出納每月工作計劃范文

　　篇一：出納月工作計劃范文

　　一、任務(wù)目標

　　1.填制相應業(yè)務(wù)的原始憑證；

　　2.根據原始憑證，熟練編制相應業(yè)務(wù)的記賬憑證；

　　3.熟練開(kāi)設和登記日記賬；

　　4.加強規范現金管理，做好日常核算；

　　5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法；

　　6.編制銀行存款余額調節表；

　　7.加強學(xué)習，對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作；

　　8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　3.保管庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；

　　4.保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票；

　　5.根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應會(huì )計分錄；

　　6.辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務(wù)章；

　　8.負責職工報銷(xiāo)交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

　　9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

　　10.對現金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查；

　　11.每天核算項目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

　　篇二：出納月工作計劃范文

　　出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現金、財務(wù)印章及相關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的.各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名剛接手續的出納，2018年開(kāi)展的工作計劃如下：

　　1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)和處理，每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。

　　2．及時(shí)收回公司的各項收入，開(kāi)出收據并及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3．根據會(huì )計提供的依據，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

　　4．堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。

　　5．根據公司領(lǐng)導的安排和規定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。

　　6．認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度，做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導批示后方可采購。

　　篇三：出納月工作計劃范文

　　3月份個(gè)人的主要工作計劃有以下幾點(diǎn)：

　　1、 尋找合適的倉儲及收銀軟件。

　　2、 每日各個(gè)門(mén)店的收支情況進(jìn)行核對，列出收支及利潤情況。

　　3、 完善前期各種財務(wù)資料。

　　4、 完善財務(wù)制度建設。

　　5、 做好會(huì )計檔案的整理、歸檔工作。

　　6、 做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證。

　　7、 正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。

　　8、 及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)抄稅報稅，及時(shí)裝訂會(huì )計憑證。

　　9、 整理保存好各種憑證、會(huì )計檔案、會(huì )計資料等重要材料。

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