財務(wù)的崗位職責15篇

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的財務(wù)的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)的崗位職責1

　　1.負責公司的會(huì )計核算業(yè)務(wù)，正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿；

　　2.負責公司日常賬務(wù)處理，審查原始單據，整理會(huì )計憑證，編制記賬憑證；

　　3.負責編制公司的會(huì )計報表及財務(wù)分析報告；

　　4.負責編制細化的公司各部門(mén)預算、決算報表；

　　5.負責總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬、費用明細賬、固定資產(chǎn)賬簿的登記與保管；

　　6.負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產(chǎn)折舊，核算各項稅金；

　　7.審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證；；

　　8.定期對賬，發(fā)現差異查明原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)調整事宜；

　　9.負責公司稅務(wù)業(yè)務(wù)申報，稅金的繳納工作；

　　10.負責管理公司報表、稅務(wù)報表、統計報表等各種報表的上報；

　　11.配合公司年度審計、項目課題專(zhuān)項審計工作；

　　12.完成上級交辦的其他事項。

財務(wù)的崗位職責2

　　第一節 財務(wù)經(jīng)理

　　一、財務(wù)管理：

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　　1、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。 及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。

　　4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務(wù)。根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　[二]工作標準

　　1、每年年初向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提出經(jīng)過(guò)核算的年度財務(wù)開(kāi)支。

　　2、每年元月10日前向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數據資料分析說(shuō)明，并提出挖潛改造的辦法。

　　3、每季10日內對全公司資金活動(dòng)情況提供文字材料。

　　4、對本公司財會(huì )工作人員，按照會(huì )計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負責，相互協(xié)調。

　　第二節 其它：

　　[一]崗位職責

　　1、根據本公司分配方案，核算獎金，及時(shí)兌現。

　　2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會(huì )計報表和各種帳目的核算情況。

　　3、審核并辦理差旅費報銷(xiāo)結算業(yè)務(wù)。

　　4、專(zhuān)控范圍內的設備購置，辦理好專(zhuān)控手續。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應提效益工資額度的90 ％范圍內。

　　2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關(guān)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　3、按照差旅費規定的開(kāi)支標準，嚴格審查有支出

　　4、控購物資，要先辦理專(zhuān)控手續，才能購置。

　　第三節 主辦會(huì )計

　　一、總分類(lèi)帳核算：

　　[一]崗位職責：

　　1、根據本公司采用的會(huì )計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細帳核對，保證帳帳相符。

　　2、編制本公司財務(wù)會(huì )計報表，核對其它會(huì )計報表。

　　每月終了要根據總帳和有關(guān)明細帳的記錄，編制會(huì )計報表，并與其他會(huì )計相互核對，有關(guān)對應關(guān)系的數字必須保持一致。將各種會(huì )計報表連同財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導審核簽名，及時(shí)報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）

　　3、管理會(huì )計憑證和報表，對各個(gè)崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全，移交會(huì )計檔案管理人員，及時(shí)歸檔。

　　[二]工作標準：

　　1、嚴格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開(kāi)支范圍，正確及時(shí)編制記帳憑證，經(jīng)審核無(wú)誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。

　　2、嚴格按照現行會(huì )計核算制度和要求，及時(shí)、正確地編制所規定的會(huì )計報表和報表說(shuō)明。

　　3、對會(huì )計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規格化、標準化。

　　二、往來(lái)結算：

　　[一]崗位職責：

　　1、負責建立債權、債務(wù)清理制度，加強管理及時(shí)清理收回。

　　2、辦理其他往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對各種往來(lái)款項，職工欠款，要按時(shí)催收結算，清理償還。

　　3、負責往來(lái)明細核算。按照公司和個(gè)人分戶(hù)設置明細帳，根據審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。

　　[二]工作標準：

　　1、每季5日編報債權、債務(wù)明細表。

　　2、及時(shí)清理債權、債務(wù)，杜絕長(cháng)期拖欠帳款現象。

　　三、固定資產(chǎn)核算：

　　[一] 崗位職責

　　1、根據現行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。

　　2、準確及時(shí)地反映監督固定資產(chǎn)使用和保管的變動(dòng)情況，切實(shí)保證國家財產(chǎn)的安全完整。

　　[二]工作標準

　　1、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。

　　2、嚴格固定資產(chǎn)的分類(lèi)，按期準確及時(shí)地計提固定資產(chǎn)折舊。

　　四、基建核算：

　　[一]崗位職責

　　1、根據上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務(wù)核算工作。

　　2、根據原始憑證，準確及時(shí)地編制記帳憑證和登記帳簿。

　　3、按照有關(guān)規定，準確及時(shí)地編制基本建設的財務(wù)報表。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格按照基本建設程序和有關(guān)規定辦理工程進(jìn)度款的支付。

　　2、準確及時(shí)地編制基本建設報表和編制說(shuō)明。

　　五、會(huì )計檔案管理：

　　[一]崗位職責

　　1、根據會(huì )計檔案管理辦法，收集會(huì )計資料，整理、立卷、歸檔。

　　2、妥善保管會(huì )計檔案，按制度借閱登記。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格執行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。

　　2、嚴格執行會(huì )計檔案管理辦法，存放有序，調閱 方便，按制度登記借閱。

　　六、納稅核算：

　　[一]崗位職責

　　1、根據現行稅法條例和有關(guān)規定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。

　　2、嚴格按照稅務(wù)部門(mén)的規定和要求，準確及時(shí)地繳納本公司的各種應納稅款（包括個(gè)人收入所得稅的申報和核算，代開(kāi)稅票工作）。

　　[二]工作標準

　　1、嚴格按照稅法，準確、及時(shí)和定額地繳納稅款。

　　2、保證不因過(guò)期納稅而出現加收滯納金的情況。

　　第四節 成本會(huì )計

　　一、成本費用核算。

　　[一]崗位職責

　　1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。

　　2、負責對各部門(mén)的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。

　　3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分攤。

　　4、核算各生產(chǎn)部門(mén)、輔助部門(mén)、管理部門(mén)的成本費用，編制成本報表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說(shuō)明。

　　5、對本公司每個(gè)職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。

　　6、運用微機開(kāi)展成本核算，逐步實(shí)現財務(wù)核算電算化。

　　[二]工作標準：

　　1、對輔助生產(chǎn)部門(mén)要幫助、指導各專(zhuān)業(yè)組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門(mén)核對數據、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。

　　2、每季對各部門(mén)各項成本費用作說(shuō)明。分析費用升降的主要原因，依據要充分，數據要準確，責任要劃清并通過(guò)成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的措施與建議。

　　3、每季10日前編報成本核算季報表。

　　4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。

　　5、年初編制各部門(mén)成本費用計劃表。

　　第五節 出納人員

　　[一]出納崗位職責：

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。

　　2、出納在收付現金時(shí)要清點(diǎn)復核二次以上。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫(xiě)明用途，簽發(fā)日期，規定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問(wèn)要催促經(jīng)辦人辦理報銷(xiāo)手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時(shí)查詢(xún)。不準將銀行帳戶(hù)出借任何公司或個(gè)入辦理結算。

　　6、保管好庫存現金和各種有價(jià)證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開(kāi)戶(hù)銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務(wù)。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。

　　[二]工作標準：

　　1、嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時(shí)準確，手續完備，日清月結，帳款相符。

　　2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3、每月5日編制“銀行存款余額調節表”。

　　4、每月8日按時(shí)發(fā)放上月工資。

　　二、工資核算：

　　[一]崗位職責：

　　1、根據本公司勞資部門(mén)的有關(guān)規定和通知單，正確及時(shí)地計算本公司（含離退休人員）職工工資。

　　2、配合勞資部門(mén)編制工資計劃、月報、季報、年報。按時(shí)上報銀行。

　　3、及時(shí)正確完成各款項的扣繳。按月計算個(gè)人所得稅、住房公積金、養老保險金等，代扣代繳。

　　[二]工作標準：

　　1、根據有關(guān)部門(mén)扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。

　　2、在規定期限內完成全部工資表的打印。

財務(wù)的崗位職責3

　　1、搞好財務(wù)核算，嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　　2、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，正確設置會(huì )計科目，數字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時(shí)。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司內部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說(shuō)明，按時(shí)上報。并做好會(huì )計檔案管理工作，做到安全、保密

　　4、經(jīng)常檢查收支情況，及時(shí)清理貨款到賬情況，并根據收款情況進(jìn)行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動(dòng)情況。

　　5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時(shí)歸還。

　　6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個(gè)款項備注對應的業(yè)務(wù)員姓名，方便后續查詢(xún)，并不定期的查看銀行的到賬款。

　　7、定期購買(mǎi)發(fā)票，并根據客戶(hù)需要開(kāi)具發(fā)票或收據。

　　8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶(hù)的賬單、交由相關(guān)人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結款。

　　9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會(huì )計。

　　10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

　　11、協(xié)助領(lǐng)導做好部門(mén)內務(wù)工作，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)。

財務(wù)的崗位職責4

　　1、負責日常費用會(huì )計核算、賬務(wù)處理；

　　2、負責員工費用報銷(xiāo)事務(wù)，對各項費用、票據進(jìn)行審核；

　　3、負責往來(lái)票據賬目的檢查和審核；

　　4、審核、核對和管理公司各類(lèi)發(fā)票、單據等，負責公司票據領(lǐng)購、保存和繳銷(xiāo)工作；

　　5、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò )以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項；負責按時(shí)申報公司的納稅申報并打印存檔；

　　6、負責審核采購合同及相關(guān)單據；填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時(shí)上報工作；

財務(wù)的崗位職責5

　　1、結合公司發(fā)展戰略及部門(mén)管理目標，完善財務(wù)流程規劃梳理，參與財務(wù)相關(guān)制定制定；

　　2、具有稅務(wù)風(fēng)險識別能力，提出合理化建議及策略；

　　3、會(huì )計信息質(zhì)量，確保會(huì )計信息符合企業(yè)會(huì )計準則規范；

　　4、定期對預算執行情況進(jìn)行，監督各項開(kāi)支是否嚴格按預算執行；

　　5、了解金蝶系統使用及日常維護。

財務(wù)的崗位職責6

　　1.熟悉公司的財務(wù)制度，和相關(guān)的稅務(wù)法規稅收政策，完善公司財務(wù)制度

　　2.與核算各項目成本收入等款項

　　3.員工工資表提成表制作，每月的報銷(xiāo)以及辦公室基本賬務(wù)核對

　　4.負責開(kāi)具各項票據

　　5.跟進(jìn)督促銷(xiāo)售項目回款情況;

　　6.領(lǐng)導安排的其他財務(wù)工作事宜

財務(wù)的崗位職責7

　　1、負責統籌門(mén)店巡檢任務(wù)和安排，巡檢過(guò)程跟進(jìn)的問(wèn)題情況，反饋及推動(dòng)改善，輸出分析報告；

　　2、負責門(mén)店巡檢單項項目承接及轉化安排執行；

　　3、承接專(zhuān)案稽核/審計項目，組織團隊完成并輸出報告；

　　4、負責部門(mén)內部作業(yè)流程優(yōu)化，建立財務(wù)工作流程體系，解決與門(mén)店對接相關(guān)的財務(wù)流程問(wèn)題；

　　5、負責會(huì )計團隊的組織建設，規劃人力需求及考核方案，持續開(kāi)展人員培訓。

財務(wù)的崗位職責8

　　1、了解房地產(chǎn)行業(yè)應付及總賬模塊全流程，協(xié)助建立質(zhì)量風(fēng)險控制機制、質(zhì)量稽核模型與質(zhì)量問(wèn)題溝通機制，提出風(fēng)險控制建議并推動(dòng)質(zhì)量管理體系落地；

　　2、牽頭梳理應付及總賬模塊風(fēng)險清單，對風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)評估，對現有質(zhì)量控制點(diǎn)覆蓋程度予以評價(jià)，并推動(dòng)質(zhì)量控制點(diǎn)完善與優(yōu)化；

　　3、負責應付及總賬模塊日常與專(zhuān)項稽核業(yè)務(wù)，形成稽核結果與原因分析，跟進(jìn)質(zhì)量管理優(yōu)化事項與問(wèn)題整改；

　　4、輸出應付及總賬模塊質(zhì)量數據統計及管理報告；

　　5、擬寫(xiě)應付及總賬模塊質(zhì)量管理相關(guān)流程與工作指引；

　　6、協(xié)同流程、系統、效率、服務(wù)管理，推動(dòng)共享中心整體運營(yíng)質(zhì)量提升；

　　7、參與創(chuàng )建共享中心質(zhì)量和內控的數據分析體系，以共享中心持續運營(yíng)提升；

　　8、其他領(lǐng)導交辦的工作。

財務(wù)的崗位職責9

　　1、審核原始單據，現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

　　2、財務(wù)相關(guān)系統軟件的使用;

　　3、各往來(lái)單位臺賬登記管理及對賬工作;

　　4、成本費用預提及分攤;

　　5、月報等部分報表編制;

　　6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

　　7、申報納稅的相關(guān)工作;

　　8、統計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

　　9、完成上級領(lǐng)導交給的其它工作。

財務(wù)的崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.了解并及時(shí)處理每日公司的相關(guān)收付款業(yè)務(wù),準確完成各類(lèi)付款工作

　　2.每日完成當天資金表報的編制

　　3.每月銀行賬戶(hù)的管理與維護,包括但不限于賬戶(hù)明細表;開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的資料保管等

　　4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂

　　5.及時(shí)按照核算部提交的單據予以認證并開(kāi)具增值稅發(fā)票

　　6.及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他工作

　　任職要求:

　　1.統招全日制本科以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.具備會(huì )計上崗證,助理會(huì )計師專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)優(yōu)先

　　4.熟悉銀行國際結算業(yè)務(wù);

　　5.有從事過(guò)外貿公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

　　6.工作積極主動(dòng),責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　7.熟練的英語(yǔ)讀、寫(xiě)、聽(tīng)、說(shuō)能力。

財務(wù)的崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、考勤核對，員工工資核算及發(fā)放，員工的社保購買(mǎi)及管理。

　　2、每月供應商對賬，整理好賬款，做好應付明細表。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　4、辦理各轉賬，現金支票，其他銀行事宜。

　　5、經(jīng)理交待的其他事項。

　　任職要求：

　　1、1年以上財務(wù)經(jīng)驗

　　2、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守

財務(wù)的崗位職責12

　　1、負責財務(wù)信息系統的運維、搭建、維護及優(yōu)化；

　　2、結合公司的業(yè)務(wù)戰略與財務(wù)戰略，設計實(shí)現財務(wù)自動(dòng)化、專(zhuān)業(yè)化、無(wú)紙化目標的系統藍圖，并有計劃有組織地實(shí)現財務(wù)智能化藍圖；

　　3、統籌管理所有財務(wù)相關(guān)的系統，協(xié)調財務(wù)需求、業(yè)務(wù)需求及技術(shù)實(shí)施三方，協(xié)同管理不同系統間的關(guān)聯(lián)影響，設計并實(shí)現效的系統間信息互通；

　　4、負責財務(wù)內部的系統管理，制定系統管理制度(職責、規范)，對關(guān)鍵系統管理節點(diǎn)進(jìn)行審核控制，建立財務(wù)內部的系統培訓機制；

財務(wù)的崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、每天核對賬單;

　　2、管理現金、銀行賬戶(hù),現金日清月結,每月完成資金報表;

　　3、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、每月發(fā)放工資,日常進(jìn)行報銷(xiāo)等;

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;專(zhuān)業(yè)不限

　　2、誠信正直、愛(ài)崗敬業(yè)、認真仔細、高度的責任感;

　　3、具備日�，F金管理、銀行收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。

　　4.需立即到崗

財務(wù)的崗位職責14

　　1、根據會(huì )計準則要求編制會(huì )計憑證記帳、復帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　2、負責與關(guān)聯(lián)公司往來(lái)對賬工作

　　3、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料

　　4、庫房資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)

財務(wù)的崗位職責15

　　1.負責各部門(mén)費用核算、報表出具、銷(xiāo)售分析；

　　2.負責庫存管理相關(guān)工作；

　　3.負責核算業(yè)務(wù)部門(mén)的利潤表，統計運營(yíng)部提成

　　4.負責部門(mén)預算、費用管控，審核費用單據及相關(guān)付款單據；

　　5.審核與處理財務(wù)相關(guān)工作、監督銷(xiāo)售相關(guān)懲罰制度的執行；

　　6.協(xié)助領(lǐng)導完成其它工作。

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