出納會(huì )計工作職責(集錦15篇)
出納會(huì )計工作職責1
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的'賬齡分析管理;
6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作職責2
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會(huì )計工作職責3
1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的.整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜
出納會(huì )計工作職責4
1、嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時(shí)匯報現金變動(dòng)情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的'歸檔及文書(shū)處理
出納會(huì )計工作職責5
1.負責公司各渠道銷(xiāo)售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時(shí)順利進(jìn)行;
5.協(xié)助會(huì )計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數據準確。
出納會(huì )計工作職責6
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的'調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會(huì )計工作職責7
1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據線(xiàn)上審批流程，審核付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑒;
4. 負責接收各類(lèi)銀行收付款單據，每月按時(shí)整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類(lèi)單據審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據會(huì )計準則編制會(huì )計憑證;
6. 負責公司日常費用類(lèi)付款工作;
7. 配合各部門(mén)辦理轉賬等相關(guān)手續;
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納會(huì )計工作職責8
1、每周做好資金的'收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責9
1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統計及計劃申購
5·負責公司安排的.對外聯(lián)絡(luò )工作及領(lǐng)導安排的其他工作
出納會(huì )計工作職責10
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò )。
出納會(huì )計工作職責11
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的.保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
出納會(huì )計工作職責12
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的.管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開(kāi)具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對賬單;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作;
出納會(huì )計工作職責13
負責公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作；
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時(shí)報送；
運用會(huì )計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程；
協(xié)助建立、完善財務(wù)會(huì )計核算體系，不斷優(yōu)化現有流程；
領(lǐng)導安排的其他工作。
出納會(huì )計工作職責14
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責15
1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。
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