出納會(huì )計工作職責18篇
出納會(huì )計工作職責1
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷(xiāo)、往來(lái)款結算。
2、按規定編制《資金日報表》，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實(shí)相符。
3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷(xiāo)。
5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。
6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領(lǐng)導交辦的`其他事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責2
1.負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算;
2.負責賬薄登記工作，并進(jìn)行對賬、賬實(shí)核對;
3.負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;
4.負責準確核算收入、成本、費用;
5.負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
6.負責納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表的準確及時(shí)編制和申報工作;
7、負責協(xié)助部分行政人事事務(wù)工作;
8.完成上級安排的'其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責3
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責4
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責5
1、熟悉公司各類(lèi)財務(wù)管理制度
2、負責日常網(wǎng)銀付款及現金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對
4、負責保管發(fā)票、支票、收據、庫存現金等，做好發(fā)票的開(kāi)具和統計，有關(guān)單據的簽發(fā)、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的'成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性工作
出納會(huì )計工作職責6
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的'審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
出納會(huì )計工作職責7
1.根據審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報銷(xiāo)業(yè)務(wù);根據審核好的'費用報銷(xiāo)單，將報銷(xiāo)費用進(jìn)行分類(lèi)登記;
2.在進(jìn)銷(xiāo)存軟件系統內及時(shí)登記收付款，在財務(wù)系統內編制現金銀行憑證;
3.在系統內登記進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票，并編制統計表;
4.發(fā)票開(kāi)具、保管;購買(mǎi)、驗證發(fā)票，涉稅事項;
5.應收賬款對賬單的編制;
6.核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;
7.編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;
8.根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;
9.完成領(lǐng)導交待的其它工作。
出納會(huì )計工作職責8
1、協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開(kāi)具與保管發(fā)票等;
4、協(xié)助財會(huì )文件的.準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、服從公司領(lǐng)導的工作安排，并及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項工作;
出納會(huì )計工作職責9
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類(lèi)考試試卷;
2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責文印設備的.保管、維護及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門(mén)文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作職責10
1、匯總銷(xiāo)售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據;
6、辦公室水、電費、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納;
7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的`核對。
9、跟商戶(hù)對賬。
出納會(huì )計工作職責11
1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實(shí)相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作：
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：
6、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì )計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的`核對工作：
9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責12
1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據。
4、與項目有關(guān)的對內和對外往來(lái)賬項的`對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的統計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會(huì )計工作職責13
1.負責審核領(lǐng)發(fā)料的原始憑證，審核公司內部物料流轉及涉及到車(chē)間、部門(mén)、倉庫領(lǐng)發(fā)料手續制度的執行及數據計算的準確性;
2.定期或不定期督促車(chē)間庫存材料、在制品數量盤(pán)點(diǎn)和管理，確保帳物符合相符，賬實(shí)相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報，并及時(shí)提出初步的整改措施與意見(jiàn)建議。
3.負責成本核算，成本結轉以及在制品帳物，月末產(chǎn)品分攤的結轉業(yè)務(wù)，材料成本差異，生產(chǎn)差異、人工差異、費用差異的余額一次結轉至總賬差異科目中;
4. BOM成本的'累加(料、工、費)，對有重大差異成本及時(shí)進(jìn)行調整，為管理層準確無(wú)誤提供成本信息資料;
5.編制完工成本報表，在制品成本分析報表，核對總賬、明細帳與報表的一致性，建立的歸集車(chē)間超計劃領(lǐng)用的數據，為業(yè)績(jì)考核管理提供基礎數據;
6.根據固定資產(chǎn)管理制度審核入賬、報廢、盤(pán)點(diǎn)、處置及調撥等手續，做好財務(wù)核算，并完善管理臺賬，確保信息及時(shí)、正確;
7.定期與其他部門(mén)及財務(wù)部門(mén)核對賬目;
8.辦理領(lǐng)導交代的其他工作任務(wù)，相關(guān)流程制定
出納會(huì )計工作職責14
1、辦理銀行、現金收付業(yè)務(wù)，編制現金、銀行存款日記帳；
2、審核報銷(xiāo)單、編制記賬憑證
3、登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；
5、銷(xiāo)售回款情況跟蹤
6、負責防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票
出納會(huì )計工作職責15
1、負責公司總賬工作及全套財務(wù)報表的編制;
2、收集有關(guān)信息和數據，進(jìn)行有關(guān)盈虧預測工作;
3、公司進(jìn)行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標;
4、負責公司成本核算，每月末進(jìn)行費用分配，及時(shí)核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制成本分析報告;
5、負責各部門(mén)費用預算組織、編制及核算工作;
6、負責各部門(mén)費用報銷(xiāo)、統計、跟蹤管理工作。
出納會(huì )計工作職責16
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計組的管理工作。
2、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記賬員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
3、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
4、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
5、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。
6、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
7、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用基金運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項要及時(shí)對帳清算。
8、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
9、負責公司各部門(mén)的.費用報稍業(yè)務(wù)手續。
10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表，根據工資表提取福利基金。
11、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
12、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
13、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
14、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
15、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
出納會(huì )計工作職責17
1及時(shí)和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務(wù)處理等工作
2定期登記各業(yè)務(wù)版塊相關(guān)報表數據，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)按公司要求錄入業(yè)務(wù)數據
3配合業(yè)務(wù)部門(mén)核對客戶(hù)到款以及收入數據及時(shí)對回款進(jìn)行核銷(xiāo)
4發(fā)票的'申請、領(lǐng)購、開(kāi)具、認證及保管，日常發(fā)票登記和跟蹤
5負責與各供應商往來(lái)款結算，對所要付款的購銷(xiāo)合同、發(fā)票和相關(guān)資料審核、處理、結算和歸檔
6及時(shí)催收供應商發(fā)票，及時(shí)清理往來(lái)款項
7做好報表和稅務(wù)資料報送，憑證整理、打印、裝訂
8協(xié)助年度匯算清繳、審計、盡調、年報等其它臨時(shí)交待事項
出納會(huì )計工作職責18
1.負責應收賬款對賬、監控管理及催收;
2.以郵件或電話(huà)的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規則;
3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;
4.合同管理、客戶(hù)資料歸檔等;
5.領(lǐng)導交待的其他工作;
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