財務(wù)自查匯報范文

　　在學(xué)習和工作的日常里，越來(lái)越多的事情需要進(jìn)行匯報，匯報的主要內容有工作摘要、內容、花費時(shí)間、對應任務(wù)、完成情況、總結等，說(shuō)了那么多，你會(huì )寫(xiě)匯報嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)自查匯報范文，希望對大家有所幫助。

財務(wù)自查匯報范文1

　　一、工程施工中發(fā)生的零星材料采購

　　零星購買(mǎi)水泥無(wú)發(fā)票，用收據報銷(xiāo)；

　　零星購買(mǎi)舊紅磚無(wú)發(fā)票，對個(gè)人收購舊紅磚，用收據報銷(xiāo)；機械設備拖運費無(wú)發(fā)票；

　　工地租用附近單位、個(gè)人水電費無(wú)發(fā)票，用收據報銷(xiāo)；

　　二、機務(wù)隊維修

　　機務(wù)隊機械、車(chē)輛自行維修購買(mǎi)的小額配件無(wú)發(fā)票，用收據報銷(xiāo)；車(chē)輛充氣、補胎無(wú)發(fā)票

　　三、招待費

　　招待費報銷(xiāo)無(wú)參加人員名單，無(wú)人均金額；

　　供電、自來(lái)水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷(xiāo)；

　　四、培訓費

　　一級建造師培訓無(wú)培訓報告，無(wú)參加人員名單，無(wú)培訓安排。

　　五、辦公費用

　　辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門(mén)鎖，空調維修無(wú)發(fā)票，用收據報銷(xiāo)

財務(wù)自查匯報范文2

　　為加強辦事處財務(wù)管理，規范財務(wù)報銷(xiāo)審批手續，嚴肅財經(jīng)紀律，根據《審計法》、《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》和《貫徹落實(shí)中央“八項規定”的實(shí)施辦法》等規定，結合我單位實(shí)際，制定本規定。

　　一、報銷(xiāo)流程

　　經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單據，在單據上注明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容并署名—→由各大辦主任在單據上簽名—→報銷(xiāo)單據、原始憑證交機關(guān)出納審核報銷(xiāo)內容是否符合報銷(xiāo)憑證的使用范圍和性質(zhì)—→審計站審核全面把關(guān)無(wú)誤后，在單據上加蓋審計站公章，同時(shí)制作審計單據清單由審計人員簽字并報主管審計領(lǐng)導批準后—→按審批權限由口線(xiàn)主管領(lǐng)導在單據上簽名—→呈送辦事處主任審批。

　　二、各類(lèi)費用報銷(xiāo)的具體要求

　�。ㄒ唬�暫借款

　　1．暫借款是本單位職工因業(yè)務(wù)需要向本單位財務(wù)臨時(shí)借款，包括差旅費及其他各種臨時(shí)性借款。單位職工因公確需借款時(shí)，由借款人員填寫(xiě)完整的暫借款申領(lǐng)憑證，交業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)并署名，報單位主要負責人審批同意后，方可辦理借款。

　　2．借款單筆金額超過(guò)1000元，需提前2個(gè)工作日到財務(wù)部門(mén)預約登記，以便財務(wù)部門(mén)及時(shí)備款。 3．所有借款，原則上應在一個(gè)月內歸還單位財務(wù)。在前賬未結清之前，不能新借款。確因業(yè)務(wù)需要而來(lái)不及結清前賬的，新借款借條必須報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導簽署原因并經(jīng)單位主要負責人審批同意后，方可辦理續借款。

　�。ǘ�）一般費用

　　1．辦公費用。購買(mǎi)辦公用品、電腦配件、消耗用品或材料等必須到相關(guān)部門(mén)辦理驗收入庫手續，憑正規發(fā)票和驗收入庫單據方可報銷(xiāo)。購物發(fā)票上無(wú)法列明全部貨品明細及單價(jià)數量的，必須附銷(xiāo)貨單位出具并加蓋印章的銷(xiāo)售清單。

　　2．印刷費用。機關(guān)事業(yè)單位的印刷服務(wù)實(shí)行定點(diǎn)采購。經(jīng)常性發(fā)生或周期性發(fā)生業(yè)務(wù)類(lèi)印刷品支出，應由相關(guān)部門(mén)定期及時(shí)辦理費用報銷(xiāo)手續。費用報銷(xiāo)時(shí)，其發(fā)票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷(xiāo)貨清單。

　　3．接待費用。接待費報銷(xiāo)憑證應包括財務(wù)票據、派出單位公函（包括公務(wù)活動(dòng)內容、行程和人員名單）和接待清單。凡超出審批標準的接待費，不得報銷(xiāo)。就餐原則上安排在本單位食堂。

　　4．交通費用。公務(wù)車(chē)輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據車(chē)輛狀況填寫(xiě)車(chē)輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關(guān)部門(mén)核實(shí)并由單位主要負責人審簽后，方可進(jìn)行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時(shí)告知相關(guān)部門(mén)，維修后根據支出金額大小、按程序報批，補辦有關(guān)手續。報銷(xiāo)公務(wù)車(chē)輛修購費用時(shí)，必須提供發(fā)票、申請表和結算清單。車(chē)輛在外出差所發(fā)生的非定點(diǎn)加油費用，其加油發(fā)票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷(xiāo)。集中辦理的車(chē)輛保險，報賬必須附明細清單和保單。

　　5．勞務(wù)費用。按規定對外支付的勞務(wù)酬勞，均須填制領(lǐng)款人單據，按人員造冊，注明內容和標準，并經(jīng)收款人簽字。

　　6．維修費用。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的'維修，報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票后必須附由維修單位出具、經(jīng)辦人員驗收確認的維修清單以及相關(guān)耗材明細。

　　7．修繕費用。修繕項目的管理必須按有關(guān)規定執行。工程進(jìn)度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證（代建項目由代建方提供簽字的原始憑證復印件）。一萬(wàn)元及以上的修繕項目都須提供相關(guān)合同。

　　8．設備購置費用。資產(chǎn)購置后、費用報銷(xiāo)前，必須先交資產(chǎn)管理員辦理固定資產(chǎn)入庫登記手續；報銷(xiāo)費用時(shí)必須提供發(fā)票（含購置清單）、政府采購合同（政府采購申報單）、固定資產(chǎn)入庫驗收單。

　�。ㄈ�）會(huì )議費用。各單位召開(kāi)會(huì )議須按規定程序報批，報銷(xiāo)會(huì )議經(jīng)費，須附會(huì )議通知文件、會(huì )議審批單、經(jīng)費結算清單和正式發(fā)票，超出審批標準的會(huì )議費一律不予報銷(xiāo)。

　　三、對報銷(xiāo)原始憑證的有關(guān)要求

　�。ㄒ唬┰�始憑證的內容必須具備：憑證的名稱(chēng)；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱(chēng)；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容，原則上要求一事（經(jīng)濟事項）一單；商品數量、單價(jià)和金額。

　�。ǘ�）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（或財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章）；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章）。

　�。ㄈ�）凡填有大寫(xiě)和小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)金額必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有驗收證明。

　�。ㄋ模┮皇綆茁�(lián)的原始憑證，應當注明各聯(lián)的用途，只能以一聯(lián)作為報銷(xiāo)憑證。

　　一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據，必須用雙面復寫(xiě)紙（發(fā)票和收據本身具備復寫(xiě)紙功能的除外）套寫(xiě)，并連續編號。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。

　�。ㄎ澹┞毠す�出借款憑據，必須附在記帳憑證之后。收回借款時(shí)，應當另開(kāi)收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。

　�。�六）經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關(guān)名稱(chēng)、日期和文件字號。

　�。ㄆ撸�從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原開(kāi)出單位提供的原票據存根聯(lián)或記賬聯(lián)復印件。該復印件應簽注有“復印件內容與原件相符”字樣，同時(shí)必須加蓋該單位公章（或財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章）。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。

　�。ò耍┰�始憑證任何一欄內容均不能任意涂改，有錯誤的，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。

　　四、其他有關(guān)規定

　�。ㄒ唬┌床块T(mén)（科室）辦理費用報銷(xiāo)手續。如一項業(yè)務(wù)開(kāi)支涉及多個(gè)部門(mén)的，由牽頭部門(mén)負責報賬。經(jīng)費支出事項發(fā)生后，應在１個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續。

　�。ǘ�）按照《宛城區預算單位公務(wù)卡強制結算目錄》的規定，嚴格控制現金支付。

　�。ㄈ�）會(huì )計機構、會(huì )計人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位主要負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。

　�。ㄋ模└鲉挝豢梢园凑毡疽幎�，結合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)和工作實(shí)際，制定單位財務(wù)報銷(xiāo)的具體規定。

　�。ㄎ澹┍疽幎ㄓ赊k事處負責解釋?zhuān)�自下發(fā)之日起施行。

財務(wù)自查匯報范文3

　　本年度，我園嚴格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規定，經(jīng)縣物價(jià)局、縣教育局審核通過(guò)�，F將XX幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

　　1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)(兼職)財務(wù)人員2人。

　　2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)我園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、加強財務(wù)支出管理

　　1、幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的`記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數共335人，學(xué)雜費總收：159125元�？傊В�143661.40元。結余：15463.60元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數共338人，學(xué)雜費總收：189280元�？傊В�181552.70元。結余：7727.30元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視，今年我園繼續遵照縣物價(jià)局、縣教育局規定的行政事業(yè)收費標準進(jìn)行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導放心、幼兒開(kāi)心、家長(cháng)滿(mǎn)意的幼兒園。

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