財務(wù)部月初工作計劃
只有制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，才能不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的完成。下面請閱讀由小編精心整理的“財務(wù)月初工作計劃3篇”。
財務(wù)月初工作計劃篇(一)
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的'市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)月初工作計劃篇(二)
1、審核本分店的費用報銷(xiāo)單，并對應編制金蝶K3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會(huì )計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據《科目余額表》核對往來(lái)賬戶(hù);
6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產(chǎn)》;
8、根據收入情況，計提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;
9、分析各費用的比例情況：營(yíng)銷(xiāo)招待費、廣告宣傳費，是否要調整;
10、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
11、打�。骸犊傎~》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》; 12、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;
13、每月15日前，申報《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;
14、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷(xiāo)》。
財務(wù)月初工作計劃篇(三)
(一)經(jīng)營(yíng)形勢分析
20xx年是指揮部實(shí)現xxx目標的最后一年，是為xxx打好基礎的關(guān)鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著(zhù)嚴峻挑戰。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來(lái)較大的影響：
一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實(shí)現盈虧持平，意味著(zhù)離退休費用和醫院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與20xx年相比，指揮部純利潤將減少4100萬(wàn)元，要消化此項缺口，任務(wù)十分艱巨。
二是xx公司投資減少，產(chǎn)量持續下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。
三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價(jià)持續上漲，在繼20xx年電費連續上漲的基礎上，20xx年電價(jià)再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬(wàn)元。 四是井控固控配套攤銷(xiāo)壓力加大。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關(guān)裝置后，由于集團公司新的會(huì )計核算辦法規定攤銷(xiāo)年限從五年縮短為三年，年攤銷(xiāo)額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務(wù)預算安排
1、指導思想，以經(jīng)濟效益為中心，以長(cháng)遠發(fā)展為主題，以穩定為基礎，以市場(chǎng)為導向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設備、資源優(yōu)勢，積極開(kāi)拓國內外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰略，增收節支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現企業(yè)持續穩定發(fā)展。
2、預算安排堅持以效益為中心的原則
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實(shí)力，繼續保持經(jīng)濟總量的穩步增長(cháng)。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
(4)堅持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿(mǎn)足企業(yè)長(cháng)期發(fā)展的需要。
(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng )造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。
(6)加強現金流管理的原則。通過(guò)現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險，提高利潤質(zhì)量。
(7)體現基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀(guān)公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實(shí)際情況，對經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經(jīng)營(yíng)預算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執行數增加2.12億元，增長(cháng)7.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執行數增加1.23億元，增長(cháng)4.05%，低于收入預算增長(cháng)三個(gè)百分點(diǎn)。 營(yíng)業(yè)費用1850萬(wàn)元，比上年執行數減少50萬(wàn)元，降低2.63%。管理費用4225萬(wàn)元，比上年執行數減少175萬(wàn)元，降低4%。財務(wù)費用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執行數減少2647萬(wàn)元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設資金預算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元，比上年執行數增加21805萬(wàn)元，增長(cháng)34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬(wàn)元，占總投資的20.51%，比上年執行數下降32.2%;工程建設17465萬(wàn)元，占總投資的20.54%，比上年執行數上升101.46%,油氣合作開(kāi)發(fā)20100萬(wàn)元，占總投資的23.65%，比上年執行數上升56.2%，出疆管線(xiàn)30000萬(wàn)元，占總投資的35.3%，比上年執行數上升50% 工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬(wàn)元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%。
(3)強化管理，努力完成年度財務(wù)預算目標 面對嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，各單位、各級領(lǐng)導要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續積極有效地開(kāi)拓內外部市場(chǎng)，繼續堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統，繼續廣泛深入開(kāi)展增收節支、內部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：
1.全面提升預算管理水平。 一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。 二是全面分解預算，落實(shí)管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車(chē)間、隊站、部門(mén)，各部門(mén)再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。在時(shí)間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實(shí)現，強化預算管理的約束性。 三是完善財務(wù)預算分析和預警系統。 在20xx年完成財務(wù)預算管理分析、評價(jià)和預警系統的基礎上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì )計集中核算后，會(huì )計信息及時(shí)快捷的有利條件，對指揮部整體預算執行、某一單位預算執行、某一目標市場(chǎng)及某一項目等進(jìn)行定期、不定期財務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟評價(jià)，及時(shí)發(fā)現矛盾和問(wèn)題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
2.持續加強資金精細化管理。 一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶(hù)管理模式，建立以 一級資金控制權，單一賬戶(hù)體系和一個(gè)資金調劑中心 為核心內容的國內資金收支兩條線(xiàn)管理。隨著(zhù)指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓的擴大，跨地區施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(cháng)，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開(kāi)設銀行賬戶(hù)，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無(wú)法適應指揮部跨地區業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。 建立資金總分賬戶(hù)管理模式，推行資金收支兩條線(xiàn)管理不僅是集團公司的統一要求，更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶(hù)，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監管之下，以降低資金風(fēng)險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。 二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹(shù)立 錢(qián)流到哪里，管理就緊跟到哪里 的觀(guān)念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節，嚴把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。 三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結算協(xié)調與回收。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問(wèn)題，主動(dòng)與各區域油田公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會(huì )市場(chǎng)收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專(zhuān)門(mén)的清欠機構，落實(shí)清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。 四是加強海外資金的管理。隨著(zhù)集團公司海外市場(chǎng)的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權審批制度，實(shí)現海外資金的高效、安全運行。
3.不斷強化成本管理與控制。 一是持續開(kāi)展增收節支活動(dòng)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，夯實(shí)基礎，建立增收節支的長(cháng)效機制，培養和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和氛圍。 二是鎖定市場(chǎng)目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標成本，實(shí)行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。 三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。 四是加強現場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過(guò)小革小改，內部挖潛，降低各類(lèi)成本費用，實(shí)現管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統采購方式向以電子商務(wù)為主流的現代采購方式轉變，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
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