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公司費用報銷(xiāo)規章制度

時(shí)間:2024-09-22 17:46:44 制度 我要投稿
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公司費用報銷(xiāo)規章制度(精選6篇)

  在日新月異的現代社會(huì )中,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編整理的公司費用報銷(xiāo)規章制度,歡迎閱讀與收藏。

公司費用報銷(xiāo)規章制度(精選6篇)

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇1

  一、目的

  為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報市場(chǎng)總監批準(可電話(huà)確認)。

  2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

  四、差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。

  1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。

  3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車(chē)票報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)

  4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車(chē),但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。

  5、員工出差期間,標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的'手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內,扣除私人話(huà)費,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  五、備用金管理

  1、根據工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金,借支額度根據實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(cháng)不可超一個(gè)月。

  3、對于長(cháng)期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷(xiāo),在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷(xiāo)管理

  1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次,各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。

  2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo),一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法:

  差旅費報銷(xiāo)單

  a、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。

  b、粘貼注意事項:將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼,并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。

  費用報銷(xiāo)單

  a、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財務(wù)說(shuō)明情況;蛞云渌睋涞,但需要票據背面注明情況。

  c、充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務(wù)部。

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇2

  一、目的

  為了規范公司費用的使用、報銷(xiāo)、控制管理,本著(zhù)合理使用,有效控制,的原則,規范公司費用報銷(xiāo)標準。特制本制度。

  二、報銷(xiāo)項目

  日常報銷(xiāo)費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、交通費用、培訓費等。在一個(gè)預算期內,各項費用的支出原則上不超出預算。

  三、費用報銷(xiāo)標準:

  1、差旅費:

  2、通訊費:

  2.1、手機話(huà)費標準為月度話(huà)費上限金額,直接補助到工資中。

  2.2、享受公司通訊補助的手機必須保持24小時(shí)開(kāi)機。

  2.3、公司根據崗位工作需要,設定不同的月度補助標準,具體如下:

  3、辦公費用:

  3.1、辦公費用主要包括:房租、水電、低值易耗品及備品備件等,原則上辦公用品實(shí)施專(zhuān)人采購、保管、發(fā)放等,負責人根據辦公需要,實(shí)報實(shí)銷(xiāo),水電、房租、備品備件由公司財務(wù)人員統一處理。

  4、招待費:

  4.1、一般工程費用在30000元以下的,業(yè)務(wù)招待費用不超過(guò)300元,30000元以上的。業(yè)務(wù)招待費用不超過(guò)500元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  4.2、公司招待費報銷(xiāo)時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報銷(xiāo),寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、人數、事由等。

  5、交通費:

  5.1、公司車(chē)輛產(chǎn)生費用:

  公司因工所配車(chē)輛,實(shí)行專(zhuān)人管理制,責任人負責該車(chē)的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  5.2、公司所配車(chē)輛加油,統一實(shí)行充值卡操作,一車(chē)一卡,隨車(chē)攜帶。原則上不在采取現金加油。

  5.3、因公產(chǎn)生的'過(guò)路費、停車(chē)費,報銷(xiāo)時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn),事件等。

  5.4、其它人員交通費用報銷(xiāo)標準:

  5.4.1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員因業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生的交通費用統一在業(yè)務(wù)提成中體現,不單獨報銷(xiāo)。

  5.4.2、其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用,注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)、事由后統一貼票報銷(xiāo)。

  6、培訓費:

  公司的培訓費用統一由人事部門(mén)根據公司的發(fā)展需求,制定培訓計劃,報總經(jīng)理批準后實(shí)施,具體費用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  7、其它費用:

  7.1、午餐補助:午餐補助統一發(fā)放到工資中,不單獨報銷(xiāo)。

  7.2、公司一般員工午餐補助為100元∕月,在外施工人員為150元∕月。

  四、本制度從簽字日開(kāi)始生效,未盡事宜參照公司其它標準執行。

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇3

  本制度根據公司的實(shí)際情況,將報銷(xiāo)分為辦公費、招待費、交通費、通訊費等,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。

  第一條、報銷(xiāo)人必須取得合法有效的報銷(xiāo)單據(發(fā)票)。

  第二條、費用報銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據粘貼要求:

  1、報銷(xiāo)單據填寫(xiě)應力求整潔美觀(guān),不得隨意涂改;

  2、報銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過(guò)大時(shí)應按封面大小折疊好);

  3、各票據應均勻貼在報銷(xiāo)單封面后的托紙上,整份報銷(xiāo)單各部分厚度應盡量保持一致;

  4、若報銷(xiāo)票據面積大小相同或相似(如車(chē)票等),需有層次序列張貼;

  5、報銷(xiāo)單據金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

  6、報銷(xiāo)票據在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷(xiāo)金額;

  7、報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);

  8、報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整,大小寫(xiě)金額一致,并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導有效批準;

  9、有實(shí)物的報銷(xiāo)單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實(shí)物單據應附入庫單。

  第三條:在一個(gè)預算期內,各項費用的累積支出原則上不得超出預算,超出預算納入對部門(mén)負責人的考核,特殊情況需公司負責人審批并執行追加預算程序。

  第四條:費用報銷(xiāo)基本流程:(公司現況:經(jīng)辦人填寫(xiě)報銷(xiāo)單-公司負責人審批-財務(wù)復核付款)

  第五條:辦公費報銷(xiāo)

  行政部負責辦公用品統一采購,填寫(xiě)購買(mǎi)辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執行公司借款流程。

  第六條:業(yè)務(wù)招待費

  1.公司級招待費用原則上由行政部統一安排,統一結算。

  2.部門(mén)因公需招待時(shí),應事先申請,經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

  3.進(jìn)行招待申請時(shí)應填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待申請單”,應詳細注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。

  4.其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔

  第七條:交通費

  原則上應盡量乘坐公交車(chē),特殊情況經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上(含)事先批準,可以乘坐出租車(chē)。報銷(xiāo)憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內容。

  第八條:通訊費

  1.普通員工手機通訊補助每月通過(guò)工資發(fā)放,不再報銷(xiāo);

  2.凡由公司委托銀行代扣手機費的,由行政部按照實(shí)際金額填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo);

  3.固定電話(huà)實(shí)行定額制,由行政部統一報銷(xiāo)。

  報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定

  第十四條:為了方便員工費用報銷(xiāo),財務(wù)部將報銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下:

  1.根據實(shí)際情況在每月30日集中定時(shí)進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)。費用報銷(xiāo)2000以上均不當日結算,需經(jīng)財務(wù)審核之后,第二日結清。

  2.借款不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

  借款標準及流程

  第十五條:借款標準

  1.員工借款須確有公務(wù)需要,個(gè)人借款一般不超過(guò)其半個(gè)月工資額,超過(guò)時(shí)須有公司擔保人(未特別指明擔保人時(shí),現金借款單上的部門(mén)負責人為默認的擔保人,借款人未能償還借款,由擔保人承擔連帶還款責任)。

  2.試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導擔保,方能辦理手續,若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導應負連帶責任。

  3工程借款,不得超過(guò)該工程金額50%,應合理預計所需金額并填寫(xiě)借款單,經(jīng)有效批準后

  到財務(wù)部支取現金。

  4.辦公人員借用公款,在原有借據未辦理報銷(xiāo)手續或未還清欠款的不得再借。

  5.借款人員完結事務(wù),在報銷(xiāo)時(shí)扣回借款,交回剩余現金。因特殊原因當時(shí)不能扣回借款或交回現金的,在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。

  6.個(gè)人非公原因一律不得向公司借支。

  第十六條:借款流程(公司現況:借款人填寫(xiě)借款單-公司負責人審批-財務(wù)審核并付款)

  第十七條:費用審批管理。

  1.公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統一審批。

  2.公司負責人外出時(shí)可以指定授權人(電話(huà)授權),報財務(wù)備案,由公司財務(wù)負責人進(jìn)行復核,對不符合公司財務(wù)制度的`單據,財務(wù)有權拒絕辦理,公司負責人回來(lái)后要立即補辦批準手續。

  3.審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規定,嚴格在授權范圍內進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。

  4.貨幣資金支付的批準方式為書(shū)面方式。

  5.公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰(shuí)批準,誰(shuí)負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規定而批準支付的單據,各相應審核人或審批人以失職論處,并對由此引起的不良后果負連帶責任。

  6.報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假,對違規違紀金額不予報銷(xiāo),對已經(jīng)報銷(xiāo)的,除退回違規報銷(xiāo)金額外,同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額5—10倍的罰款,情節嚴重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理。

  7.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實(shí)的情況下簽名準予報銷(xiāo)的,對審核人及審批人予以違規報銷(xiāo)金額10%--50%的罰款。

  8.財務(wù)人員在收到報銷(xiāo)單據后應審核報銷(xiāo)單據是否填寫(xiě)、粘貼規范,是否經(jīng)過(guò)有效批準,所附附件是否合法合規等,對符合要求的報銷(xiāo)單據應及時(shí)制作報銷(xiāo)憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應退回報銷(xiāo)人并向報銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由。

  9.出納收到報銷(xiāo)單后應檢查部門(mén)負責人、公司負責人、會(huì )計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷(xiāo)單據應及時(shí)給予報銷(xiāo),對于不符合審批手續的報銷(xiāo)單出納有權拒絕報銷(xiāo)或付款。

  第六章:附則

  第十八條:本制度解釋權歸公司財務(wù)部。

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇4

  1、私車(chē)公用車(chē)貼方案:每公里2元,事先申請;報銷(xiāo)時(shí),需注明私車(chē)公用理由,如:帶貨、有客戶(hù)、緊急成行,等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數;

  2、請客戶(hù)吃飯:150元/位,例如:來(lái)客戶(hù)四人,加你五人,最多可報:150x5=750元;報銷(xiāo)時(shí),需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù);

  3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫(xiě)明差旅費的`某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷(xiāo);

  3.1、出差(指上海以外地區)飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶(hù)或客戶(hù)請,這餐補貼不能計入的;

  3.2、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無(wú)預先申請批準,只能報一間;

  3.3、公司已為所有員工買(mǎi)了保險,包括意外險,其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險,一律不得報銷(xiāo);

  4、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇5

  第一部分總則

  第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。

  第三條本制度適用公司全體員工。

  第二部分借支管理規定及借支流程

  第一條借款管理規定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。

  (二)各項借款金額超過(guò)1000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

  (三)借款銷(xiāo)賬規定:借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單及實(shí)銷(xiāo)票據為依據,據實(shí)報銷(xiāo),超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準;

  (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。

  第二條借款流程

  (一)借款人按規定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

  (二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

  (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。

  第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程

  第一條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

  第二條費用報銷(xiāo)的一般規定

  (一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  (二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě),注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。

  (三)按規定的審批程序報批。

  (四)報銷(xiāo)1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

  第三條費用報銷(xiāo)的一般流程:報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷(xiāo)。

  第四條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。

  (一)費用標準:

  交通工具:根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

  住宿標準:根據當地消費標準情況具體而定;

  出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加。

  (二)費用標準的補充說(shuō)明:

  1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

  2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準。

  3.宴請客戶(hù)需由部門(mén)領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)招待費。

  4.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)任何費用,但出差補貼正常支付。

 。ㄈ﹫箐N(xiāo)流程

  1.出差申請:擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》,詳細注明出差地點(diǎn)、目的`、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門(mén)經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

  2.借支差旅費:出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

  3.返回報銷(xiāo):出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜,根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第五條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程

  (一)費用標準

  1.移動(dòng)通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據不同崗位,根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準,具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

  2.固定電話(huà)費:公司為員工提供工作必須的固定電話(huà),并由公司統一支付話(huà)費。

  (二)報銷(xiāo)流程

  1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務(wù)部,若次年沒(méi)有新標準出臺,一律按上一年度執行。

  2、財務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。

  3、財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

  4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

  5、固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續,若遇電話(huà)費異常變動(dòng)情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

  第六條交通費報銷(xiāo)制度及流程

  (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據不同崗位,根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準,特殊情況可以申請公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē),乘坐出租車(chē)需要保存相應車(chē)票,具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

  (二)報銷(xiāo)流程

  1.員工整理交通車(chē)票(含公交或地鐵票據、出租車(chē)票據),在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認,按規定填好報銷(xiāo)單。

  2.審批:按日常費用審批程序審批。

  3.員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

  第七條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程

 。ㄒ唬┕芾硪幎:為了合理控制費用支出,此類(lèi)費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專(zhuān)人負責。

 。ǘ﹫箐N(xiāo)流程

  1、購置申請:首先由部門(mén)經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數辦公用品由需求人提出,部門(mén)經(jīng)理批準。

  2、報銷(xiāo)程序:報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據(包括結賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷(xiāo)流程付款。

  第四部分附則

  第一條本辦法中未做出規定的,按照公司的有關(guān)規定辦理。

  第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負責解釋。

  第三條本辦法自2012年6月1日執行。

  公司費用報銷(xiāo)規章制度 篇6

  第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管。

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說(shuō)明原因方可支付現金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時(shí),應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監督,相關(guān)管理責任的.部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

  第八條報銷(xiāo):

  1.報銷(xiāo)時(shí)間:每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。

  2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門(mén)主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

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