20xx年財務(wù)科在公司領(lǐng)導的正確指導下，需要一絲不茍地開(kāi)展工作，以高度的職責感做好公司的財務(wù)統計工作，下面是我們20xx年來(lái)的工作計劃：

　　一、費用控制方面

　　1、采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。

　　2、采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務(wù)必先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。

　　3、在職工借款還款方面，規定了借款務(wù)必于出發(fā)后幾日內還款，并將其寫(xiě)入科室方針目標，確實(shí)起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用。透過(guò)預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進(jìn)一步增強，促進(jìn)了各項工作的開(kāi)展。

　　二、以培訓為動(dòng)力，不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平

　　加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓，財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習，努力提高業(yè)務(wù)水平，同時(shí)組織財政局對財務(wù)基礎工作進(jìn)行檢查。財務(wù)科成員更需要把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。用心進(jìn)取，努力學(xué)習，使全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作帶給了素質(zhì)保證。

　　三、以考核為手段，促進(jìn)財務(wù)基礎管理水平的提高

　　隨著(zhù)企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開(kāi)展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務(wù)的監督管理職能，規范了經(jīng)營(yíng)行為，有力保證了各項工作的順利進(jìn)行。

　　四、用心參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)

　　隨著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價(jià)采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應有的作用。

　　五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

　　確保做到帳帳、帳實(shí)相符，沒(méi)有發(fā)現違反規定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量，規范了會(huì )計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

　　六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

　　為了切實(shí)降低資產(chǎn)負債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進(jìn)行了分析，會(huì )同各業(yè)務(wù)部門(mén)用心回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。

　　20xx年，需要我們全體成員將變壓力為動(dòng)力，用心進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

財務(wù)部工作計劃8

　　一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規和國家統一會(huì )計制度。

　　遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。

　　二、積極參與企業(yè)管理。

　　隨著(zhù)財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)管理應參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節，為總體規劃制定提供依據，為落實(shí)各項工作進(jìn)行監督，為準確考核工作提供結果。

　　三、隨著(zhù)單位精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。

　　1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險。

　　2、努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng)，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。

　　3、加大財務(wù)基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務(wù)報賬流程。內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎工作規范化。

　　四、實(shí)行會(huì )計電算化。

　　有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規，使其更加正規化、科學(xué)化，現代化。

　　五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)和精髓。

　　全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財會(huì )人員知識結構，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。

　　六、積極爭取資金，闡明充分理由。

　　反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。

　　七、積極參與招商引資工作。

　　及時(shí)、全面、完整地提供客戶(hù)需要的各種數據與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實(shí)招商基礎。對已接觸過(guò)的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會(huì )，有所突破。

　　八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁。

　　一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷(xiāo)假等各項制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無(wú)法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。

　　九、圓滿(mǎn)完成公司交給的其他任務(wù)。

財務(wù)部工作計劃9

　　一、指導思想：

　　按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng )新穩健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng )造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的財務(wù)管理機制。

　　二、主要經(jīng)營(yíng)指標：

　　1、在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬(wàn)元；

　　2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬(wàn)元貨幣資金，其中隧道公司4500萬(wàn)元，鐵路公司3000萬(wàn)元，安徽分公司xx00萬(wàn)元；

　　3、全年公司管理費用控制在1400萬(wàn)元以?xún)龋?/p>

　　4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬(wàn)元以?xún)龋?/p>

　　三、工作措施

　　為了實(shí)現上述年度目標，財務(wù)部要以實(shí)施創(chuàng )新穩健理財手段為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用 ，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進(jìn)公司財務(wù)管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類(lèi)臺賬：

　�、�、經(jīng)濟合同類(lèi)，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；

　�、�、建立往來(lái)帳項類(lèi)臺賬，對客戶(hù)按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類(lèi)排隊，并定期通過(guò)函證等方法進(jìn)行接對。

　�、�、建立項目類(lèi)臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進(jìn)行跟蹤管理。

　�、�、資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬。

　　二是以局對公司財務(wù)分析評價(jià)系統為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價(jià)系統。通過(guò)對記錄的財務(wù)信息進(jìn)行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現狀況，預測公司未來(lái)盈余、財務(wù)狀況、現金流量、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)管理提供更加直觀(guān)、具體的信息。擴大信息來(lái)源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類(lèi)單位信息相結合、會(huì )計信息和非會(huì )計信息相結合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結合，以利于揭示現狀和問(wèn)題的實(shí)質(zhì)。

　　三是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。今年要加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量等指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，連續地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動(dòng)態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時(shí)發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務(wù)建議。

　　四是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責任制、各項財務(wù)管理括動(dòng)的程序和權限等，使公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循，從而實(shí)現對公司各個(gè)環(huán)節、各個(gè)部門(mén)有效的規范和控制，確�！肮芾礞湣辈凰蓜�(dòng)、不中斷，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進(jìn)一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展：

　　一是今年要在去年實(shí)施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點(diǎn)，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解，統一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)向公司領(lǐng)導提供預算執行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個(gè)核心控制點(diǎn)為切入點(diǎn)， 逐步建立"用數字說(shuō)話(huà)，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進(jìn)、逐步完善、總結提高"的科學(xué)方法，積極主動(dòng)地開(kāi)展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來(lái)提高公司經(jīng)濟效益。

　　三是以資金流為焦點(diǎn)，采用價(jià)值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

　　3、進(jìn)一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規模：

　　一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作，力爭資金管理系統覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶(hù)；

　　二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監督力度，確保項目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規定除必須的預留資金外，超過(guò)部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規的措施和手段，如以繳納函證現金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據背書(shū)、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實(shí)現年度資金集中度達到95%以上；

　　三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實(shí)工作，加大對各單位制度落實(shí)情況的檢查力度。對于那些文件執行不到位的單位下達整改通知書(shū)，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執行的嚴肅性。

　　四是合理布局存量資金結構，提高資金收益水平，隨著(zhù)生產(chǎn)規模的進(jìn)一步擴大和鐵路項目?jì)r(jià)格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰：一是靈活務(wù)實(shí)安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強內部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過(guò)程監控力度。定期（按季）收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監控力度；

　　總之，xx年要通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

　　4、嚴格執行企業(yè)內部財務(wù)管理和會(huì )計監督，落實(shí)公司內部責任。建立內部責任會(huì )計制度，對各部門(mén)和各單位的經(jīng)營(yíng)收益、成本費用、部門(mén)利潤進(jìn)行分別核算。使各部門(mén)對自己的任務(wù)、目標做到心中有數。這對于調動(dòng)各部門(mén)的積極性，節約費用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷(xiāo)的審查，同時(shí)要從公司整體的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運用、費用開(kāi)支、收入實(shí)現，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，強化會(huì )計監督職能，保證制度的落實(shí)和有效執行。

　　5、進(jìn)一步提高財務(wù)人員的執行力：針對各個(gè)財務(wù)部門(mén)和財務(wù)人員，設立清晰的目標和實(shí)現目標的進(jìn)度表：這個(gè)目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實(shí)。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進(jìn)度落實(shí)，利潤指標的進(jìn)度及其落實(shí)，清欠指標的落實(shí)，應收款項的回收率等都要落實(shí)到具體的責任人。

　　6、開(kāi)展以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)，降低涉稅風(fēng)險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)，對自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，降低了涉稅風(fēng)險。

　　7、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力： 今年財務(wù)部要通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓和參加社會(huì )專(zhuān)業(yè)執業(yè)資格考試等辦法，系統組織財務(wù)人員培訓，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題，組織財務(wù)人員對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的.理解，通過(guò)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 財務(wù)部20xx年工作目標分解表

　　時(shí)間 序號 工作內容 主管領(lǐng)導 審核 責任人 完成時(shí)間

　　一月

　　1、 編制20xx年財務(wù)決算報告 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年2月

　　2、 機關(guān)20xx年度建帳工作、20xx年度結賬轉賬工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　3、 編制20xx年度機關(guān)費用預算及組織分公司作好費用預算 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 20xx年度財務(wù)分析 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　5、 完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　6、 20xx年財務(wù)工作總結及20xx年度工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財務(wù)檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月

　　2、 下達20xx年度部門(mén)費用控制目標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　3、 下達各分公司20xx年度主要經(jīng)濟指標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 著(zhù)手完善財務(wù)管理制度，編制財務(wù)管理手冊推進(jìn)會(huì )計標準化工作，從基礎核算到日常流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。

　　鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

　　三月

　　1、 會(huì )同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恒遠、金慶國 20xx年3月

　　2、 20xx年度應收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　3、 合理分工、進(jìn)一步明確部門(mén)員工崗位責任 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　5、 建立全公司財務(wù)人員信息檔案 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、 編制20xx年1季度財務(wù)報表，并對全年完成預算情況進(jìn)行初步分析 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年4月

　　2、 對20xx年公司資金情況進(jìn)行初步分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　3、 對公司銀行帳戶(hù)進(jìn)行清理 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　4、 會(huì )計人員繼續教育培訓、完成資格證書(shū)的年檢工作 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年4月

　　5、 配合營(yíng)銷(xiāo)部做好營(yíng)銷(xiāo)部費用報銷(xiāo)管理辦法 鄧尤東 謝飛、童貫強 譚恒遠、趙婕 20xx年4月

　　五月

　　1、 會(huì )同合約部、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部進(jìn)行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛、徐世紅 譚恒遠、曹世興 20xx年5月

　　2、 鐵路公司各個(gè)項目設備使用費收繳情況分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、 上半年財務(wù)工作檢查 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年6月

　　2、 各單位半年完成指標情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年6月

　　七月

　　1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年7月

　　2、 做好半年度財務(wù)分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　3、 財務(wù)管理手冊開(kāi)始運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　4、 公司本部及二級單位費用預算執行情況分析及費用預算的期中調整 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　八月

　　1、 公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　2、 組織對全公司業(yè)務(wù)費使用情況摸底分析 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、 公司年度主要預算指標完成情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年9月

　　2、 項目現金流量情況摸底 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　3、 年度資金的使用情況期中分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、 三季度報表的編制 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、 年度財務(wù)檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年11月

　　2、 對公司稅收交納情況進(jìn)行調研，并提出改進(jìn)方案。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月

　　十二月

　　1、 年度財務(wù)工作總結、來(lái)年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月

　　2、 全年完成各項指標情況摸底。

財務(wù)部工作計劃10

　　后勤工作是做好幼兒園管理工作和教育工作的基礎所在，幼兒園在園領(lǐng)導的關(guān)心支持和教師們的積極配合下，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為幼兒教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為幼兒園廣大師幼服務(wù)。本年工作安排如下：

　　1.建立本年度賬薄，按科目設置總分類(lèi)賬、明細賬、往來(lái)賬。

　　2.做好開(kāi)學(xué)前的收費報名準備工作。

　　3.結算上學(xué)期幼兒伙食并辦理退費手續。

　　4.辦理幼兒及教師保險。

　　5.編制資金用款計劃上報。

　　6.每月編制工資向財政報送下月工資。

　　7.審核報銷(xiāo)票據，登記行政及伙食賬薄。

　　8.每月編制會(huì )計月報表。

　　9.每月造招聘教師工資表和量化考核獎金表并發(fā)放。

　　10.國有資產(chǎn)產(chǎn)權年檢。

　　11.核定五險一金。

　　12.整理憑證，裝訂成冊，存入檔案。

　　13.完成領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。

　　總之，在新的學(xué)期里，我們會(huì )提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制合理化，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為幼兒園的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部工作計劃11

　　寒冷的寒假過(guò)后一個(gè)新的學(xué)期即將來(lái)臨，緊接著(zhù)我們財務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰，我們財務(wù)部在經(jīng)過(guò)多位部長(cháng)的多年探索和學(xué)習中，各項規章制度日趨完善，各項工作都制定了標準流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財務(wù)部以來(lái)，保留了過(guò)去的一些工作方法，較好地度過(guò)了一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，20xx年，我將結合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現的問(wèn)題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。

　　一、上學(xué)期的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期財務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級及部門(mén)的決算都收齊，這個(gè)學(xué)期開(kāi)始收各個(gè)部門(mén)上個(gè)學(xué)期的決算，并到財務(wù)大廳報銷(xiāo)上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會(huì )經(jīng)費及部門(mén)的決算，并予以及時(shí)返還經(jīng)費。

　　二、社會(huì )實(shí)踐的決算工作

　　上個(gè)學(xué)期的社會(huì )實(shí)踐主要是有春季社會(huì )實(shí)踐和暑期社會(huì )實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會(huì )實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會(huì )實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費。

　　三、“網(wǎng)絡(luò )人節”的財務(wù)工作

　　新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò )人節大型晚會(huì )”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動(dòng)著(zhù)活動(dòng)成功舉辦的“主動(dòng)脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會(huì )之前的準備工作應盡早啟動(dòng)，以確保各項活動(dòng)順利開(kāi)展�；顒�(dòng)負責人必須在次期限之前將活動(dòng)預算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導批準，財務(wù)部將會(huì )在一周內下發(fā)活動(dòng)啟動(dòng)資金。

　　另外，財務(wù)部對于各部門(mén)活動(dòng)負責人還有一個(gè)小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò )人節大型晚會(huì )”中的一些較大型的活動(dòng)，也許是幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門(mén)的資金，應分開(kāi)管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門(mén)的財務(wù)管理與最終的活動(dòng)決算。

　　根據活動(dòng)終結的時(shí)間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò )人節大型晚會(huì )”子項目預算提交的最終期限�；顒�(dòng)主要負責人須在此期限之前將需報銷(xiāo)的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時(shí)，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動(dòng)最終的發(fā)票檢驗、分類(lèi)、決算表制作以及報銷(xiāo)、結算工作。

　　四、各部門(mén)日常開(kāi)銷(xiāo)的財務(wù)工作

　　對于部門(mén)的日常開(kāi)銷(xiāo)，財務(wù)部提倡勤儉節約，盡量把學(xué)院的活動(dòng)經(jīng)費用在重大活動(dòng)中，把錢(qián)真正用在“刀口”上。日常預算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內發(fā)放給各部門(mén)所需的資金。

財務(wù)部工作計劃12

　　一、財務(wù)核算工作

　　1、會(huì )計電算化。

　　會(huì )計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì )計信息的快速準確，靠傳統的手工來(lái)記帳、匯總、分析數據，滿(mǎn)足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著(zhù)手會(huì )計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價(jià)之中，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務(wù)部著(zhù)手財務(wù)軟件的切換工作，215年1月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣，在215年6月份之前，所有下屬公司實(shí)現會(huì )計電算化。

　　2、會(huì )計報表體系

　　1：我司目前的會(huì )計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、往來(lái)明細表

　　年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、往來(lái)明細表

　　初步計劃是在215年增加一個(gè)報表，即“商品銷(xiāo)售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)表”售費用、銷(xiāo)售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣�司財務(wù)部需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷(xiāo)售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售利潤狀況有一個(gè)準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實(shí)現電算化后，可以交好的完成。

　　第二個(gè)計劃是在215年的財務(wù)人員考核中增加一個(gè)項目，即會(huì )計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

　　3、下屬公司財務(wù)信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時(shí)準確的掌握。隨著(zhù)下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問(wèn)題，是財務(wù)部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點(diǎn)：

　　第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無(wú)疑問(wèn)，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

　　第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡(luò )，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：

　　1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開(kāi)戶(hù)結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;

　　2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開(kāi)戶(hù)行協(xié)調，解決定向匯款、定時(shí)匯款的問(wèn)題;

　　3、總公司能夠通過(guò)電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實(shí)現對全國下屬公司資金的實(shí)時(shí)監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實(shí)力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)，已基本否定。工行和建行資金實(shí)力不錯，但目前尚沒(méi)有開(kāi)通“網(wǎng)上銀行”，無(wú)法對下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。天音與工行正在開(kāi)始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

　　第三、實(shí)行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構計劃，XXXX年設置區域財務(wù)經(jīng)理，每個(gè)區域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5個(gè)下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負責人定期向區域財務(wù)經(jīng)理書(shū)面報告，區域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書(shū)面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負責人，從個(gè)人精力和能力均無(wú)法保證把工作做好。

　　二、財務(wù)管理與監督

　　1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò )。通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發(fā);從批發(fā)系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。

　　存貨的管理包括兩個(gè)內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規范商品進(jìn)出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過(guò)合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來(lái)保證。但作為一個(gè)全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì )存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿(mǎn)足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財務(wù)部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在215年將根據4公司實(shí)際發(fā)展狀況，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開(kāi)戶(hù)行會(huì )基本統一。那么關(guān)鍵的問(wèn)題就是下屬公司與客戶(hù)的結算問(wèn)題，包括銀行帳戶(hù)的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時(shí)財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續摸索完善。

　　零售:零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營(yíng)店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進(jìn)與否，采取不同的結算方式。在這個(gè)方面我們沒(méi)有經(jīng)驗，也沒(méi)有現成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習和總結。

　　2、財務(wù)預算按照財務(wù)人力架構，將設置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責財務(wù)預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷(xiāo)售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務(wù)部針對費用預算工作已在經(jīng)著(zhù)手布置到各部門(mén)和下屬公司。 2年11月財務(wù)部將會(huì )對所有預算工作進(jìn)行督導和跟蹤，以配合總公司215年的工作計劃。

　　預算類(lèi)別主辦督辦匯總審批跟蹤執行資金安排

　　銷(xiāo)售預算銷(xiāo)售部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導銷(xiāo)售部財務(wù)部

　　訂購預算采購部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導采購部財務(wù)部

　　費用預算各部門(mén)財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導各部門(mén)財務(wù)部

　　應收賬款預算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導銷(xiāo)售、財務(wù)財務(wù)部

　　應付賬款預算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導采購、財務(wù)財務(wù)部

　　貨幣資金預算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導財務(wù)財務(wù)部

　　其他收支預算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導財務(wù)財務(wù)部

　　在其他有關(guān)預算的具體規定，2年11月之中財務(wù)部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中，把預算的的制度真正建立起來(lái)，預算的工作程序明確，各部門(mén)和下屬公司的預算工作任務(wù)清楚，為以后的預算工作順利開(kāi)展奠定基礎。

　　3、費用管理在財務(wù)預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過(guò)什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門(mén)和人員，征求多方面的意見(jiàn)，形成盡可能合理并可行的方案，為215年公司總體目標服務(wù)。

　　三、組織機構與部門(mén)、崗位職責

　　財務(wù)部215年架構：見(jiàn)附表1 6

　　本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務(wù)經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀(guān)需要。對區域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責財務(wù)部也有一個(gè)初步的想法，但有一個(gè)如何授權的問(wèn)題，尚沒(méi)有成熟的做法。一方面在實(shí)踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務(wù)經(jīng)理順利開(kāi)展工作的必要前提。

　　區域財務(wù)經(jīng)理計劃215年3月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對公司所有其他財務(wù)人員也是一個(gè)激勵。

　　在架構中另外一個(gè)小的區別是，原來(lái)財務(wù)部副經(jīng)理將專(zhuān)心承擔零售連鎖加盟的財務(wù)重擔，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。在2年11月分財務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補、會(huì )計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務(wù)負責人。由于財務(wù)工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法，財務(wù)人員盡快到位，保證我司215年財務(wù)工作順利開(kāi)展。

　　財務(wù)部部門(mén)、崗位職責，主要包括以下內容：財務(wù)部部門(mén)職責、總公司財務(wù)部崗位職責、區域財務(wù)經(jīng)理職責、下屬公司財務(wù)部崗位職責。

　　四、財務(wù)培訓計劃

　　財務(wù)部215年培訓計劃主要包括以下幾個(gè)方面;

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個(gè)制度性的常規培訓。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓計劃進(jìn)行學(xué)《財務(wù)部新員工崗前見(jiàn)習規定》習培訓。具體見(jiàn)附件2：

　　2、相關(guān)部門(mén)財務(wù)知識培訓。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén)方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門(mén)人員的財務(wù)知識培訓十分，見(jiàn)重要。在這方面財務(wù)部制定了一個(gè)《財務(wù)制度培訓綱要》附件3，可以作為今后財務(wù)知識培訓的基本內容。

　　3、財務(wù)人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷(xiāo)售收入的確認、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門(mén)等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃215年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項培訓，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓、有關(guān)新會(huì )計準則培訓等計劃215年每季度一次。

　　4、財務(wù)人員外部培訓。采取送到天音公司財務(wù)部或其他培訓機構學(xué)習的方式進(jìn)行培訓，視具體情況而定。

　　5、巡回指導。這項工作包括幾個(gè)方面：一是總公司財務(wù)部人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓。

　　二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時(shí)進(jìn)行培訓;

　　三、重點(diǎn)是區域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓

　　6、財務(wù)例會(huì )。每周一次，總結工作、計劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習和提高。

　　五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面215年主要財務(wù)指標預測中有具體數據。根據我司215年的銷(xiāo)售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司215年總體目標能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄�、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個(gè)系統的運做靠個(gè)別人是不可能有任何作為的，使系統發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。215年度財務(wù)部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導進(jìn)行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個(gè)員工在愛(ài)施德工作有一定的壓力引導其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí)也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六、 215年主要財務(wù)指標預測

　　215年主要財務(wù)指標預測包括以下幾個(gè)方面：

　　1、 21年費用預算

　　2、 215年銷(xiāo)售收入及成本預算

　　3、 215年固定資產(chǎn)預算

　　4、 215年低值易耗品預算

　　5、 215年其他現金預算

　　6、 215年現金預算

　　7、 215年預計損益表

　　8、 215年12月預算資產(chǎn)負債狀況

財務(wù)部工作計劃13

　　為了完成公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)�，F制定工作計劃如下。

　　一、顧全大局，服從領(lǐng)導

　　按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來(lái)電費回收程序逐步規范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費回收成績(jì)顯著(zhù)，給企業(yè)現金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。

　　三、明確責任，從嚴要求

　　財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)xx公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。

　　四、穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓

　　穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規劃，時(shí)刻堅持科學(xué)性預測、過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預算目標任務(wù)而努力奮斗。

財務(wù)部工作計劃14

　　1．了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍:

　　通過(guò)財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢等；通過(guò)查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會(huì )議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調溝通的通常方式方法。

　　2．充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：

　　了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；

　　掌握各個(gè)部門(mén)設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；

　　熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；

　　在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學(xué)習進(jìn)展；

　　及時(shí)向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。

　　3．掌握財務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程、工作內容：

　　了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；

　　通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；

　　查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷(xiāo)簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來(lái)源等等；

　　召開(kāi)內部會(huì )議，明確財務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對工作的意見(jiàn)與建議；

　　采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。

　　4．充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：

　　利用部門(mén)交流的機會(huì )到各個(gè)部門(mén)工作現場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規模、增長(cháng)潛力及市場(chǎng)份額分布；

　　了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎狀況；

　　聽(tīng)取其它部門(mén)對財務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；

　　定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。

　　5．階段性日常工作安排：

　　擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表；

　　依據公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；

　　按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監督日常工作的有效開(kāi)展；定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì )，在會(huì )議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；

　　與同事多交流，詢(xún)問(wèn)，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

　　定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導請示。

財務(wù)部工作計劃15

　　為全面搞好20xx年全面預算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好下半年以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在下半年的工作當中，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

　　二、結合新會(huì )計準則的實(shí)施

　　當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核治理，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則，全面強化責任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對現有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。

　　三、繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)

　　進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求，就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓，提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅實(shí)的基礎。

　　總之，上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jì)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好下半年工作計劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

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