出納的工作計劃范文-出納工作計劃
時(shí)間流逝得如此之快,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,現在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的出納的工作計劃范文-出納工作計劃,希望對大家有所幫助。
出納的工作計劃范文-出納工作計劃1
為了遵守財務(wù)制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財務(wù)的前臺反應,小出納,大服務(wù),XX年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的`,要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬,保證反應及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時(shí)化。
6.出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,并保管財務(wù)專(zhuān)用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內部出納核對一次賬務(wù),保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
出納的工作計劃范文-出納工作計劃2
一、日常工作:
1`與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);
2`對于職工報銷(xiāo)的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;
3`及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,無(wú)坐支現金現象,
4.每月初及時(shí)與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5.每月初按時(shí)做出資金表。
6.仔細完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印
7.認真做好憑證
8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單
9.每月按時(shí)去銀行拿稅單出納年度工作計劃
10.根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
11.每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表,
2、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
4.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
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