專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責
在現在社會(huì )，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編整理的專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責1
1、責現金及銀行賬戶(hù)資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預制憑證的編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預算、資金實(shí)施計劃以及年度審計;
3、負責往來(lái)賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負責發(fā)票真偽的審核以及業(yè)務(wù)真實(shí)性初級審核;
5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷(xiāo);
6、會(huì )計檔案的日常管理以及部門(mén)的其他事務(wù)性工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責2
1、定期依據審批完成的報銷(xiāo)單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷(xiāo)。
2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。
3、每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開(kāi)立/背書(shū)/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網(wǎng)銀一致。
5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、根據領(lǐng)導資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調撥劃轉。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責3
1.審核各部門(mén)付款款項
2.維護各部門(mén)資金明細賬
3.跟進(jìn)各部門(mén)開(kāi)票款項，掌握并及時(shí)向領(lǐng)導匯報公司資金情況
4.跟進(jìn)各部門(mén)人員工資核算
5.配合領(lǐng)導的要求做數據歸集分析，及完成領(lǐng)導交待的其它工作任務(wù)。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責4
1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部;
2、負責所屬公司庫存現金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;
3、負責當日盤(pán)點(diǎn)庫存現金、銀行存款余額，做到日清月結;
4、負責所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;
5、負責每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調節表;月末與會(huì )計核對庫存現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現金盤(pán)點(diǎn)表;
6、負責各項結算票據的購買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;
7、負責開(kāi)立銀行賬戶(hù)及賬戶(hù)年檢，銀行U盾的使用及保管;在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，配合集團資金部實(shí)施資金統一調撥;
8、負責配合其它部門(mén)開(kāi)具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門(mén)同事開(kāi)展與財務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導布置的其他事宜。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責5
收付款管理;每日營(yíng)業(yè)款核對、監督門(mén)店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結果;
報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門(mén)店備用金核對、盤(pán)點(diǎn)。
金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。
賬戶(hù)管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶(hù)的設立、變更及注銷(xiāo)。
門(mén)店收銀管理;每日店面現金及時(shí)繳存，門(mén)店退款審核，關(guān)注溝通門(mén)店收款質(zhì)量。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責6
1、負責日�，F金、支票、承兌匯票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責7
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進(jìn)日常費用、待攤及預提等相應帳務(wù)處理，確保數據的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;
4、按要求時(shí)間完成月結及年結工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責8
1、負責集團資金統籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶(hù)的支付點(diǎn)時(shí)間;
3、負責規范各銀行賬戶(hù)支付流程;
4、負責收集各銀行賬戶(hù)匯劃憑據并定期與各控股子公司對賬;
5、負責集團貸款工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責9
1編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預測及時(shí)反饋信息。
2合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監督實(shí)施資金計劃，審核資金預算，組織實(shí)施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進(jìn)行風(fēng)險控制
4負責公司內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5負責日常稅務(wù)工作，銷(xiāo)項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務(wù)申報。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責10
1.負責編制每月資金預算，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;
3.負責跟進(jìn)銀行的各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現、拆票、開(kāi)銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀、帳戶(hù)年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負責協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金管理工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責11
1辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷(xiāo)、貨款等支付，相關(guān)票據的轉付及進(jìn)賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;
2銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù);辦理現金存現、相關(guān)票據的進(jìn)賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)報送回款信息、向采購部門(mén)及時(shí)提供支付信息、向員工提供報銷(xiāo)信息;
4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據，并做好領(lǐng)用登記工作;現金、票據定期盤(pán)點(diǎn)核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;
5銀行賬戶(hù)的管理及維護：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、預留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責12
負責現金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據制單。
定期核對銀行余額。
根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。
銷(xiāo)售收款信息查詢(xún)及通知。
根據公司費用報銷(xiāo)規定，審核費用報銷(xiāo)單據。費用報銷(xiāo)賬務(wù)處理。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責13
1負責資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負責統計各部門(mén)資金計劃、30天內還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實(shí)際差異;
5、每月進(jìn)行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負責組內人員的督導和憑證的審核;
7、負責資金相關(guān)系統的改進(jìn)和財務(wù)實(shí)施;
8、解答和指導外埠相關(guān)的問(wèn)題;
9、其他領(lǐng)導交辦的工作。
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責14
1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶(hù)管理、票據等管理
5、其他臨時(shí)性工作
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責15
1.負責日常收付等資金結算及網(wǎng)上銀行的使用和維護。
2.現金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3編制每周銀行余額變動(dòng)表，負責外幣收入網(wǎng)上申報.負責工資的明細核準及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導制定資金計劃，確保資金安全合法合規
5.完成領(lǐng)導交辦的工作
專(zhuān)項資金會(huì )計崗位職責16
1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶(hù)管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;
2、負責分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠(chǎng)家溝通解決問(wèn)題;
3、負責集團集中收款業(yè)務(wù)單據批量處理工作;
4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統上線(xiàn)等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。
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