運輸公司管理規章制度

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的運輸公司管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　運輸公司管理規章制度1

　　危險品運輸車(chē)常識：

　　危險貨物的公路運輸必須具備確保安全的運輸設備和裝卸設備，具有熟悉危險貨物性能的營(yíng)運管理人員和駕駛員，以保證危險貨物運輸安全。

　　機動(dòng)車(chē)貨箱應是木質(zhì)底板，這樣可以避免產(chǎn)生火花；若用鐵質(zhì)底板，就應采用相應的襯墊防護。機動(dòng)車(chē)排氣管必須有隔熱和熄火花裝置。根據所裝危險貨物的性質(zhì)配備相應的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。

　　槽（罐）車(chē)的槽（罐）體材質(zhì)必須與所裝貨物性質(zhì)相適應，如：硝酸應用鋁槽，廢硝酸應用玻璃鋼和不銹鋼。根據需要配備雙道閘門(mén)、防波板、遮陽(yáng)物等安全裝置。裝運集裝箱、大型氣瓶和可移動(dòng)槽（罐）的車(chē)輛，必須具備有效的堅固設備和相應的木塞。

　　裝運放射性同位素的專(zhuān)用運輸車(chē)輛和設備必須符合衛生防疫、*等部門(mén)的有關(guān)規定。要對車(chē)輛、設備、搬運工具、防護用品進(jìn)行放射性污染情況定期檢查，污染放射強度超標時(shí)，必須清洗、消毒后才能繼續使用。

　　使用的各種裝卸機械要求有足夠的安全系數，一般設計要求超過(guò)負荷能力的三分之一，如額定載荷5噸的吊車(chē)和行車(chē)，應能達到6噸~7噸的起吊能力。裝運機械必須有消除火花產(chǎn)生的防爆裝置。禁止使用易摩擦產(chǎn)生火花的工具，使用的工具上也不能粘有與所裝貨物相抵觸的污染物。

　　禁止運輸爆炸物品的運輸工具：以柴油為燃料的汽車(chē)、拖拉機、自動(dòng)卸貨車(chē)，三輪車(chē)、畜力車(chē)和自行車(chē)禁止運輸爆炸物品。

　　危險品運輸車(chē)輛管理制度：

　　1、運輸瓶裝壓縮氣體和液化氣體的廂式貨車(chē)，必須要安裝通風(fēng)裝置和固定裝置；

　　2、運輸易燃易爆的專(zhuān)用車(chē)，一律配裝符合規定的導靜電橡膠拖地帶裝置；

　　3、運輸水平放置瓶裝壓縮氣體和液化氣體的專(zhuān)用車(chē)，其車(chē)廂寬度內部尺寸達不到鋼瓶長(cháng)度尺寸的，要更換符合運輸要求的車(chē)輛；

　　4、運輸氧化劑和有機過(guò)氧化物必須用廂式控溫專(zhuān)用車(chē)；

　　5、對運輸危險貨物罐式專(zhuān)用車(chē)的經(jīng)營(yíng)范圍一律實(shí)行危險貨物品名制；

　　6、使用期限已滿(mǎn)七年（以行駛證登記日期為準）的罐式專(zhuān)用車(chē)，其罐體容積、充裝介質(zhì)與核定載質(zhì)量不相匹配的，都要退出危險貨運行列。

　　運輸公司管理規章制度2

　　1、嚴格執行《民用爆炸物品安全管理條例》和上級有關(guān)規定及公司做好民爆器材的運輸工作。

　　2、運送爆破物品時(shí)，駕駛員必須保持清醒的頭腦，提高責任心，嚴禁酒后駕駛，駕駛員和隨車(chē)人員在運送途中嚴禁攜帶煙火。

　　3、駕駛員必須持駕駛證，車(chē)輛必須配備滅火器材，嚴禁炸藥和起爆器材同車(chē)載運。

　　4、運輸爆炸物品時(shí)，要做到遵章守法，安全運輸，到達庫區時(shí)押運員、保管員要清點(diǎn)核對數量。

　　5、運送爆炸物品時(shí)，必須持有特種作業(yè)資格證的人員按指定的路線(xiàn)和時(shí)間運送、押運和看護，押運、看護人員在運輸途中負監管責任。

　　6、出車(chē)前后要檢查車(chē)輛，不準帶病作業(yè)。如天氣影響并采取相應的防護措施，禁止雷雨天氣運輸民爆物品。

　　7、在運輸過(guò)程中，行駛過(guò)程中不得超過(guò)10km/h，不得在上、下班或人員集中時(shí)運輸，運輸途中遇到前方有車(chē)輛應停車(chē)、躲避，在主運輸巷道有放炮作業(yè)時(shí)，必須聽(tīng)從警戒人員指揮，將車(chē)停放在警戒線(xiàn)之外的安全區域，禁止在人多的地方停車(chē)，安全把民爆物品送到各個(gè)工作面。

　　8、在井下運輸時(shí)，要按照井下車(chē)輛運輸管理制度執行。

　　9、民爆運輸車(chē)輛只允許運送民爆物品，不運送民爆物品時(shí)，車(chē)輛應停放在發(fā)放站附近。

　　運輸公司管理規章制度3

　　為進(jìn)一步規范財務(wù)行為，加強預算，提高資金使用效益，有效保障交通事業(yè)發(fā)展，根據上級有關(guān)規定，在符合國家法規和財務(wù)規章制度原則下，結合本局、所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)局）體制的實(shí)際情況，制訂本財務(wù)管理制度。

　　第一章 總則

　　1、局財務(wù)管理必須按照國家財政有關(guān)法律、法規和規章，嚴格進(jìn)行管理。局財務(wù)活動(dòng)在局長(cháng)的領(lǐng)導下，由局財務(wù)科統一管理。

　　2、局財務(wù)管理必須堅持財務(wù)公開(kāi)、民主理財制度。各項目收入和支出全部納入預算統一管理，統籌安排使用。

　　第二章 預決算制度

　　按照部門(mén)預算編制要求和全局收支平衡的原則，認真編制年度預算，合理安排各項支出。

　　1、各項收入的取得要符合國家及財經(jīng)的規定，準確及時(shí)地入賬，按照財務(wù)管理的要求，分項如實(shí)填報。

　　2、各項上級撥入或其他取得的資金，能夠保證機關(guān)必要的人員及公務(wù)經(jīng)費支出。本著(zhù)合理、勤儉、節約的原則編制預算。

　　3、本局實(shí)施的基建工程須編報工程整體預算，嚴格按照預算進(jìn)行實(shí)施。

　　4、有關(guān)年度預算執行情況，每年2次向黨委會(huì )進(jìn)行匯報。

　　5、局財務(wù)管理必須嚴格堅持監督機制。財務(wù)科要根據核算資料和決算要求，真實(shí)、準確、完整地編制財務(wù)報表和財務(wù)分析，每月向局主要領(lǐng)導上報交通、港、航三塊資金收支情況表和各項工程資金使用情況表。

　　第三章 審批制度

　　審批實(shí)行局重大開(kāi)支集體研究制和一般開(kāi)支實(shí)行在制度授權范圍內的分工審批制度。原則上列入年度預算的支出才能列支。

　�。ㄒ唬┚謾C關(guān)重大支出項目一律由局黨委集體研究決定。重大支出項目包括：

　　1、工程基建；

　　2、局各類(lèi)修繕工程；

　　3、機關(guān)各類(lèi)會(huì )議安排；

　　4、單位價(jià)值在2萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)購置；

　　5、一切用于職工的獎金、福利；

　　6、其他需要集體研究決定的重大支出。

　�。ǘ�）審批領(lǐng)導

　　1、局長(cháng)審批:

　�。�1）財務(wù)收支預決算；

　�。�2）資金的借貸、劃撥、補助、資助和贊助；

　�。�3）資產(chǎn)的增減、基建和大中修理；

　�。�4）學(xué)習進(jìn)修、獎金福利等發(fā)放、補助；勞保醫療規定應審批的醫療費；各種分管副職額定以上的業(yè)務(wù)會(huì )議、招待、外交、出差等費用；人員的借聘及工資待遇等。

　　2、分管領(lǐng)導審批：

　�。�1）業(yè)務(wù)接待費用、公務(wù)支出總額在700元（含）以?xún)鹊�，由分管機關(guān)工作的領(lǐng)導審批；700以上的，經(jīng)報銷(xiāo)部門(mén)的分管領(lǐng)導簽字，由局長(cháng)審批；

　�。�2）差旅費用：差旅費用在700元（含）以?xún)�，由該出差部門(mén)分管領(lǐng)導審批；700元以上的.，經(jīng)該出差部門(mén)的分管領(lǐng)導簽字，由局長(cháng)審批；局副職干部的差旅費一律由局長(cháng)審批；局長(cháng)差旅費由分管機關(guān)工作的副職審批。

　　3、工程項目類(lèi)建設開(kāi)支審批：

　�。�1）工程基建及各項大中修工程支出嚴格按項目預算實(shí)施，由分管工程的領(lǐng)導審批；

　�。�2）工程間資金借用，由財務(wù)、工程科提出方案，由分管領(lǐng)導認可簽字，再由局長(cháng)審批；

　�。�3）交通、港、航基建招投標工程，在招投標合同范圍內由分管工程領(lǐng)導按合同管理支付工程。如超過(guò)合同工程量時(shí)，工程科應嚴格按合同實(shí)際變化測算，若增減在10萬(wàn)元（含）以?xún)认蚍止茴I(lǐng)導匯報，并由分管領(lǐng)導直接審批；增減在10萬(wàn)元以上，工程科在向分管領(lǐng)導匯報后，由分管領(lǐng)導及時(shí)向局長(cháng)說(shuō)明原因，增減在30萬(wàn)元（含）以上，應由局長(cháng)在班子會(huì )議上說(shuō)明增減原因，經(jīng)決定，由分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）交通、港、航基建、維修50萬(wàn)以下的工程（非招標工程），由工程科在實(shí)施前編制工程項目預算。

　�、�5萬(wàn)元（含）以?xún)鹊挠煞止芄こ填I(lǐng)導直接審批；

　�、�5萬(wàn)元以上的須由分管工程領(lǐng)導報請局長(cháng)同意方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導審批；

　�、鄢�30萬(wàn)元以上的由班子集體研究決定方可實(shí)施，由分管領(lǐng)導審批。

　�。�5）局機關(guān)零星建造、維修工程辦公室須在實(shí)施前須編排項目預算，由局長(cháng)審批實(shí)施列支；2萬(wàn)以上提交集體研究決定后實(shí)施。

　�。�6）養護資金撥付，由分管領(lǐng)導審批。

　�。ㄈ�）局內臨設的單立機構、部門(mén)的財務(wù)事項審批由班子集體研究另行規定。

　　第四章 牽制及復核制度

　　1、購置、建造、大中修理，要有預算、決算和合同。凡屬專(zhuān)控商品和立項基建，應辦妥專(zhuān)控手續（經(jīng)辦部門(mén)辦理）和有關(guān)部門(mén)批準的同意立項的書(shū)面依據。

　　2、預算內的經(jīng)常性發(fā)放的月度工資、獎金、福利等各類(lèi)津貼，由辦公室制單審核，財務(wù)部門(mén)復核后發(fā)放。（其中獎金、福利、津貼的發(fā)放必須經(jīng)局長(cháng)簽字）

　　3、所有借聘人員必須由辦公室擬定報酬、待遇和借聘期限，簽訂勞動(dòng)合同，經(jīng)局長(cháng)簽字，才能生效。

　　4、各類(lèi)建設補助性支出由補助單位提供書(shū)面報告，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，局長(cháng)同意審批后方能辦理。

　　5、各類(lèi)文件或集體研究決定的支出都需經(jīng)附文件及會(huì )議記錄等支付依據，然后再按支付程序進(jìn)行支付。

　　6、各類(lèi)基建工程支出要有合同、決算。特別是進(jìn)行招投標的大中項目支付，在中期支付工程進(jìn)度款時(shí)，必須由施工單位出具支付報告，由監理部門(mén)、工程部門(mén)、由業(yè)主代表及財務(wù)審核簽字，最后由有關(guān)領(lǐng)導核準簽字支付。造價(jià)決算時(shí)由上級部門(mén)許可的社會(huì )中介機構對最終工程造價(jià)進(jìn)行的審核，調整相應的工程造價(jià)，然后根據決算審核書(shū)進(jìn)行付款。

　　7、各類(lèi)款項費用（包括差旅費）須簡(jiǎn)明填寫(xiě)用途或事由，要有經(jīng)手人、證明人及部門(mén)負責的簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準的手續。

　　8、每月采購的辦公用品和財產(chǎn)，必須辦理財產(chǎn)登記手續。必須辦理登記手續的財產(chǎn)物品，除辦妥審批、牽制等手續外，附辦公室的登記憑證予以報銷(xiāo)。

　　9、各類(lèi)款項費用報銷(xiāo)時(shí)，必須由財務(wù)部門(mén)核定列支賬戶(hù)，會(huì )計復核，出納才付款。

　　第五章 原始憑證審核制度

　　原始憑證分外來(lái)原始憑證和自制原始憑二種：

　　1、外來(lái)原始憑證分發(fā)票和收據。發(fā)票用于營(yíng)業(yè)、經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟業(yè)務(wù)；收據用于非營(yíng)業(yè)、非經(jīng)營(yíng)性經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

　　2、符合“發(fā)票管理統一規定”的發(fā)票和符合財稅部門(mén)統一規定印制的企事業(yè)收款收據，著(zhù)重審核：

　�。�1）牽制及審批是否齊全，必要的附件和手續是否齊備；

　�。�2）票面的經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄是否齊全，內容是否真實(shí)，有否涂改；

　�。�3）數量、單價(jià)與金額的大小寫(xiě)是否一致。必需附件的，附件內容和發(fā)票是否相符；

　�。�4）票面的戶(hù)名和戶(hù)章是否一致，應蓋“收款章有效”或“發(fā)票專(zhuān)用章”的是否加蓋；

　�。�5）有否超越經(jīng)營(yíng)、金額、結算方法和時(shí)效等的界限。

　　3、自制原始憑證必須事由清楚，牽制和審批手續齊全。

　　4、為規范和簡(jiǎn)化手續，采取“報銷(xiāo)匯總單”辦法報銷(xiāo)。匯總單既是自制原始憑證，又是原始憑證數量和金額的匯總。

　　5、有下列情況之一的原始憑證，財務(wù)部門(mén)不予受理：

　�。�1）不合法的原始憑證；

　�。�2）不真實(shí)的原始憑證；

　�。�3）白條及企事業(yè)單位自制或購買(mǎi)的收款收據；

　�。�4）混淆經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，超越經(jīng)營(yíng)范圍的原始憑證；

　�。�5）超時(shí)效、超限額、超結算方法的原始憑證；

　�。�6）數量、單價(jià)與金額不符、大小寫(xiě)不一致、金額涂改的原始憑證。

　　6、有下情況之一的原始憑證，財務(wù)部門(mén)予以退回，要求更正、補充：

　�。�1）票戶(hù)與章名不符，該蓋而未蓋章的原始憑證；

　�。�2）記載不正確，文字涂改而又未蓋章糾正的原始憑證；

　�。�3）牽制及審批不全，必要的附件和手續不齊全的原始憑證。

　　第六章 現金管理制度

　　1、現金（含銀行存款，下同）經(jīng)管人員必須嚴格執行《現金管理暫行條例》的有關(guān)規定和有關(guān)規章制度，把好現金出納關(guān)。

　　2、設立現金日記賬。日記賬登記必須規范化，時(shí)序記錄，日清月清。

　　3、不準坐支，不準白條抵庫，不準動(dòng)用挪用，不準私借或私掛。

　　4、要定期或不定期地進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，確�，F金賬面余額和實(shí)際庫存現金相符。每月至少核對一次銀行賬戶(hù)，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬面余額和銀行對賬單相稱(chēng)。

　　5、出差或采購、維修、疾病等必須借款或暫領(lǐng)備用金的，均需簡(jiǎn)述事由，部門(mén)負責人簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準。出差借款在返回單位后的三天內結清。其余借款均在事畢時(shí)還清。做到一次未清，二次不借。

　　6、支票憑支票簽發(fā)單簽發(fā)。經(jīng)辦人員憑有效支票簽發(fā)單向財會(huì )部門(mén)領(lǐng)用支票，辦理登記手續。三天內把支票存根聯(lián)附辦好，報銷(xiāo)手續的原始憑證交回財會(huì )部門(mén)，換回簽發(fā)單，并予以銷(xiāo)號。

　　7、支票簽發(fā)單應簡(jiǎn)明購貨單位及用途，大約金額，簽發(fā)支票賬戶(hù)及種類(lèi)和號碼。經(jīng)經(jīng)辦人和部門(mén)負責人簽字，有關(guān)領(lǐng)導批準，財會(huì )部門(mén)核定列支賬戶(hù)有效。

　　第七章 票據管理制度

　　1、票據由專(zhuān)人管理，建立臺賬，實(shí)行進(jìn)銷(xiāo)存報核制。管理者必須具備《發(fā)票管理員》資格，不準直接使用票據。

　　2、票據臺賬的設制按有關(guān)規定，但總賬與分賬間的勾稽關(guān)系要明確，進(jìn)銷(xiāo)存發(fā)生數要平衡，持票者明細賬要清楚、正確。

　　3、向上級部門(mén)領(lǐng)入的票據，憑上級部門(mén)的領(lǐng)票憑單，登記臺賬；向財稅部門(mén)購入或自印的票據，憑發(fā)票，由票據經(jīng)管人填制清領(lǐng)單，財務(wù)部門(mén)負責人作為發(fā)票人，登記臺賬。

　　4、票據核銷(xiāo)要及時(shí)、準確，并記錄入賬的會(huì )計憑證，使會(huì )計核算和票據管理互為稽核。

　　5、持票部門(mén)要專(zhuān)人負責票據，填制票據內容完整、正確、清晰，服從票據管理員的指導。票據的報核必須及時(shí)，應隨款報核的票據必須把款隨解財務(wù)部門(mén)。

　　6、票據遺失或短缺由持票人及時(shí)書(shū)面報告，說(shuō)明原因及經(jīng)過(guò)，由持票部門(mén)蓋章并負責人簽字，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，予以核銷(xiāo)。但由此而引起的一切后果和經(jīng)濟責任，均由持票人負責。

　　7、交通運輸票據專(zhuān)項性強，必須專(zhuān)票專(zhuān)用。不準它用。票據管理部門(mén)有義務(wù)對各持票部門(mén)進(jìn)行輔導，有責任進(jìn)行必要的檢查和審核。

　　第八章 資產(chǎn)登記及清查制度

　　1、固定資產(chǎn)、低值易耗品，外購資產(chǎn)、自制資產(chǎn)，外借或自用、有賬和無(wú)賬資產(chǎn)均需清查，登記入冊。

　　2、資產(chǎn)清查以辦公室為主，財務(wù)部門(mén)協(xié)助。

　　3、資產(chǎn)登記分類(lèi)別項，設單項資產(chǎn)卡片和臺賬。一式三份，一份使用部門(mén)（者）留存，一份辦公室存檔，一份財務(wù)部門(mén)存查。

　　4、資產(chǎn)的報廢、失滅、毀損或損壞，均須由該資產(chǎn)的使用部門(mén)（者）書(shū)面報告，辦公室和財務(wù)部門(mén)鑒定，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后，予以核銷(xiāo)或修復。

　　5、資產(chǎn)每年至少清查一次。特別是家具用具、家用電器、移動(dòng)通訊工具等。遇特殊情況，可以即時(shí)清查。

　　6、新置資產(chǎn)除辦妥報銷(xiāo)手續外，還應辦妥登記手續，才能向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。

　　7、外借資產(chǎn)除登記入冊外，應把有局長(cháng)批準外借的借條復印一份，交財務(wù)部門(mén)備案，待資產(chǎn)收回或處理后退回。

　　第九章 財務(wù)稽核制度

　　1、財務(wù)稽核由局組成檢查組或財務(wù)部門(mén)或財務(wù)部門(mén)負責人分別實(shí)施。

　　2、局組成檢查組主要對以下財務(wù)部門(mén)為主執行的制度進(jìn)行內審，重點(diǎn)檢查預決算和各有關(guān)制度執行情況，審批、牽制的執行力度。

　　3、財務(wù)部門(mén)根據不同情況，對各有關(guān)企業(yè)、部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現問(wèn)題，有權要求糾正；有重大問(wèn)題或屢次不改的，收回或停發(fā)票、據、證，待整頓處理完畢，予以恢復。

　　4、財務(wù)部門(mén)負責人主要檢查財務(wù)部門(mén)對制度的執行情況，組織本部門(mén)人員下站對有關(guān)部門(mén)和企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)修正或補充。

　　5、檢查實(shí)行書(shū)面報告制，直接向局長(cháng)及分管領(lǐng)導匯報。

　　第十章 財務(wù)分析制度

　　1、財務(wù)分析主要是本局所經(jīng)濟活動(dòng)分析。包括預算分析和決算分析，動(dòng)態(tài)分析和靜態(tài)分析，全面、部分，專(zhuān)題分析。

　　2、財務(wù)分析是根據會(huì )計核算、業(yè)務(wù)核算、統計資料以及通過(guò)調查研究所掌握的情況，對本單位經(jīng)濟活動(dòng)的書(shū)面報告。

　　3、財務(wù)分析通過(guò)比較分析、因素分析、綜合分析來(lái)說(shuō)明問(wèn)題，找出原因，總結經(jīng)驗，提出改進(jìn)建議和措施。

　　4、財務(wù)分析由財務(wù)部門(mén)負責人或組織本部門(mén)人員實(shí)施，向局長(cháng)匯報。

　　本制度的解釋責任屬局財務(wù)科。

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