出納會(huì )計工作職責匯編15篇
出納會(huì )計工作職責1
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責2
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會(huì )計工作職責3
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進(jìn)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納
4.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會(huì )計工作職責4
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務(wù)單據收付辦理及出納業(yè)務(wù)結算相關(guān)工作;
2、負責金融機構如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開(kāi)、核銷(xiāo)賬戶(hù)、資金存取、保函開(kāi)具、業(yè)務(wù)結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責5
1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的.付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜
出納會(huì )計工作職責6
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的.合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作職責7
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責8
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢(xún)。
2、銀行賬戶(hù)管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現、提取備用金、托收承兌以及開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會(huì )計工作職責9
1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳;
2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金(含票據)的`收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳;
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔;
7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管;
8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂;
9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。
出納會(huì )計工作職責10
1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；
2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；
6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。
出納會(huì )計工作職責11
1、會(huì )使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷(xiāo)單的'審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開(kāi)具。
7、協(xié)助主管往來(lái)賬項收付款核對
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
出納會(huì )計工作職責12
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責13
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的`資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會(huì )計工作職責14
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責15
1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。
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