醫院出納人員崗位職責（通用20篇）
在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的醫院出納人員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
醫院出納人員崗位職責 1
1、在財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，做好銀行存款及庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
3、做好各種有價(jià)證券及收據的購買(mǎi)、保管、發(fā)放，收據存根的回收保管工作。
4、負責住院處、收費室零鈔的的'準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規定統一管理銀行帳戶(hù)。
5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。
6、嚴格遵守現金管理制度，監督違反現金管理制度的行為。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵銷(xiāo)庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金與帳面數一致。不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、認真審查各種報銷(xiāo)、支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理；不合格票據不予報銷(xiāo)；遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
8、根據合法的原始憑證，登入現金帳。按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。作帳數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
9、正確、及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤(pán)庫—次。
10、按時(shí)根據工資名冊完成工資等發(fā)放工作。
11、負責辦理醫保費用領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理往來(lái)結算。
12、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，按規定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
13、嚴格執行安全制度。
�。�1)存取大額現金，須向領(lǐng)導申明，請示專(zhuān)人陪護。
�。�2)認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據、銀行印鑒。
�。�3)現金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險柜內。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
�。�4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。
�。�5）做好醫院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
醫院出納人員崗位職責 2
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。認真執行現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；
三、嚴格執行庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；本公司現金限額為RMB5000元，庫存現金不得超過(guò)定額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。不準坐支現金，不準挪用現金，不準白條抵庫，保正現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、嚴格審核現金收付憑證，及時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬等，書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、現金必須做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調節表。
五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，收到支票應及時(shí)送存銀行，對未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。
六、嚴格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續，建立支票收、領(lǐng)登記簿，責任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規定填寫(xiě)“支票領(lǐng)取單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部門(mén)辦理手續，不得簽發(fā)空頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期。
七、負責對開(kāi)出支票和取得發(fā)票的管理，對沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的`付款，應及時(shí)向對方催要發(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應做有關(guān)往來(lái)賬款處理。
八、隨時(shí)掌握開(kāi)出發(fā)票的回款情況，對沒(méi)有及時(shí)回款的客戶(hù)，通知銷(xiāo)售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時(shí)收款。
九、每周編制銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)統計表，業(yè)績(jì)統計圖表，負責公司業(yè)績(jì)報告的統計工作。
十、負責各種印章、空白收據及其他有價(jià)證券的保管。妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。
十一、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
十二、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。
十三、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。
十四、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作。
十五、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。
醫院出納人員崗位職責 3
1、負責制定并完成醫院的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；
2、負責醫院內部財務(wù)相關(guān)流程的控制與監督；
3、負責醫院資金調配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫院財務(wù)收支和預算的.執行情況；
5、審核醫院的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
6、審核醫院的記帳憑證，審核公司的會(huì )計報表；
7、定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
8、負責定期對醫院財產(chǎn)進(jìn)行清查；
9、負責日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理，嚴格控制財務(wù)收支向高層領(lǐng)導提出成本控制分析報。
醫院出納人員崗位職責 4
1、負責醫院日常財務(wù)管理工作;
2、負責醫院財務(wù)報表的編制及財務(wù)分析;
3、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算，并進(jìn)行相關(guān)預算分析;
4、進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，確保本院利潤指標的完成;
5、遵守有關(guān)醫院法律、法規、方針、政策和制度，保障醫院合法經(jīng)營(yíng);
6、參與醫院融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的.決策和方案制定工作。
醫院出納人員崗位職責 5
1.貫徹執行醫院《關(guān)于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關(guān)要求，督促物資管理部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調拔、調價(jià)等制度。
2.負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時(shí)上報。
3.負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據物價(jià)員通知及時(shí)予以更新，保證系統數據的適時(shí)性和正確性。
4.參與藥品、衛材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。
5.定期檢查藥品、衛材及其他材料的`儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。
醫院出納人員崗位職責 6
1、在財務(wù)部主任的'領(lǐng)導下，做好銀行存款和庫存現金的收付，并隨時(shí)記賬，每日終向會(huì )計提交銀行存款和現金日報表，隨時(shí)核對銀行存款和現金余額，做好日清月結。
2、根據銀行結算制度和醫院報銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)完成現金的收付及報銷(xiāo)工作，對現金的收付開(kāi)具或索取正式票據。
3、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，并填寫(xiě)出納日報表，報送主任，并及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì )計。
4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。
5、保管庫存現金和有價(jià)證券，對于現金和有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額。
6、辦理銀行結算，規范使用，登記和注銷(xiāo)發(fā)票。規范使用并妥善保管財務(wù)印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時(shí)，需經(jīng)主任同意并寫(xiě)清簽發(fā)日期、用途和限額，對領(lǐng)用人員要規定報銷(xiāo)期限。
7、如發(fā)生長(cháng)短款現象，不得以長(cháng)補短，要及時(shí)向領(lǐng)導匯報，查明原因后方可處理。
醫院出納人員崗位職責 7
1、嚴格執行管理中心的《財務(wù)管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產(chǎn)的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時(shí)完善財務(wù)手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發(fā)放工作。
6、按時(shí)公開(kāi)財務(wù)收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的.收付工作，當天收入的現金和轉賬票據，要在銀行下班前送存銀行，不得積壓，保險箱內不能積壓500元以上的現金過(guò)夜。
10、對辦理報銷(xiāo)的單據;除按會(huì )計審查程序重新審核處，還必須有其部門(mén)主管和經(jīng)理審批后才可付款，凡手續不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據，一律拒絕報銷(xiāo)。
醫院出納人員崗位職責 8
1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，做到日清月結。
2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會(huì )計核算。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
4、負責收取醫院的各項收入，按實(shí)收金額開(kāi)具收款收據，并將收取的款項及時(shí)存入銀行。
5、每日將住院收費處、門(mén)診收費處收款入庫，并當日存入銀行。
6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷(xiāo)資金的核撥工作。
7、嚴格報銷(xiāo)手續，原始憑證要有審批簽字。一切開(kāi)支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無(wú)經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無(wú)誤后方可辦理。
8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。
9、嚴格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價(jià)證劵和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)用登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過(guò)規定的'限額，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
10、遵守現金保管的有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。
醫院出納人員崗位職責 9
1、負責與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數據及票據，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。
2、負責對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現金銀行日記帳進(jìn)行檢查，核對金額，培訓登記方法。
3、負責核實(shí)分院財務(wù)數據的'準確性，核對票據是否齊全，是否附合要求。
4、負責及時(shí)在金蝶系統各模塊中（總帳，報表，現金出納，現金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。
5、負責按時(shí)編制區域內分院的會(huì )計數據、報表，并及時(shí)向上級報送。
6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務(wù)正確繳納稅費。
7、負責指導各項資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，每月定期或不定期組織分院進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)工作。
8、負責總部與分院的應收，應付，其他應收，其他應付等等往來(lái)賬務(wù)核對工作。
9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會(huì )計檔案的整理歸檔工作。
醫院出納人員崗位職責 10
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的'收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來(lái)的收入款項應及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；
十、每日做好日�，F金盤(pán)存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
十二、銀行帳戶(hù)的年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動(dòng)和政治學(xué)習，按時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)；
十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動(dòng)，如植樹(shù)造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門(mén)前和家屬區道路積雪。
十五、按規定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開(kāi)。
十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價(jià)票據的安全管理工作。
醫院出納人員崗位職責 11
1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的`存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。
5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。
醫院出納人員崗位職責 12
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務(wù)帳戶(hù)登記和稽核、會(huì )計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價(jià)證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，須經(jīng)財會(huì )負責人批準，支票上應寫(xiě)明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對填寫(xiě)錯誤的'支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶(hù)，嚴禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶(hù)套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時(shí)登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調節表，應由財會(huì )負責人安排其他會(huì )計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整，發(fā)現長(cháng)短款，及時(shí)向財會(huì )負責人匯報，查明原因，按有關(guān)規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金要及時(shí)存入銀行。
四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
醫院出納人員崗位職責 13
一、在財務(wù)處處長(cháng)的領(lǐng)導下，主持各科室的工作，制定本科室各項制度，并不斷更新和完善
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開(kāi)支，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向處領(lǐng)導匯報，
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可報出。
五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進(jìn)行綜合分析，對存在的問(wèn)題，及時(shí)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，上報處領(lǐng)導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問(wèn)題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風(fēng)，做好與處內各科室及其他部門(mén)的'溝通、協(xié)調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )的正常運行。
九、完成院、處領(lǐng)導交辦的其他工作。
醫院出納人員崗位職責 14
1. 協(xié)助科長(cháng)組織會(huì )計核算和財務(wù)管理工作。
2. 認真檢查和督促日常會(huì )計核算工作。
3. 管理和控制各部門(mén)經(jīng)費指標，堅決杜絕無(wú)預算支出和超預算支出。
4. 負責年末結轉的帳務(wù)處理 。
5. 負責年終決算報表的編制和分析。
6. 對月報表進(jìn)行審核、分析。
7. 監督管理計算機的使用和保養情況，做好會(huì )計電算化軟件的應用開(kāi)發(fā)工作。負責計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的日常管理，確保會(huì )計數據的安全。
8. 配合完成上級有關(guān)部門(mén)的.財務(wù)檢查工作。
9. 完成其他所指派的工作。
醫院出納人員崗位職責 15
1、組織醫院財務(wù)管理、成本管理、固定資產(chǎn)管理、預算管理、會(huì )計核算及監督、審計監察等工作；掌握醫院財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，向管理層提出合理化建議；
2、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算調整，匯總、審核各部門(mén)上報的月度預算；
3、進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平；
4、遵守有關(guān)醫院法律、法規、方針、政策和制度，保障醫院合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益；
5、參與醫院投資和融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作；
6、負責內部審計工作，定期對醫院有關(guān)項目和部門(mén)資金管理進(jìn)行內審工作；
醫院出納人員崗位職責 16
一、嚴格遵守國家的財經(jīng)法律、法規，熟悉《會(huì )計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》、《醫療機構財務(wù)會(huì )計內部控制規定》、《基本建設會(huì )計制度》和執行醫院各項財務(wù)管理制度
二、根據國家有關(guān)會(huì )計制度的規定設置總賬、明細賬，認真審核會(huì )計原始憑證，準確編制記賬憑證。
三、按基建項目的合同規定付款，保證合同的付款要求與實(shí)際付款進(jìn)度和工程進(jìn)度相符。
四、配合基建部門(mén)、審計部門(mén)及時(shí)辦理工程項目財務(wù)決算送審工作。通過(guò)審計后，根據基建會(huì )計財務(wù)制度的規定，制作會(huì )計結算憑證，結轉在建工程成本，根據財政對基建轉固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規定，及時(shí)對已辦理結算的工程報送財政廳審批后轉增固定資產(chǎn)。
五、辦理基本建設投資所形成的固定資產(chǎn)會(huì )計移交手續，并按要求進(jìn)行會(huì )計檔案整理歸檔移交手續。
六、對本單位重大工程項目和財政預算專(zhuān)項撥款審批項目，應重點(diǎn)管理。
七、發(fā)現弄虛作假的.收支憑證或違反財經(jīng)紀律的收支事項，必須及時(shí)向科長(cháng)匯報。
八、遵守會(huì )計人員職業(yè)道德規范、樹(shù)立良好的服務(wù)意識。
九、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。
十、完成科長(cháng)交辦的其他工作。
醫院出納人員崗位職責 17
1、在財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，搞好會(huì )計核算，嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準，協(xié)助編制預算，控制預算定額，合理使用資金，以保證醫院各項事業(yè)的需要。
2、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，及時(shí)、認真、準確地填制記賬憑證。做到科目準確，數字真實(shí)，賬賬相符，賬面整潔，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，日清月結，報賬及時(shí)。做好總賬登記及會(huì )計核算工作。
3、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表，編制的報表要做到數字真實(shí)、準確、銜接，做到賬表對口，并認真分析，有情況，有說(shuō)明，經(jīng)院長(cháng)核準，按時(shí)上報。
4、嚴格執行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì )計監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向科長(cháng)匯報。經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
5、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
6、堅持勤儉節約的.原則。從提高資金使用效率的角度，及時(shí)提出建議，以達到少花錢(qián)多辦事的目的。
7、管好會(huì )計檔案，做好會(huì )計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的會(huì )計業(yè)務(wù)任務(wù)。
醫院出納人員崗位職責 18
1、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。嚴格要求財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫療第一線(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立相應的部門(mén)管理制度及崗位責任制。
3、根據事業(yè)計劃和按照規定的統一收費標準，合理的.組織收入。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據醫院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財力可能，正確、及時(shí)的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進(jìn)行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。
5、按照醫院財務(wù)管理需要和內部控制的要求合理設置財務(wù)人員工作崗位，按照醫院會(huì )計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計核算，按照規定的格式和期限報送會(huì )計月報和年報。
6、對醫院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實(shí)際情況，制定各項內部會(huì )計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績(jì)效工資分配工作。
9、按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財務(wù)信息。
11、負責醫院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。
醫院出納人員崗位職責 19
1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。
3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領(lǐng)取的.票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
醫院出納人員崗位職責 20
1、負責主持本部門(mén)的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部門(mén)職責范圍內的`各項工作任務(wù)。
2、落實(shí)本部門(mén)崗位責任制和工作標準，加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作。
3、負責組織醫院有關(guān)的財務(wù)專(zhuān)項管理制度的擬訂、修改、補充和實(shí)施。
4、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
5、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。
6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)報告及說(shuō)明分析，向醫院決策管理層報告公司經(jīng)營(yíng)情況。
7、負責與財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。
8、完成醫院領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
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