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財務(wù)公司自查報告

時(shí)間:2022-10-24 16:28:28 報告 我要投稿

財務(wù)公司自查報告范文

  在人們素養不斷提高的今天,報告不再是罕見(jiàn)的東西,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的財務(wù)公司自查報告范文,希望對大家有所幫助。

財務(wù)公司自查報告范文

  資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現將自查情況說(shuō)明如下:

  一、制度建立及執行情況

  1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。

  2、嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。

  二、資金管理執行方面

  1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。

  2、所有資金支出均履行了嚴格的`審批手續,所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為;局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P(guān)政策及規定,無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放,無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。

  項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行,無(wú)自行改變項目?jì)热,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

  三、資金安全管理方面:

  1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對,確認無(wú)誤后結賬。

  2、財務(wù)崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  3、銀行賬戶(hù)管理方面:現有賬戶(hù)按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實(shí)。到了積極的促進(jìn)作用。

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