如何撰寫(xiě)融資計劃書(shū)

　　融資計劃書(shū)，其實(shí)是一份說(shuō)服投資者的證明書(shū)。那么該如何寫(xiě)呢?下面公文站小編為大家帶來(lái)的是融資計劃書(shū)，格式范文歡迎大家參考!

　　如何撰寫(xiě)融資計劃書(shū)?

　　第一部分 融資計劃書(shū)摘要

　　(整個(gè)計劃的概括) (文字在2-3頁(yè)以?xún)?

　　一. 公司簡(jiǎn)單描述 二. 公司的宗旨和目標(市場(chǎng)目標和財務(wù)目標) 三. 公司目前股權結構 四. 已投入的資金及用途

　　五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　七. 主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介 八. 核心經(jīng)營(yíng)團隊

　　九. 公司優(yōu)勢說(shuō)明 十. 目前公司為實(shí)現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二. 財務(wù)分析 1. 財務(wù)歷史資料(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤、成長(cháng)) 2. 財務(wù)預計(后3-5年) 3. 資產(chǎn)負債情況

　　第二部分 融資計劃書(shū)綜述

　　第一章 公司介紹

　　一. 公司的宗旨(公司使命的表述) 二. 公司簡(jiǎn)介資料 三. 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標 四. 公司管理1. 董事會(huì ) 2. 經(jīng)營(yíng)團隊 3. 外部支持(外聘人士/會(huì )計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì )等)

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一. 技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二. 產(chǎn)品狀況

　　1. 主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規格、型號、價(jià)格等) 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4. 研發(fā)計劃及時(shí)間表 5. 知識產(chǎn)權策略 6. 無(wú)形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權/專(zhuān)利等)

　　三. 產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1. 資源及原材料供應 2. 現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3. 擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力 4. 原有主要設備及需添置設備 5. 產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6. 包裝與儲運

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　一. 市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分 二. 目標市場(chǎng)的設定

　　三. 產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四. 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況

　　五. 市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì ) 六. 行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一. 有無(wú)行業(yè)壟斷 二. 從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三. 主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占 率等)

　　四. 潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析 五. 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一. 概述營(yíng)銷(xiāo)計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

　　二. 銷(xiāo)售政策的制定(以往/現行/計劃)

　　三. 銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)

　　四. 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準 政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等)

　　五. 銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

　　六. 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預算) 1. 主要促銷(xiāo)方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七. 產(chǎn)品價(jià)格方案 1. 定價(jià)依據和價(jià)格結構 2. 影響價(jià)格變化的因素和對策

　　八. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。

　　九. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標(近期、中期)，銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

　　第六章 投資說(shuō)明

　　一. 資金需求說(shuō)明(用量/期限) 二. 資金使用計劃及進(jìn)度

　　三. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價(jià)格等)四. 資本結構

　　五. 回報/償還計劃六. 資本原負債結構說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等) 七. 投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據/定價(jià)憑證)

　　八. 投資擔保(是否有抵押/擔保者財務(wù)報告) 九. 吸納投資后股權結構 十. 股權成本 十一. 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十二. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算) 十三. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

　　第七章 投資報酬與退出

　　一. 股票上市二. 股權轉讓三. 股權回購四. 股利

　　第八章 風(fēng)險分析

　　一. 資源(原材料/供貨商)風(fēng)險 二. 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險 三. 研發(fā)風(fēng)險

　　四. 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險 五. 成本控制風(fēng)險 六. 競爭風(fēng)險 七. 政策風(fēng)險

　　八. 財務(wù)風(fēng)險(應收帳款/壞帳)九. 管理風(fēng)險(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài)) 十. 破產(chǎn)風(fēng)險

　　第九章 經(jīng)營(yíng)預測

　　增資后3-5年公司銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(cháng)率、投資報酬率預估及計算依據

　　第十章 財務(wù)分析

　　一. 財務(wù)分析說(shuō)明

　　二. 財務(wù)資料預測

　　1. 銷(xiāo)售收入明細表 2. 成本費用明細表 3. 薪金水平明細表

　　4. 固定資產(chǎn)明細表 5. 資產(chǎn)負債表 6. 利潤及利潤分配明細表 7. 現金流量表

　　8. 財務(wù)指針?lè )治?/p>

　　1) 反映財務(wù)盈利能力的指針 a. 財務(wù)內部收益率(firr) b. 投資回收期(pt) c. 財務(wù)凈現值(fnpv) d. 投資利潤率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

　　2) 反映項目清償能力的指針 a. 資產(chǎn)負債率 b. 流動(dòng)比率 c. 速動(dòng)比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期

　　第三部分 附錄

　　一. 附件

　　1. 營(yíng)業(yè)執照影本

　　2. 董事會(huì )名單及簡(jiǎn)歷

　　3. 主要經(jīng)營(yíng)團隊名單及簡(jiǎn)歷

　　4. 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

　　5. 專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等

　　6. 注冊商標

　　7. 企業(yè)形象設計/宣傳資料(標識設計、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等)

　　8. 演示文稿及報道

　　9. 場(chǎng)地租用證明

　　10. 工藝流程圖

　　11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(cháng)預測圖

　　二. 附表

　　1. 主要產(chǎn)品目錄

　　2. 主要客戶(hù)名單

　　3. 主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單

　　4. 主要設備清單

　　5. 市場(chǎng)調查表

　　6. 預估分析表

　　7. 各種財務(wù)報表及財務(wù)預估表 *計劃書(shū)須用計算機打出，隔行打印且頁(yè)面采用寬邊;標題用較大的粗體字小標題用黑體字;各大章節分頁(yè)，正文須注明頁(yè)碼。

　　融資計劃書(shū)格式

　　目錄

　　第一部分 摘要(整個(gè)計劃的概括)

　　(文字在2-3頁(yè)以?xún)?

　　一. 項目簡(jiǎn)單描述(目的、意義、內容、運作方式)

　　二. 市場(chǎng)目標概述

　　三. 項目?jì)?yōu)勢及特點(diǎn)簡(jiǎn)介

　　四. 利潤來(lái)源簡(jiǎn)析

　　五. 投資和預算

　　六. 融資方案(資金籌措及投資方式)

　　七. 財務(wù)分析(預算及投資報酬)

　　第二部分 綜述

　　第一章 項目背景

　　一. 項目的提出原因

　　二. 項目環(huán)境背景

　　三. 項目?jì)?yōu)勢分析(資源、技術(shù)、人才、管理等方面)

　　四. 項目運作的.可行性

　　五. 項目的獨特與創(chuàng )新分析

　　第二章 項目介紹

　　一. 網(wǎng)站建設宗旨

　　二. 定位與總體目標

　　三. 網(wǎng)站規劃與建設進(jìn)度

　　四. 資源整合與系統設計

　　五. 網(wǎng)站結構欄目板塊

　　六. 主要欄目介紹

　　七. 商業(yè)模式

　　八. 技術(shù)功能

　　九. 信息資源來(lái)源

　　十. 項目運作方式

　　十一. 網(wǎng)站優(yōu)勢(資源內容模式技術(shù)市場(chǎng)等)

　　十二. 無(wú)形資產(chǎn)

　　十三. 策略聯(lián)盟

　　十四. 網(wǎng)站版權

　　十五. 收益來(lái)源概述

　　十六. 項目經(jīng)濟壽命

　　第三章. 市場(chǎng)分析

　　一. 互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)狀況及成長(cháng)

　　二. 商務(wù)模式的市場(chǎng)地位

　　三. 目標市場(chǎng)的設定

　　四. 傳統行業(yè)市場(chǎng)狀況(網(wǎng)站市場(chǎng)資源的基礎)

　　五. 市場(chǎng)定位及特點(diǎn)(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分，特定受眾等

　　六. 市場(chǎng)成長(cháng)(網(wǎng)站pageview與消費者市場(chǎng))

　　七. 本項目產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(對于特定人群的市場(chǎng)特點(diǎn)的省事、省時(shí)、省力、省錢(qián)等)

　　八. 市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

　　九. 行業(yè)政策

　　第四章 競爭分析

　　一. 有無(wú)行業(yè)壟斷

　　二. 從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

　　三. 主要競爭對手情況

　　第五章 商業(yè)實(shí)施方案

　　一. 商業(yè)模式實(shí)施方案總體規劃介紹

　　二. 營(yíng)銷(xiāo)策劃

　　三. 市場(chǎng)推廣

　　四. 銷(xiāo)售方式與環(huán)節

　　五. 作業(yè)流程

　　六. 采購、銷(xiāo)售政策的制定

　　七. 價(jià)格方案

　　八. 服務(wù)、投訴與退貨

　　九. 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預算)

　　1. 主要促銷(xiāo)方式

　　2. 廣告公關(guān)策略、媒體評估

　　3. 會(huì )員制等

　　十. 獲利分析

　　十一. 銷(xiāo)售資料統計和銷(xiāo)售紀錄方式，銷(xiāo)售周期的計算。

　　十二. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規劃，銷(xiāo)售目標(近期、中期)，銷(xiāo)售預估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計算依據

　　第六章 技術(shù)可行性分析

　　一. 平臺開(kāi)發(fā)

　　二. 數據庫

　　三. 系統開(kāi)發(fā)

　　四. 網(wǎng)頁(yè)設計

　　五. 安全技術(shù)

　　六. 內容設計

　　七. 技術(shù)人員

　　八. 知識產(chǎn)權

　　第七章 項目實(shí)施

　　一.項目實(shí)施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)

　　二.網(wǎng)站開(kāi)發(fā)進(jìn)度設計與階段目標

　　三.營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度設計與階段目標

　　四.行政管理部門(mén)的建立、職工的招募和培訓安排

　　五.項目執行的成本預估

　　第八章 投資說(shuō)明

　　一. 資金需求說(shuō)明(用量期限)

　　二. 資金使用計劃(即用途)及分期

　　三. 項目投資構成和固定資產(chǎn)投資的分類(lèi)

　　四. 主要流動(dòng)資金構成

　　五. 投資形式(貸款利率利率支付條件轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權對應價(jià)格等)

　　六. 資本結構

　　七. 股權結構

　　八. 股權成本

　　九. 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

　　十. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

　　十一. 雜費支付(是否支付中介人手續費)

　　第九章 投資報酬與退出

　　一. 股票上市

　　二. 股權轉讓

　　三. 股權回購

　　四. 股利

　　第十章 風(fēng)險分析與規避

　　一. 政策風(fēng)險

　　二. 資源風(fēng)險

　　三. 技術(shù)風(fēng)險

　　四. 市場(chǎng)風(fēng)險

　　五. 內部環(huán)節脫節風(fēng)險

　　六. 成本控制風(fēng)險

　　七. 競爭風(fēng)險

　　八. 財務(wù)風(fēng)險(應收帳款壞帳虧損)

　　九. 管理風(fēng)險(含人事人員流動(dòng)關(guān)鍵雇員依賴(lài))

　　十. 破產(chǎn)風(fēng)險

　　第十一章 管理

　　一. 公司組織結構

　　二. 現有人力資源或經(jīng)營(yíng)團隊

　　三. 管理制度及協(xié)調機制

　　四. 人事計劃(配備招聘培訓考核)

　　五. 薪資、福利方案

　　六. 股權分配和認股計劃

　　第十二章 經(jīng)營(yíng)預測

　　一. 網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)

　　1.訪(fǎng)問(wèn)人數成長(cháng)預測

　　2.會(huì )員增長(cháng)預測

　　3.行業(yè)聯(lián)盟預測

　　二. 銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(cháng)率、投資報酬率預估及計算依據

　　第十三章 財務(wù)可行性分析

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