財務(wù)部規章制度(合集)
在學(xué)習、工作、生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部規章制度(合集)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),必須由承接業(yè)務(wù)的負責人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶(hù)除外，簽單客戶(hù)須與公司簽定長(cháng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財務(wù)部。
二、每天分類(lèi)整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績(jì)查詢(xún);
三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類(lèi)必須在規定時(shí)限內及時(shí)入賬。
四、未簽定《簽單客戶(hù)申請表》的零散客戶(hù)謝絕簽單;
五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來(lái)賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據。不付現款的由財務(wù)部門(mén)出具欠條，加蓋公司公章;
六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶(hù)有特殊約定的除外)整理好簽單客戶(hù)的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶(hù)方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的.結算資料后及時(shí)催收欠款;
六、每月22日前由執行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。
七、對報銷(xiāo)原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷(xiāo)憑證必須填寫(xiě)金額大寫(xiě)，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷(xiāo)憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報銷(xiāo)。
八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時(shí)，財務(wù)部在股東會(huì )要求的時(shí)間內做好年終財務(wù)報表提請股東會(huì )審核簽字;
十、當月無(wú)違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。
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