- 相關(guān)推薦
工作室財務(wù)管理制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的工作室財務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
工作室財務(wù)管理制度 1
1、準確及時(shí)完整編制各項財務(wù)報表，并作出財務(wù)狀況分析報告；
2、管理各類(lèi)資產(chǎn)（流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、企業(yè)文化和無(wú)形資產(chǎn)、各類(lèi)庫存、在建項目、庫存商品房、庫存設備材料等有形資產(chǎn)）、各類(lèi)負債（流動(dòng)負債、長(cháng)期負債）；
3、合理提出薪酬福利方案，企業(yè)盈利分配方案，保護員工利益不受侵害、投資人權益不受侵害和損失；
4、管理各類(lèi)費用；
5、加強開(kāi)發(fā)成本核算與開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)間接費用控制；
6、照章納稅、合理避稅；
7、結合企業(yè)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)計劃，編制企業(yè)各期間財務(wù)計劃、融資計劃、綜合平衡計劃；
8、動(dòng)態(tài)調整并落實(shí)上款各項計劃；
9、參與各類(lèi)合同的起草、執行的財務(wù)審核。
工作室財務(wù)管理制度 2
一、在上級主管部門(mén)和辦事處的領(lǐng)導下，負責搞好本單位的會(huì )計、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財務(wù)工作的監督和控制職能。
二、依據上級主管部門(mén)的規章制度，制定并實(shí)施本單位財務(wù)管理的實(shí)施細則。堅持一支筆審批制度，做到費用開(kāi)支有計劃，有考核、有監督，杜絕不合理開(kāi)支。
三、實(shí)施“雙增雙節”活動(dòng)，降低費用，節約開(kāi)支，及時(shí)清理債權、債務(wù)。
四、定期編制、報送財務(wù)決算報表，經(jīng)常分析資金收支執行情況，定期對單位經(jīng)濟運行情況做出分析，為領(lǐng)導決策提供根據。
五、搞好會(huì )計和成本核算，定期做好與上級機關(guān)、外單位業(yè)務(wù)往來(lái)結算、與銀行資金結算，做到日清月結，按時(shí)編制銀行存款未達帳項余額調節表。
六、及時(shí)處理固定資產(chǎn)入帳、折舊、調撥、變賣(mài)和清理工作，監督固定資產(chǎn)的'使用、維修、大修和及時(shí)處理低值易耗品分攤工作。
七、負責辦事處職工、離退休職工工資的計算發(fā)放、日常報銷(xiāo)和各類(lèi)結算工作，執行工資福利待遇和差旅費規定，審核各項費用的報銷(xiāo)。
八、協(xié)同勞資部門(mén)搞好全體職工工資獎金支付審核工作，配合勞資部門(mén)搞好工資基金管理，控制不合理的工資支付。
九、經(jīng)常對財務(wù)會(huì )計工作總結經(jīng)驗，堵塞漏洞，對重點(diǎn)問(wèn)題向主管部門(mén)呈送專(zhuān)題報告。
工作室財務(wù)管理制度 3
一、加強原始憑證管理，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。
四、編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
五、會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數據與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
六、建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。
七、根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。公司主管對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。
九、加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
十一、營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。
十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的.，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必須進(jìn)行定期或不定期的清查盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現財產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等要及時(shí)進(jìn)行處理，確保財產(chǎn)物資賬實(shí)相符和資金完整。
工作室財務(wù)管理制度 4
一、制訂和完善財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度及其他財會(huì )規章制度，并負責實(shí)施。
二、負責總部會(huì )計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會(huì )業(yè)務(wù)進(jìn)行指導、檢查、考核。對發(fā)現違反財務(wù)會(huì )計制度有關(guān)規定的應予以糾正。
三、建立和完善預算管理體系，組織所屬企業(yè)年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證，實(shí)施過(guò)程的財務(wù)監督；負責公司投資權益的`管理，并提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向決策層提供建議；建立健全投資檔案，對股權性投資項目參與股權管理。
五、負責授權經(jīng)營(yíng)考核及獎勵方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定。
六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實(shí)行財務(wù)主管委派制，制定管理規定并負責實(shí)施。
七、根據經(jīng)營(yíng)戰略，協(xié)調各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調撥，根據發(fā)展需要，策劃融資方案并實(shí)施。
工作室財務(wù)管理制度 5
�。�1）因公需要借現金時(shí)，借款人應填寫(xiě)《財務(wù)支出審批單》、《借款單》，并按規定的格式內容填寫(xiě)后，經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導簽字同意、送財務(wù)人員審核、再報公司領(lǐng)導審批后，方可到財務(wù)部辦理借款手續。
�。�2）各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對發(fā)生的各項費用，應在費用發(fā)生之日起一周內辦理報銷(xiāo)手續。
�。�3）報銷(xiāo)人員須憑合法的原始票據到財務(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》�！秷箐N(xiāo)單》填寫(xiě)的.各項內容要清楚，數字要準確，金額的大寫(xiě)數字要正確，所填寫(xiě)內容要與原始憑證相符，并將票據分類(lèi)粘貼整齊后，交由部門(mén)領(lǐng)導審批后，再將《報銷(xiāo)單》返回財務(wù)科，財務(wù)人員根據財務(wù)制度規定認真審核，審核無(wú)誤后，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后，辦理報銷(xiāo)手續。
�。�4）借款人辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，財務(wù)人員應查閱《備用金臺賬》，查明報銷(xiāo)人員原借款金額，對報銷(xiāo)的超支款項應及時(shí)付現退還本人，對報銷(xiāo)后低于借款金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款所借賬款。
�。�5）借款人員應及時(shí)沖帳，不能跨年度使用借款。年末借款的，應于12月29日前把借款歸還財務(wù)科，待次年一月重新辦理借款手續。
�。�6）外購材料物資應該將供應商出具的發(fā)票、收到貨物的入庫單、現金采購的加附《財務(wù)支出審批單》，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核、復核，報審批人核準后出納方能付款。
�。�7）稅款、行政規費的支出可由經(jīng)辦部門(mén)簽字并提交財務(wù)會(huì )計審核后，按審批程序報公司領(lǐng)導審批。
�。�8）所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實(shí)際相符，票據是否合法、合規，收款單位的印章是否合法有效、領(lǐng)款人的簽字是否相符，審核、審批手續是否完備，如有疑問(wèn)必須查詢(xún)清楚并得到確認后方能付款。報銷(xiāo)人對所報銷(xiāo)發(fā)票的真實(shí)性負永久責任。
工作室財務(wù)管理制度 6
為了加強我校的財務(wù)管理工作，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節約的優(yōu)良傳統和作風(fēng)，嚴格財經(jīng)紀律，特制訂《財務(wù)管理制度》，以規范我校的財務(wù)收支行為。
一、預算制度
1、每年10月份，學(xué)校制訂出第二年財務(wù)開(kāi)支預算，每學(xué)期開(kāi)學(xué)再視其收入，具體修訂預算表。
2、除常規開(kāi)支以外的額經(jīng)費開(kāi)支，應寫(xiě)少書(shū)面報告交學(xué)校校長(cháng)，在校長(cháng)辦公會(huì )上研究同意后，才能納入預算內開(kāi)支。
3、每年的開(kāi)支，不得超出當年的收入。
4、不得私自開(kāi)支經(jīng)費。計劃外的開(kāi)支，未經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )批準，不予以報銷(xiāo)。
二、統一審批制度
1、實(shí)行校長(cháng)“一只筆”審批制度，先由經(jīng)辦人簽字再由總務(wù)處主任審核簽字，最后由校長(cháng)簽字報銷(xiāo)。
2、對不合理的`開(kāi)支和未經(jīng)審批的開(kāi)支，報帳員不得付款，會(huì )計不能入賬，并及時(shí)向學(xué)校領(lǐng)導映。教職工不得無(wú)理糾纏報帳員或會(huì )計員。
三、各類(lèi)費用報銷(xiāo)制度
1、會(huì )議費、活動(dòng)費及招待費的管理
(1)學(xué)校舉行型活動(dòng)確需經(jīng)費，需經(jīng)分管領(lǐng)導擬出報告，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )研究同意并決定其總金額方能開(kāi)支。
(2)對外活動(dòng)的接待費，按學(xué)校有關(guān)制度規定由校長(cháng)同意，并確定出接待標準(視其接待規格而定)、參陪人員、就餐地點(diǎn)后，方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人當面結賬，并簽字報銷(xiāo)時(shí)附件附后。先斬后奏者，一紀不予以報銷(xiāo)，由經(jīng)辦人負責。
(3)上級的各項收費，報銷(xiāo)發(fā)票時(shí)，要出具上級征收費的文件或通知。
2、差旅費的管理
(1)按校代會(huì )制度執行
3、辦公用品添費的管理
(1)添辦公用具、設備，由各部門(mén)、處室負責人向總務(wù)處申報(填寫(xiě)申請購表)，總務(wù)處根據學(xué)校經(jīng)費計劃權衡后，報審批權限相應的領(lǐng)導審批，再由總務(wù)處實(shí)施。先斬后奏者不予以報銷(xiāo)。
(2)辦公用品，一律由總務(wù)處統一購買(mǎi)。不得私自購，否則不予以報銷(xiāo)。購買(mǎi)的物品一稈到物品保管記造冊(實(shí)驗儀器在實(shí)驗保管員處、電教器材在電教員處)，再由有關(guān)部門(mén)、處室或有關(guān)人員領(lǐng)走。
四、固定資產(chǎn)管理制度
1、建立電腦管理固定資產(chǎn)明細帳，定期清查，處終必須盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。對丟失、毀損的要查明原因，屬于人為損壞者，由當
事人照價(jià)賠償。
2、對所有固定資產(chǎn)都落實(shí)責任承包制(使用者為責任承包人)，人員變動(dòng)時(shí)(學(xué)生使用部分每學(xué)期清理一次)進(jìn)行清理，丟失、損壞照價(jià)賠償。
3、固定資產(chǎn)的報變買(mǎi)，原價(jià)值在100元以?xún)鹊挠珊笄谥魅伟殃P(guān)處理，超過(guò)100元者，必須報學(xué)校研究同意方能報廢或變買(mǎi)。
4、不得私自將公物借給其他單位和個(gè)人使用。需借用者應征得學(xué)校的同意，持借條到保管員處借取，借物單位或個(gè)人不按時(shí)歸還，聯(lián)系人和保管員有責任追回。
5、學(xué)校樓舍等維修，由學(xué)校研究后實(shí)施。
五、理財制度
1、學(xué)校財務(wù)管理必須實(shí)行管理的原則，成立以教職工代表為主，有關(guān)領(lǐng)導參加的管理領(lǐng)導小組。成員由教職工產(chǎn)生，并由學(xué)校派。
2、管理小組有權監督財務(wù)的實(shí)施情況，有權對資金的使用情況、預算執行情況和決算編制情況進(jìn)行檢查，有權檢查現金、存款、固定資產(chǎn)和會(huì )計賬目。
3、管理小組參與學(xué)校重開(kāi)支的討論和決定。
六、會(huì )計報表制度
1、年初向學(xué)校報送收支預算表，年終要保送收支決算總表，并寫(xiě)出預決算說(shuō)明書(shū)。
2、每月向學(xué)校報送預算內和預算外資金的收支報表。
七、財務(wù)審計制度
1、定期審計。學(xué)校的財務(wù)，由學(xué)校管理小組在年中或年未進(jìn)行定期審計，做到查漏補缺，糾正錯誤。對審計出的問(wèn)題要嚴肅處理。每次審計結束后要及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告，向學(xué)校匯報情況，并將審計情況上墻公布，接受隊員工監督。
2、專(zhuān)項審計。對教職工映的問(wèn)題，由管理小組對有關(guān)項目和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項審計，及時(shí)落實(shí)事實(shí)。
3、離任審計。學(xué)校財會(huì )人員在離任進(jìn)行工作交換時(shí)，在學(xué)校領(lǐng)導的監督下，向新任財會(huì )人員辦理移交手續，確保財力關(guān)系的連續性質(zhì)。
八、財務(wù)公開(kāi)制度
為也增強學(xué)校財務(wù)開(kāi)支的透明度，學(xué)校財務(wù)人員必須每月向教職工公布(在校務(wù)公開(kāi)欄中公布)財務(wù)收支情況。
工作室財務(wù)管理制度 7
一、現金管理：
1、及時(shí)存取現金，并做到當面點(diǎn)清無(wú)誤。
2、日常開(kāi)支后，現金的結存做到日清月結，帳實(shí)相符。
3、凍存現金按規定存放保險箱，金額按財務(wù)制度規定不超過(guò)日常開(kāi)支的35天。
二、支票管理：
1、控制簽發(fā)空白支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票。
2、支票須填明戶(hù)名、金額、用途等，對于金額不明確的購物支票予以限額，領(lǐng)用支票人員必須妥善保管支票，購物后及時(shí)報帳。
3、空白支票及其他空白結算憑單，按規定存放保險箱，印簽章由會(huì )計出納分別保管。
三、帳冊等的管理：
1、憑證、帳冊、報表及時(shí)移交檔案室。
2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關(guān)票據等。除學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導及上級審計、財務(wù)等部門(mén)人員時(shí)，非財務(wù)人員不得擅自翻閱、查閱有關(guān)憑證、帳冊、報表、票據等。
四、軟件及有關(guān)財務(wù)數據、資料的安全管理：
1、財務(wù)人員使用財務(wù)軟件。
�。�、明確設置財務(wù)軟件操作人員的權限分配，嚴禁操作人員超越各自帳套、各自權限，進(jìn)行操作。
�。�、軟件操作人員設置各自的密碼，有必要的話(huà)及時(shí)調整密碼，以免有關(guān)數據、資料的泄露。
�。�、嚴禁非財務(wù)軟盤(pán)在財務(wù)網(wǎng)絡(luò )中的使用以免病毒侵入。
�。�、及時(shí)保存財務(wù)數據、資料，包括硬盤(pán)、軟盤(pán)的`數據保存。
五、財會(huì )室內管理：
1、嚴禁吸煙，保證滅火器的有效使用。
2、注意電器的安全使用，使用后應及時(shí)關(guān)閉或切斷電源。
3、離開(kāi)時(shí)，及時(shí)設置報警裝置，關(guān)好防盜門(mén)窗。
9、學(xué)校財務(wù)工作管理制度
工作室財務(wù)管理制度 8
為進(jìn)一步加強政府財務(wù)管理，推進(jìn)財務(wù)管理制度化和規范化建設，提高政府資金使用效益，經(jīng)研究決定制定《安凌鎮政府機關(guān)工作財務(wù)管理制度》如下：
一、差旅費管理制度
出差人員須先填寫(xiě)出差申報單，申報單內容：申請人姓名、出差時(shí)間、天數、是否住宿、住宿天數及出差事由，必須填寫(xiě)完整，不可漏項，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準后，方可出差。差旅費報銷(xiāo)單填寫(xiě)內容必須與申報單相符，車(chē)費、住宿費、伙食補助必須嚴格執行《祁門(mén)縣行政事業(yè)單位常用經(jīng)費開(kāi)支標準》的規定。
二、公務(wù)用車(chē)費管理制度
用車(chē)人員須先填寫(xiě)用車(chē)申請單，注明用車(chē)時(shí)間、事由、路途起點(diǎn)和終點(diǎn)、乘車(chē)人數及車(chē)費金額，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準后，方可用車(chē)，申請單交于車(chē)主。車(chē)主報銷(xiāo)車(chē)費，須填寫(xiě)用車(chē)費，后附用車(chē)申請單和相應車(chē)票。
三、辦公用品購置費管理制度
辦公用品購置實(shí)行分類(lèi)管理：
�。�1）筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財政所小批量采購，專(zhuān)人負責登記管理，部門(mén)申請領(lǐng)用。
�。�2）電腦用紙由財政所批量采購，專(zhuān)人管理，實(shí)行進(jìn)庫、出庫記帳制，領(lǐng)用人須在領(lǐng)用單上簽名。
�。�3）大型會(huì )議（如人代會(huì )）需用辦公用品，由大會(huì )指定人員和財政所實(shí)行專(zhuān)項采購，單獨辦理。
�。�4）部門(mén)或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫(xiě)辦公用品購置申請單，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準后，方可自行購置或委托財政所購置。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查。
財政所統一購置辦公用品，須先填寫(xiě)辦公用品購置申請單，并列出清單，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準后，方可采購。發(fā)票報銷(xiāo)，須后附購置申請單并有辦公用品專(zhuān)門(mén)管理人員驗收簽名。
四、打字、復印制度
本著(zhù)厲行節約的原則，各部門(mén)打印材料必須在本部門(mén)的電腦上進(jìn)行，黨委、政府需打印材料，指定部門(mén)打印，不得推諉。材料需多份，不能油印的，一般不允許復印。確需在外打、復印的，經(jīng)辦人須先在財政所領(lǐng)取材料復印申請單，財政所對材料復印申請單進(jìn)行編號，申請單填好后交鎮主要領(lǐng)導簽字后，憑單方可外出打、復印材料。材料打、復印須定點(diǎn)進(jìn)行，打印單位見(jiàn)單打印，按單結算。在打、復印費報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票后附記帳單和申請單，方可核準報銷(xiāo)。
五、招待費管理制度
�。�1）上下級來(lái)人原則上一律實(shí)行在鎮自辦食堂就餐。特殊情況，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準，方可外出招待用餐。
�。�2）實(shí)行對口接待。部門(mén)來(lái)人由部門(mén)分管領(lǐng)導和負責人座陪招待，村組來(lái)人由包村領(lǐng)導或包村干部安排就餐。
�。�3）實(shí)行餐前開(kāi)單，飯后簽字。在鎮食堂和外出用餐一律必須先開(kāi)就餐申報單，經(jīng)鎮主要領(lǐng)導批準后，方可安排。用餐結束后，經(jīng)辦人必須在菜單上簽名。嚴禁先就餐后開(kāi)單，特殊情況，事后必須立即補開(kāi)，并向領(lǐng)導說(shuō)明原因。村、組干部來(lái)人辦事，實(shí)行快餐券就餐制度，自行就餐�？h直單位、兄弟鄉鎮來(lái)人按10元/人標準執行�？h級及縣級以上領(lǐng)導干部來(lái)人控制在15元/人（含煙酒）。外出就餐標準由主要領(lǐng)導根據情況定，一般控制在15元/人以?xún)龋ê瑹熅疲?/p>
�。�4）在食堂就餐用酒由政府統一采購，專(zhuān)人管理，實(shí)行進(jìn)庫、出庫記帳，領(lǐng)用者簽單，并注明酒類(lèi)、數量，政府年終組織人員對庫存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查。
�。�5）招待費報銷(xiāo)，發(fā)票后必須附就餐申報單和菜單。
�。�6）上級來(lái)人公務(wù)用煙，一律需先請示鎮主要領(lǐng)導，嚴禁發(fā)整包煙。
六、財務(wù)報銷(xiāo)原始憑證管理制度
�。�1）原始憑證必須具備的內容
憑證的名稱(chēng)：填制憑證的日期、填制憑證單位名稱(chēng)或填制人
姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱(chēng)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額。
�。�2）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個(gè)人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導人或指定的.人員簽名或蓋章。對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋公章。
�。�3）凡填有大寫(xiě)或小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)金額必須相符，購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。
�。�4）經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨建檔的，應當在憑證上注明批準機關(guān)名稱(chēng)、日期或文件字號。
�。�5）原始憑證記載的各項內容不得涂改、挖補。原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開(kāi)或者更正，更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的就當由開(kāi)出單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
�。�6）所有的報銷(xiāo)憑證必須有經(jīng)辦人簽字、財務(wù)經(jīng)辦人員審核，然后報鎮長(cháng)審批，方可報銷(xiāo)。
工作室財務(wù)管理制度 9
為了加強會(huì )計基礎工作，建立規范的會(huì )計工作秩序，提高會(huì )計工作水平，根據《會(huì )計基礎工作規范》的管理辦法要求，結合本公司的.具體情況，特制定本制度。
第一條本公司使用的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并應當符合財政部門(mén)統一憑證、帳簿、報表的要求。
第二條財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員或其他記帳人員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第三條財務(wù)工作人員應當會(huì )同有關(guān)人員定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。
第四條財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報集團財務(wù)管理部，并按國家制度報送有關(guān)財稅部門(mén)。會(huì )計報表每月由會(huì )計主管編制并上報。會(huì )計報表須有單位負責人、財務(wù)負責人、會(huì )計主管簽字或蓋章。
第五條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第六條財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向財務(wù)負責人書(shū)面報告，并請求查明原因，提出處理建議。
第七條財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。公司對調、離職人員手續另有制度的，從其制度。一般財務(wù)工作人員辦理交接手續，由財務(wù)經(jīng)理作為監交人；財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續，由財務(wù)負責人作為監交人。
工作室財務(wù)管理制度 10
一、業(yè)務(wù)收入管理
醫院所有的業(yè)務(wù)收入必須通過(guò)收費部門(mén)，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業(yè)務(wù)收入款項進(jìn)行逐項登記，收款后給交費人開(kāi)據有效發(fā)票，每天中午藥房交班前與藥房核對后結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業(yè)務(wù)收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業(yè)務(wù)及費用支出
�。�、藥品衛生材料采購的管理
各組長(cháng)及藥房負責人，因開(kāi)展業(yè)務(wù)需購進(jìn)藥品或衛生材料，先填制《藥品材料采購計劃》一式三份，交藥事管理委員會(huì )審批后由單位統一購進(jìn)；藥品或衛生材料購回后，由藥品庫房負責人及組長(cháng)清點(diǎn)、簽字后填寫(xiě)藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
�。�、費用報銷(xiāo)
�。粒簽閭�(gè)人目的：職稱(chēng)評定及考試、繼續教育、自學(xué)考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發(fā)為個(gè)人名字考試學(xué)習等發(fā)生的差旅費不能報銷(xiāo)，也不能報銷(xiāo)其他任何費用。
�。拢和ㄟ^(guò)單位安排的其他不同形式的醫學(xué)講座、學(xué)習、學(xué)術(shù)交流會(huì )議等。在報銷(xiāo)會(huì )議費時(shí)，應有稅務(wù)部門(mén)印章的正式單據，并附會(huì )議通知文件或復印件。
�。�、差旅費的報銷(xiāo)
�。粒郝毠ひ蚬霾顖箐N(xiāo)標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局文件規定。
�。拢阂蚬霾蠲咳嗣刻熳∷拶M最高：省外一般地區30.00元，省外經(jīng)濟特區35.00元，成都市區25.00元，省內其余地市州（包括綿陽(yáng)市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區鄉10.00元。
�。茫鹤∷拶M只按規定標準報銷(xiāo)，因公派出參加各種講座、學(xué)習、學(xué)術(shù)交流或會(huì )議，不得按召開(kāi)單位超標準收取住宿費的票面處理，超過(guò)標準部份一律由當事人處理。
�。模阂蚬霾蠲咳嗣刻煸谕境霾钛a助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區10.00元，省外經(jīng)濟特區15.00元，省內8.00元，綿陽(yáng)市5.00元，縣內4.00元，小壩轄區內1.00元，本鄉內無(wú)補助；往返區間車(chē)票及往返市內公共汽車(chē)票據實(shí)報銷(xiāo)，包括三輪車(chē)及中巴車(chē)在內的出租車(chē)費一律拒報。出差人員返回單位后，半個(gè)月內必須結清包括差旅費在內的經(jīng)濟手續，過(guò)期不愿意報銷(xiāo)差旅費者作為自動(dòng)放棄處理，以后不再補報。
�。�、公務(wù)接待費
加強內部財務(wù)管理和費用開(kāi)支管理，接待費開(kāi)支總額不得超過(guò)本單位全年公務(wù)費的２％，接待費財務(wù)上單獨列項反映。
�。�、獎金、取暖費及職工醫藥費
�。粒邯劷痖_(kāi)支：除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定（需另附批準文件）外，所有發(fā)放的個(gè)人部份應視為獎金，其發(fā)放標準按文件之規定，全年發(fā)放月獎、年終獎及其他名稱(chēng)的獎金，總額度不超過(guò)全院增收節支總額的28％。按稅務(wù)部門(mén)規定，月工資超過(guò)國家平均水平者，進(jìn)行納稅，并由納稅人主動(dòng)繳納。
�。拢喝∨M開(kāi)支：從上年的'12月、次年的元月和2月，標準每職工每月10.00元。
�。茫郝毠めt藥費：由醫院義務(wù)代管，由職工個(gè)繳納特殊醫療保險，同時(shí)按年度職工本人工資總額的2由個(gè)人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門(mén)診及住院發(fā)生的醫療費用，按北川縣社會(huì )保障局文件規定執行。年末時(shí)，職工將手續齊備的醫療費單據主動(dòng)交到財務(wù)處，由醫院歸集后到縣社保局報領(lǐng)費用，醫院不越權為職工墊支或報銷(xiāo)任何醫療費用。
�。�、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產(chǎn)、剖腹產(chǎn)或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿(mǎn)10年遞減總額10。
�。粒翰荒苌习嗟膬蓚�(gè)月內執行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
�。拢簭牡谌齻�(gè)月起執行：（固定工資＋活工資）×90。
�。茫簭牡诹鶄�(gè)月起執行：（固定工資＋活工資）×70。
�。模簼M(mǎn)一年起執行：（固定工資＋活工資）×50。
�。牛簼M(mǎn)三年起執行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長(cháng)時(shí)間出差、因病住院、批準外出辦公事或批準為單位代購物品者，可由借款人開(kāi)據財政統一格式的借據，經(jīng)
院長(cháng)審批后，出納方可支借款項－－出納無(wú)權私借公款，返回單位后及時(shí)歸還借款，逾期一個(gè)月未歸還者單位（出納）有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過(guò)職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產(chǎn)的管理
科室購進(jìn)醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書(shū)面申請，經(jīng)院務(wù)委員會(huì )討論后由醫院統一購置，實(shí)物購回由科室或驗收人在憑證（或調撥單）上簽字。
五、財務(wù)監督與管理
財會(huì )部門(mén)除每月向縣衛生局報送會(huì )計報表和軟盤(pán)外，每月還必須為院長(cháng)提供會(huì )計報表，同時(shí)在院務(wù)委員會(huì )（或職工會(huì )）上公布、宣傳、講解有關(guān)財務(wù)政策或收支情況，提出合理化建議，院務(wù)委員會(huì )主動(dòng)征求職工對財務(wù)工作的意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現、糾正、處理問(wèn)題。
六、報銷(xiāo)程序
除專(zhuān)用特殊憑證外，報銷(xiāo)憑證必須是經(jīng)稅務(wù)部門(mén)確認、蓋有稅務(wù)公章字樣的稅務(wù)憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票以外，放射材料、檢驗材料、Ｂ超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專(zhuān)用或專(zhuān)業(yè)發(fā)貨票，只有稅務(wù)發(fā)票而無(wú)專(zhuān)業(yè)、無(wú)專(zhuān)用發(fā)票無(wú)效。
各科室及職工個(gè)人一般性正常的業(yè)務(wù)開(kāi)支，持有效合法的報銷(xiāo)憑證，需有經(jīng)辦人（小組公共性支出由組長(cháng)）、證明人簽字后，交財務(wù)會(huì )計審核，再由院長(cháng)審查批準后報銷(xiāo)。
工作室財務(wù)管理制度 11
一、總則
1.目的
本制度旨在規范財務(wù)工作管理，提高財務(wù)工作效率，確保財務(wù)數據的準確性和完整性，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持。
2.適用范圍
本制度適用于公司所有財務(wù)工作人員及相關(guān)部門(mén)。
3.職責分工
財務(wù)部門(mén)應明確各崗位的職責分工，確保財務(wù)工作的有序進(jìn)行。各部門(mén)之間應加強協(xié)作，確保財務(wù)信息的準確性和完整性。
二、財務(wù)工作流程
1.財務(wù)報告編制
財務(wù)部門(mén)應根據公司的經(jīng)營(yíng)情況，按時(shí)編制財務(wù)報告，確保數據的準確性和完整性。
2.審批流程
財務(wù)報告編制完成后，應經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負責人審批，確保數據的合規性。
3.財務(wù)數據傳遞
財務(wù)數據應定期向上級主管部門(mén)傳遞，確保公司領(lǐng)導層及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況。
三、財務(wù)內部控制制度
1.內部控制原則
財務(wù)內部控制制度應遵循合法、合規、合理、安全的原則，確保財務(wù)數據的真實(shí)性和完整性。
2.內部控制措施
�。�1）建立健全內部控制體系，明確各崗位的職責和權限；
�。�2）加強財務(wù)數據管理，確保數據的準確性和完整性；
�。�3）定期對財務(wù)數據進(jìn)行內部審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改；
�。�4）加強信息系統管理，確保財務(wù)信息系統的安全穩定運行。
四、財務(wù)管理制度及會(huì )計基礎工作規范
1.財務(wù)管理制度
公司應建立健全財務(wù)管理制度，包括但不限于資金管理、資產(chǎn)管理、成本費用管理等制度，確保財務(wù)工作的'規范化和標準化。
2.會(huì )計基礎工作規范
會(huì )計基礎工作應符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，包括但不限于憑證填制、賬簿登記、報表編制等，確保財務(wù)數據真實(shí)、準確、完整。
五、考核與獎懲制度
為激勵財務(wù)工作人員的積極性，提高財務(wù)工作效率，公司應制定考核與獎懲制度。具體內容包括：
1.考核指標：包括但不限于財務(wù)報告編制質(zhì)量、審批流程合規性、財務(wù)數據準確性等方面；
2.考核周期：定期進(jìn)行考核，可按季度或年度進(jìn)行；
3.獎懲措施：對表現優(yōu)秀的財務(wù)工作人員給予獎勵，對工作不力的工作人員進(jìn)行批評或調整崗位。
六、附則
1.本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂；
2.本制度自發(fā)布之日起執行。
為了確保本制度的順利執行，公司應加強對財務(wù)工作人員的培訓和管理，提高其職業(yè)素養和專(zhuān)業(yè)水平。同時(shí)，公司應建立完善的財務(wù)檔案管理制度，確保財務(wù)資料的完整性和安全性。此外，公司還應加強與稅務(wù)、審計等部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)了解相關(guān)法規政策，確保公司的財務(wù)工作合法合規。
工作室財務(wù)管理制度 12
一、綜合檔案室管理制度
檔案室是保管檔案、資料的重地，是學(xué)校機密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無(wú)損，特制訂制度如下：
1、建立科學(xué)的.管理制度，分門(mén)別類(lèi)，本著(zhù)存放有序、方便查找的原則立卷歸檔；采用先進(jìn)技術(shù)，實(shí)行檔案管理的現代化。
2、嚴格執行安全制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲(chóng)蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案安全。
3、嚴格執行檔案保密制度，嚴守黨和國家機密。
4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲(chóng)、有害氣體、易燃、易爆等物帶進(jìn)檔案室。
5、檔案進(jìn)出應仔細清點(diǎn)和登記，按規定程序辦理移交接手續，案卷調節器用后須準確無(wú)誤地放回檔案箱、柜。
6、定期檢查電氣設備和消防器材。
7、進(jìn)檔案室查閱資料，由檔案員調出，在專(zhuān)門(mén)查閱室內查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。
8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時(shí)不得撕頁(yè)、涂改，一旦發(fā)現由查閱者負全部責任。
二、檔案保密制度
1、檔案管理人員要嚴守國家機密，不該說(shuō)的機密絕對不說(shuō)；不該問(wèn)的機密，絕對不問(wèn)；不該看的機密，絕對不看，不該記錄的機密，絕對不記錄。
2、未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，檔案一律不外借。
3、不得擅自外泄檔案內容，不能在私人通信通訊中涉及機密，不得在非保密本上記錄機密，不在公共場(chǎng)所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C密，如違反保密紀律，造成后果者，視情節輕重，給予紀律處分。
三、檔案員崗位責任制
1、加強自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應本職工作需要。
2、負責檔案管理工作，做到歸檔及時(shí)、分類(lèi)明確、檔案完整、存放整齊有序。
3、對業(yè)務(wù)部門(mén)的立卷歸檔工作，負責加以督促、指導。
4、及時(shí)做好檔案的利用、統計、分析工作。
5、努力挖掘檔案信息資源，積極主動(dòng)地為學(xué)校的各項工作提供服務(wù)。
6、嚴格遵守各項保密制度，做到不該說(shuō)的堅決不說(shuō)。
7、切實(shí)做好庫房濕度的調節和控制。落實(shí)防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現破損、變質(zhì)要及時(shí)修補和復制。
【工作室財務(wù)管理制度】相關(guān)文章：
工作室的管理制度范本12-11
名師工作室管理制度05-18
工作室管理制度(14篇)11-28
工作室管理制度（精選16篇）10-09
工作室管理制度6篇01-30
工作室管理制度(精選14篇)11-29
工作室管理制度14篇11-28
工作室管理制度(6篇)01-30
工作室管理制度標準范本05-26
工作室管理制度(集合14篇)11-29