出納的崗位工作職責

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納的崗位工作職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的崗位工作職責1

　　職責：

　　1.根據當年經(jīng)濟預測、年度經(jīng)營(yíng)計劃和上年度財務(wù)決算，匯總、分析子公司的財務(wù)預算草案，擬訂公司年度財務(wù)預算方案;

　　2.按月編制財務(wù)快報、季報及資金預算表，按時(shí)上報;

　　3.完成公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記、變更、注銷(xiāo)等產(chǎn)權管理相關(guān)事項;

　　4.做好公司資產(chǎn)評估事宜，按集團公司相關(guān)要求做好評估備案工作;

　　5.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司融資管理工作，提供融資所需資料;做好公司及下屬企業(yè)的貸款情況登記，協(xié)助下屬企業(yè)辦理融資擔保工作，定期匯報公司貸款情況;

　　6.組織實(shí)施內部控制體系建設工作，指導、監督和檢查下屬成員單位開(kāi)展的.內部控制建設工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷(必要條件，非全日制勿投!)，財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上財務(wù)管理崗位經(jīng)驗;

　　3、工作認真細致，吃苦耐勞，良好的團隊合作能力和較強溝通交流能力;

　　4、有大型建設公司基建會(huì )計經(jīng)驗優(yōu)先。

出納的崗位工作職責2

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納的`崗位工作職責3

　　1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò );

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的崗位工作職責4

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務(wù)。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券、結算憑證、空白支票、收據和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷(xiāo)，對違反規定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的.編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負責收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

出納的崗位工作職責5

　　1、做好企業(yè)的記賬報稅、憑證整理、銀行對賬、發(fā)票認證等代理記賬工作;

　　2、協(xié)助組長(cháng)完成日常事務(wù)性工作，以及辦理社保補貼等拓展性工作;

　　3、配合做好企業(yè)業(yè)務(wù)和咨詢(xún)服務(wù)工作;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納的'崗位工作職責6

　　1、審核工廠(chǎng)財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票;

　　2、負責工廠(chǎng)日常收支的'管理和核對，及倉庫入庫出庫數據管理

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展工廠(chǎng)財務(wù)部?jì)炔康臏贤ㄅc協(xié)調工作;

　　5、完成上級指派的其他工作。

出納的崗位工作職責7

　　1、負責公司賬戶(hù)現金管理，辦理現金收付、銀行結算業(yè)務(wù)，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶(hù)安全。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的.管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據的審核，開(kāi)展與銀行的對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理；

　　4、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金及票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)相符。

出納的崗位工作職責8

　　1、按照國家和公司有關(guān)規定，嚴格執行現金管理制度;

　　2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤;

　　3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專(zhuān)戶(hù)資金最低余額;

　　4、執行庫存現金限額管理制度，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的`放工作;

　　6、及時(shí)、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結出現金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

　　8、每日、月終、年終及時(shí)核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

　　9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書(shū)等;

　　11、嚴格按規定簽發(fā)現金支票、填制現金繳款單以及開(kāi)具收付款收據;

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

　　13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導、質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

出納的崗位工作職責9

　　1、負責加強會(huì )計核算，認真做到帳實(shí)相符、帳帳相符。

　　2、負責各公司財務(wù)會(huì )計憑證及報表的編制、稅務(wù)籌劃和報稅工作。

　　3、及時(shí)審核財務(wù)系統單據，對系統內單據的`合理性和準確性負責。

　　4、按期編報會(huì )計報表，及時(shí)準確完整地反映本公司經(jīng)濟活動(dòng)情況及經(jīng)營(yíng)成果等。

　　5、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。

　　6、負責做好財務(wù)計劃及收支分析工作。

　　7、嚴格按照公司財務(wù)系統流程操作，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成系統內單據的操作。

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門(mén)日常其他工作。

　　9、根據公司ISO和8S項目推行計劃，負責本崗位的ISO和8S工作，保證工作符合標準和要求。

出納的崗位工作職責10

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納的.崗位工作職責11

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）的領(lǐng)導及指導下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會(huì )計憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或匯報。編制資金周報表報會(huì )計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項及時(shí)報帳。

　　6、做好公司各項費用的'收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時(shí)安排的其它工作。

出納的崗位工作職責12

　　1、負責公司月度產(chǎn)品成本核算及相關(guān)賬務(wù)處理；

　　2、組織完成公司各項資產(chǎn)管理、核算和清查盤(pán)點(diǎn)工作；

　　3、負責檢查公司產(chǎn)品庫存，保證賬實(shí)相符；

　　4、對公司生產(chǎn)成本與制造費用進(jìn)行分析，提出降低成本的費用的制度與措施；

　　5、負責審核員工報銷(xiāo)款項、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬；

　　6、協(xié)助做好財務(wù)預測、預算工作；

　　7、負責稅務(wù)申報工作；

　　8、領(lǐng)導安排的.其他事情。

出納的崗位工作職責13

　　1.負責公司財務(wù)全面管理工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規，執行公司財務(wù)運營(yíng)的各項決議。

　　2.負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務(wù)預算計劃，積極籌措資金，合理地分配調度資金的使用。

　　3.做好各種款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用的賬務(wù)處理，債權、債務(wù)發(fā)生的核算，經(jīng)營(yíng)收支、費用成本的核算等項工作。

　　4.妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、財務(wù)印章、空白支票和收據。按照銀行有關(guān)結算制度的規定辦理款項的收付。

　　5.對各項收、付款及費用支出的各種憑證、報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核、監督，為公司理財、用財把好關(guān)。

　　6.負責公司的經(jīng)濟統計工作，及時(shí)編制各種會(huì )計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

　　7.計算和發(fā)放公司員工的工資、獎金、福利等款項，負責固定資產(chǎn)的添置、調撥、清產(chǎn)核資、折舊、報損等項管理工作。

　　8.參與主要經(jīng)濟合同的洽談與審核，對供貨、銷(xiāo)貨合同的收付款方式、期限、資金總額進(jìn)行審核、備案，并組織檢查、督促經(jīng)濟合同的'履行情況。

　　9.做好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)使用的監控與管理，負責各種財務(wù)報表的編制，以及各種會(huì )計帳冊、憑證、報表的立卷、歸檔、調閱、保密工作，并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )化管理。

　　10.定期進(jìn)行會(huì )計資料匯總、整理、統計，分析財務(wù)計劃執行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動(dòng)分析，及時(shí)為領(lǐng)導決策

　　提供準確的財務(wù)信急。

　　11.收集研究和分析國家有關(guān)的財經(jīng)稅收政策方針，結合公司實(shí)際，提出合理的財務(wù)運作方案。

　　12.完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位工作職責14

　　1、正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制審核會(huì )計憑證，登記各明細賬，及時(shí)做好財務(wù)和結算工作;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理正確計算收入、費用、成本、正確計算和處理財務(wù)成果，編制公司月度、年度會(huì )計報表，做好年度會(huì )計決算和年檢工作;

　　3、完成上級領(lǐng)導安排的其他事項;

出納的崗位工作職責15

　　出納的含義是：

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的.現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充)。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　　(1)辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);

　　(2)登記現金和銀行存款日記賬;

　　(3)保管庫存現金和各種有價(jià)證券;

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

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