財務(wù)科工作人員崗位職責（通用10篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編整理的財務(wù)科工作人員崗位職責（通用10篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)科工作人員崗位職責1
財務(wù)科是負責局系統財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務(wù)管理制度，抓好本系統財務(wù)管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專(zhuān)項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會(huì )計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關(guān)社會(huì )保險的管理工作。
4、負責本系統會(huì )計人員的業(yè)務(wù)管理和指導工作；負責初審會(huì )計人員上崗證和會(huì )計專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評定推薦工作。
5、負責本系統的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務(wù)管理、財務(wù)輔導、財務(wù)匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專(zhuān)項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務(wù)稽查和財務(wù)內審工作。
10、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)科工作人員崗位職責2
1.遵守會(huì )計法律、法規和制度及會(huì )計人員職業(yè)道德，嚴格執行國家財務(wù)會(huì )計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會(huì )計法和會(huì )計制度的規定辦理本單位會(huì )計事務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開(kāi)支標準是否符合有關(guān)規定；二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類(lèi)、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會(huì )計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫(xiě)交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過(guò)庫存限額的現金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買(mǎi)物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶(hù)轉付給個(gè)人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據和非經(jīng)營(yíng)性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據、非經(jīng)營(yíng)性收據混用。
11.做好會(huì )計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應當填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
財務(wù)科工作人員崗位職責3
1、按照國家財務(wù)制度的規范，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據資金來(lái)源分析支出情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映，并按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結余實(shí)。作到帳物相符。
4、認真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據國家財務(wù)制度的規定，及時(shí)認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6、收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存；能及時(shí)辦理的.決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
7、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
財務(wù)科工作人員崗位職責4
1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實(shí)、完整、準確。每月按要求時(shí)間與相關(guān)部門(mén)及時(shí)核對數據，保證按時(shí)上報。
2、定期核對業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收入記錄，及時(shí)發(fā)現并處理業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收款中存在的問(wèn)題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來(lái)款項。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)科工作人員崗位職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責辦公室基本財務(wù)的核對和開(kāi)具各項票據及與各銀行業(yè)務(wù)對接;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳的錄入，編制銀行存款余額調節表;
4、負責記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
財務(wù)科工作人員崗位職責6
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門(mén)與本部門(mén)工作規劃
2.負責全公司的財務(wù)狀況分析
1）負責對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、合同執行情況進(jìn)行分析并撰寫(xiě)分析報告
2）負責公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責會(huì )計核算、財務(wù)報表編制
1）負責會(huì )計核算工作。確認銷(xiāo)售收入，為銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jì)考核提供財務(wù)數據
2）負責審核會(huì )計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作
3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門(mén)
5）負責憑證、帳簿等會(huì )計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預算工作
1）參與匯總編制各部門(mén)財務(wù)預算以及公司總預算
2）監督銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售收入預算的執行情況并進(jìn)行匯總分析
5.監督資金使用情況
1）及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況；按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)
2）負責匯總、分析、編制公司資金來(lái)源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會(huì )計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理
6.負責稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜
7.負責財務(wù)部電算化會(huì )計工作
1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉
2）當電算化系統出現故障時(shí)，負責聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理
3）負責公司計算機內會(huì )計數據的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。
4）撰寫(xiě)公司會(huì )計電算化系統運行總結，提出對會(huì )計軟件系統的技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)
8.負責會(huì )計憑證的整理及保管
財務(wù)科工作人員崗位職責7
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結；
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；
2、不得坐支現金；
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核；
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
財務(wù)科工作人員崗位職責8
1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。
5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。
財務(wù)科工作人員崗位職責9
1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。
3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領(lǐng)取的票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務(wù)科工作人員崗位職責10
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類(lèi)核算;
(2)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門(mén)制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會(huì )經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù);
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類(lèi)核算;
(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類(lèi)核算。
8.往來(lái)結算崗位的職責一般包括：
(1)建立往來(lái)款項結算手續制度;
(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù);
(3)負責往來(lái)款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(1)負責登記總賬;
(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等有關(guān)財務(wù)會(huì )計報表;
(3)負責管理會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務(wù)成本計劃;
(2)審查各項財務(wù)收支;
(3)復核會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
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