出納職責和工作內容主要包含哪些

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門(mén)職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來(lái)往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷(xiāo)和備用金管理；

　　3.5、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理；

　　3.6、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時(shí)編制現金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析，及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時(shí)完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時(shí)提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

　　6.2、誠實(shí)、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

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