財務(wù)部管理規章制度范本

　　現如今，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的財務(wù)部管理規章制度范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　財務(wù)部管理規章制度 篇1

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計制度及集團財務(wù)部要求，搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會(huì )計報表;對未按規定時(shí)間上報集團及公司領(lǐng)導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款;未按企業(yè)會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計制度及集團財務(wù)部要求進(jìn)行會(huì )計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調離崗位。

　　2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進(jìn)項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。

　　3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作;因工作失職，未能及時(shí)申報和繳納稅款受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額

　　4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據的領(lǐng)購及繳銷(xiāo)工作;因工作失職，造成發(fā)票及收據繳銷(xiāo)過(guò)期受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

　　5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據的開(kāi)具工作;未按規定開(kāi)具發(fā)票及收據受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額和損失金額。

　　6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據保管工作;因工作失職，造成發(fā)票、收據遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

　　7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門(mén)處罰的.，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

　　8、嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險柜庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。

　　9、未經(jīng)批準，擅自挪用現金或支付款項的;一經(jīng)查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，并處以相關(guān)責任人挪用現金、支付款項額0.5倍罰款。

　　10、對外辦理結算業(yè)務(wù)，除農副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算;未經(jīng)批準而辦理現金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額處以0.5倍罰款。

　　11、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現金應及時(shí)開(kāi)具現金收款收據，對無(wú)法確認的現金，應及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報，由部門(mén)領(lǐng)導與銷(xiāo)售協(xié)調落實(shí)，辦理收款手續;因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時(shí)入帳，給業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售業(yè)務(wù)帶來(lái)影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。

　　12、嚴格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符;因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。

　　13、利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的;一經(jīng)查處，處以相關(guān)責任人套取現金金額2倍以上罰款。

　　14、積極為公司各部門(mén)特別是銷(xiāo)售部門(mén)搞好服務(wù)工作，如發(fā)現有工作不主動(dòng)或服務(wù)態(tài)度生硬等現象，一經(jīng)核實(shí)，處以10元/次罰款。

　　15、本部門(mén)人員違反制度當月罰款達100元以上，部門(mén)、車(chē)間負責人按其金額的20%處罰。

　　二、考核的內容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jì)四個(gè)方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績(jì)”主要是指工作成果，在規定時(shí)間內完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng )造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jì)作出適當的評價(jià)，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調動(dòng)積極，發(fā)掘內在潛力，為公司及時(shí)發(fā)現、選拔、重用人才創(chuàng )造條件，以提高公司的整體效益。

　　四、本制度從20xx年xx月xx日起執行。

　　財務(wù)部管理規章制度 篇2

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚。

　　2、并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。

　　3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　5、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　8、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。

　　9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　財務(wù)部管理規章制度 篇3

　　1、餐飲財務(wù)報銷(xiāo)管理制度

　　其內容包括暫借款及預付款審批規定、費用報銷(xiāo)規定、差旅費報銷(xiāo)規定、市內交通費報銷(xiāo)規定、其它有關(guān)規定等。

　　一、暫借款及預付款審批規定

　　二、費用報銷(xiāo)規定

　　三、差旅費報銷(xiāo)規定

　　四、市內交通費報銷(xiāo)規定

　　五、其它有關(guān)規定

　　附：各崗位人員出差省內出差住宿、伙食、交通費標準表

　　2、連鎖餐飲財務(wù)管理制度

　　本文《連鎖餐飲財務(wù)管理制度》從會(huì )計科目、會(huì )計報表、資金、費用、采購、資產(chǎn)、內部牽制等多方面進(jìn)行講解，為財務(wù)人員處理財務(wù)事務(wù)確立了工作標準，有利于對日常財務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行正確的核算和監督。

　　3、餐飲營(yíng)業(yè)額日報表

　　營(yíng)業(yè)收入日報表中反映著(zhù)當天營(yíng)業(yè)收入現金、信用卡、應收款、轉帳結算的發(fā)生額各是多少，通過(guò)該報表讓餐飲總經(jīng)理了解資金回籠情況，并據此考察和調整餐飲店的信用狀況。在營(yíng)業(yè)日報表上還可以表出計劃營(yíng)業(yè)額，這樣可以把實(shí)際與計劃進(jìn)行比較。本資料中提供的營(yíng)業(yè)收入日報表中包含餐飲店的營(yíng)業(yè)收入和就餐人數，根據這個(gè)日報表可以指導餐飲店各部門(mén)改善經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

　　4、餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全

　　本餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全資料主要介紹了財務(wù)部的會(huì )計、出納、收銀等環(huán)節的管理制度。

　　一、會(huì )計管理制度

　　二、出納管理制度

　　三、收銀作業(yè)制度

　　四、庫房管理制度

　　5、餐飲業(yè)會(huì )計管理與控制

　　成本控制是餐飲行業(yè)的核心，但是同時(shí)會(huì )計應積極參與到經(jīng)營(yíng)上的流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。

　　對于各環(huán)節的會(huì )計記錄，可以由辦公人員來(lái)完成。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。對于報表上數據反映出的各種問(wèn)題，餐廳的經(jīng)理要能主動(dòng)向會(huì )計請教。

【財務(wù)部管理規章制度范本】相關(guān)文章：

財務(wù)部規章制度范本12-25

停車(chē)管理規章制度范本12-21

最新餐飲管理規章制度范本12-21

財務(wù)管理規章制度范本12-15

公司行政管理規章制度范本02-11

管理人員規章制度范本12-25

道路運輸公司管理規章制度范本12-21

公司員工的管理規章制度范本02-23

公司保潔員管理規章制度范本01-25