業(yè)務(wù)員收款守則范本模板

　　業(yè)務(wù)員收款守則

　　賬單分發(fā)

　　第一條財務(wù)部賬款組依業(yè)務(wù)員類(lèi)別整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

　　第二條業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務(wù)部賬款組，如發(fā)現有不屬本身的賬單，應立即以?huà)焯柤幕亍?/p>

　　第三條客戶(hù)要求寄存賬單時(shí)，應填寫(xiě)“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數金額等交由客戶(hù)簽認，收款時(shí)才交還予客戶(hù)。如因寄存賬單未取得客戶(hù)簽認致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負責賠償。

　　第四條收到公司寄來(lái)的賬單后，于訪(fǎng)問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應取得客戶(hù)于賬單上的簽認，若未能取得客戶(hù)的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內，向總務(wù)部申請取得郵局包裹追蹤執據，執憑收款。逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負責賠償。

　　收款處理程序

　　第五條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應于當日填寫(xiě)收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務(wù)部出納組)。

　　第六條屬于本市的直接將現金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。

　　第七條外埠地區的應將現金部分填寫(xiě)××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。

　　次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián)，以?huà)焯柤慕回攧?wù)部出納組。

　　業(yè)務(wù)人員應將掛號收執貼于自存的收款日報表左下角備查。

　　收款票期規定

　　第八條依客戶(hù)的區別規定如下：

　　(一)直接客戶(hù)：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現金。簽收的客戶(hù)，則為銷(xiāo)貨日起一個(gè)月內的支票或現金。

　　(二)一般商店：自銷(xiāo)貨日期起三個(gè)月內的票期。

　　第九條收款票期超過(guò)公司的規定時(shí)，依下列方式計算收款成績(jì)。

　　(一)超過(guò)1～30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jì)。

　　(二)超過(guò)31～60天時(shí)，扣該票金額40%的金額。

　　(三)超過(guò)61～90天時(shí)，扣該票金額60%的成績(jì)。

　　(四)超過(guò)91～120天時(shí)，扣該票金額80%的成績(jì)。

　　(五)超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jì)。

　　收取票據須知

　　第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫(xiě)金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無(wú)效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負責人印章。

　　第十一條支票的抬頭請寫(xiě)上“××股份有限公司”全銜。

　　第十二條跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應特別注意。

　　第十三條字跡模糊不清時(shí)，應予退回重新開(kāi)立。

　　第十四條收取客票時(shí)，應請客戶(hù)背書(shū)，并且寫(xiě)上“背書(shū)人××股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客戶(hù)簽名背書(shū)。

　　第十五條“禁止背書(shū)轉讓”字樣的客票，一律不予收取。

　　第十六條收取客戶(hù)客票大于應收賬款時(shí)，不應以現金或其他客戶(hù)的款項找錢(qián)，應依下列方式處理。

　　(一)支票到期后，由公司以現金找還。

　　(二)另行訂購抵賬，或抵交未付賬款中的一部分。

　　第十七條本公司無(wú)銷(xiāo)貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開(kāi)，需將原開(kāi)統一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開(kāi)立發(fā)票。

　　如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以備忘錄說(shuō)明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷(xiāo)貨折讓方式處理，否則尾數由業(yè)務(wù)人員負責。

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