公司財務(wù)總監年度工作計劃（精選16篇）

　　時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)工作計劃了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好工作計劃嗎？下面是小編收集整理的公司財務(wù)總監年度工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 1

　　xx年，公司財務(wù)科在xx供電公司財務(wù)部、xx公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務(wù)預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規劃，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營(yíng)工作目標作出了應有的貢獻。

　　在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，具體有以下財務(wù)工作計劃安排。

　　一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動(dòng)搖。

　　年初財務(wù)預算，是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

　　1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來(lái)電費回收程序逐步規范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費回收成績(jì)顯著(zhù)，給企業(yè)現金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的'實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

　　3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。

　　5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。

　　三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。

　　財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。

　　四、要穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓

　　xx年度我們財務(wù)工作將繼續以穩定增強財務(wù)隊伍為主，通過(guò)集中培訓與崗位培訓相結合的會(huì )計業(yè)務(wù)培訓和規范供電所財務(wù)管理為主要內容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。

　　4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 2

　　為全局搞好20xx年全面預算管理和財務(wù)管理工作，計劃重點(diǎn)抓好以下兩個(gè)方面的工作：

　　一、根據財政部門(mén)下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算管理工作

　　預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作中，要進(jìn)一步加強對科室費用預算指導與管理，認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預算管理成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

　　二、根據我局的具體情況進(jìn)一步加強日常的財務(wù)收支管理

　　在xx年的基礎上進(jìn)一步修訂和完善各項財務(wù)管理規章制度，使其更具合理性和可操作性，充分做到開(kāi)源節流，增收節支，主動(dòng)發(fā)揮財務(wù)在日常行政事務(wù)管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項指標任務(wù)做好后勤保障服務(wù)工作。20xx年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務(wù)將更重，這就對局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開(kāi)拓創(chuàng )新，團結協(xié)調，規范運作，高效服務(wù)，努力在建設學(xué)習型、服務(wù)型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。

　　(一)強化學(xué)習，不斷提升工作能力

　　作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務(wù)的質(zhì)量和效率。學(xué)習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學(xué)習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內在規律，才能抓住事務(wù)的本質(zhì)，才能提出解決問(wèn)題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng )建學(xué)習型科室為目標，樹(shù)立終身學(xué)習的理念，把加強學(xué)習作為提高工作水平的重要路徑切實(shí)抓好。做到勤學(xué)、深學(xué)、多學(xué)、學(xué)用結合、學(xué)以致用，促進(jìn)知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實(shí)際工作中分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力;提高政策水平，把各項政策弄懂弄透，在工作中自覺(jué)貫徹執行，增加工作的系統性、科學(xué)性、預見(jiàn)性和創(chuàng )造性;提高綜合水平，增強綜合協(xié)調能力，承辦專(zhuān)項具體工作和實(shí)施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調及重要會(huì )議的組織能力、調查研究能力等。

　　(二)明確職責，著(zhù)力提高服務(wù)水平

　　辦公室工作千頭萬(wàn)緒，但最重要的職責是參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調服務(wù)。第一，增強服務(wù)認識，確�！皟蓚�(gè)到位”。一是為全局工作服務(wù)到位，為全體工作人員的工作、學(xué)習、后勤保障等方面提供服務(wù)，為大家營(yíng)造優(yōu)良的`工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟建設服務(wù)到位，確實(shí)轉變作風(fēng)，提高工作效率，為經(jīng)濟建設提供優(yōu)良的軟環(huán)境。第二，理清思路，形成“三個(gè)關(guān)系”。發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調好領(lǐng)導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關(guān)系;發(fā)揮團結協(xié)調的紐帶作用，協(xié)調好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調和諧的人際關(guān)系;發(fā)揮聯(lián)絡(luò )溝通的窗口作用，協(xié)調好部門(mén)與部門(mén)之間的關(guān)系，形成相互配合的協(xié)作關(guān)系。第三，提高參謀水平，當好領(lǐng)導助手。在為領(lǐng)導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領(lǐng)導決策更完善。在為領(lǐng)導工作上，做好拾遺補缺工作，多觀(guān)察、勤思考，使領(lǐng)導工作更全面、更細致。

　　(三)突出規范，完善各項規章制度

　　管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實(shí)績(jì)，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。抓規范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構，工作任務(wù)中，事務(wù)繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。同時(shí)還要堅持制度管理與人本管理有機結合。以制度建設為抓手，建立學(xué)習型機關(guān)的長(cháng)效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制、落實(shí)領(lǐng)導批示的周到服務(wù)機制、目標管理考核的權威督查機制、財務(wù)管理的開(kāi)源節流機制。制定學(xué)習制度、值班制度、請(休)假制度、財務(wù)管理。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 3

　　20xx年，郵局工作將緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長(cháng)的時(shí)間內保持有效的運作。郵政局的財務(wù)工作計劃十分重要，20xx年專(zhuān)門(mén)制定了財務(wù)工作計劃如下：

　　一、提升管理手段，推進(jìn)信息化建設。

　　繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營(yíng)分析等方面的工作。

　　二、強化會(huì )計基礎工作，確保收支核算真實(shí)性。

　　按照國家統一的財經(jīng)制度，認真貫徹執行《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》及《會(huì )計基礎工作規范》等各項財經(jīng)法規和會(huì )計制度，根據《新疆郵政企業(yè)會(huì )計基礎工作達標考核計分標準》的有關(guān)要求，在全地區開(kāi)展會(huì )計基礎規范達標工作，使會(huì )計工作秩序規范有序，會(huì )計基礎工作更加規范。

　　三、繼續圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。

　　在成本安排上，配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，將有限的.資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節傾斜，以適應業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭的需要。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續實(shí)行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續加強信息化建設、局所改造、營(yíng)投終端以及干線(xiàn)項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　四、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。

　　對重點(diǎn)成本項目繼續加強管控力度，實(shí)時(shí)監控，嚴格考核。

　　在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進(jìn)步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會(huì )繼續不斷的努力，相信我們郵政局的財務(wù)工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會(huì )走到最好！

　　五、繼續配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，強化損益核算應用。

　　損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專(zhuān)業(yè)成本控制的重點(diǎn)，引導業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)注和應用損益核算成果；在專(zhuān)業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進(jìn)行成本收入率等指標考核，提高專(zhuān)業(yè)考核的科學(xué)性；通過(guò)對營(yíng)投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節進(jìn)行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 4

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習。

　　2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。

　　3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉，我們的主要工作任務(wù)是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

　　2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按《會(huì )計法》進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。

　　4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

　　三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。

　　2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達56萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個(gè)方面著(zhù)手。第一，我們認真進(jìn)行物品清理、分類(lèi)，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測算庫存物資的'最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì )，為酒店價(jià)格委員會(huì )提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降4%及時(shí)提供準確、真實(shí)的財務(wù)依據和分析資料。

　　很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。

　　20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實(shí)現酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標而扎實(shí)工作。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 5

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，xxx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照公司的`績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì )計一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理，董事辦設置查詢(xún)功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統，進(jìn)行現金銀行查詢(xún)，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬。

　　這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì )出現平時(shí)出納忙，月底會(huì )計忙，并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監控性更強。由此，財務(wù)管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 6

　　一、20xx年的全面財務(wù)預算。

　　也就是要把20xx年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算，并對20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進(jìn)行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。

　　規定完成日期：12月20日前。

　　二、20xx年全年的資金計劃。

　　在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。

　　規定完成日期：12月20日前。

　　注：公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。

　　三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

　　要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。

　　規定完成日期：20xx年1月5日前。

　　四、對20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結分析。

　　1.對公司20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等;(附表格xx份)

　　2.與20xx年全年的'經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結;(附表格xx份)

　　3.對20xx年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。(附表格xx份)

　　規定完成日期：20xx年1月15日前。

　　五、做全年的工作總結報告。

　　要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。

　　規定完成日期：20xx年1月15日前。

　　六、年終評優(yōu)。

　　對財務(wù)系統的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來(lái)，具體評選辦法另發(fā)。

　　七、召開(kāi)年終工作總結表彰大會(huì )。

　　計劃在春節前，在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結大會(huì )”，并現場(chǎng)對評選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 7

　　時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。20xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;20xx年x月份集團公司實(shí)際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的.一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了。

　　在20xx年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門(mén)，在市局黨組的領(lǐng)導下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導下，轉變思想觀(guān)念，強化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開(kāi)展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來(lái)的工作：

　　職能發(fā)展

　　過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

　　2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　財務(wù)合同管理月總結

　　公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。

　　為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監姚總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 8

　　一、思想方面：

　　思想對照穩定，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中施展精確的指導作用，我在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地施展管帳工作的作用。

　　二、工作方面：

　　1、嚴格依照管帳根基工作達標的要求，認真掛號各種賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間實(shí)時(shí)對帳，做到帳帳符合、帳實(shí)符合。訂定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)根基工作。依照每月份的工作計劃，按月對管帳憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的`裝訂工作。

　　2、早年臺收銀到復核、出納，每個(gè)環(huán)節慎密連接，相互監控，發(fā)明問(wèn)題，實(shí)時(shí)上報。對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行掛號，并認真復核治理。

　　3、對日常采購價(jià)格進(jìn)行核對，并每天對原資料的收支進(jìn)行審核。

　　4、財務(wù)部嚴格遵守公司規定，由管帳人員監督，按期對出納庫存現金按期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)查，現金出入能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金治理無(wú)毛病。

　　5、尊重領(lǐng)導，連合同事，不計較個(gè)人利益，以理服人。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 9

　　財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對的配合與等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的'監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。

　　一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

　　在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《x縣農村信用社xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：

　　一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 10

　　一、繼續努力學(xué)習相關(guān)知識

　　參與財政局組織的財務(wù)人員繼續教育和學(xué)習，掌握和理解財務(wù)知識的要點(diǎn)和本質(zhì)。嚴格規范要求，熟練編制會(huì )計處理和財務(wù)報表和表格。

　　二、是加強現金管理標準化，做好日常會(huì )計工作

　　1、根據新的制度和標準，結合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì )計，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作，處理與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納會(huì )計。按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限資金發(fā)揮真正作用，為學(xué)校提供財務(wù)保障。

　　4、加強各種費用的核算。及時(shí)記賬，編制出納日報明細表、匯總表，嚴格辦理支票收款手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉賬支票。

　　5、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制的`原則，以身作則。

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)分配的其他工作

　　7、確保財務(wù)管理科學(xué)、會(huì )計標準化、成本控制全面化，加強監督，細化工作，有效反映財務(wù)管理的作用。使財務(wù)運作更加合理、健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　　三、繼續做好各項費用工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)多次申請，所以今年學(xué)校還是要加強這方面的管理，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按上級要求不得收取學(xué)生住宿費。

　　2、班主任、教師不得以任何理由向學(xué)生收取任何費用。

　　教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、學(xué)生保險可以代收。

　　四、做好在職和退休教師的福利保險

　　總之，在新的一學(xué)年里，我會(huì )更加努力，繼續加強現金管理，提高業(yè)務(wù)運營(yíng)能力，充分發(fā)揮財務(wù)作用

　　作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 11

　　今年是公司飛速發(fā)展的一年，合公司的實(shí)際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì )計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

　　為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

　　一、指導思想財務(wù)會(huì )計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用，為公司內部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì )計信息。

　　財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監督指導部門(mén)、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算，并對預算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運行情況進(jìn)行核算，其預警提示職能是對于董事長(cháng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運預警和提示。

　　切實(shí)做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、目標和任務(wù)

　�。ㄒ唬┮罆r(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作，提高工作效率

　　1、嚴格遵守《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)會(huì )計法律法規進(jìn)行會(huì )計核算和會(huì )計管理工作，完善公司內部會(huì )計管理與控制制度、內部審計制度和會(huì )計核算制度與方法。

　　2、完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。

　　3、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，細化成本核算，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)；

　　及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；

　　及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度，辦理現金收付和銀行算業(yè)務(wù)；

　　及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月；

　　嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

　　4、做好會(huì )計檔案的管理工作。

　�。ǘ�）加強公司的資金管理

　　1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。

　　2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。

　　3、調度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

　　4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

　�。ㄈ�）制定公司年度財務(wù)預測和預算，積極參與公司決策

　　1、制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

　　2、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

　�。ㄋ模﹪栏衤鋵�(shí)財務(wù)控制工作

　　1、嚴格抓好采購環(huán)節的財務(wù)控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節，確保公司及其內部機構和人員全面實(shí)現財務(wù)預算，實(shí)現公司總體目標。

　　2、實(shí)施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節，覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)分析及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì )計、統計、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的.分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營(yíng)運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jì)，有效控制財務(wù)活動(dòng)的運行，正確預測財務(wù)發(fā)展的未來(lái)。

　　三、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設隨著(zhù)公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認真學(xué)習會(huì )計法、財務(wù)管理制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。

　　3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識，有利于總工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求，確保公司各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷(xiāo)售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　五、建議和措施

　　1、重大發(fā)生費用支出應報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷(xiāo)支付（如銷(xiāo)售返利）。

　　2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，改善產(chǎn)品構。

　　3、做好原料定價(jià)采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。

　　4、擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，增加銷(xiāo)售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　�。�1）要控制推銷(xiāo)費用支出，制定促銷(xiāo)費支出，要量入而出。

　�。�2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷(xiāo)制度，而且要加強管理、監督、用較少錢(qián)辦更多事。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 12

　　時(shí)光荏苒，xx年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的xx年，內心不禁感慨萬(wàn)千這是我人生當中重要的xx年，xx年里雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　在此，我感謝公司領(lǐng)導給我這一次鍛煉自己，學(xué)習的機會(huì )。xx年的時(shí)間轉瞬即逝，但在公司工作的這段經(jīng)歷，卻給我帶來(lái)了最寶貴的工作經(jīng)驗。

　　在此，我向尊敬的領(lǐng)導以及親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝。

　　xx年來(lái)，在公司的領(lǐng)導下，在各位同事的大力支持下，本人在工作中取得了可喜的成績(jì)，但也存在了諸多的問(wèn)題�，F將xx年的工作情況匯報如下：

　　一、xx年的工作情況及xx年的工作計劃

　　xx年，本人將按照公司領(lǐng)導的工作精神和工作部署，認真執行公司的工作目標和工作計劃，緊緊圍繞“做強做大是實(shí)現自我價(jià)值的必由之路”的工作主線(xiàn)，努力完成各項工作任務(wù)，積極參與和配合公司開(kāi)展的各項工作。

　　1、完善各項規章制度，使企業(yè)管理更上新臺階。

　　為了更好的促進(jìn)工作，根據公司的發(fā)展需要完善規章制度，并結合公司的實(shí)際情況對制度進(jìn)行修訂。使各項工作做到有章可循，在制度執行過(guò)程中不斷提高工作效率，并對日常工作中出現的一些問(wèn)題進(jìn)行分析和改進(jìn)。

　　2、完善財務(wù)制度，規范工作流程。

　　根據總監的指示，本人對xx年的財務(wù)制度進(jìn)行了調整，并根據實(shí)際情況制訂了一個(gè)更為完善的財務(wù)制度。

　　對公司各個(gè)部門(mén)的職能進(jìn)行了明確。使得財務(wù)部在各領(lǐng)導的支持下更為順暢的運作，為公司的發(fā)展提供有力保障。

　　3、加強對各項費用的管理。

　　本人在xx年中，在領(lǐng)導的指示下，對超過(guò)xx年度財務(wù)預算進(jìn)行了重新的調整和修訂。對各項費用的支出做了科學(xué)的分析，將費用的合理分配給各個(gè)部門(mén)，充分發(fā)揮了財務(wù)部門(mén)的職能作用。

　　二、工作中存在的不足

　　4、在工作中，由于剛剛接手這項工作，對這項工作不是很熟悉，導致工作中出現了各種紕漏，影響了公司工作的'順利進(jìn)行。在以后的工作中，一定要把這項工作做細做好，使財務(wù)工作更具全局性、全方位意識，提高工作效率。

　　5、工作的條理性不清晰，對發(fā)生的各項費用進(jìn)行具體分析。在以后的工作中，一定注意分清主次、分清輕重緩急，有序合理的處理好各項工作。

　　6、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_分工，加強協(xié)作，每個(gè)人都能按照財務(wù)部的職責做好自己的工作，認真處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　三、未來(lái)工作的展望

　　在xx年工作中，財務(wù)部的工作中，我們要繼續加強學(xué)習，提高工作效率，發(fā)揚成績(jì)，改善不足，為公司的不斷壯大發(fā)展做出新的貢獻。

　　在新的xx年里，財務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導的正確指導下，我們財務(wù)部要有一個(gè)新的起點(diǎn)，一切工作更上一層樓。

　　在日常工作中，我們要注意團隊的合作，相互協(xié)調，形成一個(gè)相互幫助，相互學(xué)習的良好環(huán)境。我們相互配合，相互理解，相互支持，保持財務(wù)部的良好工作秩序和工作環(huán)境，發(fā)揮財務(wù)的職能作用，為實(shí)現自己的人生價(jià)值而努力奮斗。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 13

　　20XX年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰略，提出了20XX年工作思路，我身為公司的財務(wù)總監，對自己的工作也提出了新的工作計劃：

　　一、抓財務(wù)現場(chǎng)安全

　　大力加強資金資產(chǎn)的現場(chǎng)管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實(shí)現數據安全到現場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉變，同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內控執行力度，實(shí)現人、財、物和管理的安全。

　　二、抓信息

　　重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報銷(xiāo)系統、定額管理系統、資金管理系統、財務(wù)7.0系統和財務(wù)人員信息系統的推廣和使用，以信息系統為紐帶，實(shí)現信息資源的共享，實(shí)現綜合流程的優(yōu)化，進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。

　　三、抓核算

　　要依托財務(wù)7.0系統上線(xiàn)的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進(jìn)一步規范會(huì )計核算、明確統一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會(huì )計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規避會(huì )計風(fēng)險。

　　四、抓隊伍

　　重點(diǎn)要加強庫、站兩個(gè)層面財務(wù)隊伍的培養，運用技能培訓、職業(yè)規劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時(shí)要加強總會(huì )計師工作能力和職業(yè)操守的培養，促進(jìn)總會(huì )計師綜合素質(zhì)的提高。

　　五、抓發(fā)展

　　財務(wù)工作要全面實(shí)現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來(lái)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進(jìn)財務(wù)“三統一”建設，實(shí)現組織、制度和流程的統一；其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的'溝通機制，對內要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門(mén)建立長(cháng)期穩定、和諧的工作關(guān)系；另外要根據公司整體戰略的變化適時(shí)調整發(fā)展思路，實(shí)現與公司整體戰略目標的協(xié)調統一。

　　六、抓責任

　　要充分履行財務(wù)工作“監督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級財務(wù)機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務(wù)人員樹(shù)立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執行力，切實(shí)肩負起應盡的義務(wù)，承擔相應的責任。

　　七、創(chuàng )效益

　　首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著(zhù)力于降低財務(wù)費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持，創(chuàng )造間接的管理效益。

　　八、創(chuàng )業(yè)績(jì)

　　公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進(jìn)水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時(shí)轉化為實(shí)踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷(xiāo)售系統做出突出貢獻，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。

　　20XX年我將根據公司整體戰略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續發(fā)揚成績(jì)，開(kāi)拓進(jìn)取，以嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 14

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20**，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續保持20**年的昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20**年作出了如下的.展望和規劃：

　　一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識。

　　嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來(lái)款項的催收力度。

　　需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員：

　　財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：

　　至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì )計一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理，董事辦設置查詢(xún)功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統，進(jìn)行現金銀行查詢(xún)，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬。

　　這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì )出現平時(shí)出納忙，月底會(huì )計忙，并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監控性更強。由此，財務(wù)管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

　　五、日常工作：

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：

　　配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 15

　　為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

　　一、財務(wù)基礎工作

　　(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。

　　1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。

　　2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司，并對應完善相關(guān)制度。

　　(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調工作的`主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

　　(三)、會(huì )計核算管理

　　1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目

　　按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。

　　3、加強財務(wù)指標分析力度

　�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。

　�、趚x年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。

　�、蹖Υ黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

　�、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。

　　二、財務(wù)管理工作

　　(一)、強化財務(wù)監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

　　2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管

　�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報公司;

　�、趯�經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;

　　3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導監交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

　　(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

　　1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

　　2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;

　　3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患;

　　公司財務(wù)總監年度工作計劃 16

　　xx年是xx企業(yè)改制的關(guān)鍵一年，在這一關(guān)鍵時(shí)刻，作為財務(wù)部的總監應當要認真做好相應的工作，增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮財務(wù)部“管家理財”的`作用，所以專(zhuān)門(mén)制定如下計劃：

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在xx年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成xx年工作計劃的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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