公司費用報銷(xiāo)管理制度（精選15篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的公司費用報銷(xiāo)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 1
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定，提高財務(wù)管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷(xiāo)，由各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門(mén)審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷(xiāo)。凡有審簽權限的部門(mén)經(jīng)理須在財務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫(xiě)“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
2.1員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2.2出差住宿費報銷(xiāo)標準：（元/人/天）
技術(shù)部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶(hù)吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷(xiāo)標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門(mén)經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長(cháng)途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
3、員工差旅費報銷(xiāo)規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領(lǐng)取，不得報銷(xiāo)與此相關(guān)的費用。
3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫(xiě)客餐報銷(xiāo)單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長(cháng)途出差人員無(wú)住宿費用時(shí)，則可按住宿標準的.50%領(lǐng)住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部門(mén)應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
3.8財務(wù)部有權對不實(shí)的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún)，如有虛假行為公
公司費用報銷(xiāo)管理制度 2
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的.手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
b、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。
費用報銷(xiāo)單
a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務(wù)部。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 3
1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷(xiāo)售儀器和銷(xiāo)售試劑的發(fā)貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門(mén)衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門(mén)：遞。
4.4：各部門(mén)負責對本部門(mén)的快遞費進(jìn)行管控。
5.流程圖：(略)
6.執行說(shuō)明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門(mén)衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時(shí)，要及時(shí)通知轉交給相關(guān)部門(mén)人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話(huà)通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門(mén)人員應代收。
6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫(xiě)《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部門(mén)負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統一發(fā)送。各（需求部門(mén)于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門(mén)負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性?xún)r(jià)比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱(chēng)，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無(wú)故拒不按要求填寫(xiě)，且物流要求無(wú)效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門(mén)負責人處理。
6.1.2.5填寫(xiě)快遞單：用正楷字清晰填寫(xiě)收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話(huà)、郵編等）。
7.寄件相關(guān)規定：
7.1.1物件分類(lèi)：A類(lèi)：緊急件；B類(lèi)：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類(lèi)：普通件（如資料、文件、普通配件等）類(lèi)：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類(lèi)選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）
�。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的`優(yōu)勢特點(diǎn)及價(jià)格，供參考選擇）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類(lèi)原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費用，動(dòng)用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務(wù)部門(mén)費用核算。
8.執行時(shí)間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執行。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 4
為了規范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《事業(yè)單位財務(wù)規則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結合我校的實(shí)際情況，特制定本制度：
一、財務(wù)報銷(xiāo)票據原始憑證的要求
原始單據（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統一收據，填寫(xiě)時(shí)一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。
2、發(fā)票內容要齊全：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、日期、汽（必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱(chēng)）、單價(jià)、數量、金額等項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫(xiě)相符。票據一經(jīng)涂改即無(wú)效。
3、印章要齊全：報銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統一印制的發(fā)票監制章，并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章；非稅收入繳款書(shū)必須有省或市級財政部門(mén)統一印制的財政票據監制章并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。發(fā)票或收據須在稅務(wù)機關(guān)規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買(mǎi)商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明汽、單價(jià)、數量）且商品符合財務(wù)報銷(xiāo)范圍。
5、報銷(xiāo)憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷(xiāo)。
二、財務(wù)報銷(xiāo)手續及要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷(xiāo)審批權限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長(cháng)審批后，方可到會(huì )計室辦理結算。
�。ǘ┴攧�(wù)報銷(xiāo)基本手續及要求
1、購買(mǎi)的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長(cháng)簽字，方可報銷(xiāo)、入賬。
2、凡到會(huì )計室報銷(xiāo)的票據，需校長(cháng)、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷(xiāo)。
3、教職工到會(huì )計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)票、收據；物資采購一律由學(xué)校統一執行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，外出參加會(huì )議的'還須有會(huì )議通知等。
4、報銷(xiāo)發(fā)票、事業(yè)收據時(shí)，須填寫(xiě)新渥鎮中；報銷(xiāo)差旅費，填制差旅費報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫(xiě)清楚所附票據張數和合計金額，所附票據內容必須一致。
5、各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫(xiě)，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫(xiě)要清楚、完整、正確、相符，小寫(xiě)必須寫(xiě)到分位，沒(méi)有的用0補齊。
6、對于發(fā)票、收據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣小寫(xiě)不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫(xiě)報帳憑證的，財務(wù)人員有權拒絕給予報帳。
�。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報銷(xiāo)手續及要求
1、基本工資、補助工資的調整與變動(dòng)由學(xué)校根據國家規定核定，并辦理好相關(guān)調整審批手續后，通知財務(wù)造冊，并報校長(cháng)審批后發(fā)放。
2、外聘教師講座費，需經(jīng)校長(cháng)同意，并填制領(lǐng)款單據，交學(xué)校財務(wù)，校長(cháng)審批后到學(xué)校會(huì )計室報銷(xiāo)。
3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學(xué)校根據政府有關(guān)規定核定，會(huì )計室監督執行。其他福利費由總務(wù)根據有關(guān)規定辦理。
4、校內津貼、課時(shí)津貼、代課等各種勞務(wù)費用報銷(xiāo)表，需經(jīng)校務(wù)會(huì )審核，校長(cháng)批準后由會(huì )計室負責發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時(shí)可由他人代簽，但一人不得同時(shí)替多人代簽。
5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門(mén)的要求執行。
6、因學(xué)校教育教學(xué)工作需要，購置各類(lèi)辦公用品或其它物品，首先由總務(wù)填寫(xiě)《物資采購申請單》報校長(cháng)審批后，統一由學(xué)�？倓�(wù)安排購買(mǎi)。所有購置物品，必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字)，再簽準報銷(xiāo)、后辦領(lǐng)用手續的財務(wù)程序。報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長(cháng)簽名，再到會(huì )計室報銷(xiāo)。
7、因學(xué)校教育教學(xué)工作需要，購置各類(lèi)教學(xué)儀器或專(zhuān)用材料，先由總務(wù)填寫(xiě)《物資采購申請單》報校長(cháng)審批，統一由學(xué)校安排購買(mǎi)，所有購置物品，必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字)，再簽準報銷(xiāo)、后辦領(lǐng)用手續的財務(wù)程序。報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長(cháng)簽名，到財務(wù)科報銷(xiāo)。
8、差旅費的報銷(xiāo)：
�。�1）教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準，憑開(kāi)會(huì )文件及學(xué)校批準通知由教務(wù)處調度課務(wù)并填制出差通知單。
�。�2）出差人回校后一周內需到會(huì )計室辦理結算手續，用藍(黑)墨水筆填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷(xiāo)單時(shí)，要將每個(gè)人的姓名都填上，內容填寫(xiě)要齊全，要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車(chē)費報銷(xiāo)單和住宿費發(fā)票按規定在“差旅費報銷(xiāo)單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會(huì )議通知。
�。�3）工作人員出差期間，交通費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
�。�4）“差旅費報銷(xiāo)單”先經(jīng)會(huì )計人員認真核對簽字，再由校長(cháng)審批，最后到出納處報銷(xiāo)。職工出差返回后應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。
�。�5）如遇特殊情況（事情或時(shí)間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時(shí)租車(chē)（學(xué)校不承擔安全連帶責任）時(shí)，所有租車(chē)須事先或臨時(shí)征得校長(cháng)同意，租車(chē)費用以當地實(shí)際價(jià)格為準。
9、校內零星維修歸由總務(wù)處負責。
10、如上級主管部門(mén)有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門(mén)的制度為準。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 5
1、目的
為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷(xiāo)管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門(mén)負責按照制度執行。
4、內容
4.1費用報銷(xiāo)審批權限：
4.1.1公司的費用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負責審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權由總經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷(xiāo)；
費用在300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話(huà)）或書(shū)面（傳真、E-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。
4.1.4所有的費用開(kāi)支必須先獲享有審批權人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷(xiāo)流程：
4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫(xiě)有關(guān)的.報銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷(xiāo)，責任自負。
4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷(xiāo)憑證及原始單據，重點(diǎn)要審查其內容是否真實(shí)合理，計算是否正確無(wú)誤，手續是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財務(wù)應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后，經(jīng)財務(wù)審核無(wú)誤的單據，應由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據時(shí)，應在一天內，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷(xiāo)單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時(shí)，應當面點(diǎn)清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫(xiě)借款申請單。
4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以?xún)鹊慕?jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，盡快與財務(wù)結算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財務(wù)有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時(shí)結清借款之項目時(shí)，財務(wù)有權從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費用有關(guān)規定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個(gè)月薪資內。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以?xún)�，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內交通費：
�。�1）因公事外出的車(chē)費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；但必須注明起止地和事由。
�。�2）交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車(chē)費一般不予報銷(xiāo)，但特殊原因需打出租車(chē)時(shí)，應事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。
4.5費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定：
4.5.1每次報銷(xiāo)費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過(guò)期財務(wù)可不予報銷(xiāo)。
4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”準確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下：
4.5.2.1報銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě)：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě)，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě)：
4.5.2.4填報日期按填寫(xiě)當日的日期填寫(xiě)：
4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫(xiě)：
4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷(xiāo)，必須有本部門(mén)同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷(xiāo)，必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。
4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據丟失人承擔。
4.5.6所有票據必須真實(shí)，如發(fā)現作弊時(shí)，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門(mén)所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫(xiě)“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專(zhuān)人維修及購置維修所需物件，各部門(mén)無(wú)權自行處理。
5、其它
5.1本規定由客服部制訂并歸口管理；
5.2本規定將會(huì )根據公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；
5.3本規定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 6
為了加強學(xué)�，F金管理，明確使用范圍，結合實(shí)際制定本制度。
一、現金支出
1、學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過(guò)嚴格審核，手續完備，遵守財經(jīng)紀律；
2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現金；
二、報銷(xiāo)
1、現金報銷(xiāo)必須有符合國家財政、稅務(wù)部門(mén)規定和要求的'發(fā)票，發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷(xiāo)單后面；
2、現金報銷(xiāo)單小寫(xiě)金額相符，人民幣寫(xiě)金額第一個(gè)字要頂頭，不能留有空格，同時(shí)注明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷(xiāo)金額一致，對于部分報銷(xiāo)單據，報銷(xiāo)人要在單據顯著(zhù)位置寫(xiě)明實(shí)際報銷(xiāo)數；
3、現金報銷(xiāo)經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)；
4、報銷(xiāo)人要認真如實(shí)填寫(xiě)現金報銷(xiāo)單，包括報銷(xiāo)事由，報銷(xiāo)單據張數，小寫(xiě)金額，財務(wù)部門(mén)審核報銷(xiāo)是否真實(shí)，符合國家政策規定，有無(wú)單證錯誤。
5、對違規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
三、教師培訓報銷(xiāo)注意事項
1、要開(kāi)培訓費票，不能開(kāi)會(huì )議費票；
2、用公務(wù)卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷(xiāo)；
3、汽車(chē)加油費及打的費不能報銷(xiāo)；
4、要按文件規定的起止時(shí)間購買(mǎi)車(chē)票。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 7
一、 目的
為完善公司財務(wù)管理，規范費用報銷(xiāo)流程，合理控制費用開(kāi)支，特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷(xiāo)的賬務(wù)處理。
三、 出差費用報銷(xiāo)標準
一) 交通費
以最合理的方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準報銷(xiāo)。
二) 伙食費
出差的'伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷(xiāo)。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷(xiāo)。
三) 住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實(shí)際出差天數為準報銷(xiāo)。
四) 招待費
以實(shí)際發(fā)生金額報銷(xiāo)，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請，并簽字確認方可進(jìn)行招待行為。
四、 出差報銷(xiāo)票據要求
一) 所有票據原則上要求必須為國家稅務(wù)部門(mén)監制的正式發(fā)票，并加蓋開(kāi)票單位的發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章，否則視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)。
二) 交通費發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機器打印的發(fā)票。確實(shí)無(wú)法提供票據的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。
三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票，確實(shí)無(wú)法提供票據的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進(jìn)行報銷(xiāo)。
四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷(xiāo)。
五) 費用報銷(xiāo)必須嚴格按照標準流程進(jìn)行，否則將不予報銷(xiāo)。
五、 其他
一) 本制度自發(fā)布之日起生效。
二) 本制度解釋權歸成都新動(dòng)力公司財務(wù)部所有。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 8
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷(xiāo)管理，規范費用報銷(xiāo)的程序及規定，加強費用開(kāi)支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門(mén)及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。
第四條 財務(wù)部
負責費用報銷(xiāo)的審查、費用報銷(xiāo)、費用開(kāi)支的.分析、控制及管理。
第五條 各部門(mén)
負責本部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，部門(mén)主管負責本部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
第六條 公司領(lǐng)導
1、副總經(jīng)理負責對分管部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，負責分管部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
2、總經(jīng)理負責公司費用報銷(xiāo)的審批。
第三章 差旅費報銷(xiāo)
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫(xiě)“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過(guò)3天的，由部門(mén)主管核準；
2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準；
3、員工出差天數超過(guò)7天的，由總經(jīng)理批準；
4、部長(cháng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；
2、出差人員借款，應填寫(xiě)“借款申請單”；
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導核準后，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 9
為加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低采購成本，特訂立本制度：
一、適用范圍
大米、油、肉類(lèi)等主食物，蔬菜、調料等副食品。
二、采購要求
1、了解各種食品采購要求，保證食品新鮮，符合衛生營(yíng)養要求，對于不符合衛生要求的食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場(chǎng)行情信息，多家詢(xún)價(jià)比價(jià)，建立各類(lèi)食品貨源點(diǎn)。
3、不易變質(zhì)食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買(mǎi)，減少采購次數。大米、肉類(lèi)及蔬菜按市場(chǎng)價(jià)格適量采購，大米以壹周量采購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質(zhì)。
4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質(zhì)品。
5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢(xún)價(jià)比價(jià)，選擇好而優(yōu)的食品貨源點(diǎn)。
6、食堂應關(guān)注每次就餐后員工倒掉未吃完的`飯菜，對于經(jīng)常吃不完而倒掉的菜，建議少采購或不采購，減少浪費。
三、采購流程及驗收方式
1、每次采購時(shí)，供應部及餐廳各派一名去市場(chǎng)買(mǎi)菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。
2、每次買(mǎi)菜完成，參與人員應在購買(mǎi)清單上簽字確認，購買(mǎi)清單包括品名、數量、單價(jià)、金額等。
3、菜進(jìn)餐廳后，通知配件庫人員到現場(chǎng)過(guò)磅（配件為人員應及時(shí)到場(chǎng)），確認購買(mǎi)清單數量準確無(wú)誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買(mǎi)清單將作為報銷(xiāo)憑證。食品的質(zhì)量由餐廳人員驗收。
4、買(mǎi)菜前一天由餐廳人員到財務(wù)借款，交供應部買(mǎi)菜人員，當日購買(mǎi)金額合計后與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。
四、供應方式
自提，大米送貨上門(mén)。
五、付款方式
現金采購，供應、食堂和財務(wù)監督。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 10
根據財務(wù)部門(mén)《關(guān)于加強財務(wù)管理工作的通知》的要求，我中心為進(jìn)一步加強財務(wù)管理，規范資金支出，杜絕財務(wù)問(wèn)題，特制定此財務(wù)報銷(xiāo)制度。具體制度如下：
1.嚴格按照財務(wù)部門(mén)下發(fā)的'《通知》執行財務(wù)報銷(xiāo)工作，堅持原則，嚴格程序，規范流程，堅決避免出現問(wèn)題，杜絕任何違反財務(wù)規定的行為。
2.所有財務(wù)支出項目必須通過(guò)科務(wù)會(huì )表決通過(guò)，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可執行。
3.按照財務(wù)部門(mén)要求，以采購為目的的出行，需經(jīng)領(lǐng)導同意后，派指定至少2人同行。
4.簽字審批程序需按照規定流程，逐級簽字，不能越級簽字。
5.杜絕工作人員代替責任人簽字問(wèn)題。
6.經(jīng)費支出審批手續需完備，經(jīng)費支出審批簽字需完整，單據應具有審核人和復核人雙方簽字。
7.資金支付申請單填寫(xiě)購物信息需詳細，與實(shí)際購買(mǎi)物資一致，不得購買(mǎi)違反規定的物品。
8.物品領(lǐng)用需有簽字手續，組織活動(dòng)需有明細清單。
9.一般情況下，不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領(lǐng)導，再進(jìn)行補簽。
10.做好財務(wù)預算，不得超預算支出。
11.開(kāi)具發(fā)票時(shí)，發(fā)票單位應與收款單位一致。
12.及時(shí)回票報銷(xiāo)。領(lǐng)取支票后10個(gè)工作日內應取回發(fā)票，遇特殊情況不能超過(guò)一個(gè)月。
13.采購物品需在正規超市、商場(chǎng)或明碼標價(jià)的電商處購買(mǎi)。
14.需簽訂合同的財務(wù)支出項目，應先經(jīng)過(guò)局法務(wù)審核合同，通過(guò)后方可進(jìn)行下一步流程。
15.保管好個(gè)人手上的公務(wù)卡，不得損壞，如遇丟失，及時(shí)上報并掛失。
16.熟悉財務(wù)報銷(xiāo)政策，避免出現支出金額和標準產(chǎn)生差異。
17.盡量不使用現金結算，如遇特殊情況，先請示領(lǐng)導后再做決斷。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 11
為進(jìn)一步規范財務(wù)管理工作，加強公務(wù)費用、差旅費費用報銷(xiāo)管理，建立健全并嚴格執行出差、報銷(xiāo)審批制度，嚴格控制標準，本著(zhù)勤儉節約、保證必需、客觀(guān)合理、便于操作的原則，制定以下若干辦法：
一、所有公務(wù)事項、差旅費等相關(guān)費用報銷(xiāo)，必須提供所發(fā)生費用產(chǎn)生的稅務(wù)發(fā)票或財政監制票據等正規發(fā)票，收據、白條、發(fā)票復印件、用其他發(fā)票來(lái)代替等一律不予報銷(xiāo)。
二、公務(wù)事項的費用報銷(xiāo)：公務(wù)用品的購買(mǎi)，科室應提前向分管院長(cháng)匯報，由相應職能科室負責辦理，原則上業(yè)務(wù)科室不得自行采購公務(wù)用品。
三、因公務(wù)事項的招待費，應嚴格控制招待標準和參加人員，科室應提前向分管院長(cháng)匯報。
四、出差人員應嚴格按照要求的時(shí)間、路線(xiàn)到達出差地，提前出差、中途停留、途中轉道等原因發(fā)生的費用，單位不予報銷(xiāo)。嚴格控制住宿標準：會(huì )務(wù)通知書(shū)明確住宿標準的，按照會(huì )務(wù)通知標準執行，其他的按照本單位標準執行；由接待單位，會(huì )務(wù)單位承擔住宿費、伙食費的，不再報銷(xiāo)住宿費和享受伙食補助。
五、出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)到次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票，憑票報銷(xiāo)；乘坐汽車(chē)的汽車(chē)票原則上要求車(chē)站機打的'票據，憑票報銷(xiāo)；采用手撕汽車(chē)票的，確認情況屬實(shí)的，按票面價(jià)格報銷(xiāo)三分之二。出差人員不得租賃車(chē)輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。
六、外出進(jìn)修培訓，只報銷(xiāo)一次往返車(chē)票，中途返回發(fā)生的車(chē)票費用，原則上不予報銷(xiāo)，確屬公務(wù)原因，須提前向分管院長(cháng)匯報，并經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )同意，方可報銷(xiāo)。
七、外出參加學(xué)術(shù)會(huì )議、進(jìn)修培訓等，出租車(chē)票，單位不予報銷(xiāo)。
八、出差人員發(fā)生的訂票手續費，火車(chē)票訂票費報銷(xiāo)5元/人次。
九、駕駛員只負責填報本人的交通費，其他公務(wù)費用由經(jīng)辦人填報。
十、原則上2周內報銷(xiāo)有關(guān)費用，如有特殊情況，最長(cháng)不超過(guò)1個(gè)月。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 12
第一條現金報銷(xiāo)需填制報銷(xiāo)憑證。由部門(mén)經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。
第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買(mǎi)者不得報銷(xiāo)。財務(wù)人員審核時(shí)應對照已收到的申購單。購買(mǎi)物品原則上由辦公室辦理，專(zhuān)業(yè)用品自行購買(mǎi)后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程）
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷(xiāo)10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車(chē)輛，按實(shí)報銷(xiāo)，若有特殊情況，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車(chē)輛，報銷(xiāo)時(shí)須在發(fā)票上寫(xiě)明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶(hù)或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時(shí)應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷(xiāo)時(shí)須向部門(mén)經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說(shuō)明，并由經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）
第五條市外差旅費：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購買(mǎi)硬臥火車(chē)票，輪船票不超過(guò)三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷(xiāo)時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的`進(jìn)修需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關(guān)規定予以報銷(xiāo)。
第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫療費用報銷(xiāo)規定執行。
第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷(xiāo)。
第九條手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 13
為了進(jìn)一步規范費用管理，為我局加強廉政建設發(fā)揮積極的保障作用。對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷(xiāo)嚴格按財務(wù)管理辦法實(shí)行，現將相關(guān)事項作以下規定：
一、發(fā)票報銷(xiāo)相關(guān)規定。
1、餐飲費用報銷(xiāo)：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發(fā)票上要有參加行動(dòng)或查處案件的人員詳細名單、經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，并注明詳細事由。
2、住宿費報銷(xiāo)：發(fā)票上需要注明參加行動(dòng)或查處案件的'人員詳細名單，經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，并注明詳細事由。
3、燃油費報銷(xiāo)：發(fā)票上需要注明加油的車(chē)牌號，并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門(mén)負責人三方簽字，注明詳細事由。
4、搬運費(銷(xiāo)毀費)報銷(xiāo)：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細，發(fā)票上有搬運人員、經(jīng)辦人和部門(mén)負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。
5、與外單位協(xié)同辦案差旅費報銷(xiāo)：嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關(guān)標準執行，發(fā)票上注明詳細的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷(xiāo)規定。
6、舉報費報銷(xiāo)：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領(lǐng)款憑證，領(lǐng)款憑證上必須有舉報人、負責人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字，經(jīng)辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時(shí)，舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。
二、報賬規定。
當月發(fā)生的發(fā)票必須在當月或次月報銷(xiāo)，每月10號和20號前將所有發(fā)票匯總電子表格發(fā)給部門(mén)報賬人員、同時(shí)交紙質(zhì)資料，并完成相關(guān)簽字手續。
匯總表統一表格見(jiàn)下：
張三費用開(kāi)支匯總明細表
序號
發(fā)票開(kāi)支日期
事由描述清楚
金額
備注
合計經(jīng)辦人：簽字部門(mén)負責人：簽字日期：
備注：發(fā)票必須提供正規票據，有國家稅務(wù)總局監制章，開(kāi)具單位(店家)專(zhuān)用章，印章為橢圓形。票據的開(kāi)據日期、名稱(chēng)和金額明顯。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 14
1、費用報銷(xiāo)發(fā)票的內容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專(zhuān)用章。費用報銷(xiāo)的經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票的所有內容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監制章的收據一律不得給予報銷(xiāo)。
2、公司的人員需要報銷(xiāo)費用時(shí)必須填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”，所有單據要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷(xiāo)單據的張數和合計金額必須準確無(wú)誤填寫(xiě)，費用報銷(xiāo)的單據粘貼要求整齊、美觀(guān)。
3、公司財務(wù)報銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人財務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)室結算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。
4、公司除正常費用開(kāi)支外，其余各項費用支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在費用的'計劃范圍內列支。
5、辦公用品的購置：由各部門(mén)根據需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權限批準后，由辦公室按計劃統一購買(mǎi)，并建立實(shí)物帳，詳細登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)各主管領(lǐng)導批準。這些都是非常重要的公司財務(wù)費用報銷(xiāo)制度。
6、各個(gè)部門(mén)在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。否則，財務(wù)室是不給予報銷(xiāo)的。
7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車(chē)。若確因工作需要須乘坐出租車(chē)，要事先請示公司分管領(lǐng)導，并在報銷(xiāo)單上注明原因。
8、所有需要報銷(xiāo)的各種原始單據（包括購買(mǎi)材料和支付工程款），必須在單據所填日期的一個(gè)月內報銷(xiāo)，超過(guò)一個(gè)月一律不予報銷(xiāo)。
9、物品采購報銷(xiāo)須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷(xiāo)。
公司費用報銷(xiāo)管理制度 15
一、目的
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本，規范費用報銷(xiāo)管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于出差人員
三、出差申請程序
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差申請表》，注明出差申請人、部門(mén)、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;
2、填寫(xiě)好的《出差申請表》交部門(mén)主管批準后，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;
3、如遇到緊急情況，由部門(mén)負責人臨時(shí)派遣出差者，必須先電話(huà)通知人力資源及行政部,說(shuō)明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門(mén)主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價(jià)格經(jīng)濟實(shí)惠的機票或酒店。
四、出差批準權限
1、普通職員出差的，由部門(mén)主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門(mén)主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款;
2、出差人員借款，必須填寫(xiě)《借款審批單》，填寫(xiě)清楚借款人、借款事由、預計還款報銷(xiāo)日期等相關(guān)內容，交部門(mén)主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務(wù)部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的.原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個(gè)工作日提出申請;
5、出差前所借的費用，必須在出差返回后7個(gè)工作日內報銷(xiāo)，按時(shí)還清所借的款項。報銷(xiāo)時(shí)，需填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門(mén)主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷(xiāo);
六、出差類(lèi)別及報銷(xiāo)標準
在執行過(guò)程中，若有沖突，人力資源部有權根據實(shí)際情況進(jìn)行修訂; 本制度由總經(jīng)理批準后生效執行。
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