出納會(huì )計工作職責(匯編15篇)
出納會(huì )計工作職責1
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的'盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
出納會(huì )計工作職責2
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責3
1、按照國家會(huì )計制度的規定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；
3、負責審核各部門(mén)各類(lèi)費用的報銷(xiāo)；
4、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
5、負責申報個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會(huì )計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會(huì )計工作職責4
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責5
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。
出納會(huì )計工作職責6
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進(jìn)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納
4.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會(huì )計工作職責7
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責8
1、負責現金、日常收支、相關(guān)銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷(xiāo)，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷(xiāo)的統計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的.及時(shí)匯報；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；
9、配合課長(cháng)做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作；
10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì )計工作職責9
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶(hù)款項的.跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作職責10
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責11
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢(xún)。
2、銀行賬戶(hù)管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現、提取備用金、托收承兌以及開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會(huì )計工作職責12
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責13
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的`相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納會(huì )計工作職責14
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會(huì )計工作職責15
1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據。
4、與項目有關(guān)的對內和對外往來(lái)賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的`統計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
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