出納崗位工作職責[精選15篇]

　　在學(xué)習、工作、生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的出納崗位工作職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責1

　　1、核算收入、成本、費用等，編制記賬憑證、編制財務(wù)報表、制作費用申請、做到手續完備、數字準確、賬目清楚;

　　2、能結合實(shí)際與歷史數據對預算進(jìn)行收入、成本分析，協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作;

　　3、熟悉國地稅報稅系統，能獨立報稅，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　4、財務(wù)軟件、辦公軟件的熟練操作;

　　5、有良好的溝通能力和承壓能力。

出納崗位工作職責2

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的`正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。

出納崗位工作職責3

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章；

　　3、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現金，更不得任意挪用現金；

　　4、嚴格控制簽發(fā)空白支票；

　　5、如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的.支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續；

　　6、編制和保管會(huì )計記賬憑證；

　　7、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；

　　8、登記現金和銀行存款日記賬；

　　9、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制"銀行存款余額調節表"，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算；

　　10、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作；

　　11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　12、對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人；

　　13、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票；出納員印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　14、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責4

　　職責：

　　1、負責公司賬務(wù)審核與部分總賬工作;

　　2、負責公司國地稅申報指導和稅負觀(guān)察工作;

　　3、負責公司財務(wù)報表出具工作;

　　4、負責公司供應商材料進(jìn)銷(xiāo)存核算工作;

　　5、負責與人事部門(mén)對接工資審核及發(fā)放;

　　6、配合上級領(lǐng)導匯總相關(guān)基數數據;

　　7、配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)數據結算工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)專(zhuān)/本科專(zhuān)業(yè)，工作經(jīng)驗3-5年;

　　2、建筑行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗3年及以上;

　　3、熟悉準則中涉及的常用賬務(wù)處理;

　　4、具備中等水平的EXCEL表格制作能力;

出納崗位工作職責5

　　1、根據內部工作分工，設置會(huì )計科目及時(shí)準確地進(jìn)行會(huì )計憑證的`錄入，審核記賬、結帳、按月與出納核對銀行、現金余額；

　　2、負責公司日常稅務(wù)計算、申報、繳納發(fā)票認證及其他涉稅事宜；

　　3、負責公司成本的核算；

　　4、建立固定資產(chǎn)分類(lèi)臺帳，準確、及時(shí)記錄原值、折舊、殘值、凈值，并編制盤(pán)點(diǎn)報表；

　　5、負責每月憑證的裝訂歸檔工作；

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交付的其他工作。

出納崗位工作職責6

　　職責

　　1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù)；

　　2、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的.審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題；

　　6、審計合同、制作帳目表格；

　　7、能夠接受市內調派。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有初級會(huì )計證，中級職稱(chēng)優(yōu)先考慮；

　　2、有3—5年工作經(jīng)驗，能上手全盤(pán)賬務(wù)處理；

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位工作職責7

　　1、負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3、認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4、應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

　　7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

出納崗位工作職責8

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會(huì )的`財經(jīng)法律法規。辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　　3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責9

　　1、全面負責公司日常財務(wù)以及資金運營(yíng)管理，會(huì )計核算、財務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時(shí)、準確的財務(wù)分析報告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進(jìn)行復雜的數據統計分析;

　　4、現金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據審核;

　　5、協(xié)助財會(huì )文件的'準備、歸檔和保管;

　　6、負責公司日常費用報銷(xiāo)，嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對;

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負責與往來(lái)公司的帳務(wù)結算與統計。

出納崗位工作職責10

　　職責

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、嚴格按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　3、負責公司報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　6、制作帳目表格。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、有3年及以上一般納稅人總賬會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　3、擁有會(huì )計中級職稱(chēng)或特殊人才優(yōu)先;

　　4、熟悉會(huì )計報表的'處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位工作職責11

　　1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司，負責其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

　　2、負責集團國內外資本運作，參與審核戰略研究和產(chǎn)業(yè)規劃，審核資本市場(chǎng)分析報告;

　　3、參與投資項目的選擇，參與重要投資的`合作洽談;

　　4、組織投資項目的立項、可行性研究、報審、執行以及跟蹤驗收等工作;

　　5、負責集團發(fā)行上市等股權工作;

　　6、負責集團財務(wù)運營(yíng)。

出納崗位工作職責12

　　1、嚴格遵守公司規章制度、財務(wù)準則、資金管理制度。

　　2、審核供應商應付款項、登記供應商臺賬等。

　　3、 ERP數據錄入、維護線(xiàn)下統計報告。

　　4、辦理銀行付款業(yè)務(wù)。

　　5、跟蹤銀行往來(lái)、按日整理每日收付款資料。

　　6、備用金管理。

　　7、登記現金銀行日記賬。

　　8、 領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位工作職責13

　　職責

　　1.按照公司的'財務(wù)制度審核公司各項成本，費用報銷(xiāo)等支出項目;

　　2.記賬憑證編制、編制財務(wù)報表;

　　3.負責妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，負責會(huì )計檔案的整理和裝訂。

　　4.負責國、地稅申報等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

　　任職資格

　　1.會(huì )計，財務(wù)管理類(lèi)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3.持會(huì )計從業(yè)資格證;

出納崗位工作職責14

　　1、根據公司發(fā)展戰略組織制定財務(wù)規劃，參與公司重大財務(wù)問(wèn)題的決策；

　　2、負責制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　3、主持對重大重要項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；

　　4、定期組織財務(wù)分析，審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

　　5、協(xié)調與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納崗位工作職責15

　　一、嚴格審核各種報銷(xiāo)單據等原始憑證，并根據原始憑證填制會(huì )計憑證。監督、控制部門(mén)內的經(jīng)濟活動(dòng)。所有開(kāi)支的單據、發(fā)票必須由經(jīng)手人、驗收人簽名，并經(jīng)主管審核，方可報銷(xiāo)。

　　二、認真做好各類(lèi)統計報表，及時(shí)上報。在次月5日前報出食堂報表，次月I0日前報出事務(wù)部報表。

　　三、認真登記考勤，收集員工假單，及時(shí)掌握員工出勤情況。

　　四、按時(shí)發(fā)放員工福利物資及各類(lèi)票證。

　　五、反對浪費，杜絕貪污」發(fā)現有關(guān)經(jīng)濟不清的情況，及時(shí)向上級反映。

　　六、處理辦公室日常業(yè)務(wù)，上送下達，及時(shí)做好文件、資料的`轉達保管。

　　七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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