務(wù)管理中心。
4、財務(wù)管理中心（分公司財務(wù)）收齊《物資盤(pán)點(diǎn)表》后，在表上簽字確認，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門(mén)的數據員將《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結果錄入系統。
5、《物資盤(pán)點(diǎn)表》錄入完畢后，財務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在SAP系統中查詢(xún)過(guò)賬前的差異結果，并對結果進(jìn)行核實(shí)和評估，判斷是否需要重新盤(pán)點(diǎn)。對于需要重新盤(pán)點(diǎn)的，則需要創(chuàng )建重盤(pán)憑證。
6、倉庫管理員、參與盤(pán)點(diǎn)人員、復盤(pán)人對需要重新盤(pán)點(diǎn)的存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，盤(pán)點(diǎn)人在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認。
7、物流部和其它相關(guān)部門(mén)數據員將重新盤(pán)點(diǎn)的《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結果錄入系統，錄入完畢后，系統重新對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行差異分析，修正盤(pán)點(diǎn)差異，并對差異進(jìn)行說(shuō)明。供應鏈管理中心及分公司倉庫依《物資盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財務(wù)管理中心匯總并轉呈總經(jīng)理核簽，財務(wù)管理中心自存一份作為賬項調整的依據。
8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監盤(pán)的人員，確認完盤(pán)點(diǎn)結果后，通知財務(wù)管理中心指定人員統一在SAP系統中進(jìn)行差異過(guò)賬。
五、參與盤(pán)點(diǎn)人員注意事項：
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤(pán)點(diǎn)人員必須按照盤(pán)點(diǎn)計劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應事先報備主盤(pán)人核準。
3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受主盤(pán)人指揮監督。
4、盤(pán)點(diǎn)終了由各組盤(pán)點(diǎn)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
六、盤(pán)點(diǎn)其他事項說(shuō)明：
1、倉庫部門(mén)對所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確�！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數量三者完全一致。
2、復盤(pán)人員抽盤(pán)物料由倉庫部門(mén)協(xié)助查找。
3、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并附物料登記卡。
4、盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應該按《**財務(wù)管理制度》進(jìn)行相應處理，禁止倉庫人員隨意調賬。
5、對于盤(pán)點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應單獨作出報損報告，按照《存貨報損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可進(jìn)行銷(xiāo)賬。
七、盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
1、違反《**存貨盤(pán)點(diǎn)制度》的視其違反情節的輕重，由主盤(pán)人簽報總經(jīng)理議處。
2、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯者，記賬人員應予以罰款，情況嚴重者，應呈總經(jīng)理議處。
八、賠償處理
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
1、對所保管的財務(wù)有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。
2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報者。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃4
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬
�。ūP(pán)存）基準日：20xx-10-
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年10月日。
2．財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日： 年 月 日。
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1．原材料類(lèi)、輔料。
2．在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3．產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1．公司內部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2．公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1．向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)單位需于月日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2．生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對不良品和報廢品應提前進(jìn)行處理。
3．各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現生產(chǎn)線(xiàn)和庫房重復計算的現象。
4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
5．各部門(mén)需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6．盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
7．采購部門(mén)應通知供應商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8．盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
9．盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤(pán)點(diǎn)卡…………………………………… 年 月 日9：00（財務(wù)部提供）
倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表………………… 年 月 日9：00（各相關(guān)
統計員提供）
車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表…………… 年 月 日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日： 年 月 日。
2．財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日： 年 月 日。
3．會(huì )計師復盤(pán)日： 年 月 日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）、倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2．盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3．倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4．各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。
5．初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與預盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管處理。
6．財務(wù)或倉核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7．如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部處理。
8．會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
二）、生產(chǎn)線(xiàn)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著(zhù)位置予以標識。
2．生產(chǎn)現場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì )計聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應的物料上。
3．盤(pán)點(diǎn)單位應認真執行內部交叉復查，對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數量、盤(pán)點(diǎn)卡數量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數量至少經(jīng)過(guò)2人以上復核，避免出現盤(pán)點(diǎn)差錯在調帳后被發(fā)現。
4．盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在 年 月 日12：00前完成，財務(wù)部/倉核部將從月日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。
5．財務(wù)或倉核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本復點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應記錄。
6．如抽盤(pán)數與初點(diǎn)數有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。
7．會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員
有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1)盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)點(diǎn)計度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì )點(diǎn)及收單裝冊。倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(cháng)或物料員。
2)現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì )計師復點(diǎn)人員復點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。
3)抽盤(pán)人：財務(wù)及倉核主管按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4)會(huì )同會(huì )計師盤(pán)點(diǎn)人員：由財務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì )同會(huì )計師會(huì )盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區域內并依照會(huì )計師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
5)各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò )人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請各部門(mén)主管擔當）。
6)控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限
1．盤(pán)點(diǎn)卡適用對象：生產(chǎn)線(xiàn)之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2．匯總表適用對象：倉庫、生產(chǎn)線(xiàn)之原材料及輔助材料。
3．盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì )計聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）
4．盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復盤(pán)人（由會(huì )計師）簽字確認。
5．盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對應的物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì )計黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于 年 月 日12：00之前上交財務(wù)部，等待財務(wù)部安排人員抽盤(pán)。 年 月 日會(huì )計師復抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號進(jìn)行復抽，各盤(pán)點(diǎn)區相關(guān)負責人須積極配合財務(wù)部及會(huì )計師及時(shí)依據盤(pán)點(diǎn)卡號將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
十一、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1．主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，由財務(wù)部在月日00：00執行過(guò)帳進(jìn)行調整。
2．生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內（月日前）提出處理建議，然后根據公司決議進(jìn)行處理。
3．生產(chǎn)線(xiàn)之盤(pán)盈虧通過(guò)財務(wù)部進(jìn)行調整，具體規則如下：
1）盤(pán)盈，編號入庫，沖減產(chǎn)成品成本然后根據銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。2）盤(pán)虧，計入當期損失。
十二、注意事項
1．盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2．各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應停留在各自盤(pán)點(diǎn)區域內靜候復點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。
3．盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃5
一、盤(pán)點(diǎn)目的
為加強存貨管理，保障存貨的完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨的結存及利用狀況，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計劃。
二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排
倉庫名稱(chēng)合肥倉庫應通倉庫曹安倉庫二廠(chǎng)四廠(chǎng)盤(pán)點(diǎn)日期12月31日盤(pán)點(diǎn)人員數量510668供應鏈負責人沈峰李偉強唐兵潘雪亮高士勇盤(pán)點(diǎn)人員包括供應鏈部、審計部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、IT部以及外部審計。請各部門(mén)組織相關(guān)人員參與盤(pán)點(diǎn)。
三、盤(pán)點(diǎn)范圍
對各倉庫所有產(chǎn)成品存貨、原料、輔料、包裝物、在產(chǎn)品，實(shí)行全面盤(pán)點(diǎn)。對需要報廢的存貨，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查后單獨存放，待報廢處理審批手續辦妥后進(jìn)行處理。
四、盤(pán)點(diǎn)程序盤(pán)點(diǎn)前：
1、由盤(pán)點(diǎn)工作組制定存貨盤(pán)點(diǎn)計劃：包括盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、參與人員、范圍、程序。
2、存貨盤(pán)點(diǎn)前的準備工作：
a.將外單位的存貨和公司存貨分開(kāi)擺放，并掛標簽區別，防止誤搬外單位存貨。
b.倉庫人員在正式盤(pán)點(diǎn)前進(jìn)行倉庫存貨的分類(lèi)整理，對比金蝶系統清單以及倉庫臺賬清單，注明已過(guò)期存貨、已損毀存貨以及正常使用的存貨等。
c.整理倉庫存貨，將存貨碼放整齊，同類(lèi)存貨保持每層堆放數量一致，將縱深過(guò)多過(guò)高的存貨分開(kāi)擺放，以保證盤(pán)點(diǎn)人員每堆存貨均可盤(pán)到。
d.與銷(xiāo)售部門(mén)及采購部門(mén)人員協(xié)調，12月30日下班后將實(shí)物已入庫、出庫的所有單據輸入系統，并記錄每個(gè)賬套中最后一張出庫單和入庫單的編號，然后由供應鏈部從系統中引出存貨清單，其中應通冷庫的盤(pán)點(diǎn)表需要分庫位標明。
e.打印盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表中應注明品名、規格、單位，并包含盤(pán)點(diǎn)表編號、盤(pán)點(diǎn)日期、數量、盤(pán)點(diǎn)人、監盤(pán)人等信息。
3、原則上盤(pán)點(diǎn)當天存貨不移動(dòng)，即不發(fā)生出入庫，如盤(pán)點(diǎn)當天由于經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生出入庫，在盤(pán)點(diǎn)前將當天預計出庫存貨調入待出庫倉單獨存放，將當天入庫存貨單獨存放，并保留當天出入庫原始憑證，待盤(pán)點(diǎn)后統一入賬。
盤(pán)點(diǎn)中：
1、由各盤(pán)點(diǎn)組組長(cháng)應按存貨的類(lèi)別確定盤(pán)點(diǎn)順序，并確保搬移工作有序進(jìn)行。
2、由盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物：根據存貨盤(pán)點(diǎn)表中列舉的存貨，對選定的樣本進(jìn)行數量清點(diǎn)并記錄在存貨盤(pán)點(diǎn)表上，如有差異，需記錄并后續跟進(jìn)分析。
3、已超過(guò)保質(zhì)期的盤(pán)點(diǎn)后另行堆放，待處理。
4、針對正常使用的存貨的盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意存貨是否存在損毀及過(guò)期的情況，選取一定數量的存貨進(jìn)行開(kāi)箱查驗。
5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現盤(pán)點(diǎn)差異，需記錄差異數量，待盤(pán)點(diǎn)完成后統一分析原因。
盤(pán)點(diǎn)后：
1、盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人和監盤(pán)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，盤(pán)點(diǎn)表復印后一式三份，由供應鏈部門(mén)、審計部、財務(wù)部分別保管。
2、全部盤(pán)點(diǎn)完畢后，由盤(pán)點(diǎn)工作組編制存貨盤(pán)點(diǎn)報告，將存貨的實(shí)際盤(pán)存數量和賬面余額比對，列明差異數。
3、供應鏈部和財務(wù)部共同對差異進(jìn)行分析，查找原因。
4、對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的損壞、過(guò)期的存貨列明清單，按照報廢處理流程專(zhuān)題匯報、審批，經(jīng)審批同意后銷(xiāo)毀處理。
5、本輪盤(pán)點(diǎn)后由供應鏈評估各分倉管理水平，并安排后續倉庫管理工作。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃6
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬（盤(pán)存）基準日：
20xx年12月28日23時(shí)59分。
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。
2、財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日：20xx年12月31日。
3、會(huì )計師復盤(pán)日：20xx年1月2日。
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1、原材料類(lèi)（含保稅及非保稅）、輔料。
2、在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3、產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、公司內部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2、公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2、生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對不良品和報廢品應提前進(jìn)行處理。
3、各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現生產(chǎn)線(xiàn)和庫房重復計算的現象。
4、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
5、各部門(mén)需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6、盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
7、采購部門(mén)應通知供應商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
9、盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤(pán)點(diǎn)卡……………………………………20xx年12月26日9：00（財務(wù)部提供）
倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表…………………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)統計員提供）
車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表……………20xx年12月29日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。
2、財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日：20xx年12月31日。
3、會(huì )計師復盤(pán)日：20xx年1月2日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。
5、初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與預盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管處理。
6、財務(wù)或倉核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7、如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部處理。
8、會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
二）生產(chǎn)線(xiàn)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著(zhù)位置予以標識。
2、生產(chǎn)現場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì )計聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應的物料上。
3、盤(pán)點(diǎn)單位應認真執行內部交叉復查，對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數量、盤(pán)點(diǎn)卡數量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數量至少經(jīng)過(guò)2人以上復核，避免出現盤(pán)點(diǎn)差錯在調帳后被發(fā)現。
4、盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在20xx年12月30日12：00前完成，財務(wù)部/倉核部將從12月30日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。
5、財務(wù)或倉核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本復點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應記錄。
6、如抽盤(pán)數與初點(diǎn)數有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。
7、會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)點(diǎn)計度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì )點(diǎn)及收單裝冊。倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(cháng)或物料員。
2）現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì )計師復點(diǎn)人員復點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。3）抽盤(pán)人：財務(wù)及倉核主管按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4）會(huì )同會(huì )計師盤(pán)點(diǎn)人員：由財務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì )同會(huì )計師會(huì )盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區域內并依照會(huì )計師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
5）各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò )人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請各部門(mén)主管擔當）。
6）控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限
1、盤(pán)點(diǎn)卡適用對象：生產(chǎn)線(xiàn)之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2、匯總表適用對象：倉庫、生產(chǎn)線(xiàn)之原材料及輔助材料。
3、盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì )計聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）
4、盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復盤(pán)人（由會(huì )計師）簽字確認。
5、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：
盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對應的物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì )計黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交財務(wù)部，等待財務(wù)部安排人員抽盤(pán)。20xx年1月2日會(huì )計師復抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號進(jìn)行復抽，各盤(pán)點(diǎn)區相關(guān)負責人須積極配合財務(wù)部及會(huì )計師及時(shí)依據盤(pán)點(diǎn)卡號將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
十一、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，由財務(wù)部在12月31日00：00執行過(guò)帳進(jìn)行調整。
2、生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內（1月9日前）提出處理建議，然后根據公司決議進(jìn)行處理。
3、生產(chǎn)線(xiàn)之盤(pán)盈虧通過(guò)財務(wù)部進(jìn)行調整，具體規則如下：
1）盤(pán)盈，編號入庫，沖減產(chǎn)成品成本然后根據銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。
2）盤(pán)虧，計入當期損失。
十二、注意事項
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2、各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應停留在各自盤(pán)點(diǎn)區域內靜候復點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。此盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)最終解釋權屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃7
公司各部門(mén)：
根據DXC財字[20xx]35號文《關(guān)于做好20xx年度財務(wù)決算及財產(chǎn)清查工作的通知》要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知），為了準確的反映20xx年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況，夯實(shí)各項資產(chǎn)，配合公司外部審計工作按計劃進(jìn)行，現將公司20xx年存貨盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的工作事項通知如下：
一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
20xx年12月28日12月29日，系統月結時(shí)點(diǎn)12月27日18：00
二、盤(pán)點(diǎn)方式
本次盤(pán)點(diǎn)采取管理部門(mén)負責全盤(pán)、財務(wù)部負責抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其中生產(chǎn)線(xiàn)的在制品要求停線(xiàn)后進(jìn)行全盤(pán)。
本次盤(pán)點(diǎn)公司本部?jì)鹊拇尕洷P(pán)點(diǎn)按ERP系統里的盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行。
各存貨管理部門(mén)自行制作盤(pán)點(diǎn)表電子檔，并打印盤(pán)點(diǎn)表，依實(shí)盤(pán)數記入盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)部抽盤(pán)人員依管理部門(mén)的實(shí)盤(pán)數對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查。
三、盤(pán)點(diǎn)結果認定
財務(wù)部抽盤(pán)人員按不低于15％的比例對各部門(mén)的實(shí)盤(pán)數進(jìn)行抽查。各種物料差異率不得超過(guò)以下范圍：A類(lèi)：誤差率為0
B類(lèi)：誤差率不得超過(guò)0.5％C類(lèi)：誤差率不得超過(guò)1.0％
如抽查誤差率超過(guò)上述規定，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤(pán)，并提請人力資源部對盤(pán)點(diǎn)責任人進(jìn)行經(jīng)濟懲罰。
四、盤(pán)點(diǎn)要求
1、因本次盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán)，相關(guān)部門(mén)可以提前進(jìn)行預盤(pán)，根據預盤(pán)后的出入庫數量將預盤(pán)結果還原到盤(pán)點(diǎn)月結日。
2、12月27日以前，各相關(guān)部門(mén)要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出、入庫及異動(dòng)單據輸入ERP系統并審核完畢，通知財務(wù)部在ERP系統中進(jìn)行月結。如確因客觀(guān)原因不能在ERP系統中辦理手續，必須提供完整的未及時(shí)辦理出入庫手續的清單給相關(guān)部門(mén)開(kāi)展下步工作。
3、各部門(mén)的相關(guān)表格格式必須與財務(wù)部下發(fā)的表格格式一致，不得隨意變動(dòng)；所有物料都必須有正確的物料編碼。
五、盤(pán)點(diǎn)內容
1、PMC部
原材料倉管組：負責公司內原材料的清查盤(pán)點(diǎn)，核對ERP系統賬面數量與實(shí)盤(pán)數量是否相符，并統計原材料中呆滯積壓物料構成；
成品倉管組：負責對公司內產(chǎn)成品的清查盤(pán)點(diǎn)；同時(shí)負責收集匯總各辦事處的清查盤(pán)點(diǎn)資料并與ERP系統中的月結數據核對差異；統計成品中的呆滯積壓品構成；負責辦事處庫存實(shí)際數與ERP系統數的差異核對與分析、負責出退貨在途庫存（除售后在途）的盤(pán)點(diǎn)核對；
采購計劃組：負責本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統中原材料價(jià)格信息的核對確認與更新2、采購部：
負責本部門(mén)管理的委外加工材料的清查盤(pán)點(diǎn)及退供應商尚未補料的核對確認，ERP系統中原材料價(jià)格信息的核對確認與更新；3、制造部：
負責公司內在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盤(pán)點(diǎn)；
負責V51庫（虛擬貼片庫）的清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結果交PMC部原材料倉管組匯總；
4、工程部：
負責T21（工具庫）及產(chǎn)成品的工程部庫的清查盤(pán)點(diǎn)，T21庫的盤(pán)點(diǎn)結果交PMC部原材料倉管組匯總。5、技術(shù)管理部：
負責對本部門(mén)管理的成品機的清查盤(pán)點(diǎn)；
6、質(zhì)量管理部
負責對本部門(mén)管理的成品機的清查盤(pán)點(diǎn)；
7、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部：
負責對本部門(mén)管理的三包庫、待修庫、退成品待檢庫的清查盤(pán)點(diǎn)；
負責安排各駐外辦事處對所保管的或整車(chē)廠(chǎng)、物流公司代保管的產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結果報公司PMC部成品倉管組，并協(xié)助PMC部成品倉管組核對各辦事處庫存及在途的盤(pán)點(diǎn)差異和原因。
負責主機廠(chǎng)實(shí)際未開(kāi)票數與系統中未開(kāi)票數的核對；負責各售后服務(wù)站的存貨清查盤(pán)點(diǎn)；負責售后出退貨在途清查盤(pán)點(diǎn)；
六、盤(pán)點(diǎn)后續工作
各相關(guān)部門(mén)按照《通知》的工作安排，按照下發(fā)的各項表格格式，在規定時(shí)間內提供所要求報送的清查表格和庫齡分析表格，提交盤(pán)點(diǎn)盈虧報告，提交各項減值準備數據等。
請各部門(mén)高度重視本次年終財產(chǎn)清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤(pán)點(diǎn)前的準備工作，安排好人員，并按附件格式于12月24日17：00前上報盤(pán)點(diǎn)區域、盤(pán)點(diǎn)人、盤(pán)點(diǎn)責任人明細，以便財務(wù)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)人員安排。
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