出納崗位職責（精選19篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的出納崗位職責（精選19篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　出納崗位職責 1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

　　出納崗位職責 2

　　1、處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項；

　　2、編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入；

　　3、協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證；

　　4、協(xié)助編制財務(wù)報表；

　　5、填制納稅申報表；

　　6、保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作；

　　出納崗位職責 3

　　1、嚴格執行有關(guān)規定，做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開(kāi)支，有權拒付，并向學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導報告，對暫付款和應收款要按時(shí)催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　2、按照銀行制度的規定，加強存款和現金的'管理。

　　3、根據收付的原始憑證，及時(shí)記帳，做到手續完備，帳目清楚、準確。定期與會(huì )計做好結算工作。

　　4、應逐日盤(pán)點(diǎn)和保管好庫存現金，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的收繳及教職工工資、課時(shí)津貼等發(fā)放。

　　5、嚴格執行安全制度，管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券，非保險箱內不得存放現金及有價(jià)票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。

　　6、貫徹執行銀行結算制度，控制辦理托收、匯款等結算業(yè)務(wù)，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)空白支票。

　　7、出納要與會(huì )計密切配合，搞好財務(wù)工作。

　　8、完成主管領(lǐng)導交給的其他工作。

　　出納崗位職責 4

　　一、現金管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的`銀行存款余額與經(jīng)調節后的銀行對帳單一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　三、各類(lèi)銀行單據業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫(xiě)和開(kāi)據工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì )計制作記帳憑證。

　　2、負責購買(mǎi)、保管各類(lèi)銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納崗位職責 5

　　1、認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的'手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳；配合應收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全。

　　4、按時(shí)準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作。

　　6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

　　出納崗位職責 6

　　1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。

　　2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的規定，支出各項日常費用。

　　3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。

　　4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據，按時(shí)交付財務(wù)人員。

　　5、收集財務(wù)部要求的`各種報表，并按時(shí)交付給財務(wù)人員。

　　6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。

　　7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。

　　8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、財務(wù)部安排的其他工作。

　　出納崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務(wù)，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報送資金余額表，每周一及時(shí)報送資金變動(dòng)表；

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶(hù)信息等臺賬），月末進(jìn)行銀行對賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤(pán)點(diǎn)表等；

　　4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等；

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的`辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作；

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財計、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗；

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶(hù)管理經(jīng)驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

　　3、具備一定的財務(wù)理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問(wèn)題，具備良好的團隊協(xié)作意識及人際溝通能力；

　　4、具備良好的學(xué)習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

　　出納崗位職責 8

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達，做到日清月結，每周編制現金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的`相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　出納崗位職責 9

　　負責公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

　　1、首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著(zhù)貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2、資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3、會(huì )計是研究企業(yè)在一定的`營(yíng)業(yè)周期內如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問(wèn)。會(huì )計是以貨幣為主要計量單位，運用專(zhuān)門(mén)的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行連續、系統、全面地反映和監督的一項經(jīng)濟管理活動(dòng)。

　　出納崗位職責 10

　　崗位要求：

　　一、具有財務(wù)專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證書(shū)。

　　二、具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。

　　三、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　四、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　五、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不允許泄露公司的會(huì )計信息。

　　六、愛(ài)崗敬業(yè)，遵守公司各項規章制度。

　　七、如有外出事項，必須最少提前一天報備部門(mén)領(lǐng)導，提前安排公司車(chē)輛。如不能安排車(chē)輛的，需早去早回，不得借故遲到早退。

　　八、為保證公司資金的正常及時(shí)收付，同時(shí)結合出納職位的特殊性。本職位人員的`年休假統一由個(gè)人按年申報，由公司及部門(mén)參考工作需要統一安排。

　　崗位職責：

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家稅法規定、公司相關(guān)財務(wù)管理及報銷(xiāo)制度、或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保持現金實(shí)存與現金賬面一致。如有短缺，要負賠償責任。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　七、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　八、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　九、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十、及時(shí)向公司領(lǐng)導提供賬面資金及資金使用情況，使公司領(lǐng)導準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。

　　十一、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合本部門(mén)會(huì )計做好其他日常工作。

　　出納崗位職責 11

　　一、在科室負責人領(lǐng)導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價(jià)證券、收據的購買(mǎi)、保管、收據存根的`回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶(hù)。

　　五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。

　　六、負責全院報帳及會(huì )計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。

　　八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

　　出納崗位職責 12

　　1、負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線(xiàn)，以及聆聽(tīng)人工智能留言篩選出潛在客戶(hù)

　　2、負責財務(wù)報銷(xiāo)、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

　　3、能積極協(xié)助客戶(hù)，完善公司售后服務(wù)

　　4、能積極完成上級交給的'其它臨時(shí)事務(wù)，熱愛(ài)工作與學(xué)習

　　出納崗位職責 13

　　一、出納員的崗位職責

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的.重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　5、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業(yè)務(wù)較多時(shí)更要細心。銀行帳因為有往來(lái)傳票一般不容易錯。

　　出納崗位職責 14

　　1、辦公室日常采購；

　　2、總經(jīng)辦文件處理；

　　3、來(lái)客接待；

　　4、打印機維修；

　　5、公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；

　　6、運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對；

　　7、發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄；

　　8、銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；

　　9、報銷(xiāo)單據的.整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11、公司員工福利管理。

　　12、領(lǐng)導交代的其他事情。

　　出納崗位職責 15

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 16

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位職責 17

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取，現金保管；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責審核票據有效性、真實(shí)性、合法性、合規性；

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、負責報表統計和制作，以及領(lǐng)導交辦的事情。

　　出納崗位職責 18

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo)；

　　2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；

　　7、績(jì)效考核的.推行；（公司聘請了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作（無(wú)經(jīng)驗也可）；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

　　出納崗位職責 19

　　1、負責公司相關(guān)會(huì )計賬目的處理，及時(shí)登記會(huì )計憑證；

　　2、負責ERP系統相關(guān)業(yè)務(wù)流程的`及時(shí)審核處理；

　　3、按公司規定，審核會(huì )計憑證，錄入財務(wù)系統；

　　4、負責日結、月結，編制總賬；

　　5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，完成上級安排的其他財務(wù)工作；

　　6、負責整理相關(guān)資料

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