出納主要工作職責

出納主要工作職責1

　　1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業(yè)務(wù)、編制資金日報;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的`審批和報銷(xiāo)工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務(wù);

出納主要工作職責2

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù);

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的.事項;

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

出納主要工作職責3

　　工作職責：

　　1.按照財務(wù)管理制度開(kāi)展資金收付工作;

　　2.及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，核對門(mén)店款項到賬情況;

　　3.按門(mén)店實(shí)際存入的投資款生成及開(kāi)立收款收據及發(fā)票;

　　4.復核各部門(mén)工資、提成、績(jì)效;

　　5.登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件。

出納主要工作職責4

　　1、主要負責集團公司下屬區域的全盤(pán)賬務(wù)處理及稅務(wù)協(xié)商；

　　2、制定集團公司資金類(lèi)流程制度、管理各門(mén)診收銀人員有效降低資金風(fēng)險；

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行各部門(mén)資金預算管理并監控實(shí)施，以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行數據分析工作等事項。

出納主要工作職責5

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　2、負責日�，F金、支票的'收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

出納主要工作職責6

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的`要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

出納主要工作職責7

　　1、負責公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負責公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統計工作;

　　3、員工報銷(xiāo)審核，員工工資審核;

　　4、配合會(huì )計人員錄入簡(jiǎn)單的'會(huì )計憑證;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員整理裝訂會(huì )計憑證;

　　6、協(xié)助會(huì )計人員準備各項財務(wù)資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納主要工作職責8

　　1.公司日常費用報銷(xiāo)單據審核、賬務(wù)處理;

　　2.應收應付往來(lái)對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤(pán)點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

出納主要工作職責9

　　1、負責公司現金、銀行存款、票據的.日常收支與管理核對;

　　2、準確及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時(shí)準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的年檢、開(kāi)立、注銷(xiāo)及變更。

　　5、及時(shí)打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納主要工作職責10

　　一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。

　　四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。

　　六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。

　　七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的.現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納主要工作職責11

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的.管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納主要工作職責12

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時(shí)上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會(huì )計檔案日常管理，及時(shí)完成每月的`憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　6、各類(lèi)對賬工作，做好運營(yíng)數據的采集和分析。

出納主要工作職責13

　　職責：

　　1、根據國家法律法規并結合集團經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，搭建并不斷完善集團內部審計規范體系，健全內部審計制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平;

　　2、制定集團內部審計實(shí)施計劃，統籌管理各產(chǎn)業(yè)內部審計實(shí)施計劃;按照實(shí)施計劃組織開(kāi)展各項審計工作，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見(jiàn);

　　3、對集團屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟活動(dòng)以及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開(kāi)展財務(wù)審計;對重大經(jīng)營(yíng)異常情況開(kāi)展專(zhuān)項審計;根據集團相關(guān)規定，組織實(shí)施干部離任審計;組織開(kāi)展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進(jìn)場(chǎng)后的后評價(jià)工作;

　　4、及時(shí)向集團董事局提交審計報告，并對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，督促整改，提升審計結果的'運用水平;對被審計單位的重大審計問(wèn)題或者審計整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的，有權報請集團啟動(dòng)問(wèn)責;

　　5、定期與集團財經(jīng)管理委員會(huì )溝通，收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務(wù)數據和財務(wù)報表，對財務(wù)指標任務(wù)完成情況及調整項目進(jìn)行復核;在離任審計、專(zhuān)項審計等各類(lèi)審計工作中，負責對企業(yè)財務(wù)核算、資金管理、會(huì )計基礎工作、預算管理、財務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計，其中稅務(wù)方向的財務(wù)審計人員重點(diǎn)對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進(jìn)行復核，提示稅收風(fēng)險，并提供稅務(wù)咨詢(xún)，協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

　　6、組織開(kāi)展審計中心及編外審計人員的財務(wù)培訓工作(其中稅務(wù)方向審計人員負責稅務(wù)政策培訓)，完成上級交辦的其他審計事項;

　　任職條件：

　　1、財務(wù)、審計、工商管理、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科及以上學(xué)歷;

　　2、高級審計經(jīng)理原則上應具備中、高級職稱(chēng)以及CPA、CIA、注冊稅務(wù)師等至少一項專(zhuān)業(yè)資格;

　　3、高級審計經(jīng)理應具備6年以上相關(guān)行業(yè)內部或外部審計經(jīng)驗;(相關(guān)行業(yè)包括會(huì )計師事務(wù)所/房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)/酒店/購物中心/物業(yè)行業(yè)等)

　　4、具備審計、會(huì )計、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、風(fēng)險控制等方面的知識，了解財務(wù)審計全套流程與管理并參與或指導過(guò)現代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;

　　5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力，具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養，抗壓能力強，具有較強的溝通表達能力和書(shū)面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。

出納主要工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

出納主要工作職責15

　　1.負責日常收支的管理和核對,開(kāi)具各項票據;

　　2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3.管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷(xiāo)等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

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