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會(huì )計每月工作計劃(通用13篇)
日子如同白駒過(guò)隙,我們的工作又邁入新的階段,來(lái)為今后的學(xué)習制定一份計劃。那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢?下面是小編幫大家整理的會(huì )計每月工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
會(huì )計每月工作計劃 篇1
3月份個(gè)人的主要工作計劃有以下幾點(diǎn):
1、尋找合適的倉儲及收銀軟件。
2、每日各個(gè)門(mén)店的收支情況進(jìn)行核對,列出收支及利潤情況。
3、完善前期各種財務(wù)資料。
4、完善財務(wù)制度建設。
5、做好會(huì )計檔案的`整理、歸檔工作。
6、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審
核每筆原始憑證。
7、正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。
8、及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)抄稅報稅,及時(shí)裝訂會(huì )計憑證。
9、整理保存好各種憑證、會(huì )計檔案、會(huì )計資料等重要材料。
會(huì )計每月工作計劃 篇2
為了加強財務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時(shí)間內完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。
一、月初安排(每月1日-10日)
1、根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出
各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2、進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷(xiāo)人員票據的審核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)
行原始票據的整理,并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的`時(shí)間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應的原始憑證進(jìn)行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行
原始票據的整理,并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進(jìn)行本月工資的計提。
3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。
會(huì )計每月工作計劃 篇3
根據公司總體安排,結合財務(wù)工作實(shí)際情況,財務(wù)部就20xx年12月份財務(wù)工作做出如下安排:
11月份未完成工作:
1、成本分析和監測工作未完成,原因是該項工作需要結合成本管理工作長(cháng)期進(jìn)行。
2、材料和產(chǎn)品搬遷盤(pán)點(diǎn)工作未完成,主要是新廠(chǎng)區搬遷工作推遲。
3、銷(xiāo)售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結算。
12月份工作安排如下:
財務(wù)部就搬遷工作做出如下安排:
搬遷步驟:
1、第一步,根據公司安排,對財務(wù)部辦公室和檔案室財務(wù)檔案存放區進(jìn)行規劃設計。
2、第二步,對憑證、帳簿、財務(wù)檔案先行進(jìn)行搬遷并妥善存放管理。
3、第三步,對財務(wù)部電腦等設備進(jìn)行搬遷。
4、第四步,協(xié)助公司和其它各部門(mén)做好搬遷工作。
會(huì )計每月工作計劃 篇4
一、會(huì )計崗位跑外時(shí)(稅金會(huì )計)
1、對每月國、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個(gè)筆記,理順每月正常業(yè)務(wù),臨時(shí)性業(yè)務(wù)有個(gè)記錄,做完后也要有個(gè)標記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記,這樣防止漏項。
2、認證專(zhuān)用發(fā)票或運費發(fā)票時(shí)自己每月弄一張紙,每次認證通過(guò)的發(fā)票份數都寫(xiě)到紙上,月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對(份數與可抵扣稅額),也便于隨時(shí)統計已認證份數。
3、說(shuō)說(shuō)認證吧,一般來(lái)說(shuō)增值稅一般納稅人,現在都是在發(fā)票開(kāi)具之日起90天內認證,所說(shuō)的90天不是按整月計算的,而是按一天一天算的。
比如我們是銷(xiāo)貨方,購貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)如發(fā)現我銷(xiāo)貨方所開(kāi)具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤,如果購貨方未認證,需購貨方出具一份情況說(shuō)明,我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷(xiāo)貨方當月作廢或次月開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。
如果購貨方認證后,要求退票,需購貨方主管稅務(wù)機會(huì )出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明),我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當月作廢,或次月沖紅。
4、我們這的通用稅收繳款書(shū)(稅票子)稅局開(kāi)具,只要在征期內繳納就不用作廢重開(kāi),但我們的開(kāi)戶(hù)行要求在兩天內繳納,所以如果加蓋不清晰,銀行不給走的話(huà)很麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時(shí)如果出現一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒,結果就會(huì )多往反于稅局和單位之間,所以加強細節,減少差錯出現。
二、會(huì )計崗位工資(工資會(huì )計)
1、在取錢(qián)分錢(qián)的時(shí)候,回來(lái)分錢(qián)時(shí)有兩點(diǎn):
1、成“達”的一定讓取錢(qián)的辦事人員當面數一下,是否是100張每達。誰(shuí)都不差一張兩張的,但當面不查清,過(guò)后少個(gè)一張半張的事兒不好。
2、對準鉛筆數,在獎金表上用鉛筆數注明取錢(qián)部門(mén)要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額,因為有好多表格數值累加得來(lái)總數,有時(shí)還要減去扣款,發(fā)錢(qián)時(shí)人多比較忙亂,沒(méi)時(shí)間一一核對,所以提前寫(xiě)好鉛筆數,比如鉛筆數寫(xiě)好X元,辦事人員來(lái)取錢(qián)時(shí)就讓他查好X元,如果回去后數碰不上用鉛筆數來(lái)找,鉛筆數代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。
到單位時(shí)碰一下錢(qián)的總數,如果此時(shí)與要發(fā)的金額對不上,說(shuō)明在銀行與回來(lái)的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最后分多或分少了錢(qián)了,那說(shuō)明是分的過(guò)程中的錯誤,去銀行取錢(qián)之前一定要先算準取回來(lái)的數=發(fā)到各部室、車(chē)間的凈數。
三、材料購銷(xiāo)存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(材料會(huì )計)
這些理論上是沒(méi)有的,不是借,不是貸,而是實(shí)踐中得出來(lái)的。
1、說(shuō)說(shuō)稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,業(yè)務(wù)量很多,在去庫房稽核的過(guò)程中一定要看準料單上的數字,如果不清楚一定要描一下,如果回來(lái)后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額,最后肯定碰不上大數,材料按計劃價(jià)入庫的時(shí)候就沒(méi)辦法碰上數。切記一定要描。
2、說(shuō)說(shuō)抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫(xiě)來(lái)的,所以號碼肯定是一致的抓對),如果采購部的聯(lián)次有,而大庫的'聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫沒(méi)有驗收,或材料沒(méi)到,就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒(méi)有,而大庫的聯(lián)次有,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而材料到了,要暫估入庫,次月沖暫估,發(fā)票來(lái)時(shí)正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號碼為658320,就看百位和十位數字,即32,把32的單子放到一起,同樣33的或34的85的,說(shuō)的是百位和十位數字一致的都放在一起,擺一桌面,最后一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當然了,我說(shuō)的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下,如果業(yè)務(wù)量小的話(huà)怎么抓都有理。
四、往來(lái)崗位,應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來(lái)會(huì )計)
企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批手續,這樣付款環(huán)節會(huì )更加嚴密。
1、審有無(wú)合同,沒(méi)有采購合同肯定不予付款。
2、審年初有無(wú)計劃,如果年初各部室、車(chē)間沒(méi)有計劃的話(huà)肯定不予付款。
3、審以前有無(wú)往來(lái)關(guān)系,以前付款后,銷(xiāo)貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據是否開(kāi)具,前款未清、后款不付,前款應收回的收據未清,后款不予支付。
4、借款單上有無(wú)相關(guān)部門(mén)及財務(wù)部領(lǐng)導簽字,簽字不全,或借款單填寫(xiě)有誤者不予付款。
5、看往來(lái)賬上此戶(hù)的賬面貸方數是否大于要付款數,因企業(yè)一般都是批量付款
來(lái)發(fā)票時(shí),借:材料采購等科目
應交稅費-應交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目
貸:應付賬款-XX戶(hù)
付款時(shí)借:往來(lái)貸:銀行存款
如果不看往來(lái)賬上貸方金額是否大于付款數,就很有可能發(fā)生多付款,即成為預付款,債權。如果當月末前采購部門(mén)承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五五條這是我在做往來(lái)會(huì )計時(shí)的一點(diǎn)心得。
現在都是電算化,經(jīng)常要在賬上往出倒往來(lái)賬。
在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數據時(shí),倒往來(lái)賬時(shí)單位名頭前都有數字,比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005。
會(huì )計每月工作計劃 篇5
針對這次會(huì )議的主題,我從小處談,對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展,之所以來(lái),就是在當地有一種強烈的危機感,由于當地經(jīng)濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大華,依靠大華的飛速發(fā)展,我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí),讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個(gè)目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問(wèn)題,希望在20XX年的工作中能夠不斷改進(jìn),不斷提高,努力做到適崗。
第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預見(jiàn)性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二、會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》,對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上,改變起來(lái)還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒(méi)有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問(wèn)題,針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督,對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解,目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
二、鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法,計劃在20XX年的工作中重點(diǎn)應在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高:
1、在一定做好日常會(huì )計核算工作的基礎上,還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),加強事前了解,掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真一定做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計劃數較大差異時(shí),及時(shí)與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差,或調整已有計劃,同時(shí)也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2、力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,一定做好日常會(huì )計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》一定做好日常會(huì )計核算工作,一定做好財務(wù)工作分析的基礎工作,才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類(lèi)企業(yè)之后,陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。
3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年,我計劃多花一些時(shí)間,多研究研究財務(wù)軟件及銷(xiāo)售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽(yáng)城的財務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階,起到真正的.控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時(shí)也會(huì )影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時(shí),除了加強自身的學(xué)習外,要多向其他部門(mén)的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項時(shí),不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進(jìn)行處理。
5、加強內、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內需要財務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)動(dòng)效應,對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握,對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門(mén)之間的聯(lián)系,及時(shí)掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)一定做好參謀。
除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點(diǎn)建議:
首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點(diǎn),舉辦一些專(zhuān)題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內部的學(xué)習交流,把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。
其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習,讓他們認為必須按制度進(jìn)行管理,如何按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執行起來(lái)太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會(huì )在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。
會(huì )計每月工作計劃 篇6
為更好地完成會(huì )計工作,增強服務(wù)意識,提高工作效率,特制定會(huì )計工作計劃如下:
1、嚴格貫徹一費制制度,開(kāi)學(xué)初公示收費標準,讓每位家長(cháng)明明白白繳費。
2、開(kāi)好票據,與銀行一定做好協(xié)調工作,將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。
3、按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資,完成各類(lèi)工資表格。
4、一定做好每季度退休教師的醫藥費發(fā)放工作,服務(wù)到位,讓每位退休教師滿(mǎn)意。
5、一定做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。
6、與校領(lǐng)導商議,一定做好20xx年度學(xué)校收支預算,努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。
7、與總務(wù)主任合作,一定做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作,做到實(shí)事求是、絲毫不差。
8、配合區財政局,一定做好各種報表的填寫(xiě)工作。
9、和班主任老師密切配合,一定做好20xx年度少兒醫療保險的`申報工作,為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作,及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11、積極配合學(xué)校,完成學(xué)校各種應急任務(wù)。
會(huì )計每月工作計劃 篇7
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,一定做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,一定做好財務(wù)工作。
2、一定做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、一定做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,.辦-理.現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20XX年里,繼續加大現金管理力度,提高公司財務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20XX年工作計劃的各項任務(wù),為xx公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
會(huì )計每月工作計劃 篇8
由于國家宏觀(guān)調控的力度越來(lái)越大,市場(chǎng)變化不好預測,我們將面臨更加繁重的工作任務(wù)。財部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
XX年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們。財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的`考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知XX年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了XX年7月財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對XX年5月至XX年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
四、繼續規范股金,大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元,法人股入股起點(diǎn)為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高,給規范股本金帶來(lái)了巨大困難,XX年雖然開(kāi)展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。XX年要大力開(kāi)展增資擴股工作,雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對XX年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室,搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
會(huì )計每月工作計劃 篇9
為了管好用好學(xué)校資金,充分發(fā)揮資金效益,更好地為教學(xué)為師生服務(wù),特制定制度。
1、學(xué)校對預算內外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴格執行收支兩條線(xiàn),審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管財務(wù)領(lǐng)導)簽字后方可報銷(xiāo)。嚴禁白條入帳。
2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度,堅持會(huì )計原則,履行會(huì )計義務(wù)。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類(lèi),日清月結。財務(wù)人員要做好會(huì )計檔案的管理。正確行使會(huì )計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的。
3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的`商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室,納入學(xué)校統一管理,由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉金,商店和食堂需要時(shí),由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據分類(lèi)整理好,每張原始票據有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導)簽字后方可開(kāi)財政內部票據,再由主管領(lǐng)導簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類(lèi),日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執行上級有關(guān)管理規定,及時(shí)準確地做好經(jīng)費入戶(hù),杜絕坐收坐支,違者按有關(guān)規定給予責任人經(jīng)濟制裁。
5、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理》,管好用好代辦資金,嚴格禁止亂收亂支。
會(huì )計每月工作計劃 篇10
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想:
根據陽(yáng)谷縣局計財科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務(wù)、法規,加強財產(chǎn)管理,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好以下常規工作:
1、根據陽(yáng)谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的20xx年預算標準的,準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的`決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據,確保實(shí)現三個(gè)增長(cháng)。
2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。
3、加強財會(huì )人員的繼續培訓工作,提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執行財務(wù)制度,遵守,按時(shí)上報各種資料。
6、嚴格報銷(xiāo)手續,各種支出的原始憑證必須符合《會(huì )計基礎工作規范》的規定及要求。報銷(xiāo)單據必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據需經(jīng)校長(cháng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時(shí)完成老干科安排的養老、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執行《陽(yáng)谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理,新購物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
10、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
總之,在新的學(xué)期里,我會(huì )提高自身業(yè)務(wù)操作能力,盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制合理化,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用,積極完成全年的各項工作計劃,為學(xué)校的發(fā)展而做出更大的貢獻。
會(huì )計每月工作計劃 篇11
為使財務(wù)工作更好的服務(wù)學(xué)校師生,為教學(xué)做出更好的貢獻,學(xué)校的財會(huì )人員深知財務(wù)對學(xué)校的重要性。為了更高效的提高財務(wù)使用效率,制定出財會(huì )工作計劃,具體的情況如下:
一、工作目標
以區有關(guān)布局調整精神為指導,依據區物價(jià)局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門(mén)規定,嚴格執行相關(guān)的收費規定,嚴守財務(wù)紀律,開(kāi)源節流,做到財務(wù)服務(wù)于教學(xué),服務(wù)于師生,財務(wù)公開(kāi)化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次,打造一流的品牌學(xué)校。
二、認真抓好常規工作
(一)財務(wù)工作:
1、根據中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求,準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據,確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到財務(wù)底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。
3、支持財會(huì )人員的繼續培訓工作,提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審。
4.要求出納人員嚴格執行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時(shí)上報各種資料。
5、認真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預算工作,每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實(shí)填寫(xiě)上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理,新購物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實(shí)抓好修繕工作,保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
每學(xué)期初對已損壞的桌凳進(jìn)行修復或報損,清查學(xué)校的固定財產(chǎn)并且進(jìn)行統計。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng )新
1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項工作的開(kāi)展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓。
2、結合新的辦學(xué)標準,提高學(xué)校管理水平。
3、定期主動(dòng)召開(kāi)教職工會(huì )議,虛心聽(tīng)取建議,提高學(xué)校的.服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
四、財務(wù)工作安排
1、嚴格財務(wù)制度,加大經(jīng)費使用透明度,合理使用經(jīng)費,1000元以上的開(kāi)支,須以職代會(huì )討論通過(guò),領(lǐng)導班子研究,方可開(kāi)支,自覺(jué)接受教師和職代會(huì )的監督。出納要按月進(jìn)行帳目公布,建立財務(wù)公開(kāi)制度。
2、帳目要做到日清月結,記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學(xué)校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當月的工資,且當月借用,下月歸還。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作,完成各項臨時(shí)性和計劃外工作。
五、具體
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù),
做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育,服務(wù)于師生。
2、認真學(xué)習并自覺(jué)執行地區、縣教育收費文件和法規,深入領(lǐng)會(huì )中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實(shí)質(zhì),努力促進(jìn)校內財務(wù)工作規范化、制度化,做到依法。
3、嚴格落實(shí)縣物價(jià)局、財政局和教育局的要求規范收費,開(kāi)出統一票據,決不搭車(chē)收費、違規收費。
4、有計劃性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實(shí)行先預算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開(kāi)支。
5、嚴格實(shí)行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷(xiāo)的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預算單一并報銷(xiāo)入帳。
6、建立規范的固定資產(chǎn)臺帳,加強對校內各種教育教學(xué)設施的管理。對校內資產(chǎn)進(jìn)行逐一登記,并建立資產(chǎn)管理明細帳。實(shí)行物資使用、保管責任制,誰(shuí)使用誰(shuí)負責,無(wú)故損壞或遺失者,由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)?偨Y,不斷提高。自覺(jué)主動(dòng)接受全校職工和學(xué)生家長(cháng)、社會(huì )的監督,認真聽(tīng)取他們的寶貴,不斷改進(jìn)工作,提升服務(wù)質(zhì)量。
會(huì )計每月工作計劃 篇12
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程
今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上,優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現場(chǎng)指導,及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,待規范化之后,再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流,從而,徹底統一會(huì )計、出納操作流程,使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度,提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實(shí)上的.考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟,指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù),提高了內勤員工的自律性。
會(huì )計每月工作計劃 篇13
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上,進(jìn)一步制定和完善一些校內財務(wù)規章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿易非經(jīng)營(yíng)性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會(huì )計工作制度》等,使會(huì )計工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財務(wù)管理和會(huì )計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設,做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢(xún),提高辦公效率;完善內部報表制度,開(kāi)發(fā)財務(wù)分析系統,為決策提供科學(xué)依據。
4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì )化改革工作
從財務(wù)角度認真總結2013年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現良性循環(huán);設立后勤專(zhuān)管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長(cháng)進(jìn)行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的.管理辦法,配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入
5、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平。
20xx年將定期對會(huì )計核算和使用天財財務(wù)軟件過(guò)程出現的問(wèn)題對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現的問(wèn)題,有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會(huì )計人員使用的財務(wù)報表分析系統以及開(kāi)發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價(jià)系統。
7、管好、用好各種專(zhuān)項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數據和財務(wù)統計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì )計檔案庫,開(kāi)發(fā)票據管理軟件
對所有的會(huì )計檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實(shí)現一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實(shí)現助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫院和工會(huì )三方面的責任,建立科學(xué)、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業(yè)務(wù),實(shí)現金融創(chuàng )新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎上,進(jìn)一步做好20xx年的收費工作。
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