出納的主要工作職責（通用12篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的出納的主要工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納的主要工作職責 1

　　1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的'資金預算做滾動(dòng)跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務(wù)。

　　出納的主要工作職責 2

　　工作職責

　　1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);

　　2.負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3.負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5.編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬。

　　任職要求：

　　1.會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;

　　3.熟悉網(wǎng)銀操作。

　　出納的.主要工作職責 3

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的.付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納的主要工作職責 4

　　1、根據酒店財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法及要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　2、每月按規定制作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

　　3、負責酒店各個(gè)銀行之間的賬務(wù)往來(lái)及按銀行的各項業(yè)務(wù)。

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作。負責收集、整理登記和開(kāi)具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買(mǎi)。

　　6、每月按時(shí)抄稅后及時(shí)通知會(huì )計報稅，每月按時(shí)完成金稅盤(pán)清卡工作。

　　7、每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開(kāi)票清單，按時(shí)給到會(huì )計做賬。

　　8、負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。

　　9、負責每月工資的`正常發(fā)放，以及日常收支的把控。

　　10、根據酒店管理系統做好日常報表。

　　11、及時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的主要工作職責 5

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動(dòng)合同的簽訂及崗位調動(dòng)等手續;

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )/行政相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫(xiě)能力，較強的`溝通協(xié)調以及語(yǔ)言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開(kāi)朗。

　　出納的主要工作職責 6

　　1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的.各項工作。

　　出納的主要工作職責 7

　　職責：

　　1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業(yè)報銷(xiāo)制度審核原始憑證的合法性，準確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對收付開(kāi)具或索取票據，制作憑證，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據審核，負責工資發(fā)放及各類(lèi)款項報銷(xiāo);

　　3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的開(kāi)具和保管，申請購買(mǎi)發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;

　　5、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強的'責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門(mén)內部組織安排。

　　出納的主要工作職責 8

　　1、熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程。

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì )計做各種財務(wù)報表。

　　出納的主要工作職責 9

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的`錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

　　出納的主要工作職責 10

　　1、負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的.錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

　　出納的主要工作職責 11

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納的主要工作職責 12

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的.安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

【出納的主要工作職責】相關(guān)文章：

出納的主要工作職責06-04

出納主要工作職責03-22

項目出納的主要工作職責06-14

出納崗位的主要工作職責01-16

資金出納的主要工作職責01-04

財務(wù)出納的主要工作職責05-14

主要工作職責03-30

會(huì )計的主要工作職責06-21

出納的主要工作職責15篇06-04

出納的主要工作職責(15篇)06-04