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財務(wù)部下半年工作計劃

時(shí)間:2020-10-11 09:19:15 工作計劃 我要投稿

2018財務(wù)部下半年工作計劃

  下面是小編給大家分享的財務(wù)部下半年工作計劃,供大家閱讀與參考。

2018財務(wù)部下半年工作計劃

  時(shí)光飛逝,轉瞬間已進(jìn)入2018年7月份,回顧上半年,財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿(mǎn)的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據上半年工作完成情況,現對2018年度下半年的工作作出如下計劃:

  一、加強會(huì )計核算工作。目前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上進(jìn)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的 核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務(wù)基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務(wù)處理流程,內控與內審結合,每月進(jìn)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移,為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。

  二、增強財務(wù)監督職能。在工作中,嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定,對違法違規的活動(dòng)進(jìn)行制止,預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面,加強內部監督,嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開(kāi)源節流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

  三、科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實(shí)際,重點(diǎn)加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。

  2、加強與各開(kāi)戶(hù)行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外,要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調,解決大額現金支取難的問(wèn)題,保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析,主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的`還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個(gè)人貸款方面,要及時(shí)支付到期本金及利息,維護公司信用,為進(jìn)一步融資創(chuàng )造優(yōu)良的平臺。

  四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作,主動(dòng)研究稅收政策,合法避稅增加效益。在下半年的工作中,全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。

  五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓。財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿(mǎn)足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此,全面深入的學(xué)習財務(wù)知識,開(kāi)拓視野,改進(jìn)工作方法,增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構,培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取認識的復合型財會(huì )人才。

  六、加強與公司其他部門(mén)之間的溝通,資源共享,主動(dòng)參與公司的各項政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定,做好參謀工作。

  下半年,為完成集團公司本年度指標任務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、做好下半年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、領(lǐng)導帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。

  3、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內部、后甲方 的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項,重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

  4、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。

  最后,我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的指標任務(wù)而努力。

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